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文档简介

附表1单位：万元序号工程或费用名称合计工程总额的比例建筑工程设备安装工程其它费用工程总价固定资产投资总额工程费用1生产车间综合办公楼锅炉房车库变配电室水泵房5污水处理风机房维修车间5大门电外线围墙二其它费用征地费勘测设计费增容费开办费其它(包括绿化)三预备费用基本预备费建设期利息年按350天计算建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期一、建设投资1固定资产设备及安装2无形资产3递延资产4预备费基本预备费建设期利息51自筹流动资金2总投资合计年按350天计算融资第10年建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期一总投资1建设投资2二资金筹措1自筹资金用于固定资产2资金借款用于固定资产三资金借款合计12四1流动资金利息2建设投资利息(万元)1甲级强化营养香肠2乙级强化营养香肠3丙级强化营养香肠产品销售税金及附加1增值税(扣除进项税)23教育费附加4地方教育费销售额4%的33%附表5年按350天计算达产期达产期达产期设备及安装车辆及仪器建设期预备费无形资产摊销递延资产摊销折旧摊销合计资产净值附表6年按350天计算生产负荷第10年精肉添加剂燃料及动力水电煤制造费用维修费用工资及福利费其它费用支出合计财务费用销售费用管理费用工资及福利费折旧及摊销费运速费办公及差旅费其它总成本费用合计附表7年按350天计算最低周(万元)资金占123456789一、存货精肉动力在产品3产成品5资金占用总量附表8年按350天计算建设期%销售税金及附加总成本税后利润可供分配利润投次年流动资金未分配利润其他还款计划附表9现金流量表(全部投资)年按350天计算建设期投产期回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加折现系数8.4%1累计净现金流量累计净现值累计净现金流量累计净现值所得税前：财务内部收益率：403.06%财务净现值：51,180.1161静态投资回收期：1.688动态投资回收期：1.746所得税后：财务内部收益率：382.90%财务净现值：48,420.4488静态投资回收期：1.754动态投资回收期：1.817附表10年按350天计算份利率及合计建设期投产期1、借款偿还的资金来源利润折旧与摊销2、借款及利息[1]年初借款本金累计[2]本年应付利息5、借款偿还期附表11年按350天计算1净利润2折旧与摊销3固定资产借款45自有资金6回收固定资产余值7回收流动资金资金来源小计二、资金运用1固定资产投资2345资金运用小计累计盈余资金附表12年按350天计算%一、资产合计l累计盈余资金2固定资产净值二、负债及所有者权益I流动资金借款2负债合计资本金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润附表13财会调整项目

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