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文档简介

现金流管理制度一、目的为规范公司现金流管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。三、职责1.财务部:负责公司现金流的日常管理，包括现金收支、银行账户管理、资金预算、资金调度等。2.各部门：负责制定部门预算，控制部门支出，及时报送财务部资金需求计划。3.所有员工：负责遵守公司现金流管理制度，提高资金使用效率，杜绝浪费。四、现金流管理原则1.安全第一:保证公司资金的安全，避免资金损失。2.效益优先:提高资金使用效率，最大限度地创造价值。3.合理控制:科学预算，严格控制支出，避免资金闲置或短缺。4.及时反馈:及时进行现金流分析，及时发现问题并采取措施。五、现金流管理流程1.预算编制:各部门根据经营计划编制部门预算，并报送财务部。财务部汇总各部门预算，编制公司年度现金流预算。2.资金需求计划:各部门根据实际需要申报资金需求计划，并报送财务部审批。3.资金调度:财务部根据公司资金状况，合理调度资金，满足各部门资金需求。4.现金收支管理:财务部负责公司所有现金收支管理，严格执行收支审批制度。所有现金收支必须开具发票或收据，并及时入账。5.银行账户管理:财务部负责公司所有银行账户的管理，严格执行账户开户、使用、变更等相关制度。6.现金流分析:财务部定期进行现金流分析，及时发现问题并采取措施。财务部将现金流分析结果及时反馈给公司领导。六、违反制度的处理违反本制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。七、附则本制度自发布之日起生效。附件:1.现金收支审批制度2.银行账户管理制度3.

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