生态旅游服务公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告

库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告二O一三年十一月库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目编制单位：重庆市投资咨询公司证书编号：工咨甲12820070014总经理：汪根林编制人员：苏华投资分析师、注册策划师李甲平高级工程师杨念民会计师王惠武高级工程师苏晓东工程师第一章总论 11.1项目概述 11.2可行性研究报告编制依据 21.3可行性报告编制原则 1.4可行性研究的范围 41.5主要建设内容 5 61.7主要技术经济指标 7第二章项目建设背景及意义 82.1项目建设背景 82.2项目建设的意义 第三章资源分析 3.1库伦旗旅游资源现状 3.2景区旅游资源分析 第四章市场需求分析 4.1市场分析与定位 4.2总体的市场目标 第五章建设地址与建设条件 第六章规划设计方案 第七章建设方案 7.1设计原则 7.2设计依据 7.4建筑消防 7.5设备方案 32 8.1运营方案 8.2运营收入 第九章公用辅助工程 9.2设计依据 9.3电力供应 379.4给排水工程 9.5消防工程 9.6温控系统 9.7维修设施 第十章节能降耗 10.1相关法律及设计规范 10.2节能降耗措施 4第十一章生态环境与旅游资源保护 11.3建设期环境保护措施 12.2抗震设计 12.3地质灾害防治 13.1组织机构 13.2人力资源配置 第十四章项目实施进度 14.1项目实施进度 14.3项目实施进度横道表 第十五章投资估算及资金筹措 15.2总投资 第十六章财务评价 16.1基础数据说明 16.3营业收入、税金及利润 16.4盈利能力分析 16.5不确定性分析 第十七章社会评价 17.3项目对国民经济的贡献 71第十八章研究结论与建议 7318.1推荐方案的总体描述 7318.2结论与建议 73 建设投资估算表 工程建设费用估算表 7建筑工程造价估算表 78设备购置造价估算表 工程建设其他费用估算表 分年投资使用计划与资金筹措表 工程建设投资分年投资计划表 流动资金估算表 外购原辅材料费用估算表 燃料动力费用估算表 工资费用估算表 固定资产折旧估算表 无形及其他资产摊销估算表 总成本费用估算表 营业收入、营业税金及附和增值税估算表 利润与利润分配表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 项目区区位示意图 1第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称1.1.2项目承办单位1.1.3项目建设地点1.1.4建设性质1.1.5项目负责人1.1.6建设规模 21.1.7资金构成项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元，流动资金102.24万元。1.1.8资金筹措项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元，申请旅游发展资金500.00万元，其余部分自筹；流动资金102.24万元，1.1.9经济效益项目年均营业收入1875.00万元，利润总额703.51万元，净利润527.63万元，营业税金及附加103.13万元，年所得税175.88万1.1.10建设期项目工期：2013年8月—2014年12月。1.2可行性研究报告编制依据1.《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22 3局、科技部建城(2002)124号；13.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB1.3可行性报告编制原则 47.推进地方特色产业文化的发展及保留和传承悠久而古老的民1.4可行性研究的范围 51.5主要建设内容的天然生态景区资源，着力打造以传承民族文化为主线的国家级景 6项目建(构)筑物一览表序号单位建筑面积占地面积结构建筑物1游客服务集散咨询中心框架2景区环保厕所框架二构筑物1景区停车场砼筑2局部硬化砼筑3局部绿化植被、灌木4警示牌、指示牌个亚格力板5综合管网合计1.6研究结论本项目全部投资所得税前内部收益率为59.44%,财务净现值(折现率=10%)3557.80万元，投资回收期3.50年(含建设期);全部投资所得税后内部收益率为46.55%,财务净现值(折现率=10%)2530.79 7项目主要技术经济指标表序号单位指标备注1基础数据建设规模规划占地面积亩新建建筑面积项目新增定员人燃料动力消耗水电总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目计算期年含建设期17个月总成本万元经营成本万元营业收入万元营业税万元营业税金及附加万元利润总额万元所得税万元净利润万元2评价指标投资利润率(税后)%营业利润率(税后)%财务内部收益率(税后)%财务净现值(税后)万元投资回收期(税后)年含建设期17个月财务内部收益率(税前)%财务净现值(税前)万元投资回收期(税前)年含建设期17个月盈亏平衡点%第9期 8第二章项目建设背景及意义2.1项目建设背景2.2.1政策优势通辽市委，政府和库伦旗委、政府始终坚定不移的贯彻落实国务院和自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展的支柱性产业来建设的决策，出台了一系列政策措施，编制了市旗两级关于发展旅游业“十二五”规划，提出了“开发一处精品—塔敏查干”。并把塔敏查干自然生态旅游列入了重点建设项目中，这将为该项目顺利开发建设提供了有力的政策支撑和千载难逢的发展环境2.2.2资源和优势1.美轮美奂的自然景区大自然的鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝的曲线，形成了得天独厚的沙漠秘境——“塔敏查干沙漠”,被世人称之“东北第一漠”。这里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘连绵，沙峰高达70—80米，宛如卷起的巨浪，气势蔚为壮观，富聚了开展沙漠运动，探险穿越，户外体验等沙漠文化独特资源。沙海秀水——养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和台地，形成了高低错落的地形地貌。嘎海山守护着沙漠河流、草原，为景区建设提供了无限美景。2.底蕴深厚的人文资源库伦是一个充满魅力的神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。 9项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展的成为东北大地独一无二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗(县),实现 2.2项目建设的意义业、部门已经超过100多个。旅游业对住宿业的贡献率超过了90%,对航空、铁路等运输业的贡献率超过了80%,对文化、娱乐的也贡献 第三章资源分析由11个民族构成，人口17.4万，其中蒙古族104988人，占总人口的59.17%,是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族66567人，占总人口的37.52%;其它少数民族5861人，占总人口的3.3%。人口密度每平方公里37.63人。塔敏查干生态旅游景区位于横贯库伦旗旗门的塔敏查干沙漠中东部，嘎海山北麗,养畜牧河河流及两岸台地距离库伦镇西北28公3.1库伦旗旅游资源现状作为民间歌舞“安代”发祥地的库伦旗于1996年被国家文化部命名 3.1.1自然景观资源大小河流22条，分布着大小山头720多座。国家确定的水土保持八大重点治理区之一的柳河流域在全旗境内就有429万亩，风蚀面积23.50万亩。3.1.2民俗文化资源旧如旧的思路，斥资1.42亿元对三大寺的30多栋庙宇及其附属建筑 面改造和全长2413米的中心河景观带、占地175万平方米的哈达泰植物园等重点景观工程，提升三大寺景区的内涵品位，使其在2010年成为旗内首个国家4A级旅游景区的基础上，向5A级景区的目标迈3.1.3文化资源 一定意义上讲，唯一性和独特的创意是旅游产品可持续发展的生命2.文化内涵 3.2景区旅游资源分析旅游景区的产品设计和功能规划一定要紧紧围绕景区文化定位 第四章市场需求分析4.1市场分析与定位4.2总体的市场目标4.3市场发展分析 第五章建设地址与建设条件5.1项目建设地址项目区拟规划占地：3000亩5.2建设条件5.2.1区位条件由11个民族构成，人口17.4万，其中蒙古族104988人，占总人口的59.17%,是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族66567人，占总人口的37.52%;其它少数民族5861人，占总人口的3.3%。人口密度每平方公里37.63人。5.2.2经济条件口),较上年增加1.8万头(只、口),其中黄牛达到19.5万头。肉食鸡饲养量达到400万只。年内新发展设施农业1.31万亩，食用菌产量达到2000万斤。农村合作组织带动作用有效发挥，新组建农民专业合作社15个，组建专业协会4个。劳动力转移输出4.3万人次， 其中技能培训1782人。完成人工造林11.9万亩、封山(沙)育林8万亩、公路绿化62公里。收缩转移战略稳步实施，完成封禁保护区建设20万亩，围封禁牧150万亩，15度以上坡耕地及沙区人均8亩以外耕地退耕4万亩，库开公路两侧治理5万亩。搬迁转移农牧民政策资金1.98亿元。工业经济。2012年，强化招商引资和项目拉动，工业经济质量和效益不断攀升。全旗工业实现营业收入70亿元，同比增长25%;完成工业增加值20亿元，同比增长25%;上缴税金2.22亿元，同比增长20%,工业经济对财政的贡献率达到77.9%。工业项目建设强势推进，全年引进国内市外资金35.24亿元，同比增长90.6%。工业固定资产投资完成20.91亿元，同比增长180%,其中非资源型项目完成投资14.57亿元，占工业固定资产投资的69.7%。实施续建项目9个，新开工建设投资1000万元以上项目7个，新开工项目中沈阳铁并且有3个是两头在外的非资源型项目，1个是产业链延伸项目。园 艺设施产品加工、高频焊管生产、高钛渣加工及金属冶炼、生物工程保健品基地和生物质燃料等项目成功签约，为工业经济发展积蓄了后劲。规划启动了占地面积各15平方公里的库伦沈阳工业园区和三家子工业城建设，完成了库伦沈阳工业园区5.8公里的“两纵两横”路网及路灯安装工程和三家子工业城5.5公里的“一横两纵”道路路基工程，为承接东北三省和环渤海经济圈产业转移提供了良好平台支撑。年内库伦工业园区被批准为市级工业园区。财政金融。2011年，全旗地区生产总值达到53亿元；财政收入达到2.85亿元；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达13800元和5780元。5.2.3资源条件煤炭：区域较近有金宝屯煤矿。矿区井田面积为37.5平方公里，矿区占地面积16万平方米，地面工业广场建筑面积4.8万平方米，矿井建设总投资6.5亿元。矿井地质储量为10632万吨，可采储量为8254万吨，设计生产能力为90万吨/年，设计服务年限为52.9年。经过技术改造，现核定年生产能力为180万吨。电力：依托丰富的煤炭资源，通辽市目前的电力工业发展方兴未艾。目前全市火电总装机容量达到435万千瓦。霍林河坑口电厂2×60万千瓦机组、通辽发电总厂三期60万千瓦机组已全部投入运行，霍林河2×30万千瓦热电联产机组和源源集团2×5万千瓦自备电厂具备发电能力。水资源：库伦旗地处辽西山地与科尔沁沙地交错地段，是全国水 面积4315平方公里。从地形上看，西南高、东北低、南北地貌积2860平方公里，有养畜牧河、铁牛河、新开河、查干河等4条较的40%,全旗人均占有水资源量为2750立方米。5.2.4气象条件为主，年平均降雨量300—400毫米，降水量集中在6—8三个月内，历年平均气温0℃极端最高气温38℃极端最低气温-33℃ 历年平均风速4.5m/s历年相对湿度66%平均年积温：零上2492.7℃,零下2030℃。5.2.5水文地质条件压水，含水层厚度1.5～2.7米，水位深埋2.3～2.5米。评估地区底下水水质良好，矿化度200毫克/升左右，地下在地区地震烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g,区域地壳基本5.2.6交通条件 5.2.7其他有利条件 第六章规划设计方案项目总规划占地面积3000亩。现有建设内容包括民俗文化区、沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游设施，硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设，具体建设1.游客服务集散咨询中心游客服务集散咨询中心，作为旅游区的综合服务及旅游行政场所，为前来旅游的游客提供全程指引，景点咨询，票价咨询，商住餐饮咨询等多方旅游咨询服务，同时，在保证其实现旅游咨询服务功能的同时，还将通过部分商业购物广场的建设时期得到一定的经济支撑，从而促进旅游咨询服务的顺利开展。2.景区环保厕所景区环保厕所，是为满足景区游客的临时需求设立的景区公共服务场所。通过景区环保厕所的建设从一定程度上保证了景区的自然环境保护，从而促进景区的稳定健康发展。3.景区停车场景区停车场，是为满足旅游私家车、旅游大巴及社会出租车辆的临时停放，从而保证了区内车辆出入的顺畅、便捷，为景区的未来发 4.景区绿化及硬化5.景区警示牌、指引牌6.综合管网 第七章建设方案7.1设计原则7.2设计依据7.3建筑装修方案7.3.1设计荷载主体建筑：4KN/m²7.3.2设计基础参数1.使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；震裂度为7度，地震加速度0.15g;本项目为重点设防类，按提高16.按建筑节能标准65%;7.3.3主要材料1.混凝土：基础垫层采用C15砼，主体结构采用C20--C30。顶板、墙均为250厚，底板砼垫层上干撒水泥基渗透结晶型防水涂料，做S6抗渗钢筋砼底板；顶板S6抗渗钢筋砼。墙体S6抗渗钢 7.3.4建筑方案项目总规划占地面积3000亩。结合项目区现有建设情况，根据建筑占地面积1050平方米，四层框架结构建筑，独立基础，首层层高4.2米，其余层高3.6米。根据总体规划将游客集散咨询中心设于 平方米，占地面积2000平方米，场地地面采用混山皮石30cm垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。停车场建成后，可满足40辆轿车、20量项目将围绕新建部分进行区内部分道路及建筑物周边硬化工程项目将围绕新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分项目将针对各功能区及各景点的方位进行警示牌、指示牌的建项目管网总长度为2865延长米，包括供水管线、排污管线及供 项目建(构)筑物一览表序号单位建筑面积占地面积结构建筑物1游客服务集散咨询中心框架2景区环保厕所框架二构筑物1景区停车场砼筑2局部硬化砼筑3局部绿化植被、灌木4警示牌、指示牌个亚格力板5综合管网合计 7.3.5装修方案旅游区基础配套服务设施建设项目是以地区浓郁的民族文化及7.4建筑消防7.5设备方案7.5.1设备选型原则1.设备选型的原则 (1)技术先进、经济合理(水、电、汽等)单耗要低。(2)安全可靠7.5.2设备方案序号名称型号单位数量1变配电设备套12给排水设备套13中央空调机组套15室内照明设备套1消防设备套l安防设备套l自动控制设备套2综合管网延长米其他设备套1 第八章运营方案8.1运营方案序号名称游客数量(万人次/年)新增消费人次比例平均每人次消费(元)运营收入(方元)门票消费2综合消费3新建商业购物部分消费说明：项目区现有游客量达年均150万人次。根据项目新建部分的功能性体现，预测可为项目区带来年增游客量15万人次。本项目8.3.1原辅材料供应 序号游客数量(万人次/年)新增消费人次比例平均每人次成本消耗(元)成本费用(万元)1门票消费2综合消费3新建商业购物部分消费8.3.2燃料及动力供应各景区燃料及动力消耗量表序号单位数量1水2电1.供水项目年综合用水量测算表序号基础数据指标数据年总用水(kt)数据单位数据单位1游客用水住宿游客用水人次/年非住宿游客用水人次/年2员工用水人3绿化灌溉用水4不可预见用水5合计 2.供电3.暖通(1)中央空调系统型中央空调机组一套，制冷时主机能效比5.79,制热时主机能效比50w,制冷设计总功率为210kw,年制冷天数为120天，日均制冷8小时；冬季制热功率为120w,年供暖天数为182天，天供暖为8小第九章公用辅助工程9.1设计原则9.2设计依据3.《室外排水设计规范》2011年版GB50014-2009.3电力供应9.3.1电力供应建设原则 9.3.2供电电源9.3.3用电负荷测算9.3.4控制及补偿方案采用低压侧集中电容补偿，补偿功率因数为0.95,无功补偿率9.3.5供电安全 过接地扁钢或接地线接入主接地网，接地电阻满足小于40要求。9.3.6供电回路及电压等级的确定由原有S11-m-1000/10-0.4变压器引出。供电电压为220V和9.3.7防雷接地不大于1欧姆。9.3.8弱电及通讯根据运营及生活需要，新增程控交换机一部，容量80门，能够设置单独的消防专用电话网络，并与消防部门设专用消防直通电 9.4给排水工程9.4.1研究范围9.4.2研究原则9.4.3采用的设计规范2.《室外排水设计规范》2011年版GB50014-2006;9.4.4给水系统 根据相关基础数据参照各单元用水标准，确定本项目用水量如序号基础数据指标数据年总用水(kt)数据单位数据单位1游客用水住宿游客用水人次/年非住宿游客用水人次/年2员工用水人3绿化灌溉用水4不可预见用水5合计规划区内用水量较少的景点或管道铺设施工难度大的地段可设9.4.5排水系统排污量为6.47kt。 9.5消防工程2.室内方面：根据建筑物的情况确定其耐火等级防火和防烟分为36m³/h,火灾延续时间按2h计算。室外消防栓最好设在交叉路口9.6温控系统 型中央空调机组两套，制冷时主机能效比5.79,制热时主机能效比50w,年制冷天数为120天，日均制冷8小时；冬季制热功率为120w,年供暖天数为182天，天供暖为8小时。9.7维修设施 第十章节能降耗10.1相关法律及设计规范1.企业能源计量器具备和管理通则《试行》(经计1983年244号，国家经委1983年3月16日);2.《中华人民共和国节约能源法》,1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订；10.2节能降耗措施10.2.1用水节能措施节水龙头、节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。漏，以降低水资源的损耗。具体从以下方面着手：1.水的循环使用本工程项目设置中水设备，采用循环水系统，对景区的用水进行循环利用，以达到节约用水的目的。 10.2.2建筑节能措施(1)地区气候特征包括太阳能辐射强度、最热(冷)月平均气温及空气湿度、夏(冬)季主导风与平均风压、雨雪 (通风致凉)和避免冬季不利的主导风向(避风保暖),综合考虑采 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目屋顶外表面温度最高达到60～80℃,顶层室内温度受其影响会提高最高温度下降32.4℃,内表面最高温度下降2.0℃,具有较好的隔热(4)自然通风。风压与热压是实现自然通风的两种手段，二者 贯穿多层的竖向空间(如楼梯间、中庭),创造出满足热压式自然通10.2.3用电节能措施10.2.4能耗指标分析序号主要能源及实物量当量折标实物1水2电 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目11.1设计依据5.《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号);6.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2二级；11.2生态环境保护方案11.2.1生态环境保护原则3.生态优先原则 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目11.2.2生态环境保护方针11.3建设期环境保护措施1.噪声 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.废水施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十二章景区安全与防灾12.1消防安全建设方案1.消火栓距路边不应超过2m,距建筑物外墙不宜小于5m;12.2抗震设计 12.3地质灾害防治 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目12.4旅游安全3.项目区水系发达，应有效防止水上各类安全事故的发生，沿 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目12.5其它防灾系统12.5.1紧急救护系统12.5.2安全保障系统 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十三章组织机构与人力资源配置13.1组织机构实行总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体13.2人力资源配置13.2.1人员配置服务人员工作人员管理人员定员人数6413.2.2人力资源建设 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 对于旅游管理人员，规划区可以委托专业旅游培训组织聘请北13.2.3员工培训计划在旅游区运营前对全体员工和运营后的新聘员工必须进行全面 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十四章项目实施进度14.1项目实施进度项目工期为17个月，2013年8月—2014年12月。14.2项目实施进度安排3.土建工程及设备采购：2013年10月至2014年10月；14.3项目实施进度横道表0#10013县-1吸各安技。消 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十五章投资估算及资金筹措15.1投资依据1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平费按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计算，并根据项目15.2总投资项目总投资为：1108.71万元15.2.1建设投资(估算法) 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目(1)建筑工程费(2)设备购置费(3)安装工程费项目安装工程费为：8.50万元3.预备费项目不可预见费按工程建设投资与工程建设其他投资之和的5%计提，项目基本预备费为47.93万元。15.2.3建设投资(形成资产法)资产总额971.47万元。形成可摊销和其他资产为35.00万元。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目15.3分年投资计划及资金筹措序号合计建设期1231总投资建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金序号建设期21工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费2工程建设其他费用3 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十六章财务评价16.1基础数据说明项目建设期2013年8月至2014年12月，建设期第一年至第二16.2成本估算 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目16.2.1原辅材料16.2.3工资费用项目年工资费为97.60万元。本项目劳动定员30人。其中，服务人员20人；工作人员6人；管理人员4人。3.60万元/年，工人及工作人员5.00万元/年。年工资费用为97.60万元。16.2.4折旧及摊销费用本项目年折旧摊销费用为44.59万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为9.20万元；房屋、建筑物按30年折旧，不准备残值，年折 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目理费用为29.28万元。16.3营业收入、税金及利润 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目16.4盈利能力分析 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目财务内部收益率59.44%财务净现值3557.80(折现率=10.00)%财务内部收益率46.55%财务净现值2530.79(折现率=10.00)%财务内部收益率46.55%财务净现值2530.79(折现率=10.00)%16.5不确定性分析16.5.1盈亏平衡分析(BEP) 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目盈亏平衡分析图单位：万元似第9期数据为例)单位：万元似第9期数据为例)被色说明：一销售收入(不合销售税金及阳加和增值税)一总成本费用一固定成本书能率16.5.2敏感性分析财务内部收益率59.44%,对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益敏感性分析表明，本项目经营过程中对原材料价严品价格嘘线)原材料价格断线)-基性收益率敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率59.44%)内部收益率临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)门票消费2门票消费3原材料价格门票消费4建设投资(不含建息)建设投资敏感性分析表(基本方案收益率59.44%)产品产量(生产负荷)原材料价格建设投资(不含建息) 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十七章社会评价17.1社会影响分析17.1.1生态效益分析17.1.2社会效益分析 护一片，致富一片。本项目建设，促进了区域周边乡镇农业产业结构调整，拓宽农业发展的内涵和外延；便于吸引城市的人流、资金流和信息流，建立以旅带农的长效机制，培育农村经济新的增长点；所带来的经济、社会、环境效益及产生的联动作用、扶贫作用与就业作用是极其可观的。3.为村民提供了便利的交通和通讯条件，有利于村民整体素质的提高和民族文化的发展与进步。交通和通讯条件的改善，为原本闭塞，交通不便的村民，提供了便利的交通和通讯条件，使村民能更多地接触到各种新鲜事物，有利于农民开阔视野、更新观念，从而促使农民整体素质的提高和民族文化的发展与进步。4.增加就业人员，利于社会稳定，促进社会关系的全面协调发展景区旅游业的发展，将吸纳大量社会富余劳动力，有利于经济发展和社会稳定。发展旅游业将促使当地群众从封闭走向开放，由相对贫穷走向富裕文明，不断增加景区内外农村居民的收入，提高生活和生存质量。社会信息的及时和充分交流，将引起当地居民的价值观念、生活方式和社会结构发生巨大变化，促进社会关系的全面协调发展。5.有利于规划区内文物保护和民俗文化的传承。旅游区内文物保护开发工程是本着保护文化遗产、促进旅游开发、带动区内经济发展而进行的。它将历史文化、民俗民风、民间艺术有机地结合起来，形成可持续发展的，具有浓厚地域特色的朝阳产 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号社会因素1不同利益群体当地群众积极主动地配合和支持项目的开发建设2组织机构政府高度重视和支持项目的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设3技术文化条件可以满足本项目的开发建设需求17.3项目对国民经济的贡献 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目17.3.1经济内部收益率项目经济内部收益率(EIRR)为59.44%,大于社会折现率8%,17.3.2经济净现值经济净现值是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十八章研究结论与建议18.1推荐方案的总体描述18.2结论与建议 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目18.2.2研究建议 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目附表：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费费用合计比例(%)1工程费用设备工程2工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费建设单位临时设施费工程建设监理费生产职工培训费3预备费基本预备费涨价预备费4建设投资合计5流动资金总投资 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费费用合计比例(%)1工程费用设备工程2工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费建设单位临时设施费工程建设监理费生产职工培训费3预备费基本预备费涨价预备费4建设投资合计比例(%) 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号建筑工程费设备购置费安装工程费12设备工程库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号单位建筑面积占地面积结构单价(元)金额(万元)建筑物1游客服务集散咨询中心框架2景区环保厕所框架二构筑物1景区停车场2局部硬化3局部绿化植被、灌木4警示牌、指示牌个亚格力板5综合管网合计 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号名称型号单价(元)金额(万元)1套12套3中央空调机组套15室内照明设备套消防设备套安防设备套自动控制设备套2综合管网套 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号费用名称形成资产类别总价固定无形合计1建设单位管理费2坳察设计费3建设单位临时设施费4工程建设监理费5生产职工培训费合计 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目序号建设期1231总投资建设投资建设期利息2资金筹指项日资本金 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目单位：万元序号建设期121工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费2工程建设其他费用3库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目单位：万元建没明2345678000000g在产品0000206003流动资应(1-2)00400500600库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区