入库管理与资产清查制度

入库管理与资产清查制度1.前言该制度旨在规范企业的入库管理流程，确保资产的准确入库记录和及时清查，进一步加强企业的资产管理和防止资产丢失。2.适用范围本制度适用于全部企业员工，包含全部部门和岗位的员工。3.定义入库：指将购入或租用的资产纳入到企业的资产管理系统中，并进行相应记录和标识。资产清查：指对企业的资产进行定期或临时的清点、核对和盘点。资产管理系统：指用于记录和管理企业资产的电子系统。4.入库管理流程4.1采购申请与准备4.1.1部门负责人依据需求填写采购申请单，包含资产种类、数量、规格、品牌等认真信息，并提交给采购部门。4.1.2采购部门依据采购申请单进行供应商选择、报价比较和谈判，最终确定采购方案。4.1.3采购部门向供应商下达采购订单，并协商确定交货日期和地方。4.2入库操作4.2.1采购部门在交付时对所入库的资产进行验收，检查规格、数量和质量等是否符合采购订单。4.2.2采购部门将验收合格的资产送交仓库，并填写入库单，记录资产的认真信息包含资产名称、型号、数量等。4.2.3仓库管理员在收到资产后，核对入库单和实际资产，然后进行资产的分类、编号和标识，并录入资产管理系统。4.2.4仓库管理员将已入库的资产存放在专用仓库中，并做好防损措施，确保资产的安全。4.3资产领用和借用4.3.1员工需要领用或借用资产时，需向部门负责人提出申请。4.3.2部门负责人核实申请的合理性和必需性，并审批同意后，将申请转交给资产管理员。4.3.3资产管理员依据申请单，在资产管理系统中记录资产的领用或借用信息，并将资产交付给申请人。4.3.4领用或借用的资产需在规定时间内归还给资产管理员，归还后经验收合格后才略再次领用或借用。4.4资产报废和调拨4.4.1部门负责人发现资产已经损坏、过期或废旧，需向资产管理员提出报废申请。4.4.2资产管理员核实报废申请的合理性，并审批同意后，将申请转交给财务部门进行审核和确认。4.4.3财务部门确认报废事项后，布置资产的处理和清算，并将报废信息记录在资产管理系统中。4.4.4部门间需要资产调拨时，需向资产管理员提出申请。4.4.5资产管理员核实调拨申请的合理性，并审批同意后，将申请转交给相关部门进行资产调拨。4.4.6相关部门接收到调拨资产后，进行资产验收和入库操作，同时将调拨信息记录在资产管理系统中。5.资产清查流程5.1定期清查5.1.1公司设定资产清查周期，例如每年一次。5.1.2资产管理员组织相关人员对全部资产进行清点和核对，确保资产清单和实际存量相符。5.1.3如有差别，资产管理员负责查找原因并进行解决，同时将结果记录在资产管理系统中。5.1.4清查结束后，资产管理员将清查报告上报给主管领导，同时将清查结果归档。5.2临时清查5.2.1当发生重点事件（如公司并购、重组等）或怀疑资产丢失时，资产管理员有权发起临时清查。5.2.2资产管理员决议清查范围和时间，并组织相关人员进行清点和核对。5.2.3如有差别，资产管理员负责查找原因并进行解决，同时将结果记录在资产管理系统中。5.2.4清查结束后，资产管理员将清查报告上报给主管领导。6.责任与惩罚6.1部门负责人对本部门资产的入库和领用负有责任，应确保入库单和领用单的准确性。6.2资产管理员对资产的管理和清查负有责任，应确保资产清查的及时性和准确性。6.3对于违反规定的行为，一经发现将视情节轻重进行相应的纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、罚款、停职、开除等。7.相关制度与流程本制度应与以下制度相衔接：—资产购入与处理制度—资产领用与借用制度—资产报废与调拨制度—资产清查报告流程8.附则本制度由资产管理部门负责修订和解释，并在企业内广