公司财务室标语

第第页公司财务室标语公司财务室标语13条理财分析在企业的财务管理中起着举足轻重的作用，强化财务分析程序和方法对提高企业财务管理水平具有紧要意义。现代企业管理者越来越多地认得到财务分析在企业管理中的紧要性，认得到掌握现代企业财务分析思路、方法和程序的紧要性。通过有效地做好企业财务分析，使之为企业经营决策供应科学的依据，更好地为企业的经营管理决策服务，以此实现企业的战略发展。近年来由于社会经济发展快速，贪污舞弊、滥用职权等行为大行其道，迫使会计人员的职业道德面对着严峻的考验，对于当今会计职业道德的严重失去，我们必需加强会计人员自身等各个方面的建设，重视提升会计职业道德水准，所以财务室的标语起着至关紧要的警醒作用。本组挂图意义深刻，挂在财务办公室，能时刻提示教育财务人员，培养财务人员的大局意识，培养财务人员的道德修养。财务室标语：1.精打细算，厉行节省；清清楚楚算账，明明白白做人。2.报销账目、金钱上要诚信。3.以最小的支出取得最大收益是我们不懈的努力探求。4.为领导当好参谋为单位依法理财。5.完善财务流程管理，降低运营风险。6.真实、可比、准确及时是核算的基本要求。7.清清楚楚算账明明白白做人。8.坚持准则，不做假账诚实守信，不做假账。9.管理等于把挥霍捡回来。10.坚持原则不徇私情。11.加强预算管理,降低运营本钱。12.合理的掌控资金的使用效益，提升公司的盈利本领。13.完善财务流程管理，降低运营风险。篇2:广告公司财务规章制度3篇篇一：广告公司财务制度财务制度一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》）,特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；三、第二天十点以前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；五、签单合作单位当月末扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细票据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务票据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；六、副总经理督促财务部每月月末（与客户有特殊商定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。八、财务部每月18日前整理好认真准确的财务报表提请全部股东审核签字存档。九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分；篇二：小广告公司财务管理制度（精炼版）小广告公司财务管理制度为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特订立本制度。第一条财务部门职能一、贯彻执行《会计法》及国家有关财税法律法规，建立健全公司的财务规章制度并监督执行。二、依据公司经营目标订立年度财务计划、季度和月度收支计划，引导公司的财务活动，检查、分析财务计划的执行情况。三、掌握好公司的资金动态，办理资金支出，监督资金安全、规范、高效使用。四、负责日常的票据审核，办理收入、本钱、费用核算，定期编制财务报表和分析报告。五、加强资产、债权、债务的管理，建立健全管理台帐，定期和不定期进行清查、核对，做到账实相符。六、负责发票管理及纳税申报，运用好税收政策，依法纳税、合理避税。七、负责财务档案的分类、整理和保管工作。八、完成公司交办的其他工作。第二条会计、出纳岗位职责一、会计的紧要工作职责：（一）依照会计制度的规定设置会计科目、会计凭证和会计账薄。（二）稽核原始凭证及编制记账凭证，负责登记明细账及总分类帐；负责编制会计报表及办理纳税申报。（三）分析公司本钱、税收、利润情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，乐观提出合理化建议。（四）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（五）完成公司领导交付的其他工作。二、出纳的紧要工作职责：（一）办理现金、银行收支结算业务，负责登记或打印现金、银行日记帐。（二）负责保管现金、空白支票、有价票据和增值税发票，做好支票、票据及发票审批后的开具和登记工作。（三）搭配会计做好各种原始票据的审核与计算工作。（四）负责工资计算造册和发放工作。（五）完成领导、会计交办的其他工作。第三条关于现金使用除个人劳务酬劳、出差人员必需携带的差旅费、公司领导批准的其他开支以外，购置固定资产、办公用品、其他物品及发外制作费等必需采取银行转帐结算，不得使用现金。第四条支出审批、报销流程一、公司各部门每月应依据工作需要，事先拟订支出计划，报公司领导审批，再由经办人员按规定办理。二、公司员工借款、报销及对外付款，需履行下列审批程序：经办人部门负责人（或主管）签字公司领导签字出纳付款。三、对必需紧急支出的款项，假如公司领导不在，需电话请示领导同意后方可支出，待领导回到公司后再予补签。第五条借款管理规定一、公司不允许个人因私借款。员工因公借款，借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款。二、其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账；除周转金外的其他借款，原则上不允许跨月占用。全部借款前账不清、后账不借。三、现金借款金额超出5000元的，应提前一天通知财务部备款。第六条费用报销规定一、各类费用报销：经手人须填写《报销单》，写明实在用途。对无正式发票、用途不清、签字不齐的报销单，财务部将不予受理。二、经办人员办须在事项办理完节后的7个工作日内办理报销手续，特殊情况须作出说明。第七条发外制作费支出一、制作部接到制作任务单后，对需要发外进行印刷，喷绘、路牌、灯箱、展板、展场等制作，必需本着经济效益和客户满意的原则，与委托方签订制作合同。正式合同的原件应送交财务部存档，制作部留存合同复印件。二、依据合同商定预付定金或分阶段付款前，由该笔业务的业务员填写《用款申批单》，报公司领导审批后交财务部办理付款。三、项目制作完成，制作部必需取得双方签字的验收（货）单。凭验收单、合同复印件、制作费结算单，连同乙方供应的增值税专用发票，办理发外制作的费用清算。第八条固定资产管理购置的固定资产须逐笔登记编号，建立管理和折旧台帐，由财务部和办公室负责对固定资产定期进行清查盘点。第九条其他本制度由公司财务部负责解释，从颁布之日起开始执行。篇3:财务工作思路报告样本20**年财务工作思路报告样本20**年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短布置。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化本钱掌控，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的计划掌控、各部门的费用支出、对销售工作的搭配与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下订立对全公司其他部门的考核制度或者相关方法；4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作增补性，相互搭配的工作中不绝学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款实