农副产品冷链物流中心可行性研究报告

包头润恒农产品物流有限公司包头农副产品冷链物流中心一期项目包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告 6 6 第一节冷链物流市场分析 第二节以农副产品为主的物流市场分析 23 27 第二节主要建设条件 第一节物流组织方案 第二节电子物流系统 第三节检验检测中心 第四节工程建设方案 第六章总图运输与公用工程 第七章项目燃料动力消耗 2包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告 第十一章劳动安全卫生 第十二章组织机构及人员配置 第十三章项目实施计划及进度 第一节投资估算 98第二节资金筹措 第十六章财务评价 第十七章社会影响评价 3内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表1.1投资估算表表1.2建设投资估算表(概算法)表1.3建设投资估算表(形成资产法)表1.4设备估算表表1.5建设期利息估算表表2投资使用计划与资金筹措表表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表3.1项目收入明细估算表4.1总成本费用估算表表4.2燃料动力费表表5工资及福利费估算表表6折旧、摊销估算表表7借款还本付息计划表表8利润与利润分配表表9项目投资现金流量表表10项目资本金现金流量表表11财务计划现金流量表表12资产负债表组织机构代码证包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第一章总论第一节项目背景6包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告猪繁育、商品猪养殖、动物蛋白生产、生化医药、现代化生猪屠宰、肉食品深加工为一体的大型企业集团，公司注册资本4亿人民币。(一)项目提出的理由包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告3、有利于完善城市功能，给当地带来大量的税收和众多的就业食品加工及物流企业的快速发展也将带动就业岗位的增加和居整个项目预计会新增加岗位500人。配套服务设施围绕项目将会增加1000个岗位。由于扩大需求，带动当地食品加工企业的增长，在整个食品供应链上将会提供2500个岗位。对于日常饮食的习惯也在日新月异。市民的消费需要更加卫生和安包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告本项目市场可以充分地发掘包头市及周边地区对于食品行业的(二)项目提出的过程第二节项目概况包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告地之一。市场目标测算),则年过货量约为32万吨。市场目标测算),则年过货量约为32万吨。(一)城市发展条件包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告列的城市，2008年为1760亿元，是2002年的4倍；2008年人均生产总值将达到7万元以上。2008社会消费品零售总额达到516亿元左右(其中批发零售贸易业总额为397亿元),是2002年的3.2倍。城乡50万元以上固定资产投资预计将突破800亿元，五年累计超过济、文化中心，呼和浩特市2008年GDP为131亿元左右(其中批发零售贸易业总额为398亿元),经济相对发达，末，全市常住人口159.13万人。2008年的GDP超过1603亿元，人均GDP为10.21万元，2008社会消费品零售总额达到270亿元左右 (其中批发零售贸易业总额为211亿元),鄂尔多斯市距包头约100包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告协议中政府允诺了市政配套的基础设施将随着项目的建设，保证项目的水、电、气、供热等供应配套到控制红线。后附《包头润恒现代农(三)冷链物流中的发展机遇我国的食品冷链还未形成体系，目前大约90%肉类、80%水产品、大运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%,而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。第二个是13包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(四)政策环境包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表1-1主要技术经济指标备注总占地总建筑面积2冷库(地上部分)冷库(地下部分)氨机房变电房蔬菜果品市场附属用房3总投资万元建设投资万元万元4资金筹措建设单位自筹万元万元5%6正常年销售收入万元7%8%9内部收益率%所得税后投资回收期年所得税后包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第三节问题和建议16包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告17包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告流市场的需求巨大，据了解，自上世纪80年代以来，我国也曾投资数亿元人民币先后修建了100多座气调贮藏库，并从国外引进了一批第一节冷链物流市场分析包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告厢和温度控制设施。铁路运输中，在全国总运行的33.8万铁路车辆冷藏运量仅占易腐货物运量的25%;公路方面，现代化的冷藏卡车，我国易腐保温汽车拥有量约7万辆，而同期美国和日本分别拥有冷藏保温汽车30万辆和15万辆。目前国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术的比重为17.9%,对未来10年进行预测：假设按照2005年我国物流总成本占GDP比例17.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,即2010年中国物流成本占GDP比例为15.9%,2015年中国物流成本占GDP比包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告均值约为15.9%,我国第三方物流在物流市场上的比例前五年包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告2008年，我区人均GDP达到32214元，正是对营养、健康、美量就达60吨左右，年冷冻肉制品需求量达5万吨，本项目可覆盖的21包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告每年肉类摄入量为28公斤，其中城市居民每年肉类摄入量达到32公斤，按此数据分析，项目服务区人口总数为680万，年消耗肉类产品约为21.76万吨，市场潜在商机巨大。内蒙古自治区乃至全国的冷链物流市场有待进一步的发展与完客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势22内蒙古包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告内部能力外部因素优势(Strength)劣势(Weakness)1.便利的交通条件和良经济圈合作将推动我市国际化进程1.冷冻运输装备和技术手段相对落后2.物流信息技术应用相对滞后机会(0pportunities)1.客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势提供的市2.巨大的市场空间和发展前景1.稳定把握国内市场1.加5独曰才建以威胁(Threats)1.面临来自区内其他冷链物流业的正面竞争1.以自身行业影响力为基1.提高自身素质，满足市场物流需求。第二节以农副产品为主的物流市场分析包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告线20多条，可办理10多个国家和地区、60多个机场的客货联运。包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告包头市2008年社会消费品零售总额为516亿元，其中批发零售为586亿元，其中批发业为453亿元。呼和浩特市2008年社会消费品零售总额为533亿元，其中批发总额为474亿元，其中批发业为275亿元。鄂尔多斯市2008年社会消费品零售总额为270亿元，其中批发包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告中批发业有35个，零售业有166个，限额以上批发零售业商品销售总额为316亿元，其中批发业为100亿元。26内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第三章建设选址与主要建设条件第一节场址现状(一)土地权属及占地面积第二节主要建设条件包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告包头的地理坐标是东经109度50分至111度25分、北纬41度20分至42度40分，面积为27768平方公里。包头市地处内蒙古高据《包头市2002年国民经济和社会发展统计公报》,2002年包头市年均气温8.5℃,年最低气温—27.6℃,年最高气温35.5℃,年降水总量262.9毫米，年最大风速11.0米/秒，平均风速1.8米/秒，年日照时数2806小时，年平均相对湿度52%,全年沙尘天气12次。三、交通包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告9991.1美元(以2009年2月15日汇率计算),包头城镇居民人均可29包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第四章项目产品方案与建设规模30包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告市场目标测算),则年过货量约为32万吨。市场目标测算),则年过货量约为32万吨。包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第五章项目建设方案第一节物流组织方案本项目的建设单位作为第三方物流企事业为服务范围在200公如图5-12、出口型物流服务模型(可选)32内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告产仓仓信接易买主分销物流服务模型出口出口口岸生产厂接货货出口物流服务模型如图5-2储、加工(可选环节)和批发交易中心等几个环节。33内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告路接接批批市场仓储加出出货接货物中转物流服务模型第二节电子物流系统34内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告信息采集发布中心、电子结算中心、存储管理中心和物流管理中心构如图5-4所示。用户管理商品信息管理户出挑仓库选储进进货配装组货货送入配类分库图5-4系统运作流程示意图图5-4所示的系统是将新建内容和原有资源有效地整合在一起，2、物流延伸服务36内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告电子结算是本次项目的重要建设内容之一，以电子货币(磁卡)1、系统设计特点●结构性特征明显37内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告●先进性38包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告计、安装时要保证在将来业务量增加的情况●易维护性●系统建设目标该信息系统通过信息门户网站、场内LED显示屏、触摸屏等信流业务，同时与Internet进行信息交换的网络信息系统。该系统将局域网通过DDN专线连接到internet,可方便地进行物流中心内部通讯，以及与internet通讯。39包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告流中心管理、网上内部邮件处理，公告牌和文件交流、与Internet2、网络结构设计网络结构采用专用服务器结构，即在网络中配备一台专用服务●可以严格地对每一个工作站用户设置访问权限。主交换机一般用户000防火墙采用Intel公司的交换设备，骨干交换机采用Intel410T,各包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告当今时代从一定意义上讲是属于IP的时代。TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol传输控制/41包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告式的(视频，网络)算法，高性能的多工并行处理能力和高稳定性。1、软件平台表5-1网络操作系统MicrosoftWindowsNT数据库系统软件文字处理软件开发工具及应用2、应用软件系统设计支持与各种数据接口进行数据交换，数据传递中可以采用多种高强度a)综合信息管理系统功能设计包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告人事管理租赁管理财务管理摊位管理水电车辆管理仓储管理结算管理税务管理(1)商品的入库和出库(2)补打票据包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(3)查询功能(4)业务分析图(5)报表44包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告打印收费一览表输出报表其他档案管理(增加、修改、删除)联查明细交易额排名数据上报数据共享传送大屏打印过滤打印报表分类汇总45包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告收款分析序号系统子项内容数量电子结算系统315KVA/4小时UPS1客户机及外设IC卡及相关设备1软件数据库2电子结算系统1二电子监控系统摄像机、硬盘录像机及配套设施1三LED显示屏(以18m²为例)3软件1四综合管理系统与结算系统共用客户机扫描仪222软件数据库与结算系统共综合管理系统五信息基础平台网络中心1软件网络管理及安全1六数据交换软件数据交换软件1第三节检验检测中心检测区10m²),检测前处理室25m²,仪器室20m²。(2)配置设施。包46包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告测20个样品。人员配置：须配置具有大专以上学历的专业人员5～7人(包括仪器设备用途11提供实验用水2电子天平23固相萃取仪(24孔)+真空泵1药残测样品净化4水浴氮吹仪1药残及其它检测提取5可调单道加样器(20μL、50μL、各3支6八道加样器271盐酸克伦特罗、氯霉素检测8组织匀浆机29涡旋混合器l酶标仪1试剂盒检测医用离心机2烘箱11医用显微镜1旋毛虫检测47包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告仪器设备用途玻璃仪器挥发性盐基氮、甲醛等常规检测试剂、药品实验室常用药品第四节工程建设方案(一)编制依据(二)规划建设原则包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(一)建设目标(二)建设规模49内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告序号建筑内容建筑面积(m²)1冷库(地上部分)2冷库(地下部分)3氨机房变电房4蔬菜果品大棚5沿街商铺6附属用房7绿化率8容积率(一)冷库建设包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(三)信息中心建设1)信息流2)信息系统目标51包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(一)冷冻库C冷库建筑面积22214m²,合计为78552m²平面尺寸：112m×64m,跨度和柱距均为8m立面尺寸：1层，吊顶标高18m,檐口标高19.3m包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告立面尺寸：1层，局部2层，檐口标高7.2m(三)沿街商铺建筑面积：商铺共4栋，每栋建筑面积为2792m²,总建筑面积平面尺寸：50m×12m,每个商铺柱距为6m,楼梯间柱距为4m,跨度为3.5m和8.5m立面尺寸：4层，层高3.6m,檐口标高14.9m(一)建筑物场地基本情况包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(二)结构设计50年。3)商铺选择粉土层①作为基础持力层，地基承载力特征值按54包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表5-5建筑物名称结构形式冷库(A,B,C)钢筋混凝土结构蔬菜交易中心轻钢结构果品交易中心轻钢结构沿街商铺钢筋混凝土结构配电及冷冻机房钢筋混凝土结构3、主要抗震措施本项目建筑物设计时均按8度设防。由于规则结构的扭转效应和七、主要设施及设备物流园区的设施主要包括库内外装卸及运输、信息管理软硬件1、配送中心物流设施包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告缓冲区：暂存货架和平库加工区：分装、贴码站台2、输送设备3、条码和电子标签设备高频货物采用数字拣选系统(DPS),其余货架和货位，均以条码第六章总图运输与公用工程第一节总图运输(一)总平面布置原则(二)功能分区位于用地的西南区域，主要建设大型冷库3个，建筑面积合包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(三)交通组织(四)绿地以及硬化316个小车停车位。发货广场的总面积为19425m²,车位的总面积为包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告41692m²,所以总的硬化面积为61117m²。(五)园区维护结构铁艺围墙和大门，铁艺围墙长度为1800m,其中在东大门的出入口处的上方设置钢网架过街顶棚，长宽分别为82m和36m。在四个出入口本项目场内运输拟采用传统人力辅助车方式和场内运输车辆的方式，设计场内运输车辆输送能力为10万吨/年。59包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表6-1备注冷冻鲜肉水果蔬菜其它副食品包括水产品小计场内运出冷冻鲜肉5从仓储到交易市场其它8从仓储到交易市场小计包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第二节公用工程(二)设计范围包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告其中办公室的饮用水选用4台CSB-4型电热水器，每台容量为(1)排水量计算排水量按用水量的90%计算(不包括浇灌绿化用水量),最高日(2)排水系统62内蒙古包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告时使用水枪数4支，火灾延续时间均为2小时。总消防用水量为：扬程32m,功率30KW),消防水池容积为4 63包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(一)采暖工程1)采暖室内外设计参数64包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告蔬菜交易市场、果品交易市场等12℃3)建筑物采暖热负荷计算序号名称建筑面积计算热负荷蔬菜果品市场二沿街商铺三氨机房变电房四附属用房五总计5)采暖系统形式包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告6)管道敷设方式7)管道材料(二)通风工程(三)防排烟工程66内蒙古包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告2)室内设计参数(三)冷源包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告名称型号制冷剂轴功率数量330kw/台87.9kw/台4、冷库通风机：每个冷库安装3台冷库通风机，2用1备，每1)蒸发排气管道2)制冷用阀门法兰3)系统管道及辅助材料4)制冷系统配套件及材料5)水路系统(冷水塔，循环水泵)6)空气冷却器，透风道68包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(一)设计依据包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(13)相关专业提供给本专业的工程设计资料。1、负荷等级：本项目中农副产品交易市场、蔬菜及果品交易批2、正常工作电源负荷估算：用电负荷分为照明用电负荷和动力序号名称建筑面积单位用电指标计算负荷需要系数二三蔬菜交易市场四果品交易市场五沿街商铺六辅助用房七动力设备名称数量功率计算负荷需要系数功率因数视在功率(KVA)水泵116液压升降平包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告台电机4热水器44(三)供配电系统的配电方案。本项目外线总长约为2000m,园区内所有电缆在过道包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(四)照明系统办公房间、门卫室、消防控制室等房间为3001x;沿街商铺为3001x;蔬菜果品交易市场为3001x72包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(七)弱电系统73内蒙古包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告单位数量1电力变压器台32低压配电柜台53动力配电箱台4动力插座箱台5照明配电箱台6组27组1(一)道路规模余为次干道，总长为3008m,宽为12m。(二)设计标准74内蒙包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(三)路面等级及面层类型道路名称路面等级面层类型主干道次高级路面沥青贯入碎(砾)石次干道次高级路面沥青贯入碎(砾)石(四)道路功能75内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第七章项目燃料动力消耗一、主要燃料动力品种及消耗单位用量备注水万m³/年9电万KWh/年1、水的供应2、电的供应76单价备注水电77包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第八章环境影响评价(1)废气(2)废水(3)噪声(4)固体废物包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(1)废气(2)废水(3)噪声(4)固体废物(1)环境空气(2)水环境包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告浪费水资源。(3)声环境(4)固体废物(1)环境空气(2)水环境80内蒙古包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告81(3)噪声(4)固体废物包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第九章消防品交易市场建筑面积11532m²,冷冻机房及其他建筑，建筑面积2904m²,总建筑面积115688m²。(1)消防水量：室外消防水量20L/S,室内消防水量20L/S,火升=360m³,在室外建1座400m³的消防水池。泵两台(型号为IH150-125-315的水泵(一用一备))。水泵吸水为自包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(6)室内消火栓系统及喷淋系统各设有2套墙壁式消防水泵接危险级I级设计，设计喷水强度为61/min.m²,作用面积为160m²,包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告量不大于800个。每个报警阀前设有过滤器及减压阀，保证各配水干管入口的压力在40m水柱左右，报警阀设在容易操作处，距地高度设有2套室墙壁式消防水泵接合器，每个水泵接合器距室外消火栓间距为15-40m。(3)湿式自动喷洒系统的控制1、消防负荷及电源包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告在制冷机房旁边设二台300kW柴油发电机组作为制冷机组的务2、火灾自动报警系统3、应急照明系统低于0.51x,楼梯间照度不低于5.01x。疏散指示灯安装在距地0.5m的墙上或疏散出口的门上，疏散指示灯间距不大于20m。包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第十章节能的保护和人类生活水平的提高，所以节能措施在项目建设中十分重6、国家计委、经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可二、能耗分析制冷耗电上，约占项目总能耗的65%以上，其它用电主要用于照明。86包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告流水，又可使每次冲洗节水20-40%;采用陶瓷阀芯片的水龙头，较一般铸铁水龙头节水30-50%,加强用水计量和管理，制订切实可行87包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告能良好的新型墙体材料或高效保温材料制成的复合墙体、屋顶和门包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第十一章劳动安全卫生(2)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令1996年10月17日；89包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告1、设计中在工艺设备选型，实际运行中采取实用、安全、减轻2、各单体建筑均做等电位联结设计，带洗浴设备的卫生间等潮4、在低温生产环境设计必要的温度过渡的走廊尽量防止因温差5、制定各工种岗位责任制及安全操作规程，生产车间、变电所6、设劳动安全管理组织，车间有兼职安全员，经常对工人进行包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第十二章组织机构及人员配置以下原则：91果蔬贸易部财务部包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告部门定员人数备注管理层717综合部1财务部616仓储部1果蔬贸易部1交易中心1信息中心1服务中心192包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第十三章项目实施计划及进度本项目计划建设时间为：2011年5月——2013年4月共计两年1、2011年5月一2011年7月2、2011年7月—2012年6月3、2012年6月-2012年10月4、2012年10月一2013年4月5、项目计划于2013年4月投入运营。表13-1工程进度计划表时间进度2011年2012年2013年第二季度季度第四季度第一季度第二季度季度第四季度第一季度第二季度前期工作土建施工员工招聘培训设备采购设备安装调试试运行93包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第十四章项目招投标方案择，通过向社会公开招标的方式择优选定(其中对各专业项目经理的能力、业绩等方面也应进行全面考察),以确保工程实现预定的工程2、国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规3、国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行4、国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标5、内蒙古发展计划委员会《内蒙古自治区重大建设项目招标投6、包头市发展计划委员会《关于建设项目可研报告和初步设计7、国办发[2000]34号文《关于国务院有关部门实施招标投标活94包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告1、设计、监理、勘察招(投)标工作拟安排在可行性研究项目包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告3、安装工程、重要材料和其它部分招(投)标的项目，需在施96包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是4、材料、设备的采购招标(1)材料的采购。本项目的建筑材料品种较多，建设单位招标(2)设备的采购。本项目的设备由建筑设备和文体设施及设备招标范围不采用式全部部分自行公开招标★★★★★★安装工程★★★★★大重要设备★★★包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第一节投资估算一、工程概况(一)前期工作咨询费：计投资(1999)1283号；(二)建设单位管理费：国家财政部(财建【2002】394号);98包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告(六)招投标费：计价格[2002]1980号文件直线插入法；(七)生产职工培训费：按设计定员×60%×1000元/人×1个(八)基本预备费按主体工程费用和基础设施费用之和的3%计电子商务5000万元，冷链物流车8000万元，预备费2118万元，流工程直接费用中，建筑工程费用为30085万元，设备购置费为表1.2建设投资估算表(概算法)表1.3建设投资估算表(形成资产法)表1.4设备估算表表1.5建设期利息估算表包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第二节资金筹措包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告正常年(经营期第三年)12二1234维修费用5管理、销售费用6财务费用四l234未分配利润5%6%7内部收益率%(一)营业收入和营业税金及附加估算本项目的营业收入根据现有物流中心的实际运转情况并结合项目的具(1)冷库仓储收入本测算以大宗商品为例进行，其它货物比照类推，确定相应的收费标包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第一年60%,第二年80%,第三年开始达到90%,经估算可知本项目正常年 1)蔬菜交易市场元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达到90%,预计正2)水果交易市场三年开始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达三年开始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达(4)装卸费收入年(经营期第三年)额将达到150亿，则交易佣金收表3.1项目收入明细估算为262万元。动力费电费按0.65元/度，300万度元，水费按2.7元/吨，9万吨/年，年耗费水费2(4)维修费用(6)财务费用表4.2燃料动力费表表5工资及福利费估算表表6折旧、摊销估算表表7借款还本付息计划表本项目正常年(运营期第三年)收入总额为26168万元，营业税及附业所得税率为25%,正常年所得税为3593万元，所得税后利润提取10%的包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表12资产负债表(1)静态投资回收期(含建设期)全部投资回收期(所得税后)7.02年(2)财务内部收益率(FIRR)(3)财务净现值(NPV)(ic=10%)包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告财务净现值(所得税后)37659万元(二)利润及分配本项目各项指标均在行业平均水平之上，体现(三)敏感性分析率(所得税后)为17.56%,投资回收期(所得税后)为7.02年，财务净现值(所得税后)为37659万元，均满足财务基准值的要求。对本项目财务效益风险敏感性，作了充分的估量。一般影响财务效益最敏感的指标是经营收入的减少和总成本上升的两大因素。这些因素受项目所在地区的政治、经济、社会条件的影响，有可能发生变化，影响本项包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响作出评价。编制项目社会影响分析表，如下包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告序号1响随着农副产品交易市场的配的差距可能会增大2响果蔬的出口促进运输业的发达会对当地造成一定的之降低3响会、解决了就业问题4的影响因此而富裕起来5响6育、卫生的影响无显著影响7的影响地区有一定程度的影响化进程8习惯和宗教的影响影响增加蒙古族对外的知明间的友好关系第十八章研究结论包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告附表占比12.1%土地征用费用23元)比例1冷库(地上部分)冷库(地下部分)6.1%附属用房0.1%2一电梯工程0.1%3一0.1%新型墙体材料专项费用0.1%0.1%图纸审查费0.1%0.1%000040.1%0.1%5七地征用费用6.1%0.1%677电子商务89115固定资产费用1工程费用冷库(地上部分)冷库(地下部分)附属用房电梯工程新型墙体材料专项费用图纸审查费00002土地征用费用34电子商务3包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告1冷库升降机平台3213电梯工程电梯设备404525包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告121当期借款当期应计利息其他融资费用小计(1.1+1.2)2当期应计利息其他融资费用小计(2.1+2.2)3合计(1.3+2.3)12人民币外币人民币外币人民币外币12资金筹据24367891入收入2会务费收入3收回国3金与附加机(79附加4土地伙用税61234S6289出租密81(万元)面积(平方米)米/月)时同(月)2元)面积(平方米)米/年)元)时间(月)元)面积(平方米)米/年)交易闸金(万123数量(吨数)单价(元/电)3收入(万元)面积(平方米)米/年)4元)(万件)单价(元/万件)单价(元/万件)电子南务服务费收入(万元)交易额(亿元)大宗产品交易1234678912电单价(元/度)1数量(万度)水单价(元/吨)3333数量(万吨)9999人均日用水业L/人/天)31252345678912其他经营管理货用管理费用其他费用346利息支出78固定成本234567891444444444433333333332管理人员经营人员3234567891234当期折旧朝2.无形资产排销按照35年，机器设备按照10年折旧，残值率5%,房屋按照35年折旧，残值率5%1234567891当期还本付息2当期还本付息3当期还本付息4当期还本付息