2024年财务经理个人工作总结标准范文（二篇）

第4页共4页2024年财务经理个人工作总结标准范文一、优化预算管理体系，强化预算刚性本年度，我们深入细化了预算内容，依据科目进行了详尽的分类统计，为全面预算的构建奠定了坚实基础。在预算方案的制定过程中，我们充分吸纳了各分公司的反馈意见，并经过总经理的审慎审议后，形成了正式文件，全面下发给各分公司，确保各单位对本公司预算有清晰全面的认识，有效提升了预算的透明度。同时，我们高度重视预算执行的严肃性，密切关注执行过程中出现的问题，并定期向公司领导层反馈情况。对于超预算等问题，我们严格执行审批程序，对需调整的事项，必须经过严谨的论证分析，并按照规定程序批准后方可执行。一年以来，预算总体执行情况良好。二、加强财务资金与费用预算管理，保障生产经营资金需求鉴于公司今年合同额目标设定为____亿元，我们面临巨大的资金压力，尤其是需要投入大量投标保证金以及自购铁路项目所需的大型设备。鉴于公司成立时间尚短，资金储备有限，为缓解资金压力并规范资金使用与费用开支，财务部采取了以下措施：首先，我们按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，对各单位资金使用进行统筹安排，并要求其报送资金周报，以便统一管理和调配资金，同时实施日常资金预算审批制度。公司内部资金实行内部有偿调剂制度，占用资金需支付使用费。其次，我们制定了严格的工程款回收制度，将工程款结算责任明确到项目经理部全体管理人员，并将资金回收纳入其考核范围，与收入挂钩，确保项目经理对工程款的结算负责到底。同时，我们将现金流指标作为公司重要考核指标，坚持“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制，并清理拖欠工程款，将责任细分到个人。此外，我们还实行了固定费用预算管理制度，以节约支出为目标，不仅对公司分公司的固定费用进行预算管理，还对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用进行单独核算和预算，以达到开源节流的目的。在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需求，全年共计向局借款____亿元，有力保障了各单位生产经营的资金周转。同时，我们积极争取局支持，将局采购的设备转为局投资款，全年共计转为投资的____万元，其中现金____万元，这不仅减少了公司每年的借款利息支出，还大幅增加了公司固定资产，显著增强了公司实力。三、深化财务资金分析，提供有力决策支持为提升财务管理水平，财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格进行固化处理，形成了标准化的程序和指标。通过对经营活动的现金流量进行深入分析，我们总结了公司现金流量的来源和贡献情况。通过定期财务分析报告的编制和提交，各公司能够及时了解其所负责业务的现状和问题所在，进而采取有效措施降低成本费用并提高经济效益。四、强化日常财务管理与服务支持在财务部人员紧张的情况下，我们依然能够有序地组织工作并妥善处理各项任务。每天的资金收付与财务报账、记账工作虽然繁重但至关重要。我们始终秉持“认真、仔细、严谨”的工作态度确保各项资金收付的安全、准确和及时无差错发生。同时我们还及时向相关领导提供各类财务报表以便其掌握公司财务状况并做出科学决策。此外我们还积极配合上级部门完成了上市831工作并加强了财务检查及内控管理力度以防范资金风险。具体而言我们将公司收入资金和费用资金纳入企业货币资金账户核算以便对现金进行有效监控管理；制定了定期财务检查制度每季度组织一次检查重点关注印鉴管理、资金管理、存货管理以及固定资产管理等方面的问题并针对检查中发现的问题进行限期整改并跟踪检查其整改落实情况。总之本年度全体财务人员均表现出了高度的敬业精神和专业素养虽然工作繁重但仍取得了显著成绩但仍需继续努力改进不足之处以推动公司财务管理工作再上新台阶。2024年财务经理个人工作总结标准范文（二）自入职____酒店至今已逾十个月，我先后担任了财会与出纳两项职务。在此期间，我秉持勤勉尽责之态度，致力于部门工作，并荣幸地获得了上级领导及同事们的广泛认可。在经理与同事们的悉心指导下，我逐步深入了解了____酒店的会计账务处理方式，深切认识到，作为财务工作者，保持严谨认真的工作态度是至关重要的。一、会计工作概览会计工作核心在于依据原始凭证精准编制记账凭证，并据此生成三大财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），同时负责税务与保险的相关申报工作。天芯系统的凭证录入环节尤为关键，作为财务工作的基石，其操作需极为细致，尤其需注重往来科目对象别的准确设置，以及自制原始凭证的完整录入。此外，为便于后续凭证的查找与管理，摘要的撰写亦需遵循酒店既定规范。现金流量表的编制尤为独特，它是应用财务软件后唯一需手工完成的财务报表。该表通过细致分类归集现金流动情况，直观展现企业现金分配状况。编制过程中，需同时采用直接法与间接法，确保企业所有与现金相关的财务往来均能被准确反映在流量表的左右两侧，且两侧编制金额必须保持一致。鉴于企业现金往来的复杂性，仅凭资产负债表与利润表两大主表编制现金流量表实属不切实际，还需依托总账与明细账中的相关数据，进行细致分类归集与核算，这无疑是对财务工作者细心与耐心的极大考验。此外，会计每月还需按时完成各项税金及保险的申报工作，确保在各自申报期内及时、准确地提交相关申报材料。二、出纳工作概述出纳工作主要涉及收付款、报销及与现金、银行存款相关的各项操作。在付款前，务必核对金额是否清晰无误，并确认已获得总经理的批准。随后，依据审核无误的单据办理银行存款、取款及转账结算业务。无论采用支票还是电汇方式付款，均需使用密码器抄录密码，以确保资金安全。付款后，需及时整理并归档回单，以便会计人员后续账务处理。在报销及借款管理方面，我们严格遵循酒店报销制度执行。差旅报销时，根据员工职位给予相应等级的补助；借款管理方面，则坚持“前款不清、后款不借”的原则，除非获得总经理特别批准。同时，出纳需对所有现金收支情况进行详细登记于现金日记账中；对票据的领用情况亦需在银行存款日记账中予以记录。出纳工作的每一项内容均需体现在日记账中，并需进行分门别类的归纳整理，以便与库存现金及银行账面余额进行核对。三、工作总结与展望在____酒店这一年的工作经历中，我收获颇丰。经理及同事们的耐心指导与无私帮助不仅使我的财务知识从理论走向实践更助我提升了工作能力与职业素养。我深刻体会到和谐共进的工