2024年出纳工作总结与计划参考（四篇）

第2页共2页2024年出纳工作总结与计划参考一、工作总结：1.我严格遵循公司的财务规定，对资金进行严密管控，避免不必要及非正常支出。2.我遵循既定程序收取营业款，核对无误后，除预留的日常运营资金和自采资金外，其余款项在每天上午十点前存入指定账户，并与总部财务进行确认。3.我确保现金安全，及时回收所有收入，防止收付款错误。所有收入和支出的现金及支票均经过双重核对，以确保准确无误地开具收据并及时存入银行。4.我严格执行借款流程，按时催收各专柜租金、水电费及其他相关费用，及时准确地结算借款金额，并按照规定和流程结清前一天的借款，同时保管保险柜，以及相关印章和空白收据及发票。5.我坚持以财务规章制度为准则，对所有支付凭证进行严格审核（须有经办人及上级领导的签字），对不符合规定的凭证不予支付。6.在总部会计提供的信息确认无误后，我有序地完成了员工工资和其他应发经费的发放工作。7.我坚持每日进行现金库存盘点，确保现金安全，防止收付错误，准确记录现金和银行存款日记账，做到日清月结，并每日核对现金日记账与总账。8.我配合主管会计完成各种账务处理，保守公司机密，每天结束前提交现金日记账和相关附表的报表。9.我妥善保管凭证、账簿和业务记录，按程序进行交接工作。二、____年的工作计划：1.我将反思____年的经验教训，以进一步提升我的工作效果。2.我将严格遵守岗位工作制度，充分发挥财务的控制和监督职能。3.我将持续学习、理解和掌握新的政策法规和公司制度，提升专业技能。4.我将加强与上级的沟通，确保工作执行到位。5.我将完成领导临时交办的其他任务。以上是我在工作中的体验和认识，也是我不断将理论知识与实际工作相结合的过程。在未来，我将持续努力和奋斗，期待我的____年在充实、喜悦和收获中度过。2024年出纳工作总结与计划参考（二）____我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;2024年出纳工作总结与计划参考（三）____年，在公司领导的深切关怀与同事们的鼎力支持下，我顺利完成了全年工作任务。一年来，我持续深化学习，不断精进工作业务知识与财务业务能力，严格履行岗位职责，精准执行款项复核与资金管理等各项工作，确保资金运作流程的规范性与资金运用的安全性。特别在财务资源的合理利用与管理上，我充分发挥职能作用，全面达成了公司交付的各项工作任务。现对全年工作进行总结如下：第一部分：工作回顾1.严格履行本职职责我始终遵循公司领导的指示，精确处理每一笔款项的收付，并按时整理票据。在业余时间，我积极学习相关财务知识，以不断提升自我，力求为企业贡献更多价值，并积极协助其他部门，高效完成领导交办的各项任务。2.档案管理规范化财务部门档案作为公司重要信息与机密的载体，我对其进行了系统化管理。已将公司所有文字性文件归档，并将其他部门移交的资料妥善保存，确保在需要时能够迅速准确地检索到相关资料。未来，我将继续优化档案管理流程，以满足公司日益增长的需求。第二部分：存在的问题与不足尽管我在本职岗位上严谨负责地工作，并圆满完成了领导交付的其他任务，但在实际工作中，我仍发现自身存在不足。例如，我需要进一步加强学习，提高业务能力，特别是在财务工作领域需要投入更多精力，以提升自身的专业水平。第三部分：未来工作计划与建议随着公司进入新的发展阶段，作为财务人员，我深感责任重大、使命光荣。为此，我对____年的工作进行了细致规划：一、深化学习，提升业务素质与综合能力。鉴于会计领域的广泛性与复杂性，我将加大学习力度，特别是在税务、计算机应用、公司法、企业管理等领域加强学习，以适应公司发展的需求。二、严格把控财务管理。我将对各项财务资金的管理进行严密监控，确保每一笔款项的使用都有明确记录。同时，加强账目、帐务处理的研究与分析，提升财务管理的规范性与高效性。三、完善档案管理。在____年的基础上，我将严格按照档案管理要求，进一步完善和规范档案管理流程，确保档案的一致性与完整性。四、加强部门间沟通协作。通过加强与其他部门的沟通与交流，实现业务的统一性与规范性，确保工作有序进行，防止推诿扯皮等现象的发生。五、加强应急管理。针对可能出现的突发事件，我将加强应急管理的研究与分析，制定应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应，保障企业财务管理的正常运行。六、关于“节支”工作的建议。为切实提高资金的使用效益，我建议公司应制定科学合理的定员、定额费用标准，并将各项财务收支活动纳入预算管理范围。在预算执行过程中，建立健全各项财务支出控制制度，并结合实际情况提出减少费用支出的措施，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。2024年出纳工作总结与计划参考（四）各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部____度的工作一、公司本部的财务管理和财务核算工作（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。____财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。（二）____度，财务部的日常会计核算工作具体如下1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算____多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，____度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比____增长了____%;对b、c和d三个分公司____的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全