公司债券担保合同范文2024年

公司债券担保合同范文2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同依据1.3合同的解释第二章：定义与术语2.1定义2.2术语解释2.3术语的适用第三章：担保方3.1担保方资格3.2担保方的权利与义务3.3担保方的声明与保证第四章：被担保方4.1被担保方资格4.2被担保方的权利与义务4.3被担保方的声明与保证第五章：债券发行方5.1发行方资格5.2发行方的权利与义务5.3发行方的声明与保证第六章：担保物6.1担保物的描述6.2担保物的评估6.3担保物的交付与保管第七章：担保范围7.1担保的主债权7.2担保的金额7.3担保的期限第八章：担保责任8.1担保责任的触发8.2担保责任的履行8.3担保责任的限制第九章：反担保9.1反担保的提供9.2反担保的形式9.3反担保的执行第十章：陈述与保证10.1担保方的陈述与保证10.2被担保方的陈述与保证10.3发行方的陈述与保证第十一章：违约责任11.1违约的定义11.2违约责任的承担11.3违约赔偿第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的通知12.3不可抗力的后果第十三章：争议解决13.1争议解决的方式13.2争议解决的程序13.3争议解决的费用第十四章：签约与生效14.1签约方14.2签约时间14.3签订地点14.4合同的生效条件14.x其他约定事项第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确担保方（以下简称“甲方”）、被担保方（以下简称“乙方”）及债券发行方（以下简称“丙方”）之间关于公司债券担保事宜的权利、义务和责任，确保债券持有人的合法权益。1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定，经三方协商一致，自愿签订。1.3合同的解释本合同的条款和用语应按照其在合同中的上下文和合同的目的进行解释。如合同条款之间存在冲突，应以不违背合同目的和法律规定的原则进行解释。第二章：定义与术语2.1定义本合同中的下列术语具有以下含义：“担保”：指甲方为乙方发行的公司债券提供的履约保证。“债券”：指丙方发行的公司债券。“担保物”：指甲方提供给乙方作为担保的财产。2.2术语解释本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规的规定或行业惯例进行解释。2.3术语的适用本合同中的术语适用于合同的所有条款和附件。第三章：担保方3.1担保方资格甲方应为具有完全民事行为能力的法人或其他组织，具备提供担保的合法资格。3.2担保方的权利与义务3.2.1甲方有权要求乙方提供必要的信息和文件，以便甲方进行风险评估。3.2.2甲方有义务按照合同约定履行担保责任。3.3担保方的声明与保证3.3.1甲方声明其具有合法的担保资格，并拥有提供担保所需的全部权利和授权。3.3.2甲方保证其提供的担保物不存在任何权利瑕疵。第四章：被担保方4.1被担保方资格乙方应为具有完全民事行为能力的法人或其他组织，具备发行公司债券的合法资格。4.2被担保方的权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定履行担保责任。4.2.2乙方有义务向甲方提供与担保相关的所有信息和文件。4.3被担保方的声明与保证4.3.1乙方声明其具有合法的债券发行资格，并拥有发行债券所需的全部权利和授权。4.3.2乙方保证其发行的债券符合相关法律法规的规定。第五章：债券发行方5.1发行方资格丙方应为具有完全民事行为能力的法人或其他组织，具备发行公司债券的合法资格。5.2发行方的权利与义务5.2.1丙方有权根据法律法规和公司章程发行债券。5.2.2丙方有义务按照债券发行的相关规定和本合同的约定履行义务。5.3发行方的声明与保证5.3.1丙方声明其具有合法的债券发行资格，并拥有发行债券所需的全部权利和授权。5.3.2丙方保证其发行的债券符合相关法律法规的规定。第六章：担保物6.1担保物的描述甲方提供的担保物为______（具体描述担保物的性质、数量、价值等）。6.2担保物的评估担保物的价值应由具有相应资质的评估机构进行评估，并出具评估报告。6.3担保物的交付与保管甲方应在合同签订后______天内将担保物交付乙方保管，并办理相关交付手续。第七章：担保范围7.1担保的主债权甲方担保的主债权为乙方发行的债券本金及其利息。7.2担保的金额甲方担保的金额为人民币（大写）______元整（￥______元）。7.3担保的期限甲方的担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。第八章：担保责任8.1担保责任的触发甲方的担保责任自乙方未能按照债券条款履行支付义务之日起触发。8.2担保责任的履行8.2.1甲方应在收到乙方或债券持有人提出的履行担保责任的书面要求后____天内履行担保义务。8.2.2甲方履行担保责任的方式包括但不限于支付债券本金、利息及其他相关费用。8.3担保责任的限制8.3.1甲方的担保责任以本合同约定的担保金额为限。8.3.2甲方在履行担保责任后，有权向乙方追偿。第九章：反担保9.1反担保的提供乙方应向甲方提供反担保，以确保甲方在履行担保责任后的追偿权。9.2反担保的形式9.2.1反担保可以是抵押、质押、保证或其他甲方接受的形式。9.2.2反担保的具体形式和条件应在反担保合同中明确。9.3反担保的执行9.3.1甲方在履行担保责任后，有权按照反担保合同的约定执行反担保。9.3.2乙方应协助甲方执行反担保，并提供必要的文件和信息。第十章：陈述与保证10.1担保方的陈述与保证10.1.1甲方陈述并保证其具备签订和履行本合同的资格和能力。10.1.2甲方保证其提供的担保物权属清晰，无任何权利瑕疵。10.2被担保方的陈述与保证10.2.1乙方陈述并保证其发行的债券符合相关法律法规的要求。10.2.2乙方保证其向甲方和丙方提供的所有信息真实、准确、完整。10.3发行方的陈述与保证10.3.1丙方陈述并保证其具备发行债券的资格和能力。10.3.2丙方保证其发行的债券信息披露真实、准确、完整。第十一章：违约责任11.1违约的定义任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，或违反本合同的任何条款，均构成违约。11.2违约责任的承担违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等。11.3违约赔偿11.3.1如甲方违约，应支付相当于担保金额______%的违约金。11.3.2如乙方或丙方违约，应支付甲方因履行担保责任所遭受的损失及相当于担保金额______%的违约金。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力的通知一方因不可抗力不能履行或部分履行合同义务时，应及时通知对方，并提供相应的证明。12.3不可抗力的后果因不可抗力导致合同不能履行的，受影响一方可免责或部分免责，双方应协商解决后续事宜。第十三章：争议解决13.1争议解决的方式双方应通过友好协商解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议。13.2争议解决的程序13.2.1协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.2.2双方同意选择甲方所在地为争议解决的管辖地。13.3争议解决的费用除法院判决外，争议解决的费用由败诉方承担。第十四章：签约与生效14.1签约方甲方（担保方）：，乙方（被担保方）：，丙方（债券发行方）：______。14.2签约时间本合同于______年______月______日在______签订。14.3签订地点本合同的签订地点为：______。14.4合同的生效条件本合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。14.5其他约定事项14.5.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.5.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，具有同等法律效力。标题：多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的公司债券担保合同中，附件条款及说明是对主合同的补充和细化，旨在明确各方的权利、义务和责任，确保担保行为的透明性和可执行性。以下是多方为主导时的附件条款及说明：附件一：各方信息1.1各方的法定名称、注册地址和联系方式。1.2各方法定代表人或授权代表的身份证明文件复印件。附件二：债券发行详细信息2.1债券发行的具体条款，包括债券的面值、利率、期限、发行价格等。2.2债券发行的批准文件和相关法律文件。附件三：担保物详细信息3.1担保物的详细描述，包括财产的类型、数量、价值和法律状态。3.2担保物的评估报告和所有权证明文件。附件四：担保方财务状况4.1担保方最近三个会计年度的经审计财务报表。4.2担保方的信用评级报告和银行资信证明。附件五：被担保方和债券发行方的财务状况5.1被担保方和债券发行方最近三个会计年度的经审计财务报表。5.2被担保方和债券发行方的资产清单和负债情况说明。附件六：担保责任的具体条款6.1担保责任触发的具体条件和程序。6.2担保责任履行的具体方式和时间表。附件七：反担保协议7.1反担保的具体形式和条款。7.2反担保物的详细描述和评估报告。附件八：陈述与保证的详细内容8.1各方的陈述与保证的具体内容，包括但不限于财务状况、法律合规性等。8.2各方的持续义务和对陈述与保证的更新。附件九：违约责任的具体条款9.1违约行为的定义和认定标准。9.2违约责任的承担方式和赔偿计算方法。附件十：不可抗力条款10.1不可抗力的定义和范围。10.2不可抗力事件发生时的通知和证明要求。附件十一：争议解决机制11.1争议解决的首选方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼。11.2仲裁机构的选择、仲裁规则和仲裁地点。附件十二：合同变更和解除12.1合同变更的条件和程序。12.2合同解除的条件和程序。附件十三：特别条款13.1各方特别约定的条款，包括但不限于竞业禁止、咨询服务等。13.2对主合同条款的补充或修改。附件十四：其他附件14.1各方认为有必要附加的其他文件或资料。14.2各方同意的其他附件的清单和内容。附件十五：签约证明15.1签约各方的授权代表签字样本。15.2签约时间、地点和方式的证明文件。以上附件条款及说明是对多方为主导的公司债券担保合同的进一步阐释和补充，旨在确保合同的完整性和可执行性。各方应仔细阅读并理解附件内容，确保在签订主合同时，对所有条款和附件有充分的了解和共识。附件与主合同具有同等的法律效力，一旦签订，即成为合同不可分割的一部分。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：各方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件。附件二：债券发行的具体条款说明书，包括债券的面值、利率、期限等。附件三：担保物的详细清单及其所有权证明文件。附件四：担保方的财务报表和信用评级报告。附件五：被担保方和债券发行方的财务报表和资产评估报告。附件六：担保责任的具体条款说明书，包括触发条件和履行程序。附件七：反担保协议及其担保物的详细描述和评估报告。附件八：各方的陈述与保证书，包括财务状况、法律合规性等。附件九：违约责任的具体条款说明书，包括赔偿计算方法。附件十：不可抗力条款的详细说明，包括定义、通知要求等。附件十一：争议解决机制的详细流程，包括协商、调解、仲裁或诉讼。附件十二：合同变更和解除的书面协议模板。附件十三：特别条款的详细说明，包括竞业禁止、咨询服务等。附件十四：其他经各方同意附加的文件或资料清单。附件十五：签约证明，包括签约代表的授权书和签字样本。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定履行支付义务。未按合同约定提供或维持担保物。提供虚假信息或隐瞒重要事实。违反合同中的陈述与保证。违约行为的认定需经各方协商一致或由合同约定的仲裁机构或法院裁定。三、法律名词及解释：担保：指担保方为确保债券发行方履行债务而提供的财产或信用保证。债券：指债券发行方发行的，承诺在一定期限内按期还本付息的债务凭证。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。陈述与保证：指合同各方对某些事实的陈述和对未来履行合同能力的保证。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：争议首先应通过友好协商解决。协商不成时，可申请相关行业协会或第三方调解机构进行调解。调解不成时，各方同意提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）进行仲裁。仲裁不成或一方拒绝履行仲裁裁决时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相