《南瓜籽油加工项目可研报告》

●●精品文档●欢迎下载●● 1 11.2建设规模 21.3建设内容 31.4项目总投资 3 3 41.7建设期限 41.8项目效益 4 6 6 2.1项目建设的背景 ●●精品文档●欢迎下载●● 3.1公司情况 3.2技术依托单位情况 4.1市场需求 4.3营销策略 5.2建设规模 5.3产品方案 487.2设备选型 第8章项目建设方案与建设内容 8.1项目建设的指导思想、原则 8.2项目建设目标 8.3建设内容 9.1项目的主要污染源与污染物 9.3治理方案 9.4环境影响评价 第10章劳动安全卫生与消防 第11章组织管理与实施进度 第12章投资估算和资金筹措 第13章效益分析 第14章结论 附表附表1建设投资估算 附表2建筑工程投资估算附表3设备及工器具购置投资估算附表4流动资金估算附表5项目投入总资金估算汇总表附表6投资使用与资金筹措计划表附表8总成本费用估算表附表9外购原材料费用估算表附表10外购燃料动力费用估算表附表11工资及福利费估算表附表12折旧摊销估算表附表13借款还本付息计算表附表14损益表附表15全部投资现金流量表附表16敏感性分析表 附表17敏感性分析图附表18盈亏平衡图附表19资金来源与运用表附表20资产负债表附图附件企业法人营业执照2005年度财务审计报告建设项目选址意见书建设用地批准书1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点1.1.4建设单位1.1.5法人代表1.2建设规模1.2.1生产规模日处理南瓜籽原料30吨，日产南瓜籽油13.5吨，日产蛋白10.5吨。按年生产200天计算，则年南瓜籽处理量6000吨，年产南瓜籽油2700吨，年产南瓜籽蛋白2100吨。1.2.2土建规模按生产规模和工艺需要，拟配备如下设施：(1)生产厂房：包括原料预处理车间、压榨车间、精炼车间、油质灌包装车间、南瓜籽蛋白回收车间、喷雾干燥车间、包装车间。辅助生产车间包括：原辅材料库、成品库、锅炉房、除尘间。(2)公用工程：包括泵房废水处理间、废物处理场、变配电所、(3)办公福利设施：包括办公楼、宿舍生活区。(4)厂区工程：包括厂区道路、厂区绿化、厂区围墙。本项目占地20000m²。1.3建设内容建设南瓜籽油及南瓜籽芽蛋白加工厂。根据工艺技术要求，需要配备生产设备、生产线；进行土建工程、运力设施、给排水工程、供1.4项目总投资该项目总投资为2345.91万元，其中建设投资2053.54万元，流动资金292.38万元。建设投资包括建筑工程费746.50万元，占36.35%;设备及工器具购置费959.85万元，占46.74%;设备安装费76.79万元，占3.74%;工程建设其他费用131.06万元，占6.38%;预备费94.40万元，占4.60%,建设期利息44.94万元，占2.19%。1.5资金筹措项目总投资为2345.91万元，其中：申请国家财政资金300万元，自筹600.98万元，银行贷款1400万元，贷款利息44.93万元。1.6投资使用计划应午2220221.7建设期限项目建设期2年。1.8项目效益1.8.1经济效益该项目的年均销售收入7071.00万元，年均总成本6321.69万元，年上缴销售税金及附加费9.26万元、增值税231.60万元、所得税167.78万元，年均税前利润508.44万元、税前投资利润率为21.67%,年均税后利润340.65万元，税后投资利润率为14.52%。所得税后内部收益率18.74%,财务净现值(贴现率为12%)755.58万元，投资回收期6.6年(含建设期),可见，该项目具有较1.8.2社会效益值税231.6万元，交所得税167.78万元。(2)科学技术转化为生产力。原料南瓜籽为0.9万元/吨，经深加工后，每吨南瓜籽可增加产出1.54万元。(3)解决了部分就业问题。本项目投入生产后，需录用员工1831.8.3生态效益1.9可行性研究的依据(1)农产品加工推进行动方案(农企发[2004]4号)(2)农业部提出关于实施“九大行动”的意见(农发[2006]2号)(3)全国主要农产品加工业发展规划(4)2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南(5)2006年国家农业综合开发产业经营项目申报指南(6)产业结构调整指导目录(2005年本)国家发改委令第40号序号指标名称单位数量备注1总投资万元11建设投资万元4铺底流动资金万元22年均总成本万元9生产期平均3收益计算年均销售收入万元生产期平均102年均税后利润万元3年所得税万元4人民币贷款偿还期年5财务评价指标所得税前(全部投资)财务内部收益率%财务净现值万元5投资回收期年含建设期所得税后(全部投资)财务内部收益率%财务净现值万元投资回收期年含建设期●●精品文档●欢迎下载●●第2章项目背景及建设的必要性2.1项目建设的背景第2章项目背景及建设的必要性业部于2004年开始，实施农产品加工推进行动方案(农企发[2004]4号)。行动的主要内容之一是优势农产品精深加工行动。通过实施农意见(农发[2006]2号)中，明确主要任务之一是实施农业产业化第2章项目背景及建设的必要性容，对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深2.1.2企业发展的选择为了充分发挥资源优势，减少浪费，提高种植的经济效益，对籽用南瓜种籽进行开发很有价值。目前我国籽用南瓜的加工利用很少，对瓜籽也只是简单的加工，没有进行瓜籽的深层开发。根据测定，籽用南瓜籽中的含油率达到了60.01%,超过了富含油脂的油菜籽(30～50%),属于脂肪型种籽。结合当前我国油脂生产的现状，籽用南瓜籽生产企以前由于消费观念的不同，人们对食用油认知度有限，所以人们较多注重中低档食用油。现在人们走过散装油、小包装食用油之后，对食用油的认识越来越深，购买能力也日益增强，对食用油功能也就有了更高需求。随着人民生活水平的提高，人民对食用油的要求也越第2章项目背景及建设的必要性2.2项目建设的必要性第2章项目背景及建设的必要性此外，综合利用和可持续发展成为农产品加工业发展的主题。由术，可以变无用为有用，变小用为大用，变一用为多用，不但减轻了等技术工艺，同时高效提取南瓜籽油和南瓜籽蛋白，较好的保持了南瓜籽油脂的营养和功能成份的稳定性；所得饼粕质量好，具有很高的工为目标，对南瓜籽资源进行了深度开发，符合我国食品发展方向，第2章项目背景及建设的必要性第2章项目背景及建设的必要性特殊生物活性的保健产品，提高南瓜籽产品的附加值，已经成为为南2.2.3提高人们生活质量的需要随着我国国民经济的发展和广大人民群众生活水平的不断提高，使得食物的消费结构发生了变化，膳食结构的不良变化导致了居民营养健康质量的下降，并且随着社会经济的发展，人们的生存环境日益恶化、工作节奏加快、竞争愈以激烈、生活工作压力不断增大，这些都严重影响了人类的生存质量，并导致了威胁人类健康的疾病发生，诸如各类“现代文明病”、“富贵病”的发生；高血压、糖尿病、血脂异常、超重和肥胖患病率大幅升高。人们迫切地需要开发具有保健南瓜不仅营养丰富，而且药用价值颇大，是名副其实的营养保健蔬菜，特别是随着现代医学对南瓜医疗保健作用认识的不断加深和人民群众对自身食疗保健的重视，对南瓜及其副产品资源的开发成为提第2章项目背景及建设的必要性到南瓜籽重量的6.4%,而且含有平衡性很好的各种必需氨基酸及大量硫胺素等，不含单宁、胰朊酶抑制剂和胀气因子，适合于儿童(3～5岁)及老年人食用。第2章项目背景及建设的必要性较高层次饮食生活的一种合理的必然的要求，也是21世纪食品开发的第3章建设单位基本情况3.1公司情况黑龙江新华新食品有限公司成立于2005年8月18日，属私营有限责任公司，注册资本1000万元，占地面积23300平方米。该公司是日照华赛食品有限公司的分公司，总公司十多年来专门从事食用种子万吨，产品主要销往欧洲、中东、亚洲和北美的贸易商、进口商和分销商，用于坚果的椒盐，烘烤，糖果和冰淇淋工业。2004年日照华赛证；于2005通过了0CIA及ECOCERT有机认证；并于2005年被海关评为A类企业；被中国农银行授予AAA级信用企业；被山东省中公司于2005年10月1日开始试生产，2005年末实现产量9370吨，实现销售收入6000万元，实现产值8000万元，形成总资产1217万元，实现利润171万元。2005年10月20日被密山市国税局核准为一幢三层1200多平方米的办公楼。生产设备主要有：色选机2台、筛选机6台、剥仁机10台、烘干机5台、比重机2台。并与当地农户签第3章建设单位基本情况和销售，拥有3万亩有机农地。且与一些国内知名的有机农产品客户公司高层管理人员6名，中层管理人员20名，平均年龄27.5岁，文化程度大专学历34人，公司正式员工234人。公司管理人员在各自的工作领域中具有较高业务素质和丰富的实际工作能力。公司整体勤奋务实，勇于创新，内部信息流通顺畅，激励约束机制健全，人力资源配置合理。各项制度完善，岗位操作严格规范，治企严密，管理到公司按照股份制企业机制设立程序办理，公司章程合同明确股东的权利和义务，划定了经营管理基本运行规则，在合理有序的管理机制下运行，企业各方面管理运转有力。公司领导结构合理，人员素质较高，工作能力突出，能够推动企业壮大发展，在同行业中具有极强第3章建设单位基本情况3.2技术依托单位情况该项目的技术依托单位是中国农业大学食品科学与营养工程学学院共有92名教职工，其中教师76人，包括教授19人、副教授28人，正副教授占教师人数62%,教师中从英国、法国、日本、以色进项目、973计划、国家杰出青年基金、教育部跨世纪优秀人才培养深加工产业化关键技术”已于今年4月份通过了农业部组织的专家组第3章建设单位基本情况第3章建设单位基本情况●●精品文档●欢迎下载●●第4章市场需求分析与销售4.1市场需求的数据，2001年我国国产食用植物油1383.17万吨，进口食用植物油165万吨，进口值为39.64亿元人民币，出口食用植物油13.45万吨，2002年食用植物油国内总产量超过1531万吨，2002年比2001年递增10.7%;进口食用植物油319万吨，进口值为108.7亿元，进口值比2001年增加了93%,而食用植物油的出口量9.74万吨，比上一年减少了27.6%,2002年食用植物油的市场总供给超过1840.26万吨，第4章项目建设规模与产品方案整体总供给量的增长幅度为19.9%。可见我国对食用植物油的需求正这正符合食用植物油消费的新趋势：食用植物油的消费需求日趋多样据统计，中国人均年消费食用油为10公斤，那么,全国13亿人口，一年的耗油量为1300万吨，以目前市场上30元/5升计算，每年中国人要吃掉858亿元食用油。预计到2010年，中国人口将增加到15亿，人均食用油消费按13公斤计算，食用油的消费总量将达到1950万吨，食用油的消费量将增加650万吨。预计2010年我国油料生产食用油脂1000万吨计算，需进口1000万吨成品油脂，才能保障市场的此外，随着品种方面已不再是大豆油、花生油、菜籽油、棕榈油为四主角的天下。核桃油世界贸易量已突破200万吨，销售额达200亿美元；葵花籽油销量也跃居第二位，销量占植物油总量的9%,在香港其竟达到植物油市场销售额的70%;葡萄籽油也因近几年干红葡萄酒前其生产量已达32万吨；其他如玉米油、茶籽油、沙棘油、红花油等也有了快速发展，由此可见，具有保健作用的食用油具有很大的市场综上，国内油脂消费需求呈现刚性增长态势，并且，对于食用油4.2市场预测随着生活水平的提高和人们对健康的逐渐重视，目前我国的食用食用油新阶段，食用油不再被单纯地当调味品看待，而将向“保健油”28.25%,棕榈酸(C16:0)15.53%,硬脂酸(C18:0)3.2%以及豆蔻酸(C14:0)0.11%。该油不饱和脂肪酸含量达81.17%,特别是人体以，籽用南瓜籽油不仅可以作为优质的食用植物油源，更是具有特殊随着城市化进程的加快，以及人们生活提高，讲究营养、科学、卫生、合理的油品消费已成为一种不可逆转的潮流。南瓜籽油作为新4.3营销策略4.3.1产品定位鉴于现阶段中国国民收入和居民消费水平，南瓜籽油还不可能广南瓜籽油在整个食用油市场中是一种具有保健功能的中高端食用油，适合中高端的消费群日常食用，收入较低但关注健康的消费者可以把南瓜籽油作为普通食用油的补充。本品属于一个中高端产品，是一种中价位、高品质、大众消费者能够买得起的保健食用油，它是有第4章项目建设规模与产品方案益于人体健康、并具有养颜和保健功能的最佳食用油，非常适合消费4.3.2销售渠道采用直销和分销相结合的渠道策略。即黑龙江以直销为主，外地市场以分销为主。用直销和分销相结合的销售方法进行销售。直销主要面对各目标市场的大中型超市进行店铺销售；分销主要是在各区域4.3.3广告宣传起南瓜籽油是最佳食用油的概念。广告媒介的选择原则是采取电视、报纸、杂志相复合的媒体宣传手段，最大限度吸引消费者对南瓜籽油的关注，力争让南瓜籽油的广告宣传尽可能多地到达目标消费群，从第4章项目建设规模与产品方案第4章项目建设规模与产品方案●●精品文档●欢迎下载●●第5章项目建设规模与产品方案5.1.1建设规模确定的原则5.1.2建设规模确定的依据密山市具有长期种植南瓜的传统，每年的南瓜种植面积都在100万亩以上，南瓜籽产量在8万吨以上，农民只是取籽晾晒出售，或仅第5章项目建设规模与产品方案5.2建设规模5.2.1生产规模日处理南瓜籽原料30吨，日产南瓜籽油13.5吨，日产蛋白10.5吨。按年生产200天计算，则年南瓜籽处理量6000吨，年产南瓜籽油2700吨，年产南瓜籽蛋白2100吨。5.2.2土建规模(4)厂区工程：包括厂区道路、厂区绿化、厂区围墙。本项目厂区占地面积20000m²,建构筑物占地6350m²。表5-1土建规模表序号名称单位数量备注1建构筑物占地生产厂房公用工程办公及福利配套设施2道路3绿化面积4围墙m不计入面积内总计占地面积第5章项目建设规模与产品方案5.3产品方案本项目产品为南瓜籽油和生产的副产品南瓜籽蛋白粉。南瓜籽油根据市场需求设计为普通型和礼品装以满足不同消费人群的需要。南表5-2产品方案表序号规格单位合计生产量(吨/1南瓜籽油桶2南瓜籽油桶3南瓜籽油礼品装瓶4南瓜籽蛋白粉袋5南瓜籽蛋白粉袋第6章选址及建设条件6.1选址原则6.2项目区概况6.2.1自然条件第6章选址及建设条件候多变，早晚温差较大(有时超过15℃);春季风大雨少，易干旱；(2)温度：年平均温度为2.5-3.1℃,最高气温在30℃以上(7月份),历史最高温度为36.7℃,最低温度为-30~-34℃,历史最低气温-39℃(兴凯湖地区)。(3)积温和无霜期：密山≥10℃活动积温为2400至2564℃,80%6.2.2资源条件6.2.2.1土地资源密山市行政区辖区内总土地面积为11563.8公顷，其中：耕地总陵漫岗区；农田保护面积147144.69公顷，保护率为86.3%;木地面积2759.83公顷，主要分布在完达山西南部和老爷岭西冯部山区；园第6章选址及建设条件地面积536公顷，未利用土地面积1591.89公顷。农林用地结构适当，6.2.2.2物产资源草原面积16万亩，年产鲜草1.2亿公斤。山产品300多种，其中山野菜年蕴藏量1500吨，食用菌类300吨，植物药类2500吨。水产品丰6.2.2.3环境资源第6章选址及建设条件6.2.2.4旅游资源其中，国内线路6条、国际线路7条，使密山成为黑龙江省乃至全国著名的旅游城市。2003年，共接等国内年游客51万人次，旅游收入第6章选址及建设条件6.2.3社会经济条件20.1万公顷(其中农垦系统9.4万公顷),盛产大豆、水稻、玉米全市农作物种植面积的31%。学生豆奶、色拉油等3个系列、5个品头，肉牛饲养量达到24万只、家禽饲养量达到392万只。新建存栏百头以上标准化奶牛小区6个，饲养500头以上标准化肉牛育肥小区6个，存栏千只以上的标准化养羊小区15个。畜牧业产值3.8亿元，占农业总产值的37%。密山市大力推进农业产业化经营，龙信制革有限第6章选址及建设条件大，已成为省市龙头企业。2003年全市口径工业总产值完成23.1亿元，工业增加值完成5.2亿元，销售收入完成21.1亿元，同比分别增长7.6%、7.3%、7.5%,实现利税1.6亿元，同比增长7.5%。产总值实现34.9亿元，比上年增长11%;全市一、二、三产业结构调整到31.5:33.4:35.1;财政收入实现1.97亿元，同比增长6.3%。城镇居民均可支配收入和农民人均纯收入分别为6129元、2803元，同比增长4.2%、26.8%。农村、工业、城乡建设等20项工作被评为第6章选址及建设条件6.2.4基础设施现状6.2.4.1交通便利国铁横贯8个乡镇，列车每天到发44列，其中客车16列，货车28列。拥有铁路专用线9条，日均装车50辆，负责密山地区粮食、第6章选址及建设条件密山距该机场仅63公里。密山口岸交通发达。密山口岸是1989年4月经国务院批准，并经里，距中俄罗湖兴凯湖1.5公里，距俄图里洛格口岸2公里，距密山市对应的城市俄卡缅雷博洛夫64公里，距俄乌苏里斯克150公里，距俄海参崴320公里。密山口岸经10余年建设，功能不断完善。近三年第6章选址及建设条件6.2.4.2水资源充足全市拥有大型水库1座，小型水库18座，境内湖、河、泡、泽星资源总量为5亿立方米，二者之间的重复计算量为2.2亿多立方米。水开采量达到0.49亿立方米，其中工业开采量为0.032亿立方米，占全年总开采量的6.5%。6.2.4.3电力资源充沛部，密山市内现有一次变电所一座，有9万千伏安变压器一台，现日负荷仅为3.5万千瓦左右。密山镇内现有二次变电所一座，有3.2万中一台运行，一台备用，现负荷仅为1万千瓦左右。根据发展情况还计划新建业座二次变电所投入2万千伏安变压器2台。6.2.4.4电讯条件密山市程控电话和移动通信服务达到国际先进水平，固定电话程控交换机容量8万线，全市16个乡镇154个行政村实现宽带上网，其6.3有利条件(1)资源条件优势：密山土地资源丰富，具有发展现代农业和绿色农业的潜力，是黑龙江省综合农业区划的三江平原农牧区，幅源辽阔，土地肥沃，耕地平坦片大，非常有利于连片种植，实现技术集约化。同时，密山市具有耕地土质好，污染程度低，生态环境好，具有发展绿色食品生产的得天独厚的条件。全市种植业优质品种覆盖率达到95%以上，绿色和无公害农产品种植面积达到75万亩，拥有绿色食品标志达到4个系列7个品种。现已建成国家级绿色食品大豆生产基地5万亩，白瓜基地100万亩。第6章选址及建设条件密山市当地气候非常适合南瓜生长，且这一区域农民具有几十年南瓜种植的丰富经验，每年的南瓜种植面积都在100万亩以上，南瓜子产量在8万吨以上。(2)交通便捷：项目建设地点位于密山市便利的交通网络当中，(3)公司以农产品深加工为主要经营方向，尤其致力于当地特色资源一南瓜食品的深度开发，在生产设备上主要引进美国红外线光电色选机、奥地利榨油机和国产炒货剥仁机，公司选用先进的设备以为生产出优质的产品打下良好的基础。此外，公司利用特色农产品优势进行出口贸易，产品开始销往美国、韩国等国家，为产品销售市场开●●精品文档●欢迎下载●●第7章工艺技术方案和设备选型7.1工艺技术方案鉴于以上各工艺的特点，低温(≤80℃)压榨技术逐渐成熟并开南瓜籽南瓜籽发芽处理清洗第7章工艺技术方案和设备选型第7章工艺技术方案和设备选型图7-1工艺流程图7.2设备选型表7-1南瓜籽油提取的设备选型序号数量单位1育苗盘7盘2催芽设备13提升清洗机组2套4微波杀菌干燥机4台5冷榨机2台6精炼设备2套7成品油罐1个8灌装生产线1套9包装机1台粉碎磨浆机2台盐溶罐6个中间储罐8个离心机4台浓缩罐8个脱盐设备2台喷雾干燥机1台第7章工艺技术方案和设备选型锅炉1台包装机2个液体输送泵1个管路、阀门、仪表、控制柜等1套所有设备全采用304优质不锈钢制作●●精品文档●欢迎下载●●第8章项目建设方案与建设内容8.1项目建设的指导思想、原则8.1.1指导思想8.1.2基本原则第8章项目建设方案与建设内容8.2项目建设目标利用南瓜籽资源丰富、价格低廉的特点，通过先进工艺技术的使用，一方面提高南瓜籽精深加工后的附加值，达到企业增效、农民增收的目的，二方面能够促进企业规模的壮大，三是推进南瓜产业化发展进程，四是激发农户种植南瓜的积极性，五是达到农村经济社会的和谐发展的目的。(1)产品规模目标：年产南瓜籽油2700吨，南瓜籽蛋白粉2100吨。(2)技术目标：利用酶解技术以提高南瓜籽的出油率和油品功能性脂肪酸含量，提高了南瓜籽蛋白粉中氨基酸等营养物质的含量。通过油脂低温压榨技术的使用，使得油脂无需经过精炼处理，从而最大程度地保持了南瓜籽油脂的营养和功能成份的稳定性。通过喷雾干燥技术增加了南瓜籽芽蛋白粉的溶解性，改善蛋白粉的品质和保持营养成分。第8章项目建设方案与建设内容(3)质量目标：符合食用油国家标准，参照葵花子油8.3建设内容8.3.1仪器设备表8-1仪器设备表序号数量1育苗盘72催芽设备13提升清洗机组2套4微波杀菌干燥机4台5冷榨机2台6精炼设备2套7成品油罐1个8罐装生产线1套第8章项目建设方案与建设内容9包装机1台粉碎磨浆机2台盐溶罐6个中间储罐8个离心机4台浓缩罐8个脱盐设备2台喷雾干燥机1台锅炉1台包装机2个液体输送泵1个管路、阀门、仪表、控制柜等1套高效液相色谱仪1台恒温培养箱1个电子天平1台第8章项目建设方案与建设内容干燥箱2个通风橱1套水分测定仪1台粘度计1台水浴锅2个冰箱1个箱式电阻炉2个8.3.2土建工程厂区建构筑物占地面积6350平方米，总建筑面积11350平方米。表8-2土建工程表符的02Z22ス左应白壮亡问第8章项目建设方案与建设内容22上2户2亡22互户鹿k小问上2上22亡222440绿M和58.3.3运力设施表8-3运力配备表序号名称单位数量1载重车辆63小汽车辆14叉车辆2合计98.3.4给排水工程8.3.4.1给水工程项目主要用水部门包括生产车间、锅炉房；办公楼、宿舍区等，本项目采用生活给水管网和生产、消防合并给水管网，均采用给8.3.4.2排水系统厂区排水管网采用雨污分流制，最终排入厂区附近的农灌渠。厂区内污水管网采用轻型钢筋混凝土管，雨水管采用网埋地塑料管，污水检查并采用钢筋混凝土检查井，雨水检查井采用砖砌检查井，置间8.3.5供电工程供电方根据厂方需要负责提供10kV电源，电源引至厂区围墙后改用电缆埋地敷设至至厂区变电所。该项目电力总容量527kw,其中设备总负荷447kw,照明用电负荷80kw,供电电源可以保证公司生产对8.3.6供热系统工程厂区热能来源于锅炉供热及热力管网送热，全厂生产用汽量最大3t/h,采用0.4Mpa饱和蒸汽供汽。采暖热媒为热水，供水温度95℃,回水温度70℃。本项目采用2台2t锅炉。并配备除渣器、上煤装置、除尘装置等。厂区供热蒸汽管采暖供、回水管均采用地沟敷设，车间第8章项目建设方案与建设内容第9章环境评价准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准(试行草案)》。9.3治理方案(1)废水(2)噪声(3)烟气第9章环境评价(4)废弃物(5)环保绿化9.4环境影响评价第9章环境评价●●精品文档●欢迎下载●●第10章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.2防范措施第10章劳动安全卫生与消防10.1.3职业卫生10.1.3.1生产环境卫生(1)生产车间应保持洁净、整齐。(3)厂房内下水设置可靠的液封装置。10.1.3.2工艺卫生(1)进入各岗位的生产人员必须更换相应工序的工作服及工作(3)工作场所保持地面清洁，门窗完好。第10章劳动安全卫生与消防10.2消防设施消防用水量10L/s,室外消火栓用水量为30L/s,消防用水时间2小时，第10章劳动安全卫生与消防第10章劳动安全卫生与消防第10章劳动安全卫生与消防●●精品文档●欢迎下载●●第11章组织管理与实施进度11.1项目筹建的组织管理项目建设前期组织：成立由公司董事长、总经理等主要领导人及有关人员组成的项目建设领导小组，领导小组下设办公室。领导组负责宏观指导，办公室具体负责项目的协调、组织、实施计划的安排、配套资金的落实、项目建设所用物资采购、培训、考察与日常工作，并对项目领导组负责。项目办人员由环评人员、技术员、工程建项目管理：项目建设管理实行项目法人负责制、工程招标制、工程建设监理制、合同管理和竣工验收制度的原则进行管理。同时，全第11章组织管理与实施进度严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁11.2工程招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》,本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定组织进行招标、投标、评标工作，做到公平公正。(1)招标方式土建工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部项目大型仪器设备采购面向社会有关部门实行公开招标公开采购，小型仪器设备不能纳入公开招标采购的，由项目建设单位自行采(2)招标程序本项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标管理机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等。每一步骤(3)招标组织由项目建设单位组建招标管理机构。根据有关规定，招投标管理机构下设评标委员会，在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程技术方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为4人以上的单数。土建工程招标将委托有资质的招标代理机构进行招标，招标代理机构邀请三家以上具有乙级以上施工资质的企业进行投标，三家以上第11章组织管理与实施进度本项目仪器设备中单项金额较大的拟采用公开招标的方式，对单本建设项目的招标情况详见表11-1。表11-1建设项目招标基本情况表招标范围组织形式招标方式额(万元)全部招标部分招标标委托招标标邀请招标土建工程√√√5仪器设备√√√安装工程√√√9合计第11章组织管理与实施进度11.3项目实施进度项目建设期限为2年。项目实施进度以施工设计为起始，进度安排如下表11-2。表11-2工程进度表序号第一年(按季度划分)第二年(按季度划分)一二三四一二四1施工设计2土建施工3设备采购4设备安装调试5员工培训6试生产7项目验收投产第11章组织管理与实施进度11.4项目建成后的运行管理11.4.1组织管理负责制，下设市场销售部、供应储运部、综合部、财务部、生产计划设备工程部设备工程部技术质量部生产计划部财务部综合部供应储运部市场销售部副总经理副总经理总经理第11章组织管理与实施进度11.4.2劳动定员全厂劳动生产按照一日三班制，职工定员183人，厂房车间人员152人，管理人员31人。表11-3劳动定员表第11章组织管理与实施进度11.4.3人员培训第11章组织管理与实施进度●●精品文档●欢迎下载●●第12章投资估算和资金筹措12.1投资估算该项目总投资为2345.91万元，其中建设投资2053.54万元，流设备及工器具购置费959.85万元，占46.74%;设备安装费76.79万元，占3.74%;工程建设其他费用131.06万元，占6.38%;预备费94.40万元，占4.60%,建设期利息44.94万元，占2.19%。具体估算如下：12.1.1编制依据第12章投资估算和资金筹措(1)各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及(2)当地目前同类型工程的参考价格；(3)近期建筑材料及设备的市场价格；(4)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。12.1.2建设投资估算详见附表1建设投资估算。建设投资包括工程费用(建筑工程费、设备及工器具购置费、设备安装费)、工程建设其他费用、预备费、建筑工程费估算见附表2建筑工程投资估算。设备及工器具购置费估算见附表3设备及工器具购置投资估算。设备安装费以设备及工器具购置费的8%估算。工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、设计咨询费、工程建设监理费、招标代理费、职工培训费、办公及生活家具购置费，其中建设单位管理费以工程费用的1.35%估算、设计咨询费以工程费用的2%估算、工程建设监理费以工程费用的1.5%估算、招标代理费以工第12章投资估算和资金筹措程费用的1%估算、职工培训费以工程费用的1%估算、办公及生活家具购置费以工程费用的0.5%估算。另外，土地是自有土地，因此不考虑预备费包括基本预备费和涨价预备费。其中基本预备费以工程费用和工程建设其他费用的4%估算，涨价预备费以工程费用的1%估算。12.1.3建设期利息项目投资申请银行长期贷款1200万元，利率以6.39%估算，其中建设期第一年申请贷款100万元，利息为3.20万元，第二年申请贷款1100万元，利息为41.74万元，合计建设期利息为44.94万元。详见附表4流动资金估算及附表7销售收入、销售税金及附加和增值税估算表、附表8总成本费用估算表、附表9外购原材料费用估算表、附表10外购燃料动力费用估算表、附表11工资及福利费估算表，采用分项详细估算法，即根据占用周转资金的类别分别估算应收第12章投资估算和资金筹措12.1.5项目投入总资金估算项目投入总资金即为建设投资和流动资金总和，详见附表5项目12.2资金筹措该项目总投资筹资2345.91万元，其中不含建设期利息的建设投资2008.60万元，流动资金292.38万元。申请国家财政投资300万元万元用于流动资金),银行长期贷款1200万元用于建设投资，银行短期贷款200万元用于流动资金。详见附表6投资使用与资金筹措计划第12章投资估算和资金筹措第13章效益分析13.1财务分析《投资项目可行性研究指南》、《投资项目财务分析实务》规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析、13.1.1财务估算该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》,《农业企第13章效益分析13.1.1.1价格预测考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均以2006年当地的市场价为基准。13.1.1.2效益预测本项目经济效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。本项目的产出物主要是南瓜籽油和南瓜籽蛋白，生产规模为年产南瓜籽油2700吨，销售价格预测为2.44万元/吨(含税),年产南瓜籽蛋白2100吨，销售价格预测为0.23万元/吨(含税)。安排生产负荷：项目计算期为15年，第一年、第二年为建设期，第三年生产能力即达到设计负荷的100%。该项目销售收入详见附表713.1.1.3总成本估算总成本估算详见附表8总成本费用估算表及附表9外购原材料费用估算表、附表10外购燃料动力费用估算表、附衰11工资及福利费估算表、附表12折旧摊销估算表、附表13借款还本付息计算表。第13章效益分析经营成本主要用于购买原材料、燃料动力、工资等方面的费用支修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，建筑物修理费按建筑投资2%估算，设备仪器按设备投资4%估算。管理费指管理部门为经营该项目而支出的管理费用，其费用按年销售收入的1%估算。销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用，其费用按年销售收入的2%估算。固定资产折旧按平均年限法计算：建筑工程以20年计算，残值为5%;设备以15年计算，残值为0;预备费和建设期利息要按比例摊入递延资产以5年摊销计算。教育费附加及所得税，其中南瓜籽油增值税税率为13%、南瓜籽蛋白增值税税率为17%、城市建设维护费费率为1%、教育费附加费率为3%、所得税税率为33%。建设期建设投资银行长期贷款1200万元，利率以6.39%估算，在建设期发生的借款利息计入总投资，在生产期发生的借款利息计入项目的财务费用。生产期流动资金银行短期贷款200万元