2024年公司财务部年终工作总结例文（四篇）

第4页共4页2024年公司财务部年终工作总结例文一、年初，我部责成成本组完成成本组织设计任务，确保所有相关成本信息得以整合，为公司的成本分析会议奠定了坚实基础。在此过程中，公司领导和同事提供了大力的支持与协助。经过反复的讨论和修订，我们最终确定了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了适当的补充，这一举措得到了公司管理层的高度赞扬。二、财务部门的核心职责之一是监督，而有效的监督必须基于严格的制度和原则。任意的决策和判断是不专业、不严谨且缺乏说服力的。因此，推广财务相关制度至其他部门至关重要。制度具有刚性，而业务则需要灵活性，我们需确保其他部门理解财务的基本原则和底线，以避免因对程序的不熟悉导致的工作困扰。今年销售部门实施业务线管理后，相关报销审批流程有所调整，这为我们宣贯制度提供了良好机会。财务部对相关制度和流程对业务部进行了系统培训和详细解释，对实际工作产生了积极影响。三、财务部的日常工作中包含大量繁琐的数据和报表处理，这些工作往往具有高度的机械化性质。自从____系统运行以来，其并未完全达到预期效果。我们认识到，采用此类管理工具不仅要满足管理层需求，也要满足操作者的需求，以实现易理解、易操作和效率提升。尽管我们意识到系统可能并不完全适合，但部门员工仍能从全局角度考虑问题，克服困难。特别是成本组在____的指导下，能按时完成每月成本工作，保证数据的可用性，同时整理汇总问题点并及时反馈，展现了优秀的职业精神。这也表明，能力和学历并不总是成正比，公司应特别关注并激励这样的员工。此外，部门内部员工之间的相互影响也提升了工作主动性，每个人都正逐步走向成熟，但这种主动性仍有待进一步加强。四、鉴于包装业务的战略拓展和公司实际发展需求，二期扩建项目已步入正轨。为更好地支持扩建工作，我部经过深思熟虑，抽调专人全程参与扩建项目组的任务。尽管任务艰巨、时间紧迫，但在领导的指导和项目组成员的协作下，他们通过自身努力，按计划完成了许多关键工作，表现优异，得到了广泛的认可。五、二期筹建启动后，外债和二期资本金陆续到位，导致相关业务量增加，如外债登记、结汇、外汇核销、信用证等。随着公司业务范围的扩大，我们也在尝试采用更多结算方式以满足客户和自身需求。面对增加的工作量，部门相关人员加班加点，不仅完成了常规工作，还出色地完成了许多艰巨的任务，为公司的持续生产经营活动提供了坚实的财务支持。六、为了促进内部信息交流，学习新方法，实现资源共享，并支持兄弟公司，我部派遣专人前往关联公司进行工作交流活动。这不仅有助于他人，也有利于提升自我。条件允许的情况下，我们将继续派遣人员外出交流，以引入新的观念和方法。七、作为年度关键任务，____及岗位操作指南的编制得到了部门领导的高度重视。各部门人员在业余时间梳理了岗位工作流程和经验，经过数月努力，完成了操作指南的编制。尽管目前的操作指南仍存在不足，未能完全达到预期，但我们认为这是一种值得持续改进的工作方式。指南应详尽无遗，包括如支票填写、发票开具等具体操作，以便成为真正的操作宝典。目前，我们尚未实现这一目标，但期望在未来条件成熟时，能打破这一局限，避免产生尴尬的局限性。总之，我们还有很长的路要走。尽管财务工作可能显得单调，但每个职位都有深入挖掘的潜力，每个岗位都有做好做坏之分。我们需要完善的制度体系来规范，更需要自我提升。我们时刻准备着迎接挑战，因为改善是持续性的，它没有终点。2024年公司财务部年终工作总结例文（二）为达到节能降耗的目标并提升管理效率，公司实施了一系列严谨且稳健的管理措施。首先，公司明确了管理费用指标，并将其具体下达至各分公司，通过实行科目负责、逐级管理的模式，取得了显著成效。其次，在费用控制方面，公司着重突出关键点。在日常费用报销中，我们严格遵循审核流程，确保每笔费用都符合“派车单”的规范，实行一车一帐一核算的原则。对于汽车维修、保险、购油等事项，必须在单位车管、主管领导同意后，在集团公司指定的维修点、加油站办理，有效避免了不必要的费用支出。在办公费用管理上，我们严格执行采购入库验收、领用登记制度，并设立部门台帐，定期检查，确保费用不超预算。在业务招待费方面，我们坚持“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，并公示支出情况，有效控制了支出。这些措施共同作用下，五项管理费用均得到了有效控制，未超出预算指标，为公司完成年度任务奠定了坚实基础。在标准化基础管理方面，我们注重夯实财务基础工作，完善财务管理和内部控制制度。针对多次审计、税务等检查，我们及时调整工作思路，制定并修订了相关管理文件，提高了核算准确性，为经营决策提供可靠依据。同时，我们严格按照财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作，并对工作岗位进行量化考核，以确保全年任务的完成。在资金使用方面，我们合理统筹安排，确保经营资金良性循环。此外，我们还加快了财务人员从“记账型”向“管理型”的转变，提升其在企业管理中的核心作用。在提高监管水平方面，我们加大了监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述。同时，对敏感支出、敏感科目、敏感事项进行自查监控，并落实到责任人，确保审计不出大问题。此外，我们还加强了服务意识，提高了工作效率，并加强了与业务部门的沟通与协作，确保及时、准确地处理各种问题和矛盾。最后，为进一步提升管理效率，我们还将继续加强财务人员的履职能力，提高服务质量，确保公司各项业务的顺利进行。2024年公司财务部年终工作总结例文（三）一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作____项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：一、____年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作计划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展内审工作①为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航。②对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额____余元。③为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据____多张，提供合理化建议____条，抵制不合理开支____余元，减少税负____余元。3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为____财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为____；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。二、工作中存在的不足____财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致，还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是____财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。三、____年财务内审工作设想____年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支控制在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为____，使财务制度得到贯彻落实。3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。2024年公司财务部年终工作总结例文（四）一、稳健的财务策略实施公司的财务政策成功规避了多重财务及法律风险，确保了运营的稳定性。二、精确的核算与管理体系构建1.优化了公司各业务及综合部门的核算流程。(1)我们严格审核会计凭证的原始附件，遵循《会计法》，强化财务基础工作指导，规范记账凭证编制。所有成本费用按部门、项目归集分类，月底共同费用分摊结转，准确反映部门效益。我们严谨进行原始凭证审核，要求财务人员严格遵守企业会计制度及国家相关法规，确保财务手续的合规性。同时，对不健全的原始凭证及时补充手续，对不合规的凭证坚决抵制，发现问题立即纠正，将问题控制在事前阶段。(2)我们严格管理商场员工的工资发放、工资费用的分配和核算。每月精心安排资金，确保员工工资的及时发放。为简化出纳会计的工作，提高效率，我们设计了工资自动结转模块，并由信息部门维护到计算机系统。通过与人力资源部、物流管理部、资信部门的紧密沟通，准确归集分配工资费用，为商场的经济利益提供有力保障。2.建立了公司垂直管理的财务体系。(1)确保收银系统的正常运行。收银管理是商场管理的关键环节，我们要求收银主管遵循工作计划，严格执行收银核算管理程序，监督收银员按标准收银、结算。在每次促销活动前，确保收银主管将信息准确传达给每位收银员，规定回馈券的使用范围，有效防止商场利益的流失。每日核对进、销、存日报表，全面掌握进、销、存状况，随时准备向上级领导提供信息反馈。(2)保证结算体系的规范化操作。我们按照既定流程与供应商结算货款，每月在规定时间内，根据系统生成的结算单与物流部、供应商核对无误后付款，保障商场资金安全。目前，已有____家供应商加盟，结算货款总额达740百元左右。(3)强化物资、低值易耗品费用的分配核算及固定资产的管理。每月核对各部门、自营商品、联营商品的物资领用消耗，按会计费用核算要求进行分配核算，详细记录固定资产，确保资产使用透明。做好自营商品的月度盘点，由财务部门全体人员配合经管中心、商品部进行监盘，处理盘点损益。(4)有效管理面值卡的制作与领用。根据团购部需求制作定额面值卡，快速响应顾客的特殊面值卡需求，确保面值卡销售的正常进行。共制作面值卡____万元，团购部领用____万元，为促销活动回馈卡充值____元。(5)规范增值税发票开具。根据顾客需求开具发票，确保顾客凭收银处小券和团购部购卡小券换开增值税发票，防止重复开票。共开具增值税发票____份。三、卓越的财务团队建设我们致力于提升团队整体素质，打造创新高效、务实的财务部门新形象，