活性石灰窑技术改造项目工程可行性分析报告

3 32.承办单位概况 33.项月实施的必要性和迫切性 5 9 9 9 9 三建设规模、方案、地点16 (二)项目建设内容(方案) (一)采用技术工艺路线 (二)项目总平面布置与运输 1.上建工程 六环境保护、安全防护及工业卫生22 2 (五)节能措施 八项目管理、劳动定员和人员培训31 1.项目资本金 十财务评价44 42.成本估算结果 1.依据和说明 3.财务盈利能力分析 4.借款偿还能力分析 1.盈亏平衡分析 2.敏感性分析 (四)财务评价结论 十一风险及对策50 (二)经营风险及对策 (三)人才风险及对策 (四)市场风险及对策 建设地点：XXX兴泉镇大山丫口原厂区2.承办单位概况——法定代表人：李富云——公司形式：有限责任公司——公司注册资本：二百零三万元XXX富荣植养化有限公司前身是大兴乡龙洞河村石灰厂，始建于1993年，与攀枝花市仅一山之隔。企业于2000年改制为有限责任公司，公司董事长李富云是农民出身的企业家、实干家，经过十余年的艰苦奋斗，企业已由单一的石灰生产企业发展成为集石灰生产、养殖业、绿色产业、铁矿石加工、销售、运输为一体的综合性、效益好、发展潜力巨大、市场竞争力较强的民营企业。XXX富荣植养化有限公司现年产生石灰10万吨，拥有石灰窑12口，碎石机3台，各种运输车辆20余辆，在攀枝花市投资150多万元建有铁矿石加工厂，现拥有固定资产1500多万元，员工150余人，2006年销售收入1100多万元，实现利税390万元，实交各种税金158万元，被评为丽江市民营企业十大纳税户之一，2006年被评为丽江市依法纳税先进单位，被列为兴泉镇、XXX和丽江市重点扶持发展的龙头企业之一。经过公司全体员工的艰苦努力，公司现已发展成为兴泉镇较大的私营企业之一，通过十多年的成功运作，在石灰生产、资源综合利用及环境保护等方面积累了大量经验，开辟了新的市场，积累了一定的资金，锻炼了一批人员，增强了技术力量，目前公司各项工作运行正常，完成预定的各项生产任务，生产产品达标，各种能耗及生产成本3.项目实施的必要性和迫切性XXX拥有丰富的优质石灰石资源(CaO品位大多在50%以上),XXX因与四川省攀枝花市一我国西部地区最大的钢铁基地相邻，受近年来钢铁行业突飞猛进发展的带动作用，XXX利用自身拥了一定的经济效益，对当地的经济也起到了促进作用。但XXX现有力低(每座窑日产仅15吨),而且石灰的生过烧率高(30%~35%)、成品合格率低(70%以下)、产品质量低(CaO含量一般在80%以下),要根本治理XXX石灰生产的时刻了。XXX富荣植养化有限公司通过大量的市场调研和考察，拟新引进专利大型全自动高品位活性石灰窑(专利号：ZL99117451.8ZL0222532.3)对公司传统土法石灰窑生产进行技术改造；该专利大型石灰窑采用棱锥体炉型结构，解决了大型立窑能平衡布料、卸料、均衡出灰、增大热交换面积等关键问题，立窑有效容积可达1000M³以上；该窑型通过推广到其他厂矿后又得到了进一步改进。该新型窑的主要特点是：a.设计独特、结构巧妙；b.造价低(新建年产10万吨高品位活性石灰立窑仅需投资500万元左右);c.建设工期短(半年内建成);d.运行寿命长(五年以上才大修一次);e.能耗降低(比传统机械立窑节煤约15%、节电约60%左右)。公司技改40万吨石灰项目，用户主要是钢铁企业。不论公司是否技改扩产，钢铁企业都要使用石灰(含石灰粉),若公司不技改扩专利技术窑(专利号：ZL99117451.8ZL0222532.3)生产的石灰，其消耗可下降20%以上，(攀成钢2001年用该窑生产石灰后，转炉吨钢消耗由130kg降为74.5kg,2002年再次下降到60kg,2003年降至51～56kg),按此推算：第一、每年钢铁企业可少用石灰8万吨(40万吨×20%),XXX每年可有效地节约石灰石资源8×1.8=14.4万吨。若再计算采矿中形成的小石末30%左右，实际可少开采石灰石资源18.72万吨。第二、XXX每年可少对大气排放CO₂8万吨(按200kg煤/吨灰计算，每生产1吨石灰将向大气排放CO₂1.0吨)。第三、新型专利石灰窑设计燃料为无烟煤，钢铁及环保企业用石灰主要是脱硫，本次技改扩产后，从工艺到用户都会迫使公司由购高硫、高挥发份的烟煤改为低硫低挥发份的无烟煤。这种燃料的改变虽然会增加企业成本，但石灰窑外排尾气将大为改观。首先石灰窑的“黄、黑”烟气消失了，更重要的是每年8万吨煤的硫含量由1.5%降为0.8%,对大气排放的SO₂可减少1120吨/每年，约38.26万m³。第四、本次技改扩产设计时，公司将把厂区粉尘治理放在十分重要的地位，对窑下出灰、破碎进仓及装车各环节的扬尘点设置每处不小于3000m³的抽风口(总设置不小于2台LMN-IⅡ-198大型除尘器),基本能保证界区内粉尘含量小于100毫克/m³,与之相配套的是石料进料前设置喷水装置，减少石料的扬尘，同时在厂区内植树，搞好绿化工作。我公司本次技改扩产后，由于采用了新窑型，石灰品质相应提高后，既可减少石灰石资源的浪费，又可减少对大气CO₂、SO₂的排放量。同时还可对厂区内环境进行综合治理，实属有利于本县增收增效，为本县人民造富，既有经济效益又有良好的社会效益；它的使用和推广具有明显的经济效益、环保效益、社会效益和生态效益。综上所述，对XXX的石灰生产采用新型立窑进行全面技术改造，可提高产品质量和档次(为下一步石灰新产品开发及精深加工奠定基础)、降低能耗、改善石灰生产工艺环境，提高资源综合利用率，大大减少对周围环境的污染，提高企业的经济效益，贯彻中央提出的科学发展观和可持续发展的方针政策。因此对XXX的石灰生产工艺和装备进行全面技术改造是十分必要的，也是刻不容缓的了!项目运作思路流程本项目的建设按照生产难易程度及科技含量的高低拟分二期逐第一期新建40万吨/年全自动高品位活性石灰窑技改后形成石灰生产规模50万吨/年。第二期进行石灰产品精深加工，信息平台，营销网络建设等综合体系的建设。(二)项目概述2.建设规模新建40万吨/年高品位活性石灰窑技改后形成石灰生产规模503.主要建设条件(1)区位条件XXX位于云南省西北部，丽江市东南部，金沙江中段北岸。东市中心70公里，距成昆铁路格里坪火车站51公里、金江火车站93公顷(统计面积11096.50公顷),水面面积2891.1公顷，宜林宜牧荒地及热区资源。煤炭资源远景保有储量约3.5亿吨，花岗石储量约0.3亿立方米，石灰石储量约10亿吨，钒钛铁矿约0.3亿吨。全县属金殖畜禽为主。2006年1-7月XXX实现全部工业总产值87308万元，占全市工业总产值的51.1%,同比增长13.50%。1625m,相对高差115m,地形东高西低。项目区域内石灰石储量约为早季，年降雨量约800mm,年蒸发量25月为风季，最大风量可达8级，一般为4~5级。最高气温在40.7℃,(2)基础设施第10页共52页(3)交通条件(4)矿产资源(5)社会条件第11页共52页万元，比上年增长10.8%,其中第一产业增长3.3%,第二产业增长16.2%,第三产业增长8.2%;人均GDP7631。工业总产值134259万消费品零售总额25707.4万元，地方财政收入8069万元，人均地方财政收入538元，财政支出30837万元，农民人均收入1705元。4.项目投入及效益情况本项目总投资5100.03万元，其中固定资产4706.52万元，铺底(1)年营业收入10304.00万元按十年平均计算(2)年税金及附加1227.20万元(3)年利润总额1815.69万元(4)投资利润率30.17%(5)投资利税率54.26%(6)资本金利润率92.72%(7)全部投资内部收益率全部投资内部收益率(税前)35.05%全部投资内部收益率(税后)26.50%(8)自有资金投资内部收益率37.99%第12页共52页(9))盈亏平衡点45.28%型与家余万元，投资利润率为30.17%,经济效益显著,同时项目对环境保吨。2002年中国钢产量为1.81552亿吨；我国2005年铁、钢产量突破3亿吨，预计2010年4亿吨/年水平。中长期内，钢铁工业仍是我新增从烧结一炼铁一炼钢一轧钢成套生产能力约0.8～1亿吨，将在2004年陆续投产。其中相当大比例是民营大厂投资。冶金石灰是钢铁冶炼重要辅料，应该努力与之相适应。2003年我国铁、钢产量突破2亿吨，消耗石灰2000万吨，其中炼钢消耗石灰(含轻烧白云石)约1300万吨，烧结消耗石灰630万吨，其他约70万吨。基本上满足了近年来钢铁工业高速增长对石灰数量要求，但是，炼钢需求的优质活性石灰比例低，烧结用石灰靠大量外购土窑石灰，以及石灰石精料等问题仍急待解决。攀钢位于西南边陲川滇交界的四川省攀枝花市，是依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源，依靠我国自己力量建设发展起来的现代化大型钢铁钒钛企业，攀钢已经成为我国西部最大的钢铁生产基地，中国最大的铁路用钢生产基地、品种结构最齐全的无缝钢管生产基地、最大的钛原料和钛白粉生产基地，中国最大、世界第二大钒制品生产企业。2004年，攀钢以339.54亿元的营业收入位居我国500强企业第67位，名列国内钢铁行业第5位，是四川省内唯一跻身100强的企业；攀钢已形成年产铁525万吨、钢530万吨、钢材423万吨的生产能力。2005年实现营业收入406亿元。XXX因邻近四川省攀枝花市一我国西部地区最大的钢铁基地，受近年钢铁行业突飞猛进发展的带动作用，石灰行业取得了相当好的成绩，形成了一定规模(2006年1-7月生产石灰和石灰石39,4万吨，同比增长31.3%),但与XXX拥有的资源和市场营销状况相比还有较大的差距，XXX兴泉镇目前有石灰与石灰石生产企业共15家，年生证，攀枝花、西昌周边地区钢铁、化工及污水处理行业等市场2007年及以后一段时期内市场外购石灰需求总量不少于60万吨，其中高品位活性石灰需求量占总量的80%以上。(一)建设规模及产品方案1.建设规模模50万吨/年。2.产品方案(1)商品名：高品位活性石灰(2)质量标准：a.石灰粉化学成份和物理性能应符合表1规定品级活性度S一级品二级品三级品第16页共52页(二)项目建设内容(方案)石输送至几何容积为4.8立方米的集中斗，立即关闭受料斗出口处的手动闸门，此时布料车将集中斗中的石灰石对石灰窑进行布料，同时将受料斗出口处的手动闸门打开，又将大约5吨的石灰石输送至集中斗，当50吨石灰石布完料后，将相应块煤布在石灰窑内。石灰窑将石灰石烧成成品灰后，将成品灰卸入石灰窑的缓冲仓中，缓冲仓大约可以储存两批成品灰，然后成品灰由2号胶带机运至鄂式破碎机中进行粗破，破碎为粒度为≤40毫米的成品灰，该成品灰由埋刮机运至斗式提升机中，斗式提升机将物料提升至双层振动筛中进行分级筛分，10~40毫米级的块灰由3号胶带机运至成品仓中进行储存，设有两个成品仓，每个成品仓的几何容积为500立方米，为混凝土结构。≤3毫米级的粉尘及窑灰直接进入到粉灰及窑灰仓中进行储存，该仓的几何容积为265立方米，为混凝土结构。3~100毫米级的成品灰由螺旋输送机运入复合立式破碎机中进行再破碎(根据用户需要的产品粒度),然后由螺旋输送机运回至埋刮板机上，再由斗式提升机提升至双层筛进行筛分，形成闭路循环。生产工艺流程：1号胶带机受料斗共52页石灰石块煤2号胶带机噪声破碎机除尘器装载机埋刮板机料场斗式提升机除尘器原燃料粉尘噪声粉尘双层振动筛粉尘及窑灰仓3号胶带机粉尘汽车外运成品仓除尘器汽车外运螺旋输送机螺旋输送机尾气排空破碎机石灰窑图4-1工艺流程图(二)工艺技术优点新型窑的主要工艺技术优点是：a.日产量大(日产可达300吨/座);b.产品活性度高(可达330~390ml);c.生过烧率低(合计<6%);d.产品质量高(CaO含量≥90%);e.窑内运行控制方便(不抽心、不偏移、不串层、不结炉、炉层均衡沉降);f.客户使用后产品单耗石灰降低(用于炼钢脱硫造渣可降低40%,用于生产磷酸氢钙可降低30%,用于铁合金可降低20%,电石生产可降低10%,);g.炼钢使用后单位产品收得率高(产品收得率可提高1%以上);h.废气排放污染小(SO₂排放低于国家控制标准)。(三)新增主要生产设备本次技改项目主要新增4座1200立方米节能型高品位活性度石灰项目所需的原材料辅料品种和数量如表5-1所示：序号原辅材料名称单位技改前量技改后用量节约量1石灰石万吨/年20万吨/年2耗标煤万吨/年4万吨/年3电万度/年16万度/年表中所用原料中石灰石68万吨的50%用量由公司矿山开采供1.土建工程表5-2主要建(构)筑物一览表序号结构形式建筑面积(m³)1全自动机械立窑窑体砖混2成品库砖混3原材料堆场(13)国经贸资源[2001]017《关于印发“工业节水十五规划”(二)主要污染源及防治措施1.主要排污环节(4)料点、输送机等有粉尘产生。2.主要污染物排放情况及治理分析：a.石灰窑新增节能窑炉：技改后，新增4座1200立方米窑炉，可生产40万吨/年石灰，耗标煤量8吨/年，小时平均耗煤量为10吨/小时，由排放较普通立窑有所减少，减少10%左右，根据煤质资料和同类型立窑类比，烟尘排放浓度为162毫克/标立方米，SO₂排放浓度为81毫克/标立方米，烟气产生量约为94830立方米/小时合GB9078-1996标准要求，由28米排气筒高空排放，可不进行除尘现有立窑：技改后，石灰产量总规模达到50万吨/年，新窑产生40万吨/年，类比得出现有立窑烟尘、SO₂排放量分别为烟尘40.77吨b.物料输送、破碎、筛分机、成品仓等工序产生的粉尘系统风量为23000立方米/小时，治理前产生粉尘浓度约2000毫克/立方米，排放量为46千克/小时，采用布袋除尘器，除尘后，除尘效率大于98%,排放浓度为50毫克/立方米，排放量1.15千克/小时(4.76吨/年),由25米排气筒高空排放，符合排放要求。度约2000毫克/立方米，含尘气体经布袋除尘器除尘后，由25米排/小时(5.18吨/年),符合排放标准要求。点，系统风量为8000立方米/小时，治理前产生粉尘浓度2000毫克/度小于50毫克/立方米，排放量0.4千克/小时(1.66吨/年),符合排序号泊理前治理后1埚炉房2248.8万m³15m³排气筑高空措故226173万m现有立窑22654万m二班制改为二琥制生产3做碎、符分、转运点10350万ma现有物料物分等系统15235.2万m³4无组织挂放点时段万m³/a备注技改前技改后(3)噪声机等，噪声源声级约在85~105分贝。3.技改前后，石灰分厂污染物排放量的变化分析2.绿化(1)充分利用厂址建(构)筑物及道路周围，尽量设置大面积(一)物料的合理安排(1)总图布置上精心安排，使工艺流程配置和物流尽量合理，减少石料块度大小，分别烧制，保证产品质量，节约燃料；(7)充分利用小块度石料，减少矿石废渣排放；(8)使用低硫高热值的无烟煤，减少—250mm,提高资源利用率17%,每年可节约石灰石资源约20万吨。40mm以下可销售给邻近的水泥厂，逐步将原来堆放废料占用地近30亩荒山恢复为林地。(二)先进的工艺选择新窑工艺方案的选择：引进专利大型全自动高品位活性石灰机械立窑(专利号：ZL99117451.8ZL0222532.3)(三)节能的主要消耗对比老窑：石灰石1.9吨/每吨石灰、消耗煤炭0.3吨标煤/每吨石灰、电力18度/每吨石灰。全机械窑：石灰石1.8吨/每吨石灰、消耗煤炭0.2吨标煤/每吨石灰、电力14度/每吨石灰。通过对比得出，本项目技改后每年可节约入窑石灰石4万吨、标准煤4万吨、电160序号材料名称单位技改前技改后节约量1石灰石万吨/年76万吨72万吨4万吨2标准煤炭万吨/年12万吨8万吨4万吨3电力万度/年72万度56万度16万度项目计算期设定为11年，其中建设期1年，投产期2年，达产1)2006年2)2007年1~2月完成设备订货3)2007年10月至2008年9月50%负荷4)2008年10月至2009年9月70%负荷5)2009年10月至2016年达产序号工作内容2006年2007年891234设备订货5土建工程施工6设备安装调试7投料试车8投产、验收员12人，技术、销售、行政管理人员17人，人均工资1368元，公董事会监事会第32页共52页董事会秘书总经理生产基地营试验推生产基地营试验推广部计划财务部力资源部办公室副总绾销销部图8-1序号部门岗位行政管理人员技术人员工人合计公司总部总经理13副总经理2综合管理办公室主任14文秘、统计1后勤、保卫2三财务部主任13会计1出纳1四生产计划部主任13技术员2五加工车间主任2生产工人电工、机修2安全、环保1第33页共52页驾驶员2六质量管理部业务22七市场信息部业务22八市场销售部主任I5业务6九投资估算和资金筹措1.固定资产投资a、国家计委、建设部计投资(1993)530号文件《建设项目经第34页共52页占89.15%占6.39%占4.46%②固定资产投资方向调节税估算③建设期借款利息估算④固定资产投资估算第35页共52页为1311.70万元，其中30%(393.51万元)为铺底流动资金。金),企业资本金比例为37.26%。2.贷款资金(用企业未分配利润、折旧与摊销等偿还银行贷款),贷款利率按第36页共52页(1)银行信贷采用项目信贷的方式借款。项目信贷要求自有资本投入25%以上，可向银行贷75%。开发商可使用以下资产作为抵押或质押：土地使(2)资本融资项目开发商对自身的资本结构进行重组改制，设立股份有限公开发商也可以先成立自己绝对控股的有限责任公司或股份有限(3)项目融资(4)政策支持性融资(5)商业信用融资一30%,若有相应的垫资融资的财务安排，垫资100%也具有可能性。(三)资金运用计划本项目建设期1年，建设投资在建设期内投入，资金使用详见表附表9—1序号工程和费用名称设置购置估安装工程建筑工程值其它合计单位经济数量指标指标备注工程费用1主要生产项目4组全自动机械立式连体窑M成品库M原材料堆场22公用工程供配电系统(含弱电系统)通讯、消防环境保护系统序号技术经济指标设置购置安装工程建筑工程其它合计单位数量指标3辅助及服务项目门卫及值班室其它辅助设施工程费用合计二无形资产1土地使用租金10亩2勘察设计费三递延资产1前期开办费2建设单位管理费、人员培训费3办公及生产工具购置费4试运行费用序号技术经济指标设置购置安装工程建筑工程其它合计数量指标无形资产及递延资产合计非项0四预备费五建设资金六建设期贷款利息6.72%0七铺底流动资金八项目建设总投资九流动资金总额十项目建设总资金0十财务评价(一)产品成本和费用估算1.基础数据(1)主要原材料燃料动力表10-1单位产品成本消耗估算表单位：元序号名称备注A1石灰石吨煤吨电(2)定员和工资本项目定员143人，工资及福利费按人均1.642万元计。(3)制造费用由固定资产折旧费，修理费及财务制度规定的其它制造费用构折旧的25.00%估算。(4)管理费用(5)销售费用万元，占24.71%,可变成本为5299.20万元，占75.29%。本项目经(二)财务分析2.基础数据(1)建设规模40万吨/年(2)建设期：项目建设工期按1年计。(3)经营期：项目经营期按10年计。(4)产品销售销售方案及价格(含税)(5)生产负荷；项目建成投产后，第1年达50%,第2年达70%,第3年以后均达100%设计能力。高品位活性石灰(40万吨/年)280元/吨(5)销售税金及附加(1)本项目产品增值税率均为17%。(2)城市维护建设税和教育