公司出纳的岗位职责

第第页公司出纳的岗位职责公司出纳的岗位职责一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必必需的，干一行，爱一行）二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》《会计准则》《会计制度》及税法。三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必需会的!）1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，假如库存现金超出确定限额，必需及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前全部备用现金都要放在保险柜内。2.提现金时确定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必需通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，依照年终审计要求的格式供应库存现金盘点表。四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必需会的!）1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款票据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥当保管，依据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。2.银行付款时，应依据签字手续齐全的“付款申请单”认真核应付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必需与“付款申请单”上的收款人全都；分期付款的、以支票形式支出的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要赶忙通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调整表，在次月10前完成，对未达帐项次月必需清理完毕。五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必需会的!）1.在工作期间，全部票据必需安全保管，下班前清点后妥当保管在保险柜内。2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按次序登记所购支票；按次序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包含：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，全部内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。六、帮忙他人做好本部门的其他各项工作。七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导布置的其他任务，乐观参加公司的各项活动。采编：.cOm篇2:镇卫生院出纳职责镇卫生院出纳职责1.做好银行存款及库存现金收付，并随时记帐，每日下班前向会计提交银行存款及库存现金日报。做到日清月结。2.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3.做好各项有价证券及收据的保管，发放及收据存根的回收管理工作。4.每月收入的现金要及时入库，当日存入银行。5.常常核对定期抽查收据存根。6.保证库存现金不超出银行规定的库存限额。7.认真做好差旅费审核报销工作。篇3:出纳员岗位职责出纳员岗位职责岗位名称：出纳员直接上级：财务科科长部门性质：办理现金收付和银行结算业务管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表具备条件：1.持有会计证；2.具备必需的专业知识和专业技能；3.熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；4.遵守职业道德。职业道德：1.敬业爱岗；2.酷爱本职工作；3.依法做事；4.客观公正；5.保守秘密。紧要职责：1.严格依照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的紧要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否全都，金额是否相符，审核无误后才略办理款项收付。2.对于重点的开支，必需经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫“、“付讫“戳记。3.库存现金不得超出银行核定限额，超出部门要及时存入银行、不得以“白条“，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。4.严格掌控签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止显现银行透支现象。5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。7.对所管的印章必必需妥当保管，严格依照规定用途使用。对空支票和空白收据必需严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.月末编制“银行存款余额调整表“，使账面余额与银行对账单余额调整相符。10.完成领导交办的其他工作。篇4:公司出纳员岗位职责公司出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，依照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现过错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，掌控使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条搭配有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销票据、发票等原始凭证，依照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部门供应的薪金发放名册，定时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关票据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。篇5:民营医院出纳岗位职责民营医院出纳岗位职责1.严格执行国家《现金管理暂行条例》和银行结算制度。2.有关规定，办理现金收付业务和银行结算业务，保管好库存现金及现金、银行账薄。3.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。4.每天认真登记现金、银行存款日记账。做到日清月结，并与库存现金及总账核对相符。5.每月与银行对账，定时编制“银行存