公交公司2024年第三季度经济运行分析报告

公交公司2024年第三季度经济运行分析报告一、主要经济指标完成情况（一）营业收入。2024年1－9月，公司实现营业总收入5637．65万元，同比下降8．45％。（二）营运成本。2024年1－9月，公司实现营运成本5090．89万元，同比增长5．09％。其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元，同比减少17．31％；电费529．05万元，同比减少3．71％；附加费用47．00万元，同比减少24．50％。（三）利润情况。一是营业利润。2024年1－9月，公司实现营业利润亏损278．58万元，同比下降149．25％，扣除投资收益后，公司净亏损300．11万元。二是净利润。2024年1－9月，公司实现净利润亏损336．49万元，同比下降238．89％。三是税前利润。2024年1－9月，公司实现税前利润亏损291．85万元，同比下降343．34％。（四）成本费用支出。2024年1－9月，公司成本费用支出5090．89万元，其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元，同比减少17．31％；电费529．05万元，同比减少3．71％；附加费用47．00万元，同比减少24．50％。二、经济运行分析（一）从行业看，公司营业收入同比下降，营运成本同比增长。本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总收入489亿元，比上年同期下降4．7％，比上半年下降5．5％；完成营运成本总额516亿元，比上年同期增长4．8％，比上半年增长7．1％。其中，国家铁路运输企业实现营业总收入173亿元，同比下降6％；完成营运成本总额189亿元，同比增长3％。（二）从公司看，公交公司营收同比下降，亏损增加。一是成本管控方面：公交在司乘人员减员的情况下，加强人工成本精细化管理，严格控制办公经费、差旅费、工会经费等支出，使各项经费支出始终保持在合理区间。但由于新能源车辆充电电费、充电桩设备运维费用、员工外出学习培训费用较去年有所上升，同时为有效降低债务风险，财务部积极与银行对接沟通贷款利率和还款方案，致使财务费用较去年有所增加。二是生产组织方面：根据市场需求及时调整运力安排，新增新能源车辆，加快优化公交线网，降低空驶率，提高运营效率。面对高铁、私家车等出行方式的冲击，加大宣传力度，树立品牌形象。三是市场营销方面：创新公交营销模式，深化“公转铁＋”项目合作，探索跨市公交合作，扩大市内公交“同城待遇”，提升品牌影响力。一是加强日常巡检维护。要求各场站严格按照“三不进站、五不出站”的原则对车辆进行管理和保养；二是加强应急保障能力。结合冬奥会期间交通运输保障工作要求和极寒天气下应急保障工作需要，提前与相关部门签订《冰雪天气应急保障协议》；三是加强线路调度保障。针对重点线路、重点区域，制定专门保通保畅方案。三、下一步公司发展思路和具体举措（一）全力抓好开源节流，确保效益稳步增长。一是强化预算约束，压降成本费用。针对公交在司乘人员减员的情况下加强人工成本精细化管理、严格控制办公经费、差旅费、工会经费等支出；二是强化预算执行，规范财务收支。严格执行资金管理制度和审批制度，做好资金的收支结算工作；加强日常监督检查和内控管理流程的落实；不断增强财务会计核算和审计监督的科学性、规范性、有效性。（二）全力提升服务水平，增强企业竞争实力。加强车厢环境整治，更新老旧部件，提升乘车舒适度。持续改善服务，通过专线电话和问卷调查收集乘客意见，提高满意度。深入实施“人民城市”理念，优化公交线路和运力，推广定制公交服务。提高应急保障能力，根据季节和需求调整应对策略，加强调度和值守，完善应急预案，常态化开展应急演练。（三）全力推进转型升级，增强高质量发展动能。一是探索智能网联技术与公