内蒙古公司年度报告摘要模板

汇报摘要格式

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份年度汇报摘要§1关键提醒1.1本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报摘要摘自年度汇报全文，投资者欲了解具体内容，应阅读年度汇报全文。1.2

独立董事赵建光先生因故没有参与此次董事会。1.3

企业董事长王林祥先生、主管会计工作责任人王贵生先生申明：确保年度汇报中财务汇报真实、完整。§2上市企业基础情况介绍2.1基础情况介绍A股B股其它一其它二证券简称鄂尔多斯鄂绒B股证券代码600295900936上市交易所上海证券交易所上海证券交易所注册地址内蒙古东胜市达拉特南路102号办公地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号邮政编码017000企业国际互联网网址电子信箱

2.2联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表姓名李成君联络地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号电话（总机）8543509（直拨）传真电子信箱§3会计数据和业务数据摘要注13.1关键财务数据单位：元年

（T年，即本年）年

（T-1年）本年比上年增减(%)年

（T-2年）主营业务收入31.70利润总额14.90净利润7.89扣除非常常性损益净利润11.70年末

（T年，即本年末）年末

（T-1年末）本年末比上年末增减(%)年末

（T-2年末）总资产9.13股东权益（不含少数股东权益）0.83经营活动产生现金流量净额-48733752-613.11448916413.2关键财务指标单位：元年

（T年，即本年）年

（T-1年）本年比上年增减(%)年

（T-2年）每股收益0.170.31-45.160.45每股收益注2净资产收益率5.635.267.037.41扣除非常常性损益净利润为基础计算净资产收益率5.805.2410.787.32每股经营活动产生现金流量净额0.24-0.09-366.670.09年末

（T年，即本年末）年末

（T-1年末）本年末比上年末增减(%)年末

（T-2年末）每股净资产3.025.98-49.506.03调整后每股净资产3.005.96-49.666.01

3.3中国外会计准则差异

√适用□不适用单位：元中国会计准则境外会计准则注3净利润差异说明

差异：创办费损益调整

592,358元§4股本变动及股东情况4.1股份变动表数量单位：股此次变动前此次变动增减（＋，－）此次变动后配股送股公积金转股增发其它小计一、未上市流通股份1、提议人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其它2、募集法人股份3、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计二、已上市流通股份1、人民币一般股8000000080000000800000002、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已上市流通股份累计三、股份总数注：企业如有基金配售股份、柜台交易企业内部职员股份、战略投资者配售股份、通常法人配售股份，应分别披露其股份数额。

4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表单位：股汇报期末股东总数93515（含A、B股股东）前十名股东持股情况股东名称年度内增减年末持股数量百分比(%)股份类别注4(已流通或未流通)股份状态(质押或冻结)股东性质(国有股东或外资股东)内蒙古鄂尔多斯羊绒集团企业43.8非流通国有股东TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT939822093982200.91已流通外资股东中国银河证券有限责任企业-33126675869890.74已流通法人股东SCBHKA/CCA-ISBKLUXS/ACARLSONFUNDMANAGEMENTCOMPANY710837272583720.71已流通外资股东DEUTSCHEBANKLONDON591647167864370.66已流通外资股东NAITOSECURITIESCO.,LTD．290865539755100.39已流通外资股东SCBHKA/CNOMURATB/NOMURAITM60000033000000.32已流通外资股东瑞宏国际71600012260000.12已流通外资股东ABUDHABIINVESTMENTAUTHORITY112620011262000.11已流通外资股东战毓春8205610953320.11已流通自然人股东前十名股东关联关系或一致

行动说明注5

前十名股东关联关系不详。前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）年末持有流通股数量种类（A、B、H股或其它)TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT9398220B中国银河证券有限责任企业7586989ASCBHKA/CCA-ISBKLUXS/ACARLSONFUNDMANAGEMENTCOMPANY7258372BDEUTSCHEBANKLONDON6786437BNAITOSECURITIESCO.,LTD.3975510BSCBHKA/CNOMURATB/NOMURAITM3300000B瑞宏国际1226000BABUDHABIINVESTMENTAUTHORITY1126200B战毓春1095332B俞玄军105B前十名流通股股东关联关系说明注5

前十名流通股股东关联关系不详。

4.3实际控制人注6情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用4.3.2控股股东和其它实际控制人具体情况介绍

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团企业持有国有法人股45200万股，占本企业股本总额

43.8%。内蒙古鄂尔多斯集团企业法定代表人为王林祥先生，该企业于1991年4月29日首次注册登记成立，汇报期末注册资本为76,038万元，经营范围：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份（以下简称本企业）自10月16日进行《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份相关第一大股东改制公告》（详见该日《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》）以来，本企业之大股东--内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业（以下简称集团企业）根据国家政策和伊克昭盟相关文件主动实施改制。11月27日，依据内蒙古自治区鄂尔多斯人民政府[]68号文、自治区中国共产党伊克昭盟委员会伊党字（）52号文及其相关协议，伊克昭盟国资局和东民企业完成了资金划拨和股权转让工作。另接大股东通知，10月22日，集团企业股东之一东胜东民羊绒实业发展有限责任企业（以下简称东民企业）和鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任企业（以下简称实业企业）签署了《股权转让协议》，实业企业以1242.38万元价格购置了东民企业持有集团企业股权中1%股权。现在集团企业股权结构对应变为东民企业99%，实业企业1%。11月27日，东民企业更名为鄂尔多斯市东民投资有限责任企业。§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务注7性别年纪任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因王林祥董事长男52.5.10-.5.900杨志远副董事长男50.5.10-.5.900张银荣董事男49.5.10-.5.900胡三兴董事、总经理男51.5.10-.5.917003400汇报期内，企业实施公积金转增股本，按10：10百分比进行。张海董事男50.5.10-.5.900张全祥董事男50.5.10-.5.900李成君董事男36.5.10-.5.900赵建光独立董事男38.5.10-.5.900张晓宇独立董事男28.4.24-.4.2300文宗瑜独立董事男40.5.10-.5.900周文玲独立董事女35.5.10-.5.900刘继生监事会主席男51.4.24-.4.2300王文斌监事男39.5.10-.5.900沈校生监事男40.5.10-.5.900

5.2在股东单位任职董事监事情况

√适用□不适用姓名任职股东名称在股东单位担任职务任职期间是否领取酬劳、津贴（是或否）王林祥内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业董事长、总裁1991年4月至今否杨志远内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业副董事长、常务副总裁1991年7月至今否

5.3董事、监事和高级管理人员年度酬劳情况单位：万元年度酬劳总额169金额最高前三名董事酬劳总额90金额最高前三名高级管理人员酬劳总额30独立董事津贴独立董事其它待遇参与股东大会补助10000元/次，参与董事会补助5000元/次不在企业领取酬劳、津贴董事、监事姓名无酬劳区间人数20-40310-20410万元以下5§6董事会汇报6.1汇报期内整体经营情况讨论和分析

，企业巩固发展羊绒主业，扩大了生产能力，研究开发了纳米高科技产品，取得了羊绒制品行业最好经营业绩，同时大力开发经济效益好、发展前景优电力冶金项目，估计该项目有宽广发展前景。

6.2主营业务分行业或产品情况表注8单位：元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）无毛绒-71217-4.22羊绒纱1019013720.12羊绒衫3445-0.35其它231581415.34累计263234-1.07其中：关联交易注9991064728397898815-7.64-20.1513.27其中：关联交易关联交易定价标准

本企业销售给关联方产品价格由市场价作为定价基础关联交易必需性、连续性说明关联企业关键为本企业联营企业，关键做为本企业生产经营补充存在。

6.3主营业务分地域情况单位：元地域主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）中国销售-9国外销售112累计32

6.4采购和销售用户情况单位：万元前五名供给商采购金额累计4082占采购总额比重0.03前五名销售用户销售金额累计46509占销售总额比重0.16

6.5参股企业经营情况（适用投资收益占净利润10％以上情况）

□适用√不适用

6.6主营业务及其结构发生重大改变原因说明注10

□适用√不适用

6.7主营业务盈利能力（毛利率）和上年相比发生重大改变原因说明注11

□适用√不适用

6.8经营结果和利润组成和上年度相比发生重大改变原因分析注12

□适用√不适用

整体财务情况和上年度相比发生重大改变原因分析注13

□适用√不适用

6.9对生产经营环境和宏观政策、法规产生重大改变已经、正在或将要对企业财务情况和经营结果产生关键影响说明

□适用√不适用

6.10完成盈利估计情况

□适用√不适用

6.11完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12募集资金使用情况

√适用□不适用单位：万元募集资金总额130051.84本年度已使用募集资金总额18757.76已累计使用募集资金总额111294.08承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符累计划进度和估计收益引进德国斯托尔电脑横机80台技改项目49624962770高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目139066590.02203精纺高支纱及机织、针织可机洗高级系列产品工业性试验项目6000中国外市场营销网络建设项目10000100001101科研开发基地建设项目499635621275年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目49553166.3529年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目49903102450绒山羊改良及草牧场建设试点项目29002900172收购生产高科技\精纺类\时装化产品养绒制品企业26214.1226214.121977增加马达加斯加投资331.08和伊利合资600吨奶项目400040001522收购深圳中科60006000505用于收购羊绒原料及其它正常营运周转40797.6440797.64累计130051.84-111294.088504-未达成计划进度和收益说明（分具体项目）

一、技改项目：包含，第二项、第三项、第五项、第六项、第七项。以上项目之所以未按招股说明书计划金额全部投资，是因为企业在技改过程中科学管理、从严要求，厉行节省、努力降低技术改造成本而实现，在还有节省资金情况下，已顺利全方面地完成了以上各项技术改造项目，并以取得了良好技改效果。

二、马达加斯加项目：企业原计划投资331.08万元在马达加斯加建设羊绒制品加工企业，在企业立即投资马达加斯加项目时，马达加斯加中国发生政变，为回避投资风险，确保企业利益和股东利益，企业决定放弃投资该项目。变更原因及变更程序说明（分具体项目）

经过第一次董事会审议，并提请企业股东大会审议经过后，企业将增发A股募集资金剩下部分全部投入到正常营运资金中，用以收购羊绒原料。这和当初招股说明书中表述"其它资金用于作为正常营运资金，关键用于收购羊绒原料"是一致。

变更项目情况

√适用□不适用单位：万元变更投资项目标资金总额变更后项目对应原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符累计划进度和估计收益用于收购羊绒原料及其它正常营运周转高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目7315.987315.98精纺高支纱及机织、针织可机洗高级系列产品工业性试验项目60006000科研开发基地建设项目14341434年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目1788.71788.7年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目18881888增加马达加斯加投资331.08331.08累计-18757.7618757.76-未达成计划进度和收益说明（分具体项目）

6.13非募集资金项目情况

√适用□不适用单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况上海菊园四期房地产项目1正在建设中暂无收益内蒙古鄂尔多斯市股份制商业银行4000正在申报中暂无收益内蒙古鄂尔多斯电力冶金企业项目60000正在建设中暂无收益职员倒班公寓项目3000完成间接收益收购东胜市等地11家羊绒制品相关企业部分股权项目23000完成增资内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任企业3000完成208增资北京鄂尔多斯科技发展10669完成1562累计115669-3772

6.14董事会对会计师事务所非标意见说明

□适用√不适用

6.15董事会新年度经营计划（如有）

□适用√不适用

新年度盈利估计（如有）

□适用√不适用

6.16董事会此次利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所审计，企业以中国会计准则审计净利润为175,232,381元，国际会计准则审计净利润为175,824,739元。根据中国会计准则审计后净利润计提10%法定公积金17,523,238元、计提5%法定公益金8,761,619元。加年初未分配利润:

中国会计准则38,345,001元，国际会计准则38,152,643元后,本年度可供分配利润为:

根据中国会计准则计算可供分配利润187,292,525元，根据国际会计准则计算可供分配利润187,692,525元。根据孰低标准计算，此次股利分配拟以年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其它未分配利润结转下十二个月度。

§7关键事项

7.1收购资产注15

√适用□不适用单位：万元交易对方及

被收购资产收购日收购价格自收购日起至本年末为上市企业贡献净利润注16是否为关联交易定价标准内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任企业持有11家企业部分股权-05-2823000是交易双方协调定价

7.2出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

□适用√不适用

7.4关联债权债务往来

□适用√不适用

7.5委托理财

□适用√不适用

7.6承诺事项推行情况

□适用√不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8独立董事推行职责情况

汇报期内，企业独立董事出席了本年度召开股东大会和董事会，并对企业规范治理提出意见。企业和上海博利置业、北京鄂尔多斯投资股份等企业合资开发上海菊园四期房地产项目，和内蒙古鄂尔多斯集团有限责任企业合资建设内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任企业项目，和内蒙古鄂尔多斯集团有限责任企业等企业合资建设鄂尔多斯市商业银行股份项目，收购内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任企业持有以下11家企业部分股权，因均和企业之第一大股东鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业发生联络，属于关联交易，独立董事纷纷提出独立意见，监督相关董事回避表决。§8监事会汇报

如监事会认为企业依法运作、企业财务情况、企业募集资金使用、企业收购、出售资产交易和关联交易不存在问题，能够免于披露。如上市企业财务汇报未被出具非标意见，能够免于披露。

不适用§9财务汇报9.1审计意见

假如上市企业被出具了拒绝表示意见或否定意见审计汇报，则在披露年度汇报摘要时须公布完整审计汇报、财务报表及附注全文。假如上市企业被出具了有解释性说明或保留心见审计汇报，应该披露完整审计汇报、财务报表及解释性说明或保留心见包含事项相关附注。

审计汇报

普华永道审字()第1561号

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份全体股东：

我们审计了后