xxx地区利用北欧银行贷款引进大型牧业机械设备项目建设可行性分析报告代建设可行性研究论证报告

二零零三年十一月2第一章总论1.2研究工作的依据第二章项目背景2.1项目建设背景2.2项目建设必要性第三章项目建设的有利条件和阻碍因素3.4项目不利因素第四章项目规模、建设内容4.1项目主要建设原则的初步设想4.2设备选型依据4.4农牧业青贮设备及牧草收割机械方案第五章项目实施进度与安排设想第六章劳动组织、管理与运行管护36.5组织管理机构第七章投资估算及资金筹措及偿还设想7.3借款偿还计划第八章技术经济分析第九章结论4牧业机械设备项目1.1.3项目性质：新建1.1.6项目总投资：项目投资494.9万欧元，全部利用外国政府贷款（约折合人民币4454万元）1.2研究工作的依据建议》5发展新疆畜牧业若干问题的决定”》6第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设背景为进一步突出畜牧业主导地位,地区结合国家西部大开发战略的实施，依托资源优势，本着扶优、扶强的原则，把畜牧业列为“十五”期间地区“五大”支柱产业的首位，优先发展，确立了“十五”期间畜牧产业总量实现翻番，即牲畜存栏达到畜牧业、农区畜牧业同抓并举，全面发展，草原畜牧业要稳步发展，农区畜牧业要有重大突破的工作思路。但是草原畜牧业一直是制约*****地区畜牧业发展的一条加之农牧民饲草料收割机械紧缺、落后，造成每年大量的饲草常年放牧的传统经营方式，抵御自然灾害的能力极度脆弱，仍7草原畜牧业这一致命弱点，仅2000年底的特大雪灾，就造成为各县（市）购买先进的牧业收割储藏机械，使各县（市）每年能足额完成地区安排的打储草任务，以确保灾情发生后及时采取有效救灾措施，缓解灾情，减少灾害损失，保障畜牧业的2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是确保*****地区畜牧业健康稳步发展的需畜牧业在*****地区整体经济发展中，占有举足轻重的地牧业产值达7.3亿元，占大农业总产值的45%，因此确保实现2.2.2项目建设为*****地区畜牧业发展注入新活力提供了8通过项目建设购臵大量的现代牧业收割、青贮机械，可大大带动农牧民的种养积极性，提高农牧民舍饲喂养、长草短喂的意识，对促进本地区农业增效、农牧民增收意义重大。2.2.3该项目的建成对我区饲草料基地、养殖基地的发展起着决定性作用，通过饲草料基地、养殖基地建设可调整和优化农业产业结构，增强农业发展的后劲，从而实现农业可持续2.2.4项目建设有利于农业产业结构调整和优化。成本高，大多数农产品技术含量低，品质不高，搭配不合理，很难适应市场需求，在国际、国内市场竞争中难于形成价格和质量优势，种植业大宗农产品市场萎缩，畜牧业、林果业发展空间大，目前畜产品的价格比国际市场低60--80%。通过发展畜牧业机械调整农机装备结构，是调整和优化农业产业结构的需求，也是农业产业结构优化和调整的物质技术保障。2.2.5机械化生产是提高畜产品质量和品质保证。饲养奶牛必须以青贮饲料为主食，才能提高产奶量和乳脂率，只有在玉米乳熟期青贮营养成份最高，适口性最好。乳熟期只有20天左右的收获季节，高效率的生产机械是保证饲草料质量，提高畜牧业产品质量和品质，生产效益的前提。92.2.6项目建设是推进牧业机械化，促进农业现代化的有效途径。目前我国青贮机械正处于研发和试制阶段，机械的适应性、技术性、经济性有待于完善和提高。发达国家农业发展的共同特点，就是在实行农、林、牧机械化生产相结合，在实现种植业机械化的同时或稍后都运用机械装备牧业，实现了牧业生产的机械化。在这个过程中，形成了品种规格齐全，技术水平领先的牧业机构。引进国外先进牧业生产机械，有利于消第三章项目建设的有利条件和阻碍因素3.1项目区概况3.1.1地理位臵*****地区位于新疆维吾尔自治区西北部，地理坐标东经，横跨准噶尔盆地西北地带及准噶尔西部山区，东西宽394公里，南北纵向长4233.1.2地形地貌尔西部山地，北天山及山前地带，准噶尔盆地西北西南部边缘横卧在中哈边界上，延伸230多公里，中部有巴尔鲁克、乌日可夏亦、玛依尔、加依尔等山脉，其走向大致分为北东、西南向。北天山及山前地带是天山山体结构较完整地段。高山地带遍布现代冰川，冰蚀地形到处可见，中山带河谷深切，流水侵蚀地形到处皆是。准噶尔盆地西北西南边缘地带在地质构造上是一个古老的陆台，盆地平均海拔约500米，地势由东北向西分布很广，约占盆地面积的2/3左右，广3.1.3水文、气象均气温5.00-8.60℃,无霜期130-190天，年太阳辐射总量为572233.04J/cm2，年日照时数为2831.90-2950.40h，≥10℃积142.30-291.60mm，多年平均蒸发量1604.90-2046mm，主要灾害性天气有干旱、干热风、寒潮、霜冻、冰雹等。全地区从水资源的时空分布情况看，地表水资源时空分布不均。山区、中低山和丘陵区几乎集中了全部水资源，主要分低山区融雪和降雨补给，年际变化不稳定。年内60％的水量集流，春季有水，夏季断流，造成夏秋季干旱少水。南部乌苏市、沙湾县境内主要河流靠天山冰雪融水补给，山区降水量较为集3.2社会经济现状*****市、额敏县、裕民县、托里县、乌苏市、沙湾县、和布克赛尔蒙古自治县五县二市，其中建制镇8个，乡47个，农场12个，牧场23个，矿山6座，良种场7个，园艺场2个。其中，托里县为国家级贫困县，和丰县、裕民县为自治区级贫困定为重点贫困村，全区总人口84.4万人，其中城镇人口47.2万人，农村人口37.2万人。全区共有31个民族，人口的民族构成是汉族53.25％，哈萨克族28.03％，维吾尔族5.50%,％，0%,其他民族2.08％。*****地区是以农为主，农牧结合的边境地区。发展农业3.3项目建设有利条件3.3.1经济条件分析2002年*****地区实现农业总产值49亿元，其中畜牧业产农牧民人均纯正收入3076元/年。随着国家西部大开发的深入3.3.2社会环境分析*****地区辖有五县二市，全区总人口84.4万人，其中城镇人口47.2万人，农村人口37.2万人。是以农为主，农牧结合的边境地区。发展畜牧业的优势较为突出，传统畜牧业正在逐步向现代畜牧业转变，牧业发展社会氛围良好。3.3.3畜牧业发展前景*****地区水草丰茂，具有发展畜牧业得天独厚的资源条河流纵横，水源丰富，畜牧业是当地农牧民增加收入重要生产资料，随着农牧业新阶段的到来，全区社会各界十分关注畜牧业的发展，特别是广大各族农牧民迫切需要通过发展畜牧业来增加收入，实现小康生活。对此，各级党政部门和在畜牧业战线上工作的同志，切实感到所肩负的光荣而艰巨的使命。项目区土地已条田化，地势平坦，条田路桥成网适宜大型机械作业。全区农村人均耕地6亩，生产规模相对较大，对大型机械的需求大于小型机械。机械化要求高于全国平均水平，初具机械化农业的特征。农民对畜牧业机械化生产的需求日益旺盛，在长期的农业生产过程中，建设了一支高素质的农机管3.4项目不利因素要达到尽快建立该项目投资额度很大，靠地方财政和农民筹集资金是不够的。解决方案，利用外国政府贷款，才能解决3.4.2草料生产发展速度该项目是依赖于其它畜牧养殖基地计划实施的速度和草料基地的发展速度。草料生产将要占用大面积耕地，不可避免地要与粮食种植发生矛盾。因此，地区、县、乡三级政府要采在不影响国粮征购任务的前提下，保证养殖小区草料种植，进第四章项目规模、建设内容4.1项目主要建设原则的初步设想外国政府贷款是外国政府向发展中国家提供的属中、长期限的具有经济援助性质的优惠贷款。随着我国投资环境的不断改善，社会主义市场经济体制的建立与完善，我国利用外资的4.2设备选型依据世界名牌厂商，制造商应具备IS09000国际质量保证体系认证。技术性、经济性、适应性较优的产品；市场份额较大的产品，便于标准化，性能价格比最优产品。良好的售后服务；4.3建设规模利用外国政府贷款494.9万欧元，根据国家财政部国债金融司公布的目前可利用部分外国政府贷款的贷款额度和条件，拟申请北欧投资银行贷款，以欧元结算，用于采购农牧业机械4.4牧业机械购置方案*****地区进口农牧机械设备清单1234567第五章项目实施进度与安排设想*****地区利用外国政府贷款项目建议书编制、立项工作为自治区国家发展计划委员会、财政部门报审批工作为三个中方代理、中国转贷银行的招投标工作为一个月；项目可行性研究工作为一个月；技术、商务谈判和设备考察工作为二个月；设备到货后试用时间为二个月。第六章劳动组织、管理与运行管护作站具体负责，牧业机械分配到各项目县（市）草原工作站安排使用。按精干高效的原则，各项目县（市）草原工作站进行6.2人员素质项目选人要注重能力和业绩。管理人员要求掌握现代企业管理技术、事业心强、有经济头脑、熟悉业务。专业技术人员要求有一定学历，在农机使用、管理，维修等方面有专业特长6.3人员培训项目采用集中办学，分散辅导的形式进行人员技术培训。由地区草原工作站负责组织人员培训，通过多种方式多种渠道的专业培训，不断提高人员素质，建立起具有现代化经营管理水平、业务素质高的专业生产队伍。6.4培训对象参与本贷款项目的单位操作人员、技术人员和管理人员。6.5组织管理机构解决项目前期工作和建设方面的问题。6.6培训费用由项目设备生产商负责或设备供应商承担。第七章投资估算及资金筹措及偿还设想7.1固定资产投资估算本项目固定资产投资为利用外国政府贷款进口的外国牧业*****地区五县二市地直二场的草原工作站利用项目投资494.9万欧元，全部利用外国政府贷款（约折合资金来源为申请外国政府贷款494.9万欧元，折人民币7.3借款偿还计划项目实施后，固定资产贷款及利息，可由税后利润、折旧第八章技术经济分析8.1分析依据2、各种耗材费用按国内市场价格计算。8.2财务分析固定资产折旧费年维修维护费年需付维修费，年维修费按设备折旧费20%计算。财务费用固定资产贷款建设期利息计入固定资产投资。生产期利息进入财务费用，北欧投资银行贷款期限为11--13年（含1--3工资及福利由于农牧机械作业的季节性和集中性，该项目劳动定员为成品油费其它费用生产期间除发生的管理费、销售费用、不可预见费等其余9.2.2销售收入估算本项目的年销售收入主要来源于农牧机械为农牧业提供服8.3指标计算投资回收期=8.51年由以上指标可以看出，投资回收期8.51年，说明该项目提高牧业机械整体水平，因而具有良好的