X医药集团公司IT信息化顶层规划报告相关两份资料

X集团股份有限公司IT信息化规划报告XIT规划建议信息化规划实施路线图投资概算需求及现状分析01需求及现状分析经过现场梳理，归纳总结出X的核心需求及优化点X集团需求点、优化点有无系统集团财务管控（预算、合并、资金、财务共享）无集团统一采购无下属分/子公司（研发、生产、流通）需求点、优化点有无系统商务智能分析BIEE集团人力资本管理易维HR需求点、优化点有无系统CRM系统没有使用起来，使用自定义开发系统CRM产供销协同计划体系优化ERPWMS没管理到平面库WMSMES没有在全场使用MES制药总厂WMS/ERP接口优化有制药总厂MES/ERP接口优化有需求点、优化点有无系统报表管理系统优化SAS费用报销流程优化SPM税务系统建设无SPM销售绩效系统优化SPM研发管理系统建设无实验室信息管理系统建设无针对已有系统的优化点，出现在体现在如下方面结论1、已有的ERP、SPM系统功能满足现在的业务需求，但部分功能点需要优化，在未来推广实施过程中进行优化；2、已有的WMS、MES部分功能缺失，比如：WMS没有管理平面库，MES仅在部分产线使用；3、优化当前费用报销流程，通过线上处理提高报销管理效率。需求点涉及系统或者业务对当前管理的影响优化成本优化优先级性能优化ERP，SPM高流程优化费用报销，发票录入中系统集成WMS，MES，子公司用友中方案优化产供销协同，GSP，系统零散BUG高管理报表ERP，SPM，CRM，SAS，BI低应用系统架构设计受到企业管控模式、业态特点及建设成本的影响管控模式会对业务管控方式、内容和要求提出不同要求，影响最终的架构设计管控模式研发、生产、流通业态关注重点各有侧重，影响集团的应用架构设计业态特点架构设计需要考虑功能需求和总体拥有成本的优化平衡建设成本在系统集成方面，建议以SOA/ESB作为集成开发的技术标准考虑经济性、需求紧迫性、项目依赖关系，定义X集团的分阶段项目目标搭建集团管控统一方案模板，包括：集团财务（核算、资金、预算、合并、共享）、集团采购搭建业务财务一体化信息支撑平台，包括：项目、设备、生产、供应链、GxP及质量、人事及财务，以及同步CSV验证、资金集中管理定义主数据（物料、客户、供应商、科目、人员）管理管理标准定义企业战略经营分析KPIs基础搭建深化应用全面增效集团模板搭建ERP统一财务深化应用及BI主数据管理智能制造/IoT集团管控（预算、合并、共享）应用、资金池及资金风险管控企业战略及战术经营分析KPIs实现主数据管理系统实现及与相关系统对接MES/WMS/LIMS应用智能制造及IoT02信息化规划根据X的业态（研发、生产、流通）构成，每个业态核心关注点不同，IT系统建设各有侧重供应链协同SRM研发业态PLMERP客户关系管理CRM主数据管理MDM企业服务总线（ESB)+SOA人力资源HR、协同办公OA、财务核算、资金管控CM、预算及合并商务智能分析BI、大数据分析集团信息门户（内网、外网、单点登录SSO）管控层运营、执行层技术层工业业态ERP（西药、API、中药、药械）LIMSMES销售业态销售绩效流向ERP仓储管理WMS/WCS根据IT系统的分层架构原则，建议X的总体信息化应用系统蓝图如下运营执行客户关系管理系统（CRM）销售费用管理促销管理流向管理渠道管理营销计划活动推广运营管理产品研发系统（PLM）产品规划及立项管理研发项目管理生产执行系统（MES）实验室信息管理系统（LIMS）企业资源管理系统（ERP）生产/成本管理仓储管理财务核算采购管理质量管理销售管理设备管理集团管控企业信息门户决策支持系统外部门户（外网）门户（OA）KPI监控管理报告财务报告战略绩效主数据管理系统（MDM）主数据标准主数据流程主数据制度全面预算系统预算编制预算控制预算分析资金管理系统资金池管理资金预测资金监管人力资源管理系统员工管理培训管理薪酬绩效管理组织计划合并报表系统合并规则管理合并过程管理合并与分析合并数据规范财务共享系统共享业务审批影像扫描服务派工结果反馈仓库管理系统（WMS）销售绩效管理系统（SPM）数据分析销售预算及费用计算销售计划销售渠道及政策集采管理系统供应商管理供应商协同集中采购KPI需求管理信息化系统相互间集成，避免未来的“立烟囱式”建设我们从三个方面分别阐述集团管控运营管理运营执行我们从三个方面分别阐述集团管控运营管理运营执行多种管控模式并存-操作管控向战略实施型转换典型类别下属企业之间的业务相似度及整合程度财务结果战略指导规划计划运作管理I.财务管控型

II.战略指导型III.战略实施型IV.操作管控型特征的具体描述将价值低估的业务纳入集团的投资组合中（兼并/重组）；对于价值高估或者财务表现不佳的企业，则从集团投资组合中剔除（出售/剥离）典型的目标管理（财务指标）而非过程管理寻求合适时机，以最优价格出售所投资的企业，或购入新的企业集团总部制定统一的战略框架，各下属企业在此框架内自行制订相关行动计划总部干预的重点在于确认下属公司运行管理程序的合理性，而不对行动计划本身进行干预，总部可对未来的行动计划提出建议总部不仅制定统一的战略框架，也参与下属企业的具体业务规划/计划和一部分行动计划的制订总部的业务归口管理职能管控的重点在于协调各下属公司的业务接口，加强互相之间的协同总部发起并领导大部分投资项目或组织业务上的各类活动（如市场推广、渠道管理）以月为时间单位，对财务和业务数据进行回顾分析，做出决策并采取下一步行动集团总部对于下属企业的干预方式和程度集团管控管什么？财务管控业务管控企业集团在财务管理体系上面临的挑战行业领域多元化业务发展国际化产权结构复杂化关联交易常态化财务管控多层次财务管控的现状采用多元化投资经营策略，产品系列化，产业多元化，或多个不同产业的非相关多元化逐步向国际化企业集团发展，向海外扩张，面临不同国家的税收政策、不同准则、不同币种的核算需求企业集团采用多种持股方式，不同比例，产权结构复杂，集团管控所需业务与财务信息口径不一财务主体分为实体公司与虚拟架构（板块/事业部），多级财务主体财务决策多层次，集团/板块/事业部/分子公司，决策责权不同集团在扩张过程中，关联交易变得越发频繁，逐步常态化面临的挑战如何更合理地搭建财务管理架构？如何在多元化基础上，实现财务的统一核算规则？如何更有效地落实控制体系？如何实现多准则、多币种的平行记账与报表折算？如何简便快捷地实现报表合并？如何控制企业运营风险？如何实现资金集中？如何简便快捷地实现长期股权投资的合并抵消？如何控制企业运营风险？如何确保运营/财务信息口径一致？如何更合理地分权？如何确保预算管理的有效性？如何开展资金集中管理？如何出具不同层次的财务管理报告？如何简便快捷地实现公司间对账？如何简便快捷地实现合并抵消？关联交易涉及的资产转移价格？集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析建立一体化集中财务核算系统，统一核算口径、提高核算效率，并强化对集团制定财务规则的有效贯彻集团财务一体化下属事业群/公司财务业务一体化下属事业群/公司业务财务集团财务合并报表风险防范决策支持财务核算成本控制财务核算决策支持预算控制项目管理设备管理采购管理销售管理控制策略自动记账目标规范计划绩效“一体化”的“集中型”财务核算平台全面预算资金管理资金申请财务报表两条主线：过程风险控制，业务核算自动化提高工作效率，促进工作模式变革；三条主线：合并报表、全面预算、资金集中；明确集团/事业群/公司授权，实现有效监督统一核算科目体系统一财务

核算体系统一核算流程与规则统一会计核算架构统一数据管理体系统一权限与内控体系统一财务报告体系财务集中核算：构建统一的集团财务核算规则高度集中的信息系统管理统一的数据库统一的操作权限管理高度集中的规则管理（标准+流程）统一的组织结构设置统一的会计科目统一的核算规则统一的财务报表体系统一的主数据管理统一的业务流程配置财务部门随时通过系统监控各项管理规范的执行情况远东集团财务部下属企业财务人员会计科目、组织结构、核算规则、报表体系、主数据、业务流程定义规范设置权限授权操作财务信息监控与反馈中央数据库发展支撑标准化可柔性扩展的财务管理平台，帮助企业在行业扩展、企业成员扩展中，快速搭建符合集团管控要求的财务系统可以实现在1~2个月内搭建好新进企业的标准化的财务系统，支持企业经营绩效的有效管控管理效益建立可以复制的管理模式、流程和标准监控与反馈企业经营风险财务系统作为公共的服务资源，为企业的发展提供有效的平台财务集中核算：构建统一的会计核算架构22主流的集团财务管理信息系统都具有严格的会计核算架构配置功能，以灵活应对集团化公司的快速扩张和频繁的组织机构调整，同时又能严格的保持集团统控的管理要点.XXX事业部未实施公司独立核算单位统一的核算体系………...核算账套（可按财务报告层次灵活定义多个合并账套）多层财务结构统一的账套定义统一科目体系自定义、多维度、分层控制本位币自定义RMB支持多币种会计期自定义12个自然月+任意调整期公司段科目段产品段往来段项目段＋＋＋＋部门段＋备用段＋子目段＋核算规则自定义中国会计准则支持多准则多层级多币种多准则多语言多组织访问多账套原料药业事业部……XXX事业部……财务基础报表要求未来BI分析要求对COA的期望集团合并报表要求财务核算与管理要求财务核算与管理要求公司：业态、项目、门店部门：成本中心、利润中心科目：收入/成本/费用等期间：日、月币种：业务币种、记账币种往来：客户/供应商/员工产品：按业态、类别、规格项目：建设、研发、投资等未来BI分析要求收入分析成本/费用分析利润分析资本性支出分析具体业务分析等集团合并报表要求财务基础报表要求公司间往来合并抵消集团合并报表（对外）集团合并报表（）资产负债表损益表现金流量表财务月报/年报统计月报/年报海外核算要求对COA的期望承载的是我们对各类数据核算和统计的要求财务集中核算：建立满足多维需求的会计科目（COA）体系业务循环经营物资采购业务环节岗位职责具体业务

执行步骤ERP系统

操作指南标准核算

会计分录需归档的

原始凭证向下游流

转的单据……采购接收采购部采购员…………借：材料采购

贷：应付暂估N/A接收单物资检验质管部检验员…………

N/A检验单办理入库仓储部库管员…………借：原材料

贷：材料采购入库单入库单发票登记采购部采购员…………N/AN/A采购订单

入库单

增值税发票发票入账财务部应付会计…………借：应付暂估

进项税

贷：应付账款采购订单

入库单

增值税发票N/A……梳理主营业务，按照板块统一财务核算规则，形成财务业务一体的会计核算流程由“以会计科目为核心制定核算标准”向“以业务为核心制定核算标准”转变，加强财务核算数据与业务关联的紧密度，确保“相同的经营业务以相同的价值语言来描述”，确保财务报告对经营管理分析的价值度。业务流程制定满足业务需求的核算制度制定符合财务规范的核算规则财务核算管理制度对会计组织、核算人员、会计方法等管理的流程制度

财务核算操作规则指导经济活动的规范化确认、计量、归集和报告

明确业务场景及适用机构

明确各业务环节责任主体

明确各业务环节对应系统操作

明确会计核算方法及会计分录

明确应附原始凭证及流转单据《xx板块业务核算规程》 财务集中核算：统一核算流程规则通过管理制度、组织、流程、系统四大域的建设，将数据产生、数据加工、数据流转、数据使用共享等五个方面纳入规范管理，从而推进企业数据标准一致，提高数据共享能力、提高数据质量和保障使用安全。推进数据标准一致提高数据共享能力提升数据质量保障数据使用安全指导数据质量管理对难以统一的数据标准进行解释说明建立数据标准梳理各类数据定义和口径各类数据的分类、属性、规格统一制度明确的数据标准、质量要求、安全要求定期的评价与考核组织明确的数据认责明确的组织成员及职责定义流程组织、评价考核的建立与维护基于统一的流程系统系统支持评价与考核，保证流程的落地执行项目建设数据产生数据加工数据流转数据使用共享公共数据共享数据指标指标相关基础数据跨系统交换数据核心主数据公共代码财务集中核算：统一财务主数据管理财务集中核算：通过风险管控和审计管控的信息化应用，实现企业内控体系的有效运行风险分类风险预警账龄超期预警指标偏差预警资金缺口预警存量资金预警汇票到期预警预算超支预警授信/贷款合同到期预警信用额度超支警告财务风险经营风险筹资风险投资风险分配风险连带责任风险……风险管控应收款账龄分析经济指标分析资金流动性预测资金集中收付/资金池汇票生命周期管理预算管理融资全流程管理客商信用管理……财务集中核算：通过风险管控和审计管控的信息化应用，实现企业内控体系的有效运行应收审计预警报告应收重点审计清单1、超期90天以上应收账款余额2、负数项目账龄明细3、代理月度应收对账表4、应收账款回收天超信用期客户5、十大欠费客户应收账龄分析表（含特殊账段）应收负数项目账龄异常表月度应收对账异常表应收帐龄分析表（含特殊账段）十大欠费客户电子邮箱自动发送邮箱登录系统查看报告针对部分KPI，追溯相关报表针对部分汇总类报表，追溯明细报表财务集中核算：通过风险管控和审计管控的信息化应用，实现企业内控体系的有效运行对报表中的某字段预设条件，判断该字段是否在指定条件内生成不同格式的报表样例中，以各成员公司平均指标值（本案例中分别为资金安全存量差额、利息支出差额和客户欠费占比）是否超出预警范围为判断依据。若超出，则提醒该月出现异常情况，并展示相关指标对应的明细报表，为后续审计提供线索围绕管理和外部报告的要求，建立有效的报表体系，满足不同口径、不同层次的分析需求，并为集团的管理决策提供支持。以下是基于ERP系统，辅以定制化开发为客户建立的标准财务报告体系示例：核算层管理层决策层企业经营价值③关键绩效指标（KPI）分析报表

资产总额、净资产额、资产负债率

营业额、利润额、利润率

资金流动率、流动资产周转率、库存资金占用率通过XMLPublisher桌面集成技术，向企业决策层发布图表类KPI报告。②专项分析报表/业务进度管理报表/风险控制报表：提供了完善、成熟的客户化报表套件。项目概算分析表项目支出明细表项目收入明细表项目资金情况表项目资产明细账资产变动情况表资产客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表预收账款账龄表销售回款情况表应收供应商余额汇总供应商余额明细应付账款账龄表预付账款账龄表应付暂估明细表应付总账余额表总账明细账现金银行日记账总账①内外部基本财务报告

资产负债表

利润表

现金流量表

月报/季报/年报等各类财务、管理报告通过OracleFSG功能统一定义（现金流量表为汉得财务标准化成果）。财务集中核算：统一财务报告体系资产负债表利润表现金流量表财务部指标表费用月度分析表财务报表体系示例–基本财务报告明确报表用途明确报表岗位明确报表周期明确报表逻辑明确报表归档专项报表包“为什么看”“谁来看”“多久看”“看什么”“看后处理”财务报表体系示例–专项管理报表包集团财务集中核算系统建设目标及主要内容集团层：贯彻标准集团层：集中设计板块层：个性设计项目层：统一管理主要内容基础架构：按集团标准搭建系统平台管理规范：遵循集团统一的业务管理制度和规范基础数据：按照主数据标准约束进行基础数据转换标准配置：使用中心组统一的配置清单集中开发：集中开发和部署通用客户化功能目标确保集团管控点落地实现不同层次信息系统间的信息共享和系统兼容建立集团层面的集中管控模式：例如全面预算、资金集中、财务共享、物资集采等业务流程优化：基于集团标准业务管理手册，在公司层次全面梳理管理架构、通用业务流程，提出优化建议方案及改进措施确定目标管理模式及流程，对于需要在集团层面统一的内容，进行通用方案设计个性化方案设计：分析各板块的特殊需求的合理性，设计各板块个性化方案；另外根据各板块业务特点设计其专用业务模块方案在集团通用标准方案的基础上，进行专用设计满足各业务板块实际业务需求设立PMO中央组对项目集中管理，加强项目管控，降低项目风险提高项目质量统一项目节点管控平衡项目共性及个性需求加强项目沟通公司层：系统实现系统实现和上线切换阶段，按区域集中项目公司，进行点对点辅导，确保项目顺利推进用户培训：关键用户培训、最终用户培训系统实现：静态数据转换、UAT测试等上线切换：动态数据转换运维支持：除区域外，另有至项目公司的一线巡检集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析资金集中管理也是集团财务管控的重点34资金流自动产生核算信息，核算信息自动驱动资金流。提高业务效率，解放劳动力，增强业务的透明化。银行企业“一体化”资金集中管理模式多维实时资金分析发挥资金规模效益资金核算“一体化”降低资金管理风险资金集中资金核算“一体化”银企直联，提高资金的结算效率，减少不必要的资金流动和资金占用。银行企业“一体化”支持结算中心的资金管理模式，支持收支两条线的业务运作；发挥集团企业的资金规模优势，降低资金使用成本；通过资金计划管理，实现预测->计划->执行->控制的闭环管理资金集中管理模式实时监控全集团及下属企业的现金流，降低资金的运作风险；优化资金配置，平衡资金需求，降低资金的支付风险。降低资金管理风险充分利用商业银行的网上银行和为大企业提供的金融服务产品，为集团企业的集中管理与运作服务；增强集团融资能力、促进了商业银行对集团服务的改善。发挥资金规模效益丰富的资金业务报告与分析，支持对资金活动的风险管理与评价。多维实时资金分析集团资金管控的目标实时监控监控资金使用的合规性、合法性、合理性，确保资金使用安全资源调配集中各下属公司沉淀资金，达到资金资源的集中，降低集团整体资金使用成本，提高自有资金利用效率。控制风险资金风险预警资金风险控制资金风险分析全面有效管控信息集中集中资金管理信息，为集团整体战略发展服务。汉得资金管理解决方案地图红星标记部分为已拥有实施经验的业务领域资金管理系统蓝图资金计划管理资金预测管理基础层资金提报管理资金控制管理管控层资金平衡管理资金分析管理计划审批管理运营层商业银行交易报告单资金池直连支付报销管理业务系统销售管理采购管理总账管理财务系统应付管理应收管理审批管理收款账户管理财务配置银行账户管理资金分析管理资金日统计收付款统计融资分析计划执行分析存款分析综合分析银企平台(资金结算)直连付款交易数据同步收款管理资金调拨资金调拨往来账务资金池银行对账管理自动对账电子对账单余额调节表融资管理额度管理银行贷款贷款利息理财管理理财台账收益查询定活互转票据管理应收票据应付票据支票管理对账规则资金管理系统余额查询其他银行票据企业定期账户结构计价资金管理业务架构-基于银企平台集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析周期长是集团企业在报表合并环节普遍存在的问题Oracle股权抵销关联交易核算系统分散多样手工收集数据自行开发系统集团报告?天各类调整组织架构调整复杂的合并过程，大量手工处理多口径报表准则转换金蝶、用友等其他系统SAP集团报表合并遇到的关键挑战，以及核心改善需求信息量仍待丰富目前的合并报表主要侧重于四张财务总表的合并抵消，受制于上述的原因，对管理者提供财务分析、辅助决策的数据颗粒度有待加强；对外为投资者提供反映由母子公司组成的企业集团整体经营情况的附注、披露、附表等会计信息仍待加强难度大公司合并组织多，合并层级复杂，且不断变化，缺乏高效工具，牵制了财务人员的时间，造成财务人员需要花费较多的时间和精力在报表制作上，相对减少了在财务分析以及决策制定等更有价值的工作上面的投入传统的手工模式也无法在快速增长的兼并和收购环境下进行及时的报表合并精度低系统不集成、手工操作和干预多，合并报告过程及信息不够透明，缺乏有效的验证过程，增加了合并报表出错几率在集团总部，难于监控下级单位是否严格遵循统一的会计核算标准进行会计核算和报表列报，难于实现在集团层面实现及时、准确的对账实施集团合并报表系统，创建集团统一、共享的合并报表平台：1、提高合并报表数据透明度、准确性、及时性2、固化集团统一的会计核算标准，夯实会计核算基础，带动精细化管理提升3、预留管理会计维度，建立多维度管理会计分析视角改善需要集团合并报表系统的建设目标集团合并报表项目的目标，是在集团范围内建设一套全面整合、有能力支持业务及战略发展的合并报表体系，支持集团管控、审计报告、外部股东等对财务数据多角度的报送要求目标：在集团范围内建设一套全面完整的合并报表体系流程管理合并过程标准化强化报表流程控制满足内控对于财务可靠性要求ERP系统直连缩短合并报表编制时间满足决策时效性需求与其他系统顺畅对接统一平台往来交易对账平台满足多层级的合并平台集团决算财务数据集中平台通过数据中心共享整合集团财务数据消除主要层面信息孤岛强化财务分析管理能力推进集团财务职能分析决策型转变最佳的报表合并系统解决方案要具备的功能数据验证1.资产负债平衡验证2.表与表之间的验证3.数据变化趋势验证数据调整

1.重分类调整2.未达调整3.权益法调整4.准则调整

5.审计调整数据上载：通过数据集成抽取多ERP系统的数据，辅助结合手工补充的方式进行数据上载外币折算

1.不同科目用不同汇率进行外币折算

2.自动计算外币报表折算差额

3.实现出分币种的合并报表数据抵消

1.关联方往来及交易抵消；

2.固定资产调拨

3.股权抵消

4.现金流量表抵消组织架构：多套组织架构、按期间管理科目体系：满足多套准则的主表和附表合并工作底稿多种形式的分析展现关联交易核对

1.分业务类型进行核对

2.由往来双方自行核对

3.科目层面和明细交易层面的往来核对多维度体系是先进合并系统的基础集团化、产品化、国际化及时性准确性灵活性合并报表管理平台需充分考虑财务合并数据出具的效率、质量快速反应集团并购、业务扩张下的财务结果及时、准确、灵活的实施原则将贯穿在合并平台搭建的各个方面信息采集合并过程对外披露分析工具成熟高效集成自动调用回溯查询对账管理权益抵销交易抵销流程监控格式合规数据合法审计留痕便捷展现管理合并多维分析钻取定位支持扩展合并报表支持公司外部监管及管理信息要求IT应用系统建设建议-集团管控-打造以财务数据为核心的报表合并平台，实现的内容包括对外单户/合并口径法定报表和披露，对内多角度与多维度的管理类报表等管理类报表统一的会计核算规则会计政策与估计集团会计科目表会计核算规范会计核算业务流程会计制度管理办法统一的财务管理报告体系财务合并报表报表编报流程与管理制度法定财务会计报表集团管理报表业务板块管理报表财务合并规则与流程财务数据仓库财务规则和流程财务信息共享平台推广公司ERP源系统试点公司ERP源系统合并平台报表展示满足总部报表管控及审计线索跟踪集团战略目标资产和业务整合绩效提升运营管控价值链优化在没有实现全集团统一核算下，可通过映射关系完成X集团的法定合并合并系统提供数据集成服务工具，将不同的系统导出的数据文件自动导入到合并系统；提供各种不同的适配器，可以实现和不同ERP系统的数据连接；数据集成可以部署为Windows可执行文件（.exe）或者web的方式，可以由业务用户来触发数据集成的操作；可通过excel或txt等文件格式的导入。数据集成服务合并报表系统集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析主要问题业务计划与财务预算两张皮缺乏协同和监督预算模型和指标缺乏统一性预算与战略目标脱节大量的手工处理预算细度达不到管理层要求业务计划与财务预算两层皮；财务预算不准确战略目标与业务计划没有紧密联系基于“拍脑门的决策”成本控制缺乏统一的业务模型关键的业务指标缺乏统一的定义，造成统计口径的差异；业务部门与财务部门各做各的分子公司的修改无法及时反映给总部预算执行和控制薄弱编制周期长，出错率高管理层靠手工报表的方式获取信息监控、执行力度薄弱受工具的限制，无法按明细进行编制和分析内外部环境变化大，调整多建模不够灵活无法精确实现开发项目全周期预算的编制计划预算管理方面存在的主要问题

搭建战略导向的全面预算管理体系宏观经济行业市场法规政策竞争对手客户&供应商愿景和中长期战略集团战略预算目标外部分析业务板块战略子业务集团子业务集团战略规划业务计划研发计划生产计划采购计划营销计划人力资源计划信息化计划投资计划指标分解行动落实预算编制经营预算资本支出预算资金预算损益表预算资产负债表现金流预算资源需求匹配财务模拟集团董事会、战略部、财务部集团各部门、各业务集团预算管理部门、各分子公司集团财务部、各业务集团各部门、各分子公司预算控制、分析及考核预算控制预算调整预算分析预算考核预算激励集团财务部、各业务集团各部门、各分子公司预算执行全面预算管理组织体系全面预算指标体系全面预算编制表格体系全面预算执行控制及分析体系全面预算报告及沟通机制全面预算考评及奖励机制全面预算变更调整程序通过预算管理体系指导预算管理平台并最终通过信息化系统固化，确保管理体系与系统功能的完美对接公司战略核心业务目标预算编制预算调整预算控制预算分析预算管理组织公司管理制度保障预算管理规范预算制度预算表单预算逻辑预算流程全面预算管理体系指导固化全面预算信息化管理平台预算编制预算调整预算控制预算分析固定格式报表多维分析报表自上而下自下而上预算编制方法经营预算资本投资预算筹资预算财务预算。。。预算编制模型流程管理指标调整预算追加组织结构调整滚动预测控制策略预算数实际数保留数可用资源事中控制控制规则工作流审批预算检查控制结果申请单汇总统计钻取分析预实对比自定义报表预算指引根据各管控层级定位，建⽴灵活的、多维的预算分析与预算考核体系集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析根据不同层级人员需求的异同，构建X企业绩效管理（商务智能）解决方案1.执行官/高层决策者全面的视角重点、趋势、指标2.管理分析者统一的视角即时的，影响与动态分析及问题原因掌握3.最终用户具体的视角、绩效统计分析日常运营记录、统计报表与分析信息通过战略目标、KPI指标，将组织绩效与个人绩效紧密联系集团/企业战略绩效组织/部门综合绩效员工个人绩效大数据管理全景建设蓝图公司总体绩效区域绩效客户绩效销售完成率事业部绩效客户增长率产品组绩效库存周转率业务部绩效业务员绩效绩效排名公司人效人员流动率销售生产库存物流经营总体状况生产总体状况采购总体状况人力资源库存总体状况薪酬状况缺货补货率销售实时监控总体库存监控重点单品库存监控采购单价监控核心流程监控财务报表中心销售报表中心采购报表中心资金报表中心生产报表中心HR报表中心采购车间采用平衡积分卡理念来对整个系统中的管理驾驶舱、关键绩效指标分析、议题分析三大模块进行划分绩效考核：从两条主线对整个企业的绩效情况进行考核，两条主线为：部门组织总线（集团公司-事业部-公司）产品总线（部-产品组-品类-单品）经营战情分析：此模块提供实时响应数据，使用户可以及时迅速的得到信息的反馈，通过数据的实效性抓住商机报表中心：根据用户角色岗位建立可扩展、可操作报表中心，使得用户可以有条理查看报表，可以自由编辑数据实时大屏监控管理驾驶舱KPI分析议题分析经济总体状况财务总体状况毛利率财务资金周转率资金绩效考核经营战情分析报表中心战略管理模块战术管理模块集团商务智能系统平台战略管理及战术管理想结合分析手段,使得管理层实时掌控公司整体绩效及运营状况财务管理主题需求及解决方案举例-应收账款分析，构建完整追溯分析逻辑链应收账款是企业经营概览中的一项重要指标，是我们专题分析的起点，我们根据公司，可以查看对应客户的应收账款情况。对重大客户的应收账款情况进行横向对比分析，并分析排名前十的客户。追溯分析该客户的账龄账期，锁定出现异常的客户。进一步追溯异常客户对应的开票信息。通过发票了解对应的销售订单信息，以及相关的销售人员。集团财务管控的重点：财务核算资金管理合并管理预算管理财务共享决策分析借助财务共享打造全业务各流程标准化的共享财务模式企业后台管理应用终端用户/统一认证登陆共享中心平台决策系统统一财务系统集团统一资金系统前端各业务系统、HRMS、资产管理、报销、合同管理等汉得财务共享平台统一人事管理系统实物资产管理系统BI、合并报表全面预算、税务管理财务共享服务中心实施和建设的关键点财务共享服务实施的四大关键因素包括：组织人力、流程、运营管理三大方案和信息系统设计与实施。在组建方案的基础上，结合业务流程及系统基础，设计财务共享服务中心实施规划。IT应用系统建设建议-集团管控-财务共享管理增强模块业务报账管理总账报账管理薪资报账管理会计引擎应收报账管理基础框架功能系统管理工作流管理组织管理组织管理用户管理权限管理快码分类邮件通知流程设计流程部署流程分配公司定义组织单元定义职务定义工作组定义岗位定义员工定义通用接口共享税务管理任务管理集中财务共享服务通用模块事务类型管理派工规则管理流程节点管理任务工单管理任务池管理服务等级协议个人工作台员工自助任务统计报表任务看板服务等级管理服务响应管理紧急度管理服务收费自动会计检查检查点定义单据自动校验质量管理流程预警质量抽检质检模式定义质量计划质量报表档案邮寄及库位管理物流追踪电子档案绩效管理绩效指标指标要素绩效计算考核分析知识及问题管理知识管理问题管理应付报账管理费控报账管理资产报账管理业务报表自动化采购发票处理收款认领内往结算平台结账驾驶舱开票申请进项发票管理预算管理付款通知进项自动认证电子发票平台真伪查询金税接口汉得共享服务解决方案：面向大型多业态集团公司的信息平台三层级规划定制财务核算系统业务财务一体化汉得共享服务平台集中资金管理报告和绩效分析全面预算管理系统预警统计查询共享运营绩效共享知识管理共享组织管理统一财务组织架构统一会计科目体系统一核算流程规则统一财务权限控制统一财务报告体系统一主数据管理横向财务业务一体化纵向集团财务管控一体化用户交互集中报账管理集中会计交易集中流程平台共享质量管理共享问题管理统一报账/费控平台移动应用汇联易员工自助移动报表前台中台后台轻量化、便捷性、易部署、易扩展、友好度高稳定性、化繁为简、业务规则检查可配置跨系统集成度高、核心系统稳定避免用户操作复杂事务集团管控管什么？财务管控业务管控X集团采购管理业务现状及问题珠海市X贸易有限公司X集团股份有限公司X制药厂利民制药厂四川光大制药有限公司上海X制药有限公司X合成制药有限公司……….X集团发现供应商供应商认证询价/招标确定供应商寻源管理发货计划/送货单跟单和收货确认物流跟踪谈判和合同合同管理和审批采购申请电子目录采购订单采购执行财务对账发票管理付款管理财务管理1234效率低企业内外部协作效率低，传统招标采购一般需要时间长成本高传统方式生成一份合同所需费用高（人工、电话、传真、纸张、差旅等费用）未实现集中化采购，对于共性物资采购成本降低较难信息闭塞信息不共享，统计分析难，企业对供应商了解程度低，采购业务分析统计难度大没有专门的采购管理平台统一进行管理，制药总厂采用Oracle

EBS，其他公司采用用友系统固有弊端采购管理不规范，各分子公司流程不一致，集团管控要求难以落实X集团采购管理整体目标整合（统一平台）管理（数据、业务可视化）服务（整体降本增效）1、统一的采购管理平台；2、提升各子公司采购管理水平和采购效率；3、通过系统建设梳理和规范采购业务流程；4、集采平台与预算系统、资产系统、ERP系统等多系统无缝集成。1、通过数据挖掘，提供集团高层决策参考；2、通过数据挖掘，提供各子公司决策参考；3、集团、各子公司相关采购运营部门能根据采购数据可进行实时分析。1、信息共享服务；2、通过集团化优势，采购管理平台服务于实现共性物资集采，降本增效；3、可与电商对接，实现采购目录化、透明化。X集团采购业务层面建议采购流程规范性数据的标准化采购管理模式子公司定位：特性物资采购集团定位：共性物资集采统一标准化业务操作流程，同时支持差异化流程明确集团与子公司职责范围数据标准化，找出共性物资和集采供应商集采系统选型建议产品成熟度与集成性试点与推广合理性培训体系完整性运维服务及时性构建X集团采购管理一体化系统通用性强（标准化）高度可配置（配置化）低耦合（模块化）兼容性强（个性化）支持20%个性化需求支持80%以上业务形态系统角度建议移动设备PC电脑浏览器门户企业微信移动办公企业APP预算接口资产管理接口财务共享平台对账管理发票管理付款管理工作流引擎管理流程体系流程建模引擎审批流转审批加签事项沟通邮件通知审批抄送流程监控管控预警权限规则办公协同采购业务管控数据来源引擎外围系统OracleERPOA供应商全生命周期管理与协同接口交互接口交互主数据MDM组织架构员工主数据供应商主数据财务基础数据目物料主数据其他主数据需求与计划管理需求计划管理需求计划整合采购计划跟踪采购寻源询比价/竞价招投标框架/单一合同管理合同生成合同审批合同归档协同管理订单跟踪及评价订单生成订单执行财务协同送货协同库存协同品类管理属性管理物料分类物料管理集成集成集成HR项目工程接口供应商绩效供应商准入供应商分级分类供应商资质供应商问题反馈供应商注册招标发布通知公告专栏建设BIX集团采购管理平台一体化解决方案研发系统集中采购体系：通过SRM及相应的制度建设，构建X集团集采体系分类体系集采体系组织体系流程体系非生产物资原辅包材备品备件预算检查采购需求MRP计划检修计划备件库存采购申请集采协议招投标采购订单采购订单收货/检验费用科目辅料仓库备件仓库财务结算有集采协议没有采购协议统谈分签统谈统签供应商管理供应商绩效分析采购支出分析采购绩效分析基础体系采购执行集采管控采购分析预算体系高效协同体系：通过SRM及ERP系统，构建高效的协同供应体系采购方ERPSRM（采购方）SRM（供应商）供应商ERP采购订单采购订单接口推送自动生成销售订单采购订单在线确认商品配送商品出库条码送货单采购订单销售订单商品接收接收事务生成账单自动创建发票对账创建发票确认发票自动创建发票查看付款记录确认应付发票应收发票入库单应付发票采购物

流开票对账单付款记录账单接口推送应付发票采购订单查询与发布物流跟踪线上交易物流跟踪财务结算*供应商ERP接口集成不在实施范围内采购管理一体化平台价值体现核心价值重点是建设一个适应战略采购要求，兼顾整个供应链资源整合、优化，可持续降低采购成本，高效处理采购业务，实现降本增效。1234提高采购效率降低采购成本优化库存管理支撑集团采购管控采购协同，提高业务效率；流程整合，打通业务渠道；信息复用，减少重复处理；电子化，加快单据流转；透明化，避免滋生腐败。供应商集中管理；构建集中采购体系结构化数据，支撑透明管控；实行统分结合的目录采购；采购过程的实时数据分析；供应商的实时数据分析；扩大供应商范围，发挥集中采购的规模优势；通过对采购执行过程的价格和采购量的控制，监督各单位应用满足品质要求的低价原材料。基于送货单，强化供应商到货计划管理，提升库存管控能力结合VMI等方式，多元化供应商协作模式，促进库存周转率提升提升供应链整体协作效率提高供应链成本控制能力提高整体风险管控能力X集团人力资本管控策略人力资源管理决策支持及协同服务应用集成服务BI统计与决策支持人力资源业务管理核心平台核心业务层决策支持层协同应用层人力资源事务应用考勤管理薪酬管理组织管理人事管理招聘绩效考核培训管理员工发展经理人自助服务员工自助服务人力资源协同门户OA系统ERP财务绩效管理系统考勤系统1.基本信息2.劳动合同3.员工异动1.组织和岗位定义2.组织和岗位层级1.缺勤管理2.假期管理3.打卡信息1.福利制度2.薪资规则3.财务过帐1.招聘规划2.招聘管理3.招聘分析1.培训课程2.培训过程3.培训分析1.目标设定2.绩效评估3.绩效跟踪1.能力模型2.能力规划3.人员发展通过培训管理平台的搭建，完善入职培训、专业培训、资质培训等培训体系，覆盖员工学习、交流、考评、记录分析的完整培训周期管理，不断促进员工企业文化认同和专业能力进阶课程列表学习交流学习考评学习统计我们从三个方面分别阐述集团管控运营管理运营执行IT应用系统建设建议-运营管理-研发管理研发管理体系：研发到生产的全生命周期管理增加新产品获利能力，提高研发整体绩效改变能带来的效益:对每日财务面的潜在影响$107K成本节约/天*$1.4M营收/天*促进有效地外包改善全球的药品注册效率打通药品研发与生产，同步设计、制造和法规内容AgileERP/MES/CTMS自动化药品从开发到商品化的过程能在保证合规的同时提高业务效率AsDesignedAsManufactured设计分析

(质量和变更管理，成本及影响面分析)DDR/物料

主数据集成

(Proto-Commercial)Router&InventoryPick销售/

发运信息采购

($$$/提前期)提交注册QMSNDPMBR

(批次信息)设计变更药品研发管理信息化支撑，完善过程管理，促进交付效率药品开发项目管理项目计划、资源管理与证据创建相集成1结构化的电子药品开发记录(eDDR)自动化的实验室开发文档和设计档案管理2临床供应开发和管理CMO协作以及物料监管链“chain-of-custody”管理3技术转移及协同安全的内外协同的同时证据存档、知识重用4质量和风险管理从开发到商品化的合规和质量管理支持QbD5包装和市场资料管理包装、标签和市场资料内容与注册信息同步6产品注册产品注册策略、准备申报材料，eCTD管理和档案维护7业务运营管理面临的问题（1/2）管理报表无法全面支持中高层管理需要ERP系统速度慢影响日常操作感受ERP系统核算流程后置增加财务工作压力集团层面缺乏税务相关系统面临的问题集团管理报表逻辑老化，灵活性差，且覆盖面不全，部分ERP报表运行效率较低，展现形式单一随着时间的推移，数据量的增多，ERP操作界面登陆，录入，保存，打印报表等操作等待时间长，业务操作感受较差，亟需进行数据归档集团层面无系统支持税务评估，无法进行全面风险控制和“千户集团”报表的及时报送ERP已经支持财务业务一体化，但仍有较多操作（如费用发票）仍然占用财务核算工作很多工作量业务运营管理面临的问题（2/2）接口类开发点对点集成逻辑缺漏可复用性差产销协同不准确且原因未知缺乏共享职能，相同业务多公司操作效率低对资金的信息管控脱节面临的问题ERP与WMS/MES等周边系统的采用点对点集成方式，需要重新设计集团内各系统集成方式及集成逻辑，比如采用中间件技术将所有系统串联目前处方、配方的准确性相对比较高，但计划准确性差，后续进行专题分析集团销售中心需要处理多家工厂的销售订单，想要不切换账套直接在统一平台处理，平台根据品种直接将订单导入ERP集团虽具有运营决策权，但分散的资金管理模式下，难以发挥总部的风险控制能力，需要考虑单独的资金管理系统。企业资源管理系统优化目标方案优化流程优化ERP系统优化目标核算流程优化，费用报销和审批操作前置；销售操作流程优化，通过共享平台优化多公司业务操作效率。开发优化性能优化产销协同计划逻辑优化，提高计划准确率；多系统集成方案优化，减少后台修改数据现象。报表类开发；功能类开发；接口类开发；单据类开发。DBA诊断系统性能，分析系统运行效率原因；出具诊断报告及性能调优解决方案。我们对XERP-税务管理建设建议

财务会计账务

税务会计税务报表填写财务报表

逐级汇总、分析税务报表数据

税务会计调整财税差异

财务会计税金计提财务核算系统系统外税务管理系统财务核算系统主要分类账Webservice现金分类账税务分类账税务系统税务报表引擎按税务接口字段的要求生成XML文件通过WEBSERVICE被抽取至至税务系统设置值集FSG表项与税务系统接口字段进行映射（财务会计报表）现金流量表表项映射FSG-税务会计报表工作底稿税务分类账-税务调整日记账主要分类账-财务日记账现金分类账-现金日记账税务系统用户触发引擎设置值集FSG表项与税务系统接口字段进行映射（税务会计报表我们对XERP-税务管理建设建议X各业态关注重点药品研发药品生产药品流通原辅包材、五金备件等物资采购计划与生产全面质量管理及GxP管理成本核算与财务管理设备管理流向数据管理客户开发：经销商、医院、药店等客户拜访招投标管理、营销活动管理连锁门店零售管理物流配送管理主要业务活动产品规划和立项管理研发项目管理产品研发数据管理合规与质量管理重点业务需求做好产品规划，优化立项选择规范项目管理流程，提升研发工作效率建立结构化的药品研发数据平台，优化设计档案管理在研发阶段就重视合规和质量降低采购成本，在保证生产供应的前期下减少安全存货量提高计划协同效率加强质量监管，提升品牌美誉度精细化成本核算，提升财务分析效率降低维修成本，提升设备完好率提高流向收集与处理效率、数据准确性，增强企业经营洞察力识别客户价值，建立科学规范的销售拜访体系，提高拜访有效性实现精准营销，提升营销效能门店商品铺货、配送和会员促销对账冷链运输管理及路径管理建设X集团的产供销协同平台，避免成品缺货、原辅包材欠料以及占用库存资金沟通机制及KPI绩效考核体系计划逻辑及模式组织职能配套产、供、销协同及计划变更评审机制，从而提高计划的可执行性和生产的稳定性以销售订单、预投作为源头，通过MRP精准运算，使产、供、销协同更加紧密；同时优化生产计划模式，协同联动提高接单后快速交付能力，优化资源配置。销售需求预排产计划销售订单产、供、销月度计划评审会SOP协调会议月度生产计划生产计划变更申请计划变更评审计划变更方案需求平衡主生产计划(MPS)MPS评估与调整MPS计划确定产品/自制件生产作业计划MRP计划确定采购计划MPS评估与调整物料需求计划（MRP)MPS生产订单管理MRP采购需求管理产品、自制件外购、外协件*执行频率：1.周2.紧急变更时按此单项计划全面提升设备管理能力——设备全生命周期管理设备台账设备生命周期预防性维护日常维修外协维修维修成本备件管理集团管控主数据管理设备生命周期功能位置设备档案设备易损件清单设备检修任务清单维修工作中心测量点/计数器检验计划设备购置设备安装设备调试设备验收设备使用设备闲置设备报废日常维护业务故障报告维修订单计划维修委外维修易损件更换预防性维护业务周期维护基于状态维护基于策略维护实时检修保养基于计划点维护设备分类设备及备件编码设备与资产挂钩备件管理备件清单备件维修备件状态管理运营管控报表查询维修改造全面提升设备管理能力——

设备全生命周期业务闭环管理统一资产与设备管理平台和数据模型资产配置概览资产新增资产财务变化资产评估资产减值资产调拨资产减小资产计划执行报告设备计划管理设备采购安装调试验收入库领用调拨等使用管理维修维护报废闲置出售计划执行各种报告维修计划维修维护统计分析维修计划的执行和控制备件业务及状态管理关联日常维修、故障维修及备件管理设备台账设备生命周期预防性维护日常维修外协维修维修成本备件管理在项目建设过程中，充分考虑计算机系统验证（CSV）CSV涉及到的信息化系统CSV关注重点风险管理风险管理贯穿计算机系统验证工作的整个生命周期。人员培训、权限及审计通过系统化培训帮助相关人员掌握验证知识，通过系统功能实现权限隔离和审计记录。变更管理通过变更管理SOP以及对应的过程管理模板，对变更从发起到完成的全国才进行规范化管理。电子记录和电子签名通过系统功能的设置或开发实现不同的审批或者其他相关中触发电子签名。文档溯源管理以用户需求为源头、功能规范为准则将项目周期内风险评估、测试计划和报告、变更文档、主报告等一些列文档串联起来。计算机化系统操作规程通过业务梳理和优化，结合系统功能，固话计算机化系统相关的操作规范文档。CSV关注重点一：风险管理CSV关注重点二：变更管理CSV关注重点三：文档溯源矩阵体系智能制造是工业4.0的核心三个互联互通纵向：业务系统与设备互联横向：合作伙伴互联设备与设备之间互联三个核心技术大数据计算物联网产品智能化生产方式智能化服务智能化管理智能化装备智能化智能制造针对医药生产企业，除了ERP外，还要考虑中国制造2025，搭建智能制造平台机加工电机选配装配成品供方仓线边仓外地仓成品仓零头仓工业以太网生产网络生产管理层HCMHCSMESWMSSCADA服务器工厂MES服务器计划管理品质管理效率管理物流管理设备管理能源管理企业管理层CRMERPAPSSRMRDMSMES中心MES供应商外协厂客户一体化精益信息体系现场管理层工业机器人无线射频技术RGVAGV自动化自库自动化轨道IT应用系统建设建议-运营管理-客户关系管理业务管理目标招投标管理市场准入管理渠道销售过程管理终端销售行为管理精准营销扩展新市场提高现有客户销量客户关系管理目标数据指标呈现招投标管理区域中标率招标进度分析区域准入管理准入成功率准入进展医院准入分析准入成功率准入进展客户级别转换率客户级别&细分区域销售能力区域销售分析渠道健康度库存周转率价格异常监控终端客户潜力客户级别&细分销售目标分析销售指标达成率销售回款率销售费用团队执行力拜访达成/覆盖分析活动效果分析活动达成率目标客户占比活动参会率宣传信息分析宣传信息使用率宣传信息使用效果业务运作流程销售行为管理宣传资料管理投标过程管理市场准入过程管理销售目标管理学术活动效果竞争者管理市场准入团队管理进销存管理客户分级学术活动执行招投标团队管理市场准入目标渠道系统管理KA、KOL管理学术活动计划SPM销售绩效管理系统面临的问题费控运行效率低，打开界面需要半个小时数据导出与界面不一致月末调账慢，调账凭证传输耗时费控相关管理报表缺失销售政策录入界面优化面临的问题系统使用2年，目前打开界面较慢，最长需要半个小时左右部分界面支持数据导出功能，但存在偶发导出数据与界面数据不一致的情况月末调账耗时较长，调账数据传入ERP中间表每次耗时一天左右，影响效率销售政策录入时，费用项在行上，导致一个政策录入多行，优化销售政策录入界面，将原在列的费用项转为行优化费控相关管理报表SPM销售绩效管理系统优化目标接口优化性能优化SPM系统优化目标DBA诊断系统系能，分析运行效率原因；优化费控系统性能提高日常操作效率。界面优化报表优化集成方案优化，减少后台修改数据现象；集成方案优化，提高凭证传入总账效率。导出逻辑优化，保证导出数据与界面数据保持一致。费用相关管理报表逻辑优化。建设X集团的主数据治理体系99提升数据质量数据问题管理反馈并完善数据标准完善数据管理制度数据生命周期管理存储使用创建分发数据生命周期归档销毁平台承载支持主数据管理理念执行的技术平台数据标准使用统一主数据相关的数据准则，使主数据管理遵循统一的尺度组织职能按照数据准则和业务需求建立企业数据准则、管理主数据的人员组织结构流程规范在组织结构中建立有效的管理流程，通过协作与管控的方式保证数据准则的有效执行数据质量及发布符合数据准则和规范的数据编码库分析开发梳理规范主数据生命周期管理制定物料、客户、供应商、组织结构、会计科目、人员我们从三个方面分别阐述集团管控运营管理运营执行IT应用系统建设建议-运营执行-仓储管理IT应用系统建设建议-运营执行-生产执行管理生产管理的核心在于通过DCS-MES-ERP，两化融合来实现生产流程的数字化，从而实现生产制造的高效高品质生产任务集团供应链计划需求计划产品开发生产投料生产执行生产备料完工入库成本核算工厂生产计划采购计划什么时间？生产什么？生产多少？什么地点？投料成分？现场物料的管理？工序投入产出记录？完工差异分析？配方与工艺路线的创建、维护和审批成本模拟成本分析生产计划配方管理生产过程控制成本管理产品实际成本？产品如何定价？原料变更的影响？MES（DCS/配料控制系统）生产批任务时间，产品，生产线，原辅材料理论用量实绩汇报原辅材料用量，成品产出，资源消耗IT应用系统建设建议-运营执行-实验室信息管理固定频率变动频率临时加样客户委托ERP集成样品登记样品接收样品标签样品收条工作分配工作单样品批量QC批量结果录入人工录入仪器采集结果计算范围检查产品指标内控指标合理分析复核批准驳回取消样品跟踪样品保存地点状态跟踪、审计线索通知、邮件、短信、微信实验室管理用户资格认证仪器管理（校准及维保）库存管理标准品、对照品管理系统管理用户授权及数据安全工作流备份、恢复及归档基础数据管理综合管理文档管理客诉管理DM/CAPA系统接口实验室仪器设备过程控制实时数据库MESERP第三方系统用户输出文件夹视图数据邮件通知合格证（检测报告）统计报表台账图表重复检测SQCExcel导入通过ELN系统管理避免传统手工记录的弊端，提高效率，缩短药品研发到病患使用端到端服务周期实验记录分散，数据信息量大集中存储，统一管理数据形式多样丰富的实验模板支撑书写不规范、记录不完整、可读性差规范模板，统一格式记录重复撰写，占用实验时间高效记录克隆、自动计算数据检索困难，难以重复利用多种检索方式实现高效准确检索项目进度难以掌控多种报表支持在线实时掌握项目进展跨部门交流不畅，人员写作存在障碍通过工作流实现跨部门高效沟通和写作科学家研发/实验室主管研发VP产线工人IT主管企业服务平台工作要求报告管理实验工作流仪器接口实验设计实验计划虚拟化学实验建模与仿真数据挖掘和分析文档管理注册管理图像管理建模与仿真实验室管理数据&信息管理工作流定义执行第三方应用接入低成本、高效率、快周期、合规范、标准化行业法规的要求推动新药申报生命周期的eCTD管理药企eCTD管理账号及权限管理协同管理文档编写管理文档集成管理文档版本管理发布管理区域eCTD标准管理预验证管理eCTD验证处理药企用户申报Index.xmlcn-index.xmlEnvelop.mod文档合规验证产品生命周期管理审计记录终端设备在线审阅离线查看eCTD文档管理系统（中央文档库）浏览审阅批注发布eCTD门户服务提供在线内容和状态服务监管部门eCTD系统及服务文档模块规范03实施路线图基于需求优先级、项目依赖关系、经济性原则等因素，确定X的项目实施推广步骤（1/3）系统及核心功能第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段全面预算管理系统预算编制预算控制预算分析与报表合并管理系统法定合并管理合并资金管理系统资金结算管理资金效益管控

风险均衡管理财务共享管理系统

核心业务共享-业务梳理

核心业务共享（资金、资产、应收应付、薪酬、影像）集团管控基于需求优先级、项目依赖关系、经济性原则等因素，确定X的项目实施推广步骤（2/3）系统及核心功能第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段人力资源管理系统基础人事薪酬福利绩效

培训职业发展规划商务智能分析

研发板块主题生产板块主题流通板块主题企业资源管理系统推广

集团方案及已有系统优化进销存、生产、质量、GBT

财务管理计算机系统同步验证（CSV）集团管控运营管理基于需求优先级、项目依赖关系、经济性原则等因素，确定X的项目实施推广步骤（3/3）系统及核心功能第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段供应商协同管理系统供应商管理（准入/绩效）寻源及招投标采购协同（订单/送货/财务）质量协同设备管理系统研发管理系统研发项目研发成本研发质量主数据管理系统生产执行系统仓储管理系统实验室信息管理系统智能制造运营管理运营执行建议X集团分三期完成信息化系统全面建设系统优化基础建设重点切入全面管控实施目标定义集团管控模板（财务、采购、运营）搭建集团采购管理体系完善供应链的一体化建设，实现全局库存可视化实现设备全生命周期管理实现供应链的高效协同实现财务业务一体化管理，梳理财务共享流程实现财务成本核算及资金的集中上收下拨优化已有系统功能及接口实施范围集团、试点分子公司（API/西药/中成药）SRM、ERP、合并管理、基础人事、资金管理、设备管理、银企直联、金税接口、OA系统接口实施目标实现全公司业务领域的全覆盖，包括生产执行系统、仓储管理系统实现全面预算管理实现合并管理实现高级人力资源管理实施范围推广分子公司（试剂、合成）财务共享落地ERP、预算管理、高级人事、WMS、MES、预算合并实施目标实现财务共享中心实现企业经营指标全面实时监控分析实现经营目标与经营情况的对比和监控实现智能制造高级决策分析的成熟应用实施范围推广分子公司（药械、基因、服务）管理驾驶舱及BI、智能制造企业运营管理系统全价值链优化协同平台全面计划与管控一期：2017年二期：2018年三期：2019-2021年横向拓展纵向深化核心系统里程碑计划04投资概算综合考虑功能满足度、技术架构、供应商能力、行业最佳实践，各信息系统的选型建议如下（1/3）应用系统主流厂商/产品选型方向评估建议方向决策分析系统OracleBIHBI（汉得BI）Tableau目前市场上已经有很多成熟的决策分析系统，成熟可提供强大的商业决策分析能力。选择成熟套装软件可以进行有效地智能分析、辅助决策等业务，也可以更好地与其它业务系统进行集成；决策分析系统对系统集成要求较高，增加了定制开发的复杂度，且未来系统维护成本较高；考虑到X已经采用了Oracle系列产品，建议选择Oracle

BI或HBI。预算及合并系统Hyperion目前市场上已经有很多成熟的合并报表系统，HFM（海波龙财务管理系统）可提供强大的预算及合并报表管理功能。选择成熟套装软件可以更好地与其它业务系统进行集成；合并报表系统需要向业务/财务核算系统采集数据，业务/财务核算系统的多样化将增加了定制开发的工作量，影响实施成本及后期运维成本。成熟套装软件人力资源管理系统Peoplesoft金蝶/用友/易维Peoplesoft：基于专业的人力资源管理理念所研发的HR产品，可全方位管理日常人力资源业务，提高管理水平，采用开放式XML平台，标准网络浏览器之外，不需要任何用户端软件。但相比于国内产品，投资成本高。金蝶&用友：采用C\S+B\S应用，支持对外接口，支持硬件系统性能升级与性能扩充、防火墙技术、加密技术等。但人力资源管理功能较少，产品成熟度较低。通过定制开发的人力资源管理系统可以满足绝大部分业务需求，但是需要考虑系统集成、系统维护、产品升级等方面的成本。利旧（采用现有的HR软件，待公司规模达到一定程度后采用大型套装软件）综合考虑功能满足度、技术架构、供应商能力、行业最佳实践，各信息系统的选型建议如下（2/3）应用系统主流厂商/产品选型方向评估建议方向资金管理系统拜特九恒星软通动力用友HFM（汉得资金管理）资金管理作为专业化程度较高的领域，对实施团队的行业理解相对较低，反而对资金相关专业性概念理解要求高，如人民银行、银联、大小额交易系统等。国内主流的第三方资金管理软件厂商有九恒星、拜特、软通动力、用友等，此类软件的银企直连、银行对账等基础功能较强，但融资、理财及票据管理功能较弱；HTM是基于汉得开源框架开发的资金管理系统，除了传统的银企直连、银行对账、资金调拨外，还支持融资、理财及票据管理，并与大型ERP系统无缝对接；成熟套装软件财务共享服务中心HSSC（汉得财务共享）共享服务平台需要考虑共享领域专业性与外围集成性（ERPOA等），汉得拥有较多国内大型集团化企业共享服务项目经验，如双鹤药业、东阿阿胶、日立中国、中国远洋等，并拥有自主知识产权HSSC财务共享平台套装软件成熟套装软件供应商协同管理系统HSRM（汉得SRM）Oracle

Sourcing

Cloud目前市场上已经有很多成熟的合并报表系统，HSRM作为一款汉得自有知识产权的系统，与大型ERP系统可无缝对接，并且拥有200+家客户案例，在先声药业、华中药业、北医医药都有应用；Oracle

Sourcing

cloud作为一款轻量级的基于云部署的产品，功能完善，与Oracle

ERP可无缝集成建议选择HSRM或其他套装软件综合考虑功能满足度、技术架构、供应商能力、行业最佳实践，各信息系统的选型建议如下（3/3）应用系统主流厂商/产品选型方向评估建议方向研发管理系统AgilePLM目前市场上单纯做项目管理的软件有一些，如工具软件MSProject和一些定制开发的项目管理软件等，但是以产品生命周期管理为基础，结合了药品研发行业研发管理的软件相对不多，AgilePLM是专门针对药品研发领域的成熟软件。成熟套装软件生产执行系统SiemensRockwell日立Werum目前在国内外有成熟案例的是西门子、罗克韦尔的MES产品，但日立及Werum的客户案例较少。成熟套装软件实验室