基金代持协议书与证券公司

基金代持协议书与证券公司合同编号：__________基金代持协议书甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________一、代持份额及比例1.1甲方同意将基金总份额的__________%委托给乙方代持。1.2乙方同意接受甲方的委托，按照本协议的约定代持甲方所委托的基金份额。二、代持期限2.1本协议自双方签署之日起生效，代持期限为__________年。2.2代持期限届满后，双方根据实际情况协商是否续签代持协议。三、代持费用3.1乙方代持甲方基金份额，不收取甲方任何费用。3.2代持期限内，如乙方因代持基金份额而产生的一切费用，由乙方自行承担。四、代持职责及义务4.1乙方作为受托方，应严格按照甲方的指示和要求，代持甲方委托的基金份额。4.2乙方应确保代持的基金份额安全，不得转让、出租、抵押或以其他方式处置甲方委托的基金份额。4.3乙方应协助甲方完成基金的相关报备、登记等手续。4.4乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告代持基金份额的相关情况。五、权利与利益分配5.1代持期限内，甲方享有基金的投资收益权，并按照实缴出资比例分配。5.2代持期限内，乙方代持的基金份额不计入甲方投资收益分配。六、终止与解除6.1在代持期限内，如甲方需提前终止代持协议，应提前一个月通知乙方。6.2代持期限届满，本协议自动终止。七、争议解决7.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________附件：1.基金的基本情况2.甲方与乙方的身份证明文件3.甲方与乙方的授权委托书4.基金合同及其他相关文件一、附件列表：1.基金的基本情况2.甲方与乙方的身份证明文件3.甲方与乙方的授权委托书4.基金合同及其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未经甲方同意，转让、出租、抵押或以其他方式处置甲方委托的基金份额。2.乙方未按照甲方的要求，及时向甲方报告代持基金份额的相关情况。3.甲方未按照约定向乙方支付代持费用。4.甲方提前终止代持协议，未按照约定提前一个月通知乙方。三、法律名词及解释：1.基金：指由甲方作为发起人设立的投资基金。2.代持份额：指甲方委托乙方代为持有的基金份额。3.代持期限：指本协议约定的乙方代持甲方基金份额的期限。4.代持费用：指乙方代持甲方基金份额所产生的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方需提前终止代持协议，但未按照约定提前通知乙方。解决办法：甲方应按照约定提前一个月通知乙方，并与乙方协商解决后续事项。2.问题：乙方代持的基金份额产生亏损，甲方要求乙方赔偿。解决办法：根据基金合同的约定，承担亏损的责任。若基金合同未作约定，双方可协商解决。3.问题：乙方未能按时向甲方报告代持基金份额的相关情况。解决办法：乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告代持基金份额的相关情况。如乙方未履行报告义务，甲方有权要求乙方改正。五、所有应用场景：1.甲方作为基金发起人，拟设立一只基金，委托乙方代持基金份额。2.甲方与乙方签订代持协议，约定代持份额、期限、费用等相关事项。3.乙方按照约定代持甲方委托的基金份额，并协助甲方完成相关报备、登记等手续。4.代