EAS标准操作规程标准财务管理

文档编号：KD-—

版本号：3.0

密级：主级

EAS标准化操作规程

标准财务管理

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密级：保密

远通集团

EAS标准化操作规程

标准财务管理

金蝶软件（中国）有限公司

2008年04月

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2008年4月1.0

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说明

（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）

目录

1.1标准财务管理规程....................................................................5

1.2固定资产管理规程...................................................................31

1.3出纳管理规程.......................................................................75

1.4合并报表规程.......................................................................99

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1.1标准财务管理规程

1.1.1总账初始化规程

（1）操作岗位

集团财务部：集团总账会计

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(2)操作流程图

流程名称总账初始化流程层次3编号XXX-FI-ZZGL-001

任务概要总账初始化流程处理时间2008-04-28版本V1.0

节点流程说明集团总账会计备注

操作说明：

11.1启动总账初始化流1.1启动总账初始化流程

程

2.1往来账3目初始余额

2.1手工录入或导入

2录入

▼

科目初始余额表

一二是否直接结束丽菇化

一一

是

3.1启用往来业务后，3.1往来账科•目初始余额

3否

必须录入并结束初始化结束初始化

方可使用1

T

4.1辅助账科目初始余额

4.1辅助账科目初始余录入

4

额录入手工录入或导入▼

辅助账科目初始余额表

T

是否直接结束初始化

1.辅助账科目初始

5.1辅助账科目初始余是

5辅助账科目初始余额余额录入可引入往

额全部结束初始化否5.1

结束初始化来账数据

6.1科目初始余额录入1

6

手工录入或导入6.1科目初始余额录入

▼

往来账科目初始余额表

二匚

一是否直接结束而培化二

2.科目初始余额录

入可引入辅助账数

是

据

7.1科目初始余额结束初

77.1科目初始余额全部否

结束初始化1始化

8.1现金流量初始余额L8.1现金流量初始余额录入

8录入，手工录入或导入

▼3.总账必须结束

现金流量初始余额表初始化后，凭证

才能过账

9.1现金流量初始余额过账将凭证中的

9结束初始化9.1现金流量初始余额结

科目发生额登记

束初始化

到科目余额表和

辅助账余额表中

结束

公司名称密级共1页第1页

编制单位签发人签发日期

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（3）操作界面说明

第一步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示:

操作路径：在EAS［财务会计H总账H初始化H科目初始余额录入］

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科目本年果计借方本年累计贷方侬

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21002民行存蒙0.30.000.000.000.000.00借683,288.66

1

31003存故中央银行歌项惜

41011存敢触信

51012耳他货币费金借

81012.01银行汇至存软借

71012.02银行本票存款得

81012.03信用卡有款借

91012.04信用证保证金存瓢信

101012.05存出投资款信

111012.06外埠存款借

121021结苴谷村金信

131031存出保证金借

141101交易性金融资产僧

151101.01成本66信

161101.02公允价值变动借

171H1买入逅售金敖资产借

181121应收索宪信

191122攻雌款0.000.000.000.000.000.00借111,464.28

201123预他影借

211131应收蝴信

221132再收利且借

231201应收代他追僧致惜

241211位收分触款信

2S1212反收分保合同准备金借

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第二步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示:

操作路径：在EAS［财务会计H总账H初始化H辅助账科目初始余额录入］

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第三步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示:

操作路径：在EAS［财务会计H总账H初始化H往来账科目初始余额录入］

K/ngdee金蝶EAS标准规程库

第四步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示:

操作路径：在EAS［财务会计H总账H初始化H现金流量科目初始余额录入］

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1.1.2凭证处理规程

(4)操作岗位

集团财务部：集团总账会计，集团出纳，集团财务主管

Kingdee^金蝶EAS标准规程库

(5)操作流程图

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(6)操作界面说明

第一步：打开凭证的新增界面，录入相关财务信息，如下图所示：

操作路径：在EAS［财务管理H总账H凭证处理H凭证新增］

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第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：

操作路径：在EAS［财务管理H总账H凭证处理H凭证新增］,复核凭证，如

下图所示:

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第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：

操作路径：在EAS［财务管理H总账H凭证处理］-［凭证查询］,凭证审核，如

下图所示:

K/ngdee金蝶EAS标准规程库

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手工复核Alt*V2011

2007-07-172007.7记0017已过账母劭足的，投资收益1511长期股权投资人民币2,491,708932.491,708.93

市核因C"C

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