新能泰山：2022年年度报告

证券代码 证券简称：新能泰山东新能泰山发电股份有限公司2022年年度报告2023年0420222022第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。目第一节重要提示、目录和释 第二节公司简介和主要财务指 第三节管理层讨论与分 第四节公司治 31第五节环境和社会责 44第六节重要事 46第七节股份变动及股东情 60第八节优先股相关情 66第九节债券相关情 67第十节财务报 68备查文件目录（二）（三）（）（四）释义第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的外文名称（如有SHANDONGXINNENGTAISHANPOWERGENERATION公司的外文名称缩写（如有62021511202056号”。15二、联系人和联系方式025-025-025-025-三、信息披露及备置地点深圳证券交易所证券时报、中国证券报、巨潮资讯网四、注册变更情况2020617务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；集团系统企业培训；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服务；水泥制品销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）1、经泰安市人民政府泰政函［1998］1号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字［1998］18号文批准，19988月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股5337.8万股占总股本的29.33％，授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字［1998］273号文和财政部财管字［1998］90号文批准，199811能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司5337.829.33％，为本公司第一大股东。3、20094器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司为公司第一大股18.54%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348东华能泰山电力有限公司将所持本公司16008.7812五、其他有关资料天职国际会计师事务所（特殊普通合伙1968A-1A-5汪吉 崔□适用□适用六、主要会计数据和财务指标□是202220212020营业收入（元-（元------（元-基本每股收益（元/股---稀释每股收益（元/股------202220212020总资产（元（元-□是20222021营业收入（元营业收入扣除金额（元营业收入扣除后金额（元□适用2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用八、分季度主要财务指标----------□是九、非经常性损益项目及金额202220212020---少数股东权益影响额（税后--1□适用1第三节管理层讨论与分析2020年3月，中共中央、国务院出台《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，促进盘活存量建设用地的税费制度，以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。202111月，住房和21个城市（区）开展第一批城市更新试点工作，科学有序实施城市更新行动。20225月，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号），对新形势下进一步盘有序的新阶段，方向更加清晰，政策导向更加明确。2022年7月，中共中央政治局召开会议，分析研究生。“保交楼”成为稳定房地产市场重要抓手。202211月，金融管理部门推出多项举措，涉及债券融资、信贷融资、股权融资等多种方式，其中恢复上市房企股权融资意义重大，意味着暂停多年的A股房企并购重组以及再融资政策的松闸，进一步促进房地产市场加快信心修复。2022年12月，自然资源（自然资发〔2022〕205号）指出，鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地，是党中央、国务院构2023”2021年2月，国家发展改革委发布《关于同意南京都市圈发展规划的复函》，提出规划实施要以化都市圈。20213月，江苏省政府对外公布了《江苏省“十四五”江加快融入南京枢纽布局。同月，南京市规划和自然资源局公布了南京市2021年度国有建设用地供应实行“集中发布出让公告”和“3次。和配套用地布局，进一步支持存量产业用地提容增效。2023年1月，江苏省人民政府印发关于推动经2020年9”。221年6署。221年9《意见》落到实处。2021年7（2021—2025年），提出实施城市更新提升行动，强化“两江四岸”主轴功能，高水平打造城市重点经济圈建设。202210月，重庆市政府办公厅印发《重庆市进一步优化营商环境降低市场主体制度性202315.3500万平方米。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、371.2公里，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、务区按照泛长三角CBD标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。鼓楼5.3500万平方米。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、371.2公里，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、拥有区域性地标建筑—B20198月开工，D202012月开公司全资子公司宁华物产江山汇金D201号，报告期内，该项目2019年12）（珞璜发电”）7.6原土地性质为工业用地，老燃机电厂已于2007年关停。在上述土地开发的基础上，经与政府初步协商，服务业等高端产业项目，建设区域总部产业园。2021年，该项目用地经过公开招拍挂成功完成摘牌获取2021年305“”）提出：”””4总占地面积（万㎡总占地面积（万㎡总建筑面积（万㎡剩余可开发建筑面积（万㎡CBDD5

2022（㎡（㎡（㎡（㎡（万元B201201922D2012020156（㎡额（万元（㎡（㎡C201B201D201D201-202220227（㎡面积（㎡C201D20114138111-22-334.45%-6.4%-10项目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇C地块住宅商铺项目及B、D地块商业综合体项目，江山汇金D座存量房产销售。B20198月开工，D202012月开工。2023年产品销售主要是C地块商铺和车位。江山汇金项目。公司将加大江山汇金D座剩余可售楼层的市场营销力度，优化租赁政策，围绕项2023年，公司将严格按照时间节点推进项目建设，联合能源行业龙头企业，提速引入产业集群；□适用□适用（二）（三）三、核心竞争力分析2021年3235十四五”“”“”“”241138131项。被山东省科学技术厅等部门授予高新技术企业称号，通信电缆、电力电缆先后被评为山东（二）于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目。鼓楼滨江商务区按照泛长三角CBD标配进行（三）“”和“四、主营业务分析11,38.52报告期内，公司实现主营业务收入392,583.47万元，同比降低5.10%，主营业务利润4,234.3050.82274,722.275.45%，主营业务利522.3673.74108,413.035.81%，主营业务利营业务利润-3,581.61万元，同比降低158.47%；房屋销售业务实现收入2,599.59万元，同比增加45.901,413.99462.53%。220222021---2022-------------------------------1□适用2022202120222022------30%140.71%，主要为子公司存量商铺销售□适用20222021-----20222021-----□是□适用前五名客户合计销售金额（元前五名客户合计销售金额（元5销售额（元-□适用前五名供应商合计采购金额（元5采购额（元中建燃料（天津）-□适用320222021--42186120222021研发人员数量（人3030-404020222021研发投入金额（元研发投入资本化的金额（元□适用□适用□适用520222021-----------1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加103.67%，主要原因一是本期子公司宁华世纪收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）A、E295.64%，主要原因是上年支付重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19,0003、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少104.92%，主要原因是本期取得借款减少，499.45%，主要原因是本期经营经营活动产生的主要原因：一是本报告期子公司宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇A、E3五、非主营业务分析□适用六、资产及负债状况分析20222022-------□适用23□是截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产账面价值22,856.98万元。其中货币资金562.3813,014.16七、投资状况分析1报告期投资额（元上年同期投资额（元-□适用□适用4□适用□适用5、募集资金使用情况□适用八、重大资产和股权出售1□适用2、出售重大股权情况□适用九、主要控股参股公司分析□适用□适用十一、公司未来发展的展望（一）宏观经济层面，2022年，世界地缘政治局势动荡不安，经济下行风险加大，国内极端天气等多重1203.0%，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定，经济增长内生动能源电力行业转型发展层面，202年5（国企改革层面来看，202220232023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司把握新阶段、贯彻新理念、2023一是提升江山汇BD60232022282021（nocmc）上披露的《20224282022092021上披露的《202252022162022（nocmc）上披露的《2022区上市公司投资者网上集第四节公司治理一、公司治理的基本状况□是二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况12。35三、同业竞争情况□适用20222022033120220401(）202220212022051920220520(）202120222022061520220616(）202220222022122820221229(）2022□适用1（（（（201724202320温201815202320李202009202320201815202320202111202320202111202320201820231520202021202320202021202320张202021202320201815202320201918202320201815202320201930202320202003202320202013202320展202221202320201724202320-------□是展202204212李晓，男，197812月出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。曾任华能国际电力股石林丛，女，197210月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师，高级政工师，曾任河北杨汉彦，男，19702刘朝安，男，汉族，1956年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊电力勘测设计行业资深专家，国家注册土木工程师，国家注册咨询工程师，国际项目经理（A），英温素彬，男，汉族，1971年出生，管理学博士、会计学博士后，南京审计大学教授、博士生导师。程德俊，男，汉族，1976年出生，企业管理博士学位，南京大学商学院人力资源管理学系教授，张骁，男，汉族，1978年出生，管理学博士，南京大学商学院教授，博士生导师，工商管理系主任。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“3332谭泽平，男，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公殷家宁，男，198411月出生，中共党员，本科学历，曾任河北华能实业发展有限责任公司经周拥军，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公3任宝玺，男，19651郭瑞恒，男，197010月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古第二电展航，男，197512018041920180419李2020050120171113温20191201□适用□适用温李张展120222022031520220316详见公司于巨潮资讯网站(）202220222022042120220422详见公司于巨潮资讯网站(）20222022042620220428详见公司于巨潮资讯网站(）2022053020220531详见公司于巨潮资讯网站(）20222022062320220624详见公司于巨潮资讯网站(）20222022082320220825详见公司于巨潮资讯网站(）202210272022121220221213详见公司于巨潮资讯网站(）温李张□是4、董事履行职责的其他说明（如有2022262022212022262021202120212022232022262021、2022202120221220222022202230202220232023八、监事会工作情况□是九、公司员工情况报告期末母公司在职员工的数量（人报告期末主要子公司在职员工的数量（人报告期末在职员工的数量合计（人当期领取薪酬员工总人数（人母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人专业构成人数（人数量（人234□适用□适用□适用□适用□适用《内部审计工作管理规定》，优化了内控管理流程。报告期内，公司完成制度建立45134项，为公司各项工作开展提供制度依据。同时，公司不断调整优化内部管理机构，建立了设计科学、□是12023042520221%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于合1%但大于或等于合并财务报0.5%，则认定为重要缺陷；当潜在错0.5%时,则认财务报告重大缺陷数量（个非财务报告重大缺陷数量（个财务报告重要缺陷数量（个非财务报告重要缺陷数量（个22022123120230425□是2021年，根据山东证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鲁证监公司字【2021120184第五节环境和社会责任一、重大环保问题□是□适用二、社会责任情况22022132.262022第六节重要事项10909（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）相同或相似的业务。2新能泰山在同等条件下享有优先选择权。3同等待遇，避免损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。411919不以任何形式损害上市公司及其其他股东的合法权益。2担保。3予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4收益。5不影响其他各项承诺的有效性。65%1予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。40909收益。5不影响其他各项承诺的有效性。65%1纪从事的主营业务构成同业竞争的情形。2产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的业务，包括不会通过任何方式（式）从事与房地产开发经营业务相同或类似的经营活动。319法。4原则在同等条件下优先将上述业务和资产转让给新能泰山或其控制的企业。5房地产开发经营业务。具体如下：（1）2012（2）1919（3）122017（4）鄂温克伊泰房地产经营范围中包含"房地产开发、经营"，其目前从事的房地产开发经营业务为电厂配套项目，以解决20188（5）华永投资经营范围中包含"房地产项目投资、开发"，其目前从事的房地产开发经营业务为华能上海大厦项目的开发经营，该大厦开发建设的主要目的系为华能集团系统2016（6）置业公司经营范围中包含"房地产"，但其主要从事资产管理业务与后勤保障管理服务业务，未实际从事房地产开201612业房地产、华永投资、鄂温克伊泰房地产、置业公司等未能履行上述避免同业竞争之措施，则华能集团将采取变更该等公司经营范围、终止经营，或以合理价格将上述公司股权或业务转让给新能泰山或其他无关联第三方，或交由新能泰山托管等措施以避免同业竞争。2、截至本承诺函出具日，除上述情况外，华能集团及其控制的其他企业不存在从事房地产开发经营业务的情形，与宁华物产、世纪置业从事的及新能泰山即将开展的房地产开发经营业务不存在直接或间接、现实或潜在的竞争；华能集团及其控制的企业不存在通过任何方式（包括直接方式与间接方式）从事与房地产开发经营业务相同或类似业务的情形，不存在与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的情形。3、在新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务期间，华能集团及其控制的企业不新增从事与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的业务，若有第三方向华能集团及其控制的企业提供房地产开发经营相关业务机会或华能集团及其控制的企业有房地产开发经营业务机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务有竞争，华能集团及其控制的企业应当及时通知新能泰山或其控制的企业该业务机会，并尽力促使该业务按照国有资产处置的原则在同等条件下优先由新能泰山或其控制的企业承接，或采取其他避免同业竞争的方法。4、如相关监管部门认定华能集团及其控制的企业正在或将要从事的业务与新能泰山及其控制的企业从事的房地产开发经营业务存在同业竞争，华能集团及其控制的企业将在相关监管部门或新能泰山及其控制的企业提出异议后按照国有资产处置的原则及时转让、终止该项业务或采取其他避免同业竞争的方法，新能泰山及其控制的企业在同等条件下有优先承接该项业务的权利。5、本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺自签署之日起正式生效，并将在华能集团控制新能泰1919202220222、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用□适用三、违规对外担保情况□适用□适用五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用□适用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙境内会计师事务所报酬（万元汪吉 崔□是17万元。十、破产重整相关事项□适用20222022（万元（以下简称“宁华物产”）202111（2021）01308620211110作出（2021）013086合同纠纷一案。2022727补充提交有关材料；20231102023316（2021）013086818,5812021182021059，于2023328（以下简称"宁华物产"）2020720139714（2021）013086202030202030027）2020820211118□适用□适用十四、重大关联交易1额（万元（万元司）162022-006司）162022-0062022司）162022-006司）162022-006司）162022-006--------按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用20222022□适用3、共同对外投资的关联交易□适用4、关联债权债务往来□适用（万元（万元（万元0.3%-（万元（万元（万元3.45%-总额（万元实际发生额（万元□适用72022331202233,90030,00080%6.6%20226152022来其他应收款办理保理融资15,000万元，将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资，融资比80%6.6%，融资期限不超过一年。截至报告期末，公司向华能云成保理公司借款本金余额为500,000,000.00元，支付借款利息35,058,780.7919,660,821.932022316日、202241日、2022531日、202261620222022202220220428巨潮资讯网站20220316巨潮资讯网站20220531巨潮资讯网站十五、重大合同及其履行情况1□适用□适用租赁情况111,6063.01平方米（11,698,728.18□适用10%以上的租赁项目。2、重大担保公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保（如有报告期内对外担保实际发生额合计报告期末实际对外担保余额合计（如有201929202113202105202113202107（如有有公司担保总额（即前三大项的合计度合计实际担保总额（A4+B4+C4）占公司净资产70%的被担保50%部分的金额上述三项担保金额合计违反规定程序对外提供担保的说明（如有□适用□适用4、其他重大合同□适用十六、其他重大事项的说明的议案》，董事会同意聘任展航先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董2十七、公司子公司重大事项第七节股份变动及股东情况一、股份变动情况1本次变动增减12341234□适用□适用□适用□适用□适用2□适用二、证券发行与上市情况□适用□适用□适用三、股东和实际控制人情况（如有5%102110101033,119,3912.57%。102110101、2售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件普通报告期末，股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股，占公司总股本的0.28通过信用交易担保证券账户持有本公司股份1,381,8000.11%□是10102、公司控股股东情况200211□适用组织电力（电、生物质能发电等198931（□适用□适用□适用19972110000（批准后方可开展经营活动□适用□适用□适用第八节优先股相关情况□适用第九节债券相关情况□适用第十节财务报告一、审计报告20230421天职业字[2023]7770天职业字[2023]7770一、审计意见202212312022二、形成审计意见的基础三、关键审计事项关键审计事项事项一：收入确认2022202119,710.57万4.71%。其中供应链业务收入为274,722.275.45%；其中电缆销售业务收入为108,413.0327.2120216,691.655.81%；考虑到收入是新能泰山公司的关键业绩指标之一，202220211、对公司销售与收款业务流程内部控制进行了解，测试和2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合3、对营业收入实施分析程序，包括各期间收入、成本和毛利率的比较分析，主要产品各期间收入、成本、毛利率的比较分析，并结合行业特征与同行业比较，识别和调查异常波动，以复4、对于供应链业务，通过抽样的方式检查合同或订单、出库单、运输单据、货权转移单、结算单等与收入确认相关的凭5、对于电缆销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、出库单、运输单据、货权转移证明等与收入确认相关的凭证，结6、检查公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的7、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰事项二：应收账款减值额为162,231.84万元，应收账款坏账准备为2,846.38本节“五、1331、测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及依据资料，包括客户信用记录、担保情况、抵押或质押物状况、3、了解和评估管理层在应收账款的减值测试中使用的预期4、对金额重大应收款项执行函证程序，以确认应收账款的5了比较，判断应收账款信用政策是否适当，评价坏账准备计提的四、其他信息新能泰山公司管理层（以下简称“管理层”）2022（项目合伙人中国·二、财务报表1、合并资产负债表202212312022123120221120221231202211--320222021投资收益（损失以“－”号填列汇兑收益（损失以“-”号填列净敞口套期收益（损失以“－”号填列公允价值变动收益（损失以“－”号填列信用减值损失（损失以“-”号填列--资产减值损失（损失以“-”号填列资产处置收益（损失以“-”号填列三、营业利润（亏损以“－”号填列--四、利润总额（亏损总额以“－”号填列--五、净利润（净亏损以“－”号填列--（一）1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列--2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列（二）1.--2.-（一）.5.（二）.5.6.7.-----（一）--（二）--本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00净利润为：0.00法定代表人：吴永 主管会计工作负责人：展 420222021投资收益（损失以“－”号填列净敞口套期收益（损失以“－”号填列公允价值变动收益（损失以“－”号填列信用减值损失（损失以“-”号填列-资产减值损失（损失以“-”号填列资产处置收益（损失以“-”号填列二、营业利润（亏损以“－”号填列--三、利润总额（亏损总额以“－”号填列--四、净利润（净亏损以“－”号填列--（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列--（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列（一）.5.（二）.5.6.7.--（一）（二）520222021------620222021-----202220222022（一）4（三）1241（或股本2（或股本36（五）12（六）2021-（一）-4（三）1241（或股本2（或股本36（五）12（六）2022----（一）--14（三）13（四）1（或股本2（或股本36（五）12（六）-2021--（一）--4（三）131（或股本2（或股本36（五）12（六）-20222022三、公司基本情况山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1994山东省泰安市岱岳区长城西路6号；组织形式：其他股份有限公司（上市）；注册资本为1,289,650,962.00913700002671842400。）（）；（；（））（）20234211994328四、财务报表的编制基础12五、重要会计政策及会计估计务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453）的列报和披露要求。21112313、营业周期11123146、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法确认商誉（或计入当期损益的金额）（）33（）（2）（12（3（）5121214（包括根据该准则不2114（包括根据该准则不14（包括根据该准则不组合名称计提方法应收款项天数预计信用损失率(%)1（11-22-33-44-5511、金融工具】进行处理。16、存货17、合同资产（）（1）（）（组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资1420-3%-2.375%-5-3%-4.75%-6-3%-7.92%-3-3%-9.50%-25、借款费用若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过31 摊销年限（年2-（1）（）（）（4）（（1）（3）（）（）6））（7社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休34、收入36、递延所得税资产/递延所得税负债838、其他重要的会计政策和会计估计□适用六、税项113%、9%、6%、25%、30%-2七、合并财务报表项目注释12□适用3（2）1（11-22-33-44-55不适用1（11223334455云创智慧（南京）4□适用不适用51122331单位名称期末余额单位名称期末余额6坏账准备计提情况1220221120221120221231不适用1（112233344551125,199,475.7529,298,810.003-411-21-214,967.902-3767,583.97732016100820231231---C201830201531-项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额本期确认资本化金额的资本化率（%）本期转入营业成本额其他4.6545-89重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙1.2.（1）（2）（3）3.（1）（2）4.1.2.（1）3.（1）（2）4.1.2.（1）3.（1）（2）4.1.2.（1）固定资产情况1.2.（1）（2）（3）3.（1）4.1.2.（1）3.（1）4.1.2.（1）3.（1）.2.（1）3.（1）4.1.2.（1）3.（1）4.1.2.（1）3.（1）4.1.2.（1）无形资产情况1.2.（1）（2）（3）（1）（2）（3）3.（1）4.1.2.（1）3.（1）4.1.2.（1）3.（1）,774,182,787.607,987,977.042,470,959,758.78（公司期末对商誉相关的各资产组进行了减值测试，将各资产组的账面价值与其可回收金额进行比较,项目南京宁华世纪置业有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额商誉减值损失（0时）上述资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了北京天健兴业资产评估有限公司单位关键参数预测期预测期增长率稳定期增长率利润率折现率（加权平均资本成本WACC）南京宁华世纪置业有限2023C地块剩余住宅底商及住宅楼地下产权车位，B、D地块部分可销售商业用途房地产、写字楼房地产及配202320264B、D20222017202220232018202320242019202420252020202520262021202620272022202719,660,821.930.0020、应付账款账龄超过1123456123（1）其他应付款账龄超过1（1）长期借款分类2015033020250329抵押借款为全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）B、D地块开发建设资金需要，以B、D地块土地使用权（其中B地块面积为20,335.91m²,地号为320106012003GB00237；D地块面积为8,076.75m²,地号为320106012003GB00239）抵押担保，与中国银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的编号为496442725DK202209022022091620300915----本次变动增减（+、-资本溢价（股本溢价--0.00其中：商品（在某时点转让服务（在某一时段内提供------获得的补助（得--------1---固定资产报废损失（收益以“－”号填列--公允价值变动损失（收益以“－”号填列