内部行政与财务控制管理制度

内部行政与财务掌控管理制度第一章总则第一条为规范企业内部行政与财务掌控管理，保证公司的经营效益和财务安全，提高内部管理水平，特订立本制度。第二条本制度适用于本公司内部行政与财务掌控管理的相关事项。各部门、员工应严格遵守本制度的规定。第三条公司内部行政与财务掌控管理应遵从公平、公正和透亮的原则，建立健全的内部掌控体系，防范和化解风险。第二章内部行政管理第四条公司内部行政管理包含但不限于人事管理、办公管理、信息管理等方面。公司应建立相应的制度和规范，具体内容如下：1.人事管理公司应订立明确的人事招聘、选拔、培训和考核等规定，确保员工的素养和本领与岗位要求相匹配；公司应建立健全的薪酬体系，确保薪酬的合理性和公平性；公司应妥当处理员工的人事更改、晋升和离职等事项，确保合法合规并保护员工合法权益。2.办公管理公司应订立办公用品的采购、分发和使用规定，保证办公用品的合理利用和消耗掌控；公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的安全性、完整性和易查性；公司应建立健全的办公设备维护和维护和修理制度，保障办公设备的正常运行。3.信息管理公司应建立信息安全管理制度，加强信息系统的安全防护和风险防控；公司应订立信息使用规范，明确员工对于公司信息的使用权限和限制；公司应定期进行信息备份和恢复测试，确保信息的安全性和可靠性。第五条公司内部行政管理应严格依照相关法律法规和公司制度执行，确保合法合规。第三章财务掌控管理第六条公司财务掌控管理应符合国家财务管理法规的要求，确保财务数据的准确性和完整性，公司应建立相应的制度和规范，具体内容如下：1.资金管理公司应建立健全的资金收支管理制度，确保资金的安全性和有效利用；公司应定期进行资金的猜测和计划，确保企业资金的合理运营。2.预算管理公司应订立年度预算计划，明确收入和支出的预期目标；公司应建立预算执行和掌控的制度，确保预算的合理执行。3.费用管理公司应建立费用报销的规范，明确费用报销的审核和审批流程；公司应进行费用的分类和掌控，合理掌控费用的增长。4.财务报告公司应依照国家财务报告的要求，订立财务报告的准备和披露制度；公司应定期进行财务报告的编制和审核，确保财务信息的真实性和准确性。第七条公司财务掌控管理应符合相关法律法规和会计准则的要求，确保财务信息的合法合规。第四章监督与考核第八条公司应建立独立的内部监督机构，负责对公司内部行政与财务掌控管理的监督和检查。监督机构的权限和职责应明确规定。第九条公司应定期组织内部审计，对公司内部行政与财务掌控管理的实施情况进行审核和评估。审计结果应报告给公司高层管理层，并提出改进看法和建议。第十条公司应建立健全的绩效考核制度，对公司内部行政与财务掌控管理的落实情况进行评估和考核，以激励和管束员工的工作行为。第五章附则第十一条各部门、员工在执行本制度过程中，应严格遵守相关规定，不得违反或规避制度。第十二条公司应定期对本制度进行评估和修订，确保其与公司实际运营的全都性。第十三条本制度自公布之日起生效，具体事项的解释权归公司全部。如有其他规章制度与本制度冲突，以本制度为准。以上就是本公司的《内部