2024年部门月度工作总结参考范本（二篇）

第2页共2页2024年部门月度工作总结参考范本随着时光的流转，大一学年已悄然步入尾声。回顾往昔，那些流逝的时光虽令人感慨，但我们能够秉持梦想，展望未来，以青春的热情激扬前行。在过去的一段时间里，在学院团委的悉心指导以及团总支教师和院学生会的具体引领下，我始终秉持着服务同学、锻炼自我的宗旨，紧密围绕部门工作核心，积极组织并参与了多项活动，且取得了显著成效。回顾这一历程，我的成长与收获颇丰。从青涩到成熟，从热情洋溢到沉稳冷静，每一步都凝聚着汗水与努力。在此过程中，我深刻体会到了团队合作的力量。无论是部门内部还是跨部门的协作，都让我认识到，一个卓越的集体绝非单靠个人之力所能铸就，而是需要众人齐心协力，方能共克时艰。因此，我学会了如何在团队中发挥自己的优势，与他人紧密配合，共同完成任务，这无疑是我宝贵的财富。在工作的日子里，我与同事们从陌生到熟悉，共同经历了许多难忘的时光。我们不仅在业务上相互学习、共同进步，更在为人处世方面取得了长足的进步。同时，我也对我们部门以及整个学校有了更为深刻的认识和理解。如今，我们已能够默契配合，高效地完成各项工作任务。回顾我们的工作历程，每一次会议都是我们成长的见证。在团总支和实践部这个大家庭里，我们全体成员不仅是同事，更是情深意重的好友。我们相互扶持、共同学习，在团结协作中完成了上级交付的各项任务。会议中，我们畅所欲言、各抒己见，氛围生动而活泼。部长不仅对我们的工作表现给予及时的反馈和建议，还与我们共同探讨未来的工作方向和方法。这种开放、包容的会议氛围让我们受益匪浅。对于部门的发展而言，它实则是每位成员个人成长的缩影。发展需要不断的总结与反思以及持久的活力。短期的活力可以通过营造欢快向上的氛围来激发，而长期的活力则需要让每位成员在实践中感受到自己的成长与收获。我们之间的关系不仅仅是简单的上下级关系，更是亲密无间的伙伴和战友。展望未来，我们将继续携手前行，在阳光与风雨中不断成长。我们将持续努力、完善自我、加强部门建设，力求将工作做得更加出色。我们坚信，通过不懈的努力和奋斗，我们一定能够为学院和学生会的发展贡献更多的力量！2024年部门月度工作总结参考范本（二）1、计算方法的采用已获得供应商的认同，双方在和谐的氛围中完成了签字确认，成功解决了历史性的计算难题。2、关于往来账款的核对情况。往来核对是财务部日常繁重的工作，鉴于各项目部工程进度快速，大量建材进场，以及各类机械作业，产生的材料和台班费签证单据均需公司审核对账。为此，财务部始终以公司利益为原则，及时响应供应商的核对需求，秉持诚信，严谨处理每一笔业务，确保了后续工作流程的顺畅，赢得了供应商的赞誉，也树立了企业的良好形象。3、现金管理的状况。我公司的现金流规模较大，工程款到位后出纳工作量显著增加，需频繁提取款项。为防止错误和事故，财务部在会议中多次强调安全意识，但目前仍存在一些问题，如提取金额的随意性较大，导致银行预约困难，影响付款效率。因此，我们建议各部门在使用资金前做好计划，提前告知财务部总用款额，以便我们有时间向银行预约，从而保障各部门的用款需求，确保工程进度，使各项业务能顺利开展。4、现存问题及下一阶段的工作规划。A、目前，财务部兼管的社保人事档案管理工作尚有不足，资料保存的规范性不强，保管工作有待提升。随着公司人员的持续增长，资料量将日益庞大，因此这项工作必须加强管理。为确保个人社保资料的安全，我们建议行政部门调配带锁的柜子，为缴纳社保的员工提供档案袋，详细记录个人资料和证件，集中存放，便于查阅，同时保护个人隐私，防止非相关人员随意查看。我们恳请公司领导重视这一问题。B、下一阶段，财务部的工作重点将转向利用网络系统进行远程查阅，以控制各项目部及仓库的成本和库存。具体要求如下：(1)所有现金收支业务，经办人员需按照公司的现金报销制度，填写相关凭证，经项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核无误后登记现金日记账。手续不全的，会计有权拒绝报销。(2)项目部及后勤部的业务招待费及支出，无论是否具有正式发票，均需填写报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司领导的签字认可。会计审核后，方可登记现金日记账并计入相关间接费用明细。(3)项目部及后勤部的备用金申请，需额外提供复印件交会计入账处理。会计将在月终时根据个人的实际报销单据，列出报销金额和领款人清单，提交财务部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金往来账目，以减轻项目经理及后勤负责人的报销压力，使他们能更专注于施工生产和后勤服务工作。(4)会计人员需每日仔细审核业务凭证，准确登记日记流水账，清晰反映费用支付渠道。月末，各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，编制材料收支报表，交会计处理。会计收到后，将进行分类编制材料成本报表，公司汇总后备案。报告截止日期定为每月的____日。(5)后勤仓库的费用性支出，由保管员在月末编制收支报表交会计。会计收到后，编制电脑费用报表并上传至公司网站。会计应实时登记各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版库存明细表，通过无线网络系统上传至公司网站，供内部查阅，以减少库存，提高资金周转率，实现更大的经济效益。(6)对于各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的建议是：a、具备再使用价值的物资应运至后勤仓库保管，需办理退库手续；无使用价值的废旧物资需经公司领导批准，后勤部监督现场出售，收入必须交至财务部入账，不得私自挪用。如需使用，应办理请款手续，经公司领导签字确认后，会计方可入账处理。b、固定资产出售需先提交报告，由公司派人现场检测确认，统一使用鉴定表格，签字盖章，法定代表人签字认可后交财务部进行会计处理。不得擅自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构