智能自动化办公设备总部研发生产基地项目可行性研究报告

智能自动化办公设备总部研发生产基地项目可行性研究报告 目录I第一章总论 1 41.3综合评价结论 7第二章市场分析 82.1文具市场分析 8 2.3碎纸机市场分析 第三章建设规模、产品方案与收入预测 3.1建设规模 第四章场址选择 4.1场址所在位置现状 4.2场址建设条件 第五章主要原材料、动力供应 45.2动力供应 第六章技术方案、设备方案及工程方案 6.1主要技术方案 6.2主要设备方案 目录 第七章总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置 7.2公用辅助工程 第八章环境影响评价 8.1本项目依据的污染物排放标准 8.3环境保护措施 8.5环保措施 第九章节能、节水措施 第十章劳动安全、卫生与消防 10.1编制依据和执行标准 10.2危害因素和危害程度 10.4消防设施 第十一章组织机构与人力资源配置 11.1组织机构 第十二章项目实施进度计划 12.1项目建设工期 12.2项目实施进度计划 目录第十三章投资估算与资金筹措 第十四章财务评价 14.2销售收入与成本费用估算 14.3财务评价报表及指标 第十五章风险分析 15.1项目的主要风险因素 附图与附表 11.1.1项目名称1.1.2投资单位概况公司地址：深圳市福田区福虹路世贸广场A幢家集研发、生产、销售为一体的综合办公用品供应商，是一家拥有(1)经营范围(2)生产基地(3)公司荣誉23(4)行业地位(5)公司参与的行业标准制定(6)商标与专利4行”的思路，1995年就在30多个国家注册了“COMIX”商标，当时，齐心文具并未销售到这些国家。齐心公司在海外对商标、专利等自主知识产权的保护总投入，累计超过1000万元，这在国内小小的文具行业内也算是开了先河。随着齐心文具进军国际市场的步伐加快，“Comix”已在60多个国家注册了商标。在伊朗、马来西亚、俄罗斯等国，齐心品牌的文件夹销量稳居榜首。目前，公司拥有外观专利73项，实用新型58项，发明专利1项。申请国外专利13项，其中外观专利9项，实用新型4项。(7)发展目标齐心公司一直秉承成为“世界级办公用品集成服务商”的愿景，诚信经营，锐意进取，不断推陈出新。坚持“轻松办公之道”的品牌理念，致力成为有价值的品牌和国内文具行业具先导理念的品牌企业。1.1.3编制依据(1)《投资项目可行性研究指南(试用版)》;(2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(3)国内现行财税制度；(5)深圳市全至工程咨询有限公司与齐心公司签订的项目咨询合同；(6)齐心公司提供并承诺其真实性的有关资料。1.2.1拟建地点及规模本项目地块位于深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处，兰景北路以东，锦绣路以北，毗邻鸡笼山水库。项目用地土地权属类别为工业用地，占地面积为52275.73平方米。1.2.2建筑规模与产品方案本项目包括齐心文件管理用品(以下简称“文管用品”)及碎纸机生产线，5其中文管用品设计年产能25373万PCS,年销售收入38361.23万元；碎纸机设1.2.3主要建设条件(1)市场条件(2)技术条件(3)资金条件(4)环境条件(5)施工条件流动资金3107.26万元。碎纸机生产线总投资20877.82万元，包括建设投资第一章总论619011.41万元，铺底流动资金1866.40万元。经测算，本项目文管用品及碎纸机生产线盈利性较好，项目可持续性发展能力强，经济效益显著,能为企业增加较大的利润，为国家上缴可观的税收，同时具备一定的抗风险能力。1.2.5主要技术经济指标序号指标名称1建设用地面积平方米2总建筑面积平方米3绿化率%4容积率5建筑系数%6项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元序号备注技术指标1文管用品生产线分摊建筑面积二经济指标1总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元2年销售收入万元达产年3年净利润万元达产年3销售净利润率%4投资净利润率%5内部收益率(全投资)税前%6内部收益率(全投资)税后%7净现值(全投资)税前万元折现率12%8净现值(全投资)税后万元折现率12%9投资回收期(静态)税后年含2年建设期投资回收期(动态)税后年含2年建设期盈亏平衡点%7表1-3碎纸机生产线经济技术指标序号备注—技术指标1碎纸机生产线分摊建筑面积二经济指标1总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元2年销售收入万元达产年3年净利润万元达产年3销售净利润率%4投资净利润率%5内部收益率(全投资)税前%6内部收益率(全投资)税后%7净现值(全投资)税前万元8净现值(全投资)税后万元9投资回收期(静态)税后年含2年建设期投资回收期(动态)税后年含2年建设期盈亏平衡点%第二章市场分析8第二章市场分析文化、办公用机械制造文化、办公用机械制造电影机械制造幻灯及投影设备机械制造照相机及器材制造教学用模型及教具制造复印和胶印设备制造计算器及货币专用设备制造其他文化办公用设备制造其他文化用品制造墨水、墨汁制造笔的制造图2-1广义文具行业的分类对于提高全民族素质起着十分重要的作用，是文教体育用品行业的重要分支。上图中，第C415类别中所称的“文化、办公设备”是现代的文具概念，是机系列属于第C4159类“其他文化办公用设备制造”,齐心公司经营的点钞机、射频机系列属于第C4155类“计算器及货币专用设备制造”。2.1.2文具所处的生命周期对文具行业具有革命性的影响。钢笔钢笔纸制品铅笔装订机碎光盘机卷笔刀图2-2文具类产品生命周期示意图9f中附过会描定后它护理站们的工作学习息息相关，传统文具产品因被赋予时尚元素而成为新宠(例如一个简单的卷笔刀因为外观设计成卡通机械式玩具而成为孩子们的至爱);普通办公设备因新增复合功能而倍受欢迎(例如一台可以碎订书钉的碎纸机让追求高效率的文员异常兴奋)。因而，外观设计、功能升级、款式创新、色彩搭配等均可延2.1.3国际文具市场活用品和促销礼品在内的全球文具市场消费额约为6000亿美元。另根据年全球办公用品市场容量约4918亿美元，其中广义的文具市场(OP+OA)容量占中的过会掉定孤站 场的91.7%,其它地区仅占8.3%。Intellinb咨询公司发布的《2007年全球文具市场洞察力研究报告》显示，2007年，在全球文具市场上，欧洲份额占35.28%,美国占27.72%,世界其它国家合计占37%;美国、日本、德国、英国、法国、意大利、中国都是世界主要的文具消费国家。亚太地区(除日本外)合计占全球份额的11.1%,其中，中国、印度、澳大利亚近年来文具消费的增长较快，中国所占份额约4.16%。美国美国德国意大利中国其他国家德国意大利英国法国数据来源：《2007年全球文具市场洞察力研究报告》分析整理图2-42007年全球文具市场容量份额示意图巨潮资讯中的过会掉定孤站 场容量已突破人民币1000亿元，未来几年这数字将突破人民币3500亿元，近年来的文具市场年增长幅度均在20%以上。随着国内经济的发展，集团购买力的(1)市场潜力巨大，购买力增加目前，我国文具市场的年销售额已突破1000亿，且每年以20%以上的幅度用品所属的服务业占到GDP的70%以上，而我国目前占40%,因此这个行业可中的过会掉定孤站 前景十分看好，预计2015年国内市场总体需求可达1500亿元以上。(2)文具用品多元化、多层次消费结构已经形成，且向高档化发展(3)文具行业已成为创意文化产业的重要组成部分(4)电脑网络技术的发展，使文具的内涵和外延发生了革命性的变化巨潮资讯中的过会掉定孤站 (5)全国文具企业分布不均衡，行业集中度很低方多，北方少。在全国2000多家的文具生产企业中，大多数企业集中在沿海一带，其中70%的企业分布在广东(潮汕)、福建(福州)、浙江(宁波)、上海业累计销售收入仅占行业总体销售收入的20.6%,行业竞争自由充分。加入WTO,中国企业面临着竞争加大的挑战，将会在综合成本上分析每个节点(2)根据国家统计局统计数字表明，2009年我国GDP增长8.7%,2010年上半年我国GDP增长11.1%,每年的GDP增长表明了各行各业都在突飞猛进增长，并且使用量在年年增长，增幅在8%左右。(3)在中国，每年新注册近50万家公司，分布在全国各地的各企业办事处/分公司每年也在以5万家以上的数目增长，这些新开设的企业机构每年带来文具办公用品需求的增长在6%左右。巨潮资讯中的过会掉定孤站 (4)随着中国加入WTO,外资企业越来越多，世界500强在华设分支机●我国城市(不包括县镇)有小学生1831万人、中学生1193万人，占中●我国县镇有中小学生4500万人，经济发达的沿海地区县镇学生约占34.66%,约有1513万人，按照县镇学生购买文具学习用品的支出比城市少20～30元，形成年需求10亿元以上的文具市场，到本世纪2020巨潮资讯中的过会掉定孤站 (1)市场现状经突破1000亿元，近年来更以20%以上的速度增长。OFFICEDEPOT和OFFICEMAX,年销售额超过140亿美元，另外还有五家文(2)发展趋势中的过会掉定孤站料、新工艺、新颜色、新设计等各种创新受到消费者更多的喜爱。①目前在新材料的应用上主要体现在板片和夹具两个部分，PP材料的创新有发泡PP等。纸制品文件夹也越来越受到消费者的喜爱，纸制文件夹目前日韩企业用的较多，但随着全球化进程推进，国内市场容量越来越大。夹具创新的方向更多地体现在更加人性化方面，比如齐心刚刚推出的创新型夹具的运用，轻轻一按就可打开夹具，非常方便消费者使用，而且对使用者更安全。②在颜色选择上消费者的需求也越来越广泛，几年前文件夹主要还是兰色和黑色为主，现在各种色系的运用越来越丰富，满足了消费者的需求。比如齐心的轻便夹就有欧丽色系、明丽色系、欢颜色系、焰彩色系等多种色系。③消费者对于图案的创新也越来越接受，文件夹的图案设计从广告纸、背条逐渐延展到板片上，而且有越做越大的趋势，整个板片都是印刷图案的文件夹也到处都可见了。随着国内人均消费能力的提高，以及企业、事业单位对高效办公的需求扩大，文管用品的使用已经从以前的耐用品逐渐转变为一般消耗品，销售价格也相对走低，随着市场总量不断扩大，渠道利润空间受压缩。2.2.2文管用品市场容量根据同行交流及信息了解，全球文件管理用品已经超过50亿美元。全球文件管理用品消费市场排在前三位的是美国、欧洲、日本。据《环球文仪报》统计预测，2009年国内市场对文件管理用品的需求容量约60亿元，其中中高档定位产品的容量约10亿元。文件管理用品的市场需求现状及未来预测如下：巨潮资讯中的过会指定它部站第二章市场分析销售额(亿元)-年增幅(%)数据来源：《环球文仪报》2.2.3文管用品行业竞争情况(1)行业情况占行业总体销售收入的20.6%,其中第一名仅占4.53%。如果把文具行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话，目前文具行业已进入了后竞争阶段。所谓后竞争阶段也就是逐步进入品牌化竞争阶段，即文具行业的竞争方式由单一的价格竞争转向服务、管理、购物环境等多方位的品牌化竞争。面对品种繁多的文具用品，消费者可选择的余地也越来越大。文具消中附过会描定后它护理站 (2)主要竞争对手表2-1全球主要文具生产企业产品大类主要国际生产厂家第一名国别第二名国别第三名国别文件管理用品英国美国德国桌面文具瑞典德国美国办公设备产品美国英国瑞士其中：碎纸机美国德国德国装订机英国瑞士美国纸制品美国法国美国笔类美国法国日本办公耗材类美国德国美国注：齐心公司2006、2007年度先后为上述跨国公司ACCO、MeadWestvaco②国内文具品牌生产企业表2-2中国主要文具品牌企业十大文具品牌企业品牌主打产品细分行业地位深圳齐心文具股份有限公司齐心牌文件管理用品、办公设备与耗材、办公文具用品、纸制品、书写工具、包装用品、展示用办公用品集成服务商，文件管理用品专家，文管品类行业领导者(第一名),办公设备类市场占有率第二名广东乐美文具有限公司真彩牌笔类和油画棒学生类书写工具市场占有率第一名宁波得力集团有限公司得力牌削笔器、订书机、文件夹、桌面小文具削笔器市场占有率第一名浙江三木集团有限公司三木牌碎纸机、卷笔刀碎纸机起步早，技术成熟福建新代实业公司西瓜太郎、新代书包、笔盒、彩泥等学生用品以中小学生为主要消费群体，是非常专业的学生用品知名品牌宁波广博股份有限公司广博本册高档本册、纸制品青岛昌隆文具有限公司白雪书写工具类，以圆珠笔和修正液为主打产品书写工具类优秀品牌广州益而高贸易有限公司益而高订书机、打孔机、文件夹以桌面文具为主福建恒达集团有限公司主营挂历、笔记本、公文包、相册彩色印刷有优势，日历年历销量大广东华隆文具有限公司金得利文件夹是国内文件夹的主要生产厂家之一。●排名前十名的企业生产的产品各有侧重点，在某一特定文具细分市场上●排名前十位的企业以出口加工型企业居多，多以OEM贴牌方式为境外●企业总体规模不大，前十名年销售收入在1-10亿元之间，差距很大，(3)齐心公司在行业中的竞争地位中的过会掉定孤站 制品、办公耗材、学生用品等1000余种产品的综合办公用品供应商，在业内具具品牌”,2007年被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国最畅领先水平，目前文件夹的市场占有率约10%,其中中高档文件夹市场占有率约30%,居行业第一名，文件夹出口量和出口额位于全国首位。(4)齐心公司的竞争优势齐心公司在全国拥有十多家分公司，30多家办事处，拥有汕头、广州和宁波三大配送中心，全国40多个分销配送仓，渠道高效快捷，配送高效顺畅。齐心公中的过会掉定孤站 OD欧迪办公(原亚商在线)和STAPLES史泰博(原OA365)建立起良好的合齐心公司拥有一支专业的营销团队。全国目前设有七个大区、30多个办事齐心公司制定了从业务代表到分公司经理到大区经理的不同层次的培训课程体③品牌优势④全系列产品优势中的过会掉定孤站服务体系的建设。到2009年底，齐心公司已经在全国设立了50多个区域售后服务中心。齐心公司在原有800服务热线之外，专门开辟了全国售后服务热线中的过会掉定孤站 2、3年的时间。(1)有利因素●全球经济发展迅速，文件使用数量高速增长，对于文件管理用品的●中国市场对现代文管用品的使用习惯逐步建立和丰富化，未来新的●随着经济发展，办公生活质量提高，消费需求越来越丰富，越来越●随着行业逐步发展，将会逐步强化协会的规范管理作用，塑料文具中的过会掉定孤站 (2)不利因素●原材料价格不断上涨，塑料、钢材、纸浆的价格持续上涨，导致文●运输费用近年来也持续上涨，文件管理用品的体积和重量都较大，(1)齐心在全国设立了近30家分公司，经销网络遍布全国，并且深入到地(2)齐心不断拓展及巩固的销售渠道网络将使得齐心不断获取更高的市场份额以及市场增量，目前在国内及国际市场都保持高达(3)齐心在全球70多个国家有几百个代理商或者销售商。大部分客户都是(4)产品上市前，企业通过广泛的市场调研及消费者沟通，对产品进行准中的过会掉定孤站商贸公司、直销公司、文化用品批发市场、专业文具零售店、KA国际大卖场、百货商超以及办公设备专卖店、IT电脑城等，向消费者提供综合办公用品及服(6)产品渠道销售过程中，企业采用细致严谨的市场推广方案，在品牌建设、促销活动、人员奖励方面整合各种营销资源，进行整合营销。2.3碎纸机市场分析2.3.1碎纸机市场现状及发展趋势(1)市场现状C4159类别，点钞机属于C4155类别。代码子行业类别具体说明电影机械制造指各种类型或用途的电影摄影机、电影录音摄影机、影像放映机及电影辅助器材和配件的制幻灯及投影设备制造指将电路图形投射在有感光性的半导体材料上的幻灯、投影设备、器材装置及零件的制造。照相机及器材制造指各种类型或用途的照相机，包括用以制备印刷板，用于水下或空中照相的照相机，以及照相机第二章市场分析复印和胶印设备制造指各种用途的复印设备，主要用于办公室的胶印设备、文字处理设备及零件的制造。计算器及货币专用设备制造具有计算功能的数据记录、重现和显示机器，以及货币专用设备及类似机械的制造。其他文化、办公用机械制造数据来源：《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2002)2002~2009年中国文化办公设备制造行业(C415)发展迅速，工业销售产值年复合增长率达到20.48%,2009年整个行业市场规模已达1413.5亿元。□□工业总产值■销售产值口利润02002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年其中，中国其他文化办公设备制造行业(C4159)发展迅速，2009年增长率为21.9%,整个行业市场规模已达57.16亿元，在整个文化办公设备制造业(C415)中占比约为4%。fwwn在十余年前碎纸机市场由直条状往短碎状碎纸机研发，初期因刀具成本过普遍大众化。目前销售市场只有单独供应直条状碎纸机及短碎状碎纸机二类型，加功用为直条废纸可做包装材料使用，故亦有其市场价值。以20%-25%的速度发展。近几年我国碎纸机行业市场竞争比较激烈，许多规模依然保持稳定。根据美国信息产业调查数据显示，全球碎纸机市场容量已经超过30亿美元。中的过会掉定孤站 (2)发展趋势(1)国际市场容量巨潮资讯中的过会掉定孤站 根据美国信息产业调查数据显示，全球碎纸机市场容量已经超过30亿美元。全球碎纸机消费市场排在前三位的是美国、欧洲、日本。其中，美国为全球碎纸机最大消费市场，市场容量超过10亿美金；其次是欧洲市场，市场容量超过5亿美金，再次是日本，市场容量超过3亿美金。随着欧美、日本等发达国家在个人消费品领域需求的不断扩大，家庭型、个人SOHO型碎纸机将越来越多的走进家庭，这是一个正在快速发展的巨大的消(2)国内市场容量随着欧美、日本等发达国家在“个人信息情报”的立法，将是给中国未来个人信息情报处理一个很好的榜样。中国日趋完善的碎纸机消费市场将迎来历史发展机遇。在文件处理方面必须遵守“保密消毁”的原则，而且针对不同的文件，如绝密级文件、机密密级文件以及一般性文件等，进行不同程度的处理要求，中国碎纸机市场将呈现“井喷式”增长。我国碎纸机行业的主流市场趋势将会是向以品牌战略为主，价格为辅的方向发展。同时我国碎纸机行业的市场规模在未来5年内还将保持20%的增长速度。下图是环咨分析人员根据我国碎纸机行业近几年的发展情况以及主要企业发展状况和市场需求情况综合推测的未来几年内我国碎纸机行业是市场的变化趋势。根据《环球文仪报》报道，随着碎纸机被越来越多的政府机关、企事业单位OFFICE以及个人SOHO消费群体的接受认可，其市场发展将呈现加速趋势。未来碎纸机市场规模预测情况如下：巨潮资讯中的过会掉定孤站■国内产量(万台)■国内销量(万台)+-销售收入(亿元)图2-82007-2015年碎纸机市场规模现状及预测情况(3)项目投产后的销售市场表2-4齐心碎纸机项目投产后的年生产能力、年产值及销售区域生产能力年产值目标达成能力竣工时间市场占有率销售区域碎纸机76万台2.3亿人民币年底国内：35%国外：1%中国、美国、欧洲、日本、中的过会掉定孤站上海、北京、广州和深圳占据整个行业市场60%的份额，也表明这些区域市场90%的市场份额，部分企业还是主要的出口企业。企业名称产量(万台)内/外销情况国内市场占有程度齐心文具股份有限公司内、外销科密电子有限公司内、外销约40%三木集团有限公司内、外销宁波得力有限公司内、外销奥士达电子有限公司内约5%浩顺晶密电子公司内北京迪士比科技公司内约5%齐心在碎纸机行业优势主要体现五个方面：(1)机电一体化研发技术，包括机芯整合能力、静音控制技术、刀片处理技术以及分离式结构技术等；跟竞争对手相比，齐心拥有自己的核心专利技术。(2)关键零部件的研发生产能力，包括一体刀研发、马达自动生产流水线(3)现代时尚的工业设计能力，包括3D图形的制作，造型时尚的碎纸机(4)专业的研发团队，是保障先进技术成为产品的前提，而且引领整个行(5)品牌及销售网络，是保障碎纸机在国内外市场上迅速打开销路，实现中附过会描定后它护理站(1)有利因素●除办公室外，个人消费市场的不断扩大；●现代企业在履行环保、节能的社会责任，并努力创建和谐企业；(2)不利因素●国外对碎纸机产品的反倾销或贸易壁垒的影响。(1)产品在上市后，主要通过国内营销事业部和海外营销事业部向全球销中的过会掉定孤站中的过会指定它部站中的过会指定它部站第三章建设规模、产品方案与收入预测力的分析和对比，确定本项目投资按生产各类文管用品25373万PCS/年、各种3.2产品方案3.2.1产品组合方案表3-1文管用品产品方案序号产品种类单位年产量(设计产能)2档案盒系列3文件管理夹系列4文件套/件袋系列5索引纸/替芯系列6资料册系列7名片册系列/相册系列PP三折式8按扣袋快劳夹合计中的过会掉定孤站第三章建设规模、产品方案与收入预测表3-2碎纸机产品方案序号产品种类单位年产量(设计产能)1桌面型碎纸机台2家庭型碎纸机台3个人SOHO型碎纸机台4商务办公碎纸机台5专业型碎纸机台合计3.2.2产品销售预测本项目产品售价预测如表3-3。表3-3文管用品销售收入预测序号产品种类单位年产量(设计产能)销售单价(元)年销售收入(万元)2档案盒系列3文件管理夹系列4文件套/件袋系列5索引纸/替芯系列6资料册系列7名片册系列/相册系列8按扣袋快劳夹合计注：本项目文管用品50%出口、50%内销。中的过会掉定孤站表3-4碎纸机产品售价及年产值预测序号产品种类单位年产量(设计产能)销售单价(元)年销售收入(万元)1桌面型碎纸机台2家庭型碎纸机台3个人SOHO型碎纸机台4商务办公碎纸机台5专业型碎纸机台合计巨潮资讯中的过会指定它部站第四章场址选择第四章场址选择4.1场址所在位置现状统捍镇统捍镇网模时存界最大的单体港——盐田港，北面是商贸发达、配套齐全的龙岗中心城，地理位莞惠合作的重要战略节点。中健会指定总理站第四章场址选择聚龙山片区位于坪山新区中部，根据《深圳市龙岗302-01号片区[聚龙山片区]法定图则》,聚龙山片区的发展目标是：“利用聚龙山地区特定的区位及资源优势，建设一流的高新技术产业园区，及商业、休闲娱乐、体育文化、居住和城园区和集城市公园、居住配套服务为一体的综合性地区。”4.1.2场址土地权属类别及面积根据该挂牌地块《成交确认书》及法定图则，本项目用地宗地编号：G14209-0168;土地用途为：工业用地；准入产业类别：文化用品制造/文化、办公用机械制造；用地面积为52275.73平方米；建筑面积：209100平方米(即容积率为4.0)。4.1.3土地利用现状项目地块为浅坡山地，地块未经开发，地上无建筑物，地表有茂部分山体已被挖平，其它山势经过部分处理，可作为工业开发用途。中健会指定总理站4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况4.2.2工程地质与水文条件4.2.3气候条件平均气温23.4℃,最高气温38.7℃,最低气温0.2℃。一月平均气温14℃,年不到一次。多年平均相对湿度79%。4.2.4城镇规划及社会环境条件深圳自1978年实行改革开放政策以来，经过30多年的发展，在经济与社会发展为0.1:46.7:53.2。其中第三次产业实现增加值4363.12亿元，比上年增长12.5%,成为推动经济增长的最重要力量；高端服务业加快发展，金融业增加值1148.14亿元，比上年增长20.5%,占GDP比重提高至14%;第一次产业增加值6.47亿元；第二次产业增加值3831.64亿元。2010年上半年全市生产总值中的过会掉定孤站第四章场址选择亿元，增长10.4%。三次产业结构由2009年底的0.1:46.7:53.2发展为0.1:家，世界500强企业10家，高新技术企业约100家。经济发展初步形成以电子值比重达13.00%以上。第三产业继续领先发展，其增加值增长28.60%,增幅中的过会掉定孤站第四章场址选择过区域内。规划建设中的杭福深城际铁路设站坪山(深圳东站),深圳地铁124.2.6公用设施及市政基础依托条件(1)供水及排水污水水源优质充足。周边有水厂5座，总供水规模为14.4万吨/日，可供大工业划污水处理厂，日处理能力45万吨，现已建成污水处理厂一期，日处理能力4(2)供电与供气1号变电站二座，规划容量为3×5万KVA,已投产使用。此外，大工业区附近2万吨。近期拟新建一个容积为300～500立方米的LPG储配站。深圳市大工业区南部为广东省LNG工程深圳接收站。2006年，大工业区将成为LNG管网第(3)通讯网络规划邮电支局装机6万门，现有装机容量3000门。通讯设备以光纤化、微中的过会掉定孤站(4)生活配套设施4.2.7防洪、防潮、排涝设施条件4.2.8征地、拆迁、移民安置条件4.2.9施工条件巨潮资讯巨潮资讯 第五章主要原材料、动力供应表5-1碎纸机原材料来源及消耗量(达产年)序号主要原材料年消耗量单价(元)费用(万产地主要供应商1齿轮(粉末冶金)吨广州、深圳南山广州有色院大洋五金制品2刀轴(45#钢)吨宝安亚盛3吨台湾宜展、金圣发4马达深圳、浙江东胜5启动电容8佛山市讯德6深圳华夏7红外线感应器深圳光杰8触发电晶体4深圳电子羽9电源线7深圳鼎创合计表5-2文管用品原材料及年消耗量序号材料名称单位年消耗量单价(元)费用(万产地主要供应商吨海南中国石化2吨吉林中国石化3五金夹具个东莞国际文具、汇丰文具4纸板张东莞金华纸板厂5纸箱个4汕头金梅纸箱厂合计巨朝资讯巨朝资讯5.1.2原材料来源与运输方式本项目原材料的采购严格按照ISO9002标准要求操作。对物料的供应，始终本着择优选用、价廉物美的原则，以便不断提高产品品质及降低成本。序号项目名称单位年用量单价年费用(万元)1生活用水立方米2用电度合计序号项目名称单位年用量单价年费用(万元)1生活用水立方米2用电度合计5.2.2供应来源与运输方式中的过会掉定孤站第六章技术方案、设备方案及工程方案6.1主要技术方案本项目包含文管用品和碎纸机两类产品，下面将对各自的技术方案分别论2004年，公司自主研发成功，采用《PP面料代替PVC面料包纸板过胶技术》,2005年，公司引进国际先进的流延制板机设备，成功使用流延制板技术代2006年，公司自主研发成功PP贴布生产技术，首次在国内外采用PP板进2007年，公司自主研发成功《PP三折式文件夹》生产技术，采用PP面料巨朝资迅中附过会描定后它护理站 (1)基本规格、尺寸要求序号尺寸(mm)abcdeft1快劳夹2压力夹3资料册4吊式文件夹(2)主要材料及夹具、内页袋装要求对于文件夹：纸板定量≥1350g/m²,含水率≤13%;对于吊式文件夹：纸板定量≥200g/m²;撕裂强度纵向≥2.4N,横向≥金属件外露部分耐腐蚀性(中性盐雾试验)≥6级。(3)外观要求表6-2外观要求序号快劳夹压力夹资料册吊式文件夹1整体表面对称，洁净，边缘光滑2平整色泽一致：3封面正常闭合时的背脊高度 张开度4开量、纸板平面度封面自然合拢后封面平面度≤6mm:5夹具夹具安装牢固，铆钉与夹具、封面铆合紧密，铆钉6吊式文件夹中铁条位，粘合位牢固7内页整齐对称(4)功能要求表6-3功能要求序号快劳夹压力夹资料册吊式文件夹1转折处的耐折次数≥20000次2耐温性产品在-15℃65℃环境下不变形、脆化、开裂3装订性能可承受水平方向上24N的拉力可承受水平的拉力1内页袋热合位热合牢度≥8N/15mm;2内页袋与封面间的热合牢度≥16N/组4夹具开合顺畅5快劳夹直立强度的正压力无明显变形 (5)安全性要求齐心文管用品生产工艺见图6-1,PP文件夹生产工艺流程见图6-2,PP资料薄生产工艺流程见图6-3,PP档案盒生产工艺流程见图6-4。包装良品出货 检验检则检验检则检验检验检测检验袋条检验检测检验检测广告采购检验检验热压入广检验设计出货分切就切装箱印刷图6-2PP文件夹生产工艺流程检验检则线检骗检测检剧检验条分切检验检测采购广告检验检测制外检验检测检验检则检验条装订出贷图6-3PP资料簿生产工艺流程巨潮商讯巨潮商讯ww(n 片卡检验检输印刷板片检验检验检验广告角检验原料原料接检验热压线检验入OFP袋检验装订检验图6-4PP档案盒生产工艺流程(1)超出单一碎纸功能 (3)安全触停功能(4)延时节能功能技术来源(1)电子部分(2)结构部分独立式机芯设计；(3)其它工艺技术指标碎纸机主要技术参数包括：(1)碎纸效果；即保密等级(依据德国DIN32757标准),如四级保密2×6(2)碎纸能力：包括碎纸、碎光盘CD、信用卡、MO等等；(3)碎纸速度：如2.2m/min;(4)入纸口宽度：240mm或230mm;(5)噪音：55DB:(6)功率：250W或150W;(7)纸屑桶容量：依据容积不同大小不同，如19L、25L。工艺流程碎纸机产品生产工艺包括机芯组装、机芯性能检测、组装整机、整机打高压和接地电阻检测、整机性能检测等工艺，详见图6-5、图6-6、图6-7、图6-8。各种机芯零件机芯性能检测组装整机第六章工程方案、设备方案及工艺方案待领用补焊测试包装入库FCB板插件过松香水锡炉图6-6PCB板前置加工工艺流程镇料搅料烘烤注理后加工检验包装入库图6-7注塑前置加工工艺流程第六章工程方案、设备方案及工艺方案待领用领料配色喷涂烘烤丝印烘烤检验包装入库图6-8喷油前置加工工艺流程NGNG返候出货入库与桶架配测试合盖打螺装FCB检测包装图6-9碎纸机组装主线工艺流程www<nin(ocsm6.2主要设备方案(1)设备来源(2)设备清单表6-4文管用品生产设备清单序号单位数量(台/套)单价(万元)总价(万元)-生产设备1深圳台2德国台13高速薄膜流延机广东台94塑胶发泡制板机广东台25广东台6广东台87广东台58上海或韩国台69吹膜机台湾台8高速双线资料袋封切机广东台台湾台4台湾台1台湾台1高速相片袋、名片袋、资料袋封切机台湾台4台湾台4欧洲台1台湾台4自动切割打样机台湾台2丝印机械台湾台水墨双色组合式印刷机广东台1广东台1水温机广东台广东台1静电测试仪广东台1广东台2台湾台1台湾台1塑料薄膜造粒机台湾台二检测设备1盐雾机东莞台12自制台13高温测试仪东莞台14东莞台15东莞台16东莞台17跌落仪东莞台1东莞台1纸箱压力测试机东莞台1三运输设备1货车深圳台32叉车深圳台合计6.2.3碎纸机生产项目主要设备及来源(1)设备来源碎纸机项目的关键设备包括：CNC加工中心、高速注塑机、高速铣床、高速磨床等，由于目前国产设备与进口设备在性能、流量等方面还存在较大差距，因此本项目采用从瑞士、日本等进口这些设备，进而提高效率，提升产品品质。(2)设备清单本项目设备明细表见表6-5,设备购置费共3354万元。序号品名单位数量单价(万元)总价(万元)→生产设备1CNC加工中心瑞士台42高速注塑机日本台4马达生产线日本条35高精度滚齿机床台湾台46高速铣床日本台87高速磨床日本台89慢线切割数控机床瑞士台41成品生产线大陆条三运输设备1叉车杭州台2货车大陆台5合计配套办公楼一座，建筑面积28999平方米；生产厂房两座，建筑面积80032平方米；物流中心(含连廊)一座，建筑面积31346平方米；员工宿舍25000平方米；食堂一座4000平方米；垃圾站100平方米。其主要建、构筑物工程情况详见表建筑物名称建筑功能占地面积建筑面积(m²)结构形式层数(层)1科研厂房及配套办公配套办公框架科研厂房(厂房)框架21#生产厂房生产厂房框架732#生产厂房框架74物流中心仓库框架45员工宿舍员工宿舍框架6食堂框架27垃圾收集站垃圾收集站砖混1合计置于1#厂房，碎纸机生产线布置于2#厂房，其各自生产厂房面积分配如表6-7布置厂房分摊建筑面积(m)分摊系数文管用品生产线1#厂房碎纸机生产线2#厂房产厂房建筑面积分摊系数53%和47%进行分摊。则文管用品生产线分摊建筑面积89335平方米，碎纸机生产线分摊建筑面积79226平方米，详见表6-8所示。表6-8文管用品、碎纸机生产线建筑面积分摊表建、构筑物名称建筑面积(m²)文管用品生产线分摊建筑面积(m²)摊建筑面积(m²)1科研厂房2生产厂房3物流中心(仓库)4配套办公5员工宿舍6食堂7垃圾站合计2.建筑设计方案(1)建筑造型及建筑装饰(2)建筑智能化设计通信网络系统(以数字程控交换机为基础，通过通信线路与其它外部通火灾自动报警系统(火灾报警、消防水泵运行等控制系统);(3)建筑及结构科研厂房与配套办公楼生产厂房物流中心(仓库)生活配套设施7.1.1建设思想和指导原则(2)符合国土部门对该建设用地的规划设计要点，与项目周边的规划相适(3)各功能区分区布局要以人为本、因地制宜、分区明确、布局合理，符(4)建筑面积统筹规划碎纸机和文管用品两个项目的内部分隔、衔接和共7.1.2平面布置本项目场外运输考虑购置运输车辆8辆，场内运输采用叉车解7.1.6总图技术指标序号指标数据备注1总用地面积2总建筑面积(计容积率)3建筑占地面积4绿地面积5容积率6覆盖率(建筑密度)7绿地率7.2公用辅助工程(1)给水系统本项目用地52275.73平方米，年用水量参考标准约为15万立方米～25万立方(2)排水系统排水体制排水系统雨水管网 7.2.2消防工程(1)消防车道(2)园区消防工程》室外消火栓的间距不应大于120米，保护半径不超过150米；a总那(3)室内消防工程7.2.3通风和空调(1)空调(3)生产区环境7.2.4防雷工程关前，其PE、N线须重复接地，接地电阻不大于10欧；所有平时不带电，但事7.2.5弱电工程(1)通信工程科研厂房按照各功能用房每10平方米设计2-3部电话机考虑，所有终端电(2)办公自动化系统科研厂房内设置计算机房(含ADSL宽频设计)一个，各功能用房按每10平方米2～3个信息点配置，部分场所可根据需要适当增加点数。(3)有线电视闭路电视控制系统设置在消防监控中心，采用UPS不间断稳摄像机均配自动光圈镜头、防护罩均为室外型号。摄像机通过黑白16画面处理器在专业监视器和黑白监视器上全面显示，并通过长延时录像机将24小时画面记录在单盒录像带上。同时，所有摄像机画面通过64×16矩阵切换主机在监视第八章环境影响评价8.1本项目依据的污染物排放标准8.1.1污水排放标准(1)项目施工期间执行《建筑施工场界噪声标准》(GB12定》8.2项目建设和运营对环境的影响8.2.1建设期环境影响(1)水土流失(2)噪声影响的噪声值如表8-1所示。序号设备名称距设备10m处A声级dB(A)序号设备名称A声级dB(A)13夯土机2推土机4卡车施工过程中产生的噪音对周边环境将产生一定的影响，项目建设过程中材(3)固体废弃物污染(4)水环境影响(5)大气环境影响中实理信总那(6)光污染8.2.2运营期环境影响(1)水污染(2)大气污染较小。(3)噪声污染(4)固体废弃物8.3环境保护措施(1)水土流失控制措施(2)噪声污染控制措施(3)固体废弃物污染防治措施p(4)污水处理措施(5)扬尘污染控制措施(6)光污染防护措施(1)污水处理环保措施(2)大气污染环保措施片区内生活能源为液化石油气和电能，厨房排放的废气中主要含有(3)噪声污染环保措施8.4评价结论wwwcmnlgcpngn9.1.1建筑节能措施(1)建筑朝向和体形设计；尽量选择南北朝向，建筑采取合理的平面布局(2)建筑外围结构的保温：采用保温效果好的外墙保温形式，可采用承重(3)建筑屋面：可以采用绿化种植防水保温屋面，如采用40厚硬泡体聚氨(4)建筑外遮阳：南向和西向的外窗必须设置遮阳设施，可以采用智能遮9.1.3其他节能措施9.2节水措施本项目生产性水消耗很少，主要是生活方面用水，主要节水措施如下：(1)在项目规划设计和施工过程中，应严格遵守国家有关规范标准，并优(2)基地上水供应系统应采用直供到户的方式，充分利用市政供水余压，当受水压等条件限制时，应采用变频增压直供方式。(3)严格控制用水点的水压，以免管网跑、旨、滴、漏流速过大或静压过高而造成水源浪费。(4)采用智能控水系统，避免浪费，如卫生间采用感应式自动冲水阀。(5)生活给水采用变频调速泵供水，节省电能、减少二次污染；卫生器具五金配件采用建设部指定的节水型产品，合理配置节水器具和水表等硬件设施。(6)基地人工水景等不得采用自来水作为主要补给水源。设置雨水利用系统，收集的水可用于补给水景水源、绿化植被浇灌及道路喷洒、洗车等用途。(7)空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用。对洗涤用水，安装水处理系统，使其经回收处理后分流至卫生间二次使用。(8)健全各种规章制度，加强档案管理，整理并保存好基地建筑工程的竣工资料，便于出现问题时查询；专业工作由专业人员负责管理，对于基地内的各种设备、管道进行经常性的调试、保养和维修，发现问题及时解决，减少如给水管道局部漏水、止回阀损坏、水管爆裂等工程事故的发生，造成水资源浪费。(9)经常进行节水教育，并在用水区张贴醒目的标语提醒注意节水，从而提高用水使用者的节水意识。加强基地管理人员和员工的节水思想教育，积极开展节水活动。(1)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部第3号令1996);(7)国家有关劳动卫生标准；10.2危害因素和危害程度10.2.2危害程度10.3安全措施方案(2)建立完善的保健救护制度，确保员工在紧急状态下得到妥善合理的救(3)定期对员工进行保健救护教育，提高员工面对突发灾难的自救和救人措施。(4)定期对员工进行职业性健康体检。(5)建立仪器设备的监测检查制度。(6)严格实施劳动保护条例，要求操作人员在作业期间穿戴好劳动保护用(7)生产车间内应有与生产品种相适应的供生产人员使用的清洁卫生、通(8)为保证人员安全，对人员进行安全教育，定期进行安全卫生检查，定10.4消防设施(1)消火栓系统设置φ219×6消火栓环状管网。室内采用双出口消防组合箱和泡沫箱，箱(2)自动喷淋灭火系统(3)灭火器设置(4)消防用电设施巨潮资讯第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构部部齐心文具公司坪山生产基地《本项目)探圳市齐心文或股份有限公而公用双润文或齐心(正物)有相行政部人力部采购部计划部综合产品研发部书写工具研发部v设备研发部文管产品研发部市场部国内营销事业国际营销事业部工厂财务部证券投宽部营销财务部综合管理部总经理办公室审计部董事会秘书图11-1齐心公司组织机构图臣蒲賣讯 11.1.2项目组织架构地统一设置，如图11-2所示。文管用品生产线碎纸机生产线质量部研发中心采购部办公室生产部物流部物管部财务部(1)文管用品生产线劳动定员、职工工资及福利本生产线所需各类人员895人，各类人员配备及工资福利见表11-1。 序号人员分类人数(人)平均薪酬水平(含福利费，万元/年)年薪酬额(万元)1管理人员2技术人员3生产人员合计(2)碎纸机生产线劳动定员、工资及福利本生产线所需各类人员565人，各类人员配备及表11-2碎纸机生产线项目劳动定员序号人员分类人数(人)平均薪酬水平(含福利费，万元/年)年薪酬额(万元)1管理人员2技术人员3生产人员合计 表11-3员工培训计划序号培训对象培训内容组织部门1新员工基础培训：公司概况、员工行政部岗位技能各部门IS09000文件质保部2工程师、技术员产品技术技术引进方、技术支持部3管理人员管理技术行政部，管理顾问公司4全体员工生产安全、质量意识培训行政部，质保部第十二章项目实施进度计划12.1项目建设工期况，本项目建设实施工期需约24个月。本项目预计于2010年11月开始进行方案设计，2011年1月开始土建施工，2012年底正式投产，具体的进度计划安排见表12-1。90巨潮资讯中第过定信总构那表12-1项目建设计划安排表阶段序号内容2010年2011年2012年23456789123456789建设阶段1方案和施工图设计2土建施工及二次装修3设备订购及安装4设备调试5竣工验收6试生产7正式投产第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.2估算方法(1)建安工程费用(3)工程建设其他费用394号)计取。按设计费的10%计取。10%计取。基本设计费的8%计取。L.工程保险费。按建安工程费用的1%计取。取。中第过定信总构那(4)预备费A.基本预备费。按建安工程费用和工程建设其他费用合计的2.5%计取。(5)建设投资估算表齐心文具公司坪山基地项目(含文管用品、碎纸机生产线)总建设投资估算万元、工程建设其他费用5881.40万元、预备费1099.39万元。详见表13-1:序号项目名称单数量单位造价(元)估算投资(万元)备注建筑安装工程费用科研厂房及配套办公1一般土建2电气工程含强弱电34消防工程56电梯工程部4(二)生产厂房1一般土建2电气工程含强弱电34消防工程5(三)物流中心1一般土建2电气工程含强弱电34消防工程5电梯工程部4(四)生活配套1一般土建食堂及宿舍23消防工程4电气工程含强弱电5电梯工程部66空调工程间(五)垃圾站1一般土建2消防工程3强电工程4(六)室外工程1场地平整2室外道路与广场含生态停车场3室外绿化4围墙及大门项15室外管网及照明二设备及工器具购置费1文管用品设备及工器具洋见表5-13碎纸机设备及工器具详见表5-2三工程建设其他费用计费依据及标准1土地购置费2建设单位管理费(一+二)×0.54%3设计费按市场预估4勘察费5施工图预算编制费6施工图技术审查费7竣工图编制费8工程监理费(一+二)×1.0%按市场预估9建设单位临时设施费工程安全监督费工程保险费白蚁防治费开办费前期工作费环评、可研编制费编制可行性研究报告按市场预估编制环境影响报告书按市场预估四预备费1基本预备费(一+二+三)×2.5%一+二+三+四其中文管用品生产线建设投资估算26063.66万元，包括：建安工程费中第过临定信总构那序号估算投资分摊系数备注1建安工程费分摊按生产厂房面积所占比2设备购置费3工程建设其他费分摊4预备费分摊总投资其而碎纸机生产线建设投资估算19011.41万元，包括：建安工程费12376.36万元，设备购置费3354.00万元，工程建设其他费2764.33万元，预备费516.73万元。分摊计算如表13-3所示。序号估算投资分摊系数备注1建安工程费分摊按生产厂房面积所占比2设备购置费3工程建设其他费分摊4预备费分摊总投资13.1.4流动资金估算(1)流动资金年度2008年流动资产流动负债流动资金营业收入注：根据齐心文其公司2006~2008年财务报告数据摘录计算。根据表13-4,2006~2008年齐心文具公司流动资金占营业收入的平均比例约 (2)铺底流动资金13.2资金筹措表13-5文管用品生产线分年投资计划与资金筹措表(单位：万元)序号合计建设期21总投资建设投资2资金筹措自有资金其他权益性资金其他表13-5碎纸机生产线分年投资计划与资金筹措表(单位：万元)序号合计建设期121总投资建设投资2资金筹措自有资金其他权益性资金其他cm第十四章财务评价14.1编制说明14.1.1评价依据与方法(1)评价依据(2)评价方法(1)财务价格(2)计价方法(3)税费及产品销项税率均为17%,项目应缴纳的增值税等于维护税为1%;和教育费附加为3%;所得税的税率为25%。(4)项目计算期中第过定信总构那期为10年。(5)财务基准收益率(IC)14.2销售收入与成本费用估算5年摊销。(6)修理费设备折旧费的10%计算。(7)其他管理费用：包括销售、其他生产管理和企业管理费用等，按销售收入的5.5%计取。(8)技术开发费用按销售收入的5%计取。(9)销售费用按照销售收入的5%计取。14.3财务评价报表及指标(1)项目财务现金流量表 (2)利润与利润分配表14.3.2财务指标务指标见表14-1和14-2。说明计算值备注销售净利润率投资回报率项日财务内部收益率(所得税前)>基准收益率12%项目财务内部收益率(所得税后)>基准收益率12%财务净现值(得税前)7601.21万元财务净现值(得税后)1824.27万元投资回收期(得税前)含建设期7.30年投资回收期(得税后)含建设期9.72年表14-1碎纸机生产线财务指标说明计算值备注销售净利润率投资回报率项目财务内部收益率(所得税前)>基准收益率12%项目财务内部收益率(所得税后)>基准收益率12%财务净现值(得税前)4960.73万元财务净现值(得税后)1201.30万元投资回收期(得税前)含建设期7.33年投资回收期(得税后)含建设期9.75年(1)财务净现值(FNPV)(2)财务内部收益率(FIRR)(3)投资回收期(Pt)中第过定信总构那(4)总投资收益率(5)资本金收益率14.4盈亏平衡分析(1)文管用品(2)碎纸机第十五章风险分析第十五章风险分析15.1.1市场风险(1)国际金融危机引发的风险2008年，美国次贷危机引发国际金融危机，并逐渐向实体经济蔓延，全球(2)国际市场开拓的风险中第过定信总构那比中国少0.08美元，而中国和印度都为低档产品，仅关税一项，中国笔类产品成本要比印度同行高出30%以上。(3)市场竞争风险15.1.2成本风险15.1.3政策风险齐心文具公司总部及观澜文具厂、齐心商用设备地处深圳市，2007年度适用企业所得税率为15%,汕头齐心地处汕头经济特区，2007年度适用企业所得税率为24%另加地方所得税率3%。根据2008年1月1日起执行的《中华人民中第过定信总构那齐心公司的出口销售收入占营业收入的38.79%,出口产品享受国家规定的“免抵退”税收政策，国家自2004年以来先后多次下调部分出口产品的出口退15.1.4技术风险(1)产品替代风险发展，互联网应用越来越广泛，越来越多的企业在逐步建立自已的信息管理系统。(2)技术革新风险15.1.5管理风险中实退会信总那目前，齐心公司的国外销售收入约占营业收入的38.79%。自2005年7月15.2风险程度分析wwwcun!gc中实理会信总那表15-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般1市场风险√2成本风险√3√4技术风险√5管理风险√6人民币升值风险√巨潮资讯中第过定信总构那中第过定信总构那(3)通过借鉴国际品牌市场运作模式，结合自身特点，完善现有办事处的(1)采用“出口押汇”的办法，把人民币升值的风险转稼给银行。在企业(2)分析人民币相对美元升值的原因，选择适当的外汇作为出口结算外汇中第过定信总构那中第过定信总构那附图与附表附表1.1销售收入、税金及附加估算表(文管用品)附表2.1固定资产折旧费估算表(文管用品)附表3.1无形资产摊销费估算表(文管用品)附表4.1总成本费用估算表(文管用品)附表5.1利润及利润分配估算表(文管用品)附表6.1项目投资现金流量表(文管用品)附表7.1财务计划现金流量表(文管用品)附表2.2固定资产折旧费估算表(碎纸机)附表3.2无形资产摊销费估算表(碎纸机)附表4.2总成本费用估算表(碎纸机)附表5.2利润及利润分配估算表(碎纸机)附表6.2项目投资现金流量表(碎纸机)附表7.2财务计划现金流量表(碎纸机)cm序号合计建设期经营期1234567891销售(营业)收入内销(50%)外销(50%)2增值税销项税额(17%)进项税额(17%)3销售(营业)税金及附加城市维护建设费(1%)教育费附加(3%)4出口退税(9%)中压蓝共信息埃部原值折旧年限折旧率建设期经营期1234567891房屋、建筑物原值当期折