2024年会计科岗位职责（四篇）

第3页共3页2024年会计科岗位职责一、负责行政财务总账及明细账目的精确记录，确保手续完备、数字无误、书写规范、登记及时且账面清晰。二、负责编制月、季、年终决算报表及其他相关财务报表。三、协助经理制定并执行全院预算计划。四、严格审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入账，并严格把控开支范围和标准。五、定期核对固定资产账目，确保账物相符。六、在上级财务机关检查时，负责提供相关资料并如实反映情况。七、每月向经理提交书面财务报告，提供决策支持，并发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、账簿、表册等财务资料，并妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年档案则移交学校档案室管理。九、协助出纳完成工资、奖金的发放工作。十、掌管财务印章，严格控制支票签发流程。十一、按期填报审计报表，认真自查并按时提交会计资料。十二、强化安全防范意识，执行财务管理安全制度，确保财务安全无虞。十三、严格遵守并执行国家财经法律法规和财务会计制度，确保会计工作规范有序。出纳员岗位职责：一、严格审查各类报销或支出原始凭证，对违反国家规定或有误差的凭证拒绝办理报销手续。二、根据原始凭证准确记录现金和银行账目，确保书写整洁、数字准确，做到日清月结。三、严格遵守现金管理制度，确保库存现金不超过定额，不坐支、不挪用，不用白条抵顶库存现金，保持现金实存与账面一致。四、负责到银行办理经费领取、支付和结算手续。五、管理支票签发流程，不签发空头支票，并按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识，严格执行安全制度，妥善保管现金、印章、空白支票、空白收据等财务物品。七、负责工资、奖金、医药费等费用的造册发放工作。八、制定学期和每月的现金支出计划，合理安排资金渠道，确保有计划地领取和支付现金。九、及时与银行对账，编制银行对账调节表。十、根据规定和协议催收应收款项，并定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守和执行国家财经法律法规及财会制度，确保出纳工作合规有序。公司财务总监岗位职责：1.在董事会和总经理的领导下，全面负责公司会计、报表编制及预算管理工作。2.制定公司利润计划、资本投资方案、财务规划、销售前景预测及开支预算或成本标准。3.制定并管理公司税收政策方案及执行程序。4.建立健全公司内部核算组织体系、指导数据管理流程以及完善核算和财务管理的各项规章制度。5.组织相关部门进行经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增加收入、节约开支，提高经济效益。6.监督公司遵守国家财经法令、纪律及董事会决议的执行情况。2024年会计科岗位职责（二）一、财政资金管理职责：（一）依据《财政零余额账户管理规定》及《财政专户管理办法》等相关财务规章制度，负责财政零余额账户与财政专户的管理及资金运作。（二）执行总预算会计的日常核算工作，包括财政资金的支付处理及往来款项的会计核算。（三）对支付凭证进行严格审核，确认其真实性、合法性及完整性，并核实经济业务金额的准确性。同时，检查经办人、证明人、审批人等签字手续是否齐全，确保符合单位内部的审批权限与程序。审核通过后，加盖公章及领导印章。（四）详细记录预算单位按单位名称及预算科目分类的支出明细账，并与国库科、代理银行及预算单位定期进行账目核对。每日向国库科提交财政资金支出报表，以便进行清算与记账工作。月末时，额外提交财政支出汇总表。（五）基于财政专户的总账与明细账，编制相关报表与分析报告，并定期向局领导呈报，以提供真实可靠的会计信息，辅助决策制定。（六）在国库科的指导下，积极参与公务卡改革工作，推动公务支出的透明化，实现“阳光消费”。二、会计科工作制度：（一）全体工作人员应恪守会计职业道德，勇于与违法乱纪行为作斗争，树立正面榜样。（二）完善会计核算体系，依据国家统一会计制度及会计业务需求设置会计账簿。确保会计核算以实际发生的经济业务为基础，遵循规定的会计处理方法，保持会计指标的一致性、可比性及会计处理方法的稳定性。（三）加强会计审核力度，经办财会人员需细致审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性及资料准确性。会计凭证、报表的编制需经专人复核，重大事项则需支付局局长复核确认。（四）建立健全会计档案管理制度，对会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行妥善保管。未经支付局局长批准，会计档案不得带出，且查阅、复制、摘录档案需遵循相应程序。会计档案的保管与销毁应符合《会计档案管理办法》的规定。（五）会计人员因工作变动或离职时，必须全面移交其所负责的会计工作给接替人员。交接过程需有监交人负责监督，交接双方及监交人需在交接清单上签字确认后，移交人员方可离岗。三、会计科经办与复核岗位职责：经办岗位职责：（一）依据《预算法》、《会计法》等财务规章制度设置会计科目与账簿，并按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账及编制会计报表等工作。确保会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度要求。（二）记账工作需及时准确，明细账应每日登记，总账则定期登记但不超过三天。严禁先出报表后记账的行为。（三）根据代理银行提供的财政资金汇总清算单进行登记，并编制财政资金支出报表。（四）与代理银行保持对账沟通，确保会计核算的准确性。（五）负责组织年终结账与年度决算工作。（六）负责会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的装订工作。（七）依据《会计档案管理办法》管理会计档案。（八）完成领导交办的其他任务。复核岗位职责：（一）负责保管支付局的预留银行经办人员章。（二）对财政资金支付凭证进行审核登记并加盖银行预留印鉴后送交代理银行。（三）复核会计凭证、账簿及报表的准确性。（四）核对财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行特转凭证的一致性，并及时向市财政局国库科报送。（五）定期与人民银行、代理银行、预算单位及财政局国库科进行对账工作，确保清算顺利进行及财政资金安全，并将对账情况及时报告支付局领导。（六）负责将已装订完成的会计凭证与账簿等资料整理归档并移交档案管理科室。（七）完成领导交办的其他任务。2024年会计科岗位职责（三）一、财政账户管理与核算（一）严格遵循《财政零余额账户管理规定》及《财政专户管理办法》等相关财务法规，负责财政零余额账户及财政专户的全面管理与规范使用。（二）负责日常总预算会计的核算工作，包括财政资金支付的办理及往来款项的会计核算，确保核算准确无误。（三）实施支付凭证的严格审核程序，涵盖凭证的真实性、合法性、完整性，以及经济业务金额的准确性，同时确认签字手续完备，符合单位审批权限与程序要求，审核无误后加盖公章及领导印章。（四）负责预算单位支出明细账的管理，按单位名称、预算科目类别、款、项、目详细记录，并定期与国库科、代理银行及预算单位进行对账，每日向国库科提交财政资金支出报表，以支持清算与记账工作，月末增报财政支出汇总表。（五）基于财政专户总账与明细账编制财务报表与分析报告，定期向局领导呈报，为领导层决策提供坚实可靠的会计信息支持。（六）在国库科的指导下，协同推动公务卡改革，旨在实现公务支出的透明化与规范化，即“阳光消费”。（七）对部门（单位）预算执行的全过程实施会计监督，确保预算执行符合规定要求。二、会计科工作制度（一）会计科全体成员应树立榜样，恪守会计职业道德，坚决抵制违法乱纪行为，维护会计职业的纯洁性。（二）完善会计核算体系，依据国家统一会计制度及会计业务需求设置会计账簿，确保会计核算以实际发生的经济业务为依据，遵循规定的会计处理方法，保持会计指标的一致性、可比性及会计处理方法的前后连贯性。（三）强化会计审核工作，经办财会人员需细致审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性及资料准确性，会计凭证、报表的编制需经专人复核，重大事项应提交支付局局长复核。（四）建立健全会计档案管理制度，对会计凭证、账簿、报表及其他会计资料实施档案化管理，严格保管。会计档案不得随意携带外出，查阅、复制、摘录档案需经支付局局长批准，并按照《会计档案管理办法》进行保管与销毁。（五）会计人员因工作变动或离职时，必须完成所经管会计工作的全面移交，由监交人负责监督交接过程，交接人员及监交人需在交接清单上签字确认后，移交人员方可离岗。三、会计科经办与复核岗位职责（一）经办岗位职责1.依据《预算法》、《会计法》等财务规章设置会计科目与账簿，准确填制会计凭证，进行记账、结账、对账及编制会计报表，确保会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度要求。2.确保记账工作的及时性与准确性，明细账需按日记录，总账定期登记（不超过三日），禁止先出报表后记账的行为。3.根据代理银行提供的财政资金汇总清算单进行登记，并编制财政资金支出报表。4.负责与代理银行进行对账，保障会计核算的准确性。5.组织年终结账与年度决算工作。6.负责会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的装订与保管。7.按照《会计档案管理办法》的规定，妥善管理会计档案。8.完成领导交办的其他任务。（二）复核岗位职责1.负责保管支付局预留银行的经办人员章。2.对财政资金支付凭证进行审核登记，加盖银行预留印鉴后送交代理银行。3.负责复核会计凭证、账簿及报表，确保其准确性。4.将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送相关信息。5.定期与人民银行、代理银行、预算单位及财政局国库科进行对账，确保清算顺畅与财政资金安全，并将对账情况及时报告支付局领导。6.负责将装订完成的会计凭证与账簿等资料整理归档，并移交至相关档案管理科室。7.完成领导交办的其他任务。2024年会计科岗位职责（四）（一）依据《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等财务规章，负责财政零余额账户及相关财政专户的管理与使用工作；（二）负责总预算会计的日常核算任务，包括财政资金的支付及往来款项的会计核算；（三）在审核支付凭证的真实性、合法性、完整性，以及经济业务金额的准确性，并确保签字手续完备、符合审批权限和程序后，加盖公章及领导印章；（四）具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账的记录，定期与国库科、代理银行、预算单位进行对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末则需增报财政支出汇总表；（五）基于财政专户的总账、明细账，编制相关报表和分析报告，并定期向局领导提交，以提供真实、可靠的会计信息，辅助领导决策；（六）在国库科的指导下，共同推动公务卡改革，确保公务支出的透明化；（七）对部门（单位）的预算执行进行会计监督。会计科工作制度：（一）全体工作人员应恪守会计职业道德，以身作则，坚决抵制违法乱纪行为；（二）完善会计核算体系，根据国家统一会计制度和会计业务需要设置会计账簿，确保会计核算以实际发生的经济业务为依据，遵循规定的会计处理方法，保持会计指标的一致性和可比性，同时确保会计处理方法的前后一致；（三）加强会计审核，经办财会人员需认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。会计凭证、报表的编制需经专人复核，重大事项应提交支付局局长复核；（四）建立并妥善保管会计档案，包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料。会计档案不得带出，如需查阅、复制、摘录，需经支付局局长批准，并按《会计档案管理办法》进行保管和销毁；（五）会计人员因工作变动或离职时，必须将其所负责的会计工作全部移交给接替人员，并在监交人的监督下完成交接手续，双方在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。会计科经办、复核岗位职责经办岗位职责：（一）根据《预算法》、《会计法》等财务规章设置会计科目、会计账簿，并按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账及编制会计报表，确保会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；（二）记账需及时、准确，明细账需按日记录，总账则定期记录，但不得超过三天，严禁先出报表后记账；（三）根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，并编制财政资金支出报表；（四）负责与代理银行对账，确保会计核算的准确性；（五）负责组织年终结账和年度决算工作；（六）负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；（七）按照《会计档案管理办法》的规定，妥善管理会计档案；（八）