XX大型制造业ERP转型规划方案

经初步调研，XXX咨询建议XXX未来总体信息化业务蓝图如下管经理营层 支决持策层战略管理投资管理报表合并资金管理商务智能统一标准管理体系标准管理统一供应商编码统一客户编码统一组织管理统一物资编码生产信息获取L5L4实时数据管理全面预算安全仪表控制装置集散控制实时优化火灾和气体检测分析数据采集压缩机控制储运自动化先进控制转动设备监视仪表设备管理无线仪表管理在线污水监测L2

控制层生L3

产执行层L1

设备层网络 机房 服务器 摄像头 智能仪表 传感器 工业PAD 无线射频 通讯设备

人力资源管理 财务管理 物资管控 销售管控 项目管控生产管理采购管理/供 设备管理应商管理生产优化应急指挥生产调度物料移动生产平衡日志日报工艺管理供应商管理采购订单采购价管控生产过程能源管理能源监控能源计量供水计量供汽计量样品管理资源管理材料管理化验检测审核发布报表分析安全管理 质量管理环保管理三废处理污染源管理污染监测环保事项能耗定额成本核算班组建设与MES集成投资项目管理风险辨识作业许可隐患管理事故管理应急管理证件管理火灾监测报警处置生产执行管理计划管理统计分析统计分析综合统计分析报表知识管理文档资料知识共享创新管理工艺改进管理创新入库管理调拨管理盘点管理出库管理劳保管理健康档案职业病防治销售管理/客户管理渠道管理客户管理计划管理成本管理进度管理质量管理采购发票

库存管理订单管理信用管理价格管理运费管理包装管理样品管理需求计划询比价管理采购结算框架协议车间计划工序作业投料作业维修作业备件领用能耗接入设备台账功能位置巡检点检状态监控缺陷管理故障管理维修管理工单管理配件定额与MES集成可靠性分析生产报工根据调研结果，XXX咨询结合XXX实际情况以及行业特点情况，建议XXX依据统筹计划，分步实施，稳步推进的原则，用2-3年建成以ERP为核心的统一运营管控平台，可称为“831”工程规范化与集约化管理阶段业务管控与精细化阶段商务分析与高级优化阶段强化业务管控（预算、资金、报表合并）以及业务执行的精细化管理系统将XXX模块推广其它公司，如雄狮中间体公司财务管理成本管理物资管理OA接口销售管理其它接口统一管理平台全面预算报表合并资金管理投资项目仓库、条码设备管理强化企业管控商务分析供应商管理招标管理安健环管理PLM系统聚焦数据应用构建XXX模板，实现业务流程和数据的标准化完成XXXSAP

ERP核心管理系统建设CRM接口生产执行生产管理质量管理APO系统 人力资源聚焦商务分析、供应商协同以及务高级业优化对前期实施的系统进行整体优化整合，推行实施企业高级应用系统，持续推行业务再优化提升供应商协同着眼于统 企业管理平台，推进XXX管理信息化持续、深入建设规划分 步法走，聚焦于1生产管控能力、2采购寻源能力、3市场营销能力、4财务管控能力、5项目投资管控能力、6人力资源管控能力、7产品研发能力以及8安健环管理能力等

项能力的持续优化提升可称为“ ”工程规划要点注：PLM：产品生命周期管理系统，用于管理产品研发、样品、销售反馈、改进、退出全过程业务管理与数据积淀APO：高级生产计划与排程，用于解决生产排程和生产调度问题注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件精细化工计划量相对比较稳定，重点进行跟踪和对比分析以优化产业链样品订单跟踪管理，以防客户突然确认，影响生产及交货有机颜料行业特点固化包装要求，以免特殊包装无法满足影响交货期CO-301获利能力分析流程重点实现多维获利能力分析，辅助领导决策对销售发运进行排程，销售运费维护与财务自动集成。各分子公司间材料及备品备件的便捷调拨重点实现细化到合同订单的收付款清账，帮助业务人员跟踪收付款业务处理情况，并进行账龄分析发票统一管理，即时获知发票未到达，已到达情况，方便相关人员进行发票的催收采购与计划与生产计划联动，有效节省库存资金占用系统预置与质检管理系统和设备管理系统接品，方便后续业务实施有机颜料行业特点，根据客户特殊需求进行拼混及包装可根据客户要求的描述开具发票，满足精细化工行业的需求XXX全面信息化工作

–

“831”工程，将以本次ERP项目以起点，透过如下“八项目标”的实现，帮助企业实现八项业务能力的持续优化提升目标一：构建全面生产管控体系，强化质量管控，通过优化生产工序，管控物资消耗、引入工时核算、优化设备运行，全面降低生产成本，精准及时核算生产成本，持续实现生产管控水平能力优化提升1目标二：构建XXX全面物资管控体系，加强采购寻源监管，提高采购及物资管理效率，科学管控库存，从而降低总体物资拥有成本，持续实现采购寻源与物资管理能力优化提升2目标三：构建集团全面闭环的营销管控体系，覆盖营销业务全过程，并将营销管控业务前移，优化信用卡控，构建新型客户关系，提升集团整体营销能力、降低营销风险，

持续实现市场营销能力优化提升3目标四：构建XXX财务业务一体化管控体系，实现集团“预算统一化、资金集中化、核算标准化、财务业务一体化”的目标，持续实现财务管控能力优化提升4目标五：构建集团投资管理统一管理平台，实现从投资项目池建立、投资可研、框算、概算、预算到投资项目实施、进度管理、采购管理、工程预决算、工程移交，投资后评估一体化管理，帮助XXX持续实现项目投资管控能力优化提升5目标六：构建XXX人力资源管控体系，加强人才引进、培养、考核、晋升、解聘、离职、后评估闭环管理通道的建设，创建学习型组织、打造个性化的人力资源服务平台，帮助XXX持续实现人力资源管控能力优化提升6目标七：构建覆盖产品研发全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用管理，帮助XXX实现产品从研发、出样、跟踪、客户返馈、衰退、最终退出市场全过程数据积淀，帮助企业实现产品研发能力持续优化提升7目标八：基于安全健环保体系，构建OHS系统，改变安全管理方法与理念，规范员工行为，改善工作环境，统一工作标准，实现风险预控管理，降低和控制风险，使员工更安全、更健康，实现“零意外”和“零违章”目标，帮助XXX持续实现安健环管理能力优化提升8同时，本方案将着眼于全局，力求全面审视与规划XXX全业务价值链落地，给出了未来系统蓝图的初步建议项目建设目标重点建议方案现状分析初步改进建议阐述未来本项目建设目标基于调研访谈发现薄弱项给出重点建议方案对标此重点建议方案，分析现有相关管理或系统薄弱项为达成此重点建议方案，给出需要加强与改进的建议目标一：生产管控能力提升，构建XXX统一“生产管理”体系，加强业务规范性，提高生产计划、生产执行、质量管控与设备运维行与维修的管理能力，持续提升生产精细化管控水平生产管控生产执行生产计划管控设备管理报表

生产成本分析质量计划管理质量控制措施质检结果决断质量制度管理计划维修管理设备资产台账设备报废管控安全维修管控生产订单管控生产调度管控装置成本管控构建XXX“生产管理”体系

质量管理报表

本期实施范围后续实施范围产品工艺管控配方保密管控生产投料管控成品成本管控生产计划分解生产领料管理维修维护通知单创建质量检验批生产采购协同生产投料管理维修工单审批质量检验执行生产销售协同生产工时收集预防性维修执行等外品处置生产工序排程材料消耗报表维修安措执行质量客服管理生产成本报表反应釜成本管理维修成本归集质量问题追溯1.1

重点建议方案：在销售计划的驱动下，实现以客户为中心的生产，基于并在大数据的支持下，实现原料采购计划、生产作业计划、销售储运计划三联动，实现逐步逼近零库存的采购生产销售储运管理原料采购计划设备备件计划设备需求计划设备检修计划设备台账生产作业计划销售管理原料库存样品监控发运计划设备管理原料质检管理原料存货计划销售预测销售合同现有库存生产经营计划市场需求协同管理采购管理生产管理生产经营计划由销售计划驱动，系统平衡原料采购、中间体生产，使协同作业依据生产计划和生产成品BOM分解的需求，系统可自动进行平衡利库，实现合理安排原料采购计划，并配合安全库存需求，使仓库原料库控制在最低水平物资库存在MRP的运行下，合理安排采购进度，并实现各公司库存信息共享设备检修计划与各生产计划的集成联动销售部门需求与生产部门的生产计划集成，即时反馈生产进度销售储运计划成本监控生产准备中间体计划投料计划拼混计划需求计划原料采购合同安全库存监控依据销售需求，系统分解为各个层次的中间体和原料的需求，安排下游采购，控制库存供应商协同管理设备可用小时平均停机小时库存生产+按单生产中间体、原料中间体、原料成品库存基于此，整个生产过程得以逐步展开，全透视且受控DCS/PLC

中控系统MES

生产制造执行系统物料需求计划(MRP)能力计划(CRP)设备、人员产能（是否需要加班，委外？）销售预测(SOP)主生产计划（MPS）销售合同(SO)报表分析与进度监控成本分析与成本监控自制计划（中间体）外购计划（原料+中间体）采购申请采购订单流程订单流程单库存管理阶段报工阶段耗料完工入库$$$BOM 配方$$ $$ $ $物料主数据再进一步，我们可以看到销售计划、生产计划以及能力计划和物料需求计划的连锁制衡，实现更精细的生产过程透视管控价值体现：通过对计划管理流程的梳理、优化制定相应的管理制度和运行规范，打造适合企业的业务管理信息平台。通过全员参与提高、规范员工的作业行为，通过流程固化形成企业的习惯，通过适合企业的制度形成企业文化。建议方案要点：启用SAP系统SOP、MPS、CRP、MRP、看板等系统标准功能。启用SAP系统AATP、ACTP物料、产能高级可用性检查功能。启用SAP系统看板、订单优先级、客户分类、管理优先级、采购申请/订单、流程订单等标准功能。建议内容：根据销售及市场数据，综合考虑客户分类、管理优先级、评估财务影响等因素制定业务目标。优化获利能力、销售收入、客户满意度及目标库存级别。基于物料产能最佳可用性的交期承诺。根据存货和设备建立可行的优化排产。生产计划采购计划主计划(MPS)能力计划(CRP)物料需求计划(MRP)年度计划月度计划日计划能力模型库存模型可用能力能力评估（加班或委外）能力均衡能力计划能力计划调整经济订购批量模型经济批量生产模型计划缺货库存模型经济批量折扣模型动态需求库存模型多种预测模型模型分类管理战略目标分解销售订单（已有订单）库存量依据销售计划(SOP)常数模型趋势模型销售订单库存订单销售计划计划独立需求能力/物料需求计划外购/自制作业计划物料数量日期价格……………………年月周日……………………-销售预测看板-主生产计划看板-能力计划看板-物资需求计划看板同时，本期将着重建立计划与实际成本的差异分析机制，帮助我们发现成本重灾区，持续优化与控制产品成本价值体现：成本中心，将公共费用(如办公用品、备品备件等)、工费(如生产报工的能耗、人工等)根据统计指标进行重估过账到工单，实现实际发生费用的还原流程订单，将标准成本与实际成本的差异通过物料分类账还原，实现产品实际成本的核算(如装置、活性成分)。实现长期客制订单成本不断优化建议方案要点：在S4系统建立成本核算的基础数据：作业费率、作业类型、成本中心、资源、物料、配方、流程订单等启用流程订单的报工、耗料、入库体现生产过程实物流与账物流的时时集成启用物料分类账功能建议优化内容：清晰核算每套装置每款产品（每订单）的单位成本备品备件耗用成本要核算到每套装置低值易耗、办公用品要核算到每个班组通过工时核算每个生产员工的有效工资通过能耗的有效计量，核算到每个车间建立标准成本核算、分析的机制建立班组KPI考核的数据基础成本中心标准订单/订制订单订单产品实际成本专项费用公共费用人工折旧能耗费用备品备件环保处理，一车间10万，二车间8万……生产调度室工资、办公用品……人工工资、装置折旧……水、电、气……每个车间每套装置耗用费用……XX颜料成品:94元/KG1#装置:93元/KG16装置:95元/KG原料193元/KG原料2:93元/KG原料394元/KG原料496元/KGXX颜料成品1公原材料:200kg2中间体:400kg4计划成本(标准成本) 包装:20套2人工工时:12小时5折旧:12小时5能耗:12小时5制造费用:12小时50元/斤0元0元0元元元元元结算计划成本实际发生差异/重估0采购价差-5其它无差异，物料长还原为94元/吨XX颜料成品100元/KG99元/KG-

1元原材料:200kg20元22元+

2元中间体:400kg40元37元-

3元包装:20套20元20元0元人工工时:12小时5元6元+

1元折旧:12小时5元4元-

1元能耗:12小时5元3元-

2元制造费用:12小时5元7元+

2元元同时，实现配方和工艺精细化管理（包括客户定制的长期订单配方和工艺要求），为成本精细化管理建立数据支撑价值体现：配方，通过制定配方的标准，为物料需求计划、标准成本滚算提供基础数据。保密，通过系统物料、工艺、工厂的保密管理，实现不同或同一物料、产品、工厂在各业务部门、业务人员，达到不同层级的保密管理需求。建议方案要点：启用SAP系统主配方结构器管理功能，包括物料、配比、资源、工序、阶段、辅助工具、流程作业指令、反应容器、关系图、标准工时、能耗、成本中心、作业类型、作业费率启用S4系统保密配方管理功能，包括保密物料、保密工艺、保密工厂建议内容：完善并不断优化产品的配方线下工艺文件纳入系统管理优化产品结构规范流程作业指令明确理化反应装置及所需条件根据生产设备、工艺、产品特点制定标准工时0010

搅拌釜0011

上料0012

搅拌0013

中间体计量罐编码001描述001:保密物料0020

环保处理0021

沉淀0022

反应0023

水池编码002描述石灰0040

反应装置0041

烷基化0042

重氮化0043

计量罐0042阶段工艺保密0033计量罐0032反应0031上料辅料0030反应釜保密工厂副产品:废料联产品:B/25%主产品:A/75%对原料及配比或工艺采用“保密编码管理”；将涉密物料及配比组成“保密物料池”；将涉密工艺组成“保密工艺池”；方案要点那么，未来系统是如何实现工艺配方的保密管理的呢？生产订单A库存生产订单B库存物料需求计划颜料产品

X 颜料产品Y销售订单

A销售订单

B交货交货依据精细化工行业的特点设计多单优化排程；在多单优化排程模式下，共性原料或中间体将被统一安排，提高生产计划安排效率；同时由多单共性物资被充分利用，将减少余料的流费，从而节约了原料成本；生产过程中，料工费成本及时收集，直接成本被及时分摊到订单；生产成品直接入库至指定订单库存，从系统层面上僻免了误发，提高了客户满意度。1.2

重点建议方案：依据精细化工行业按单生产的特点，系统实现多单优化排程，有效节约了原料成本，并实现订单库存管理解决方案概览 方案要点此外，系统还实现全产线的批次管理，支持任意节点基于“批次”的正向和反向追溯，实现任意节点批次链条呈现与追踪，并实现灵活的批次编号，帮助相关人员准确快速识别批次含义采购订单采购订单流程订单流程订单流程订单流程订单客户A销售订单客户B销售订单批次A批次a批次B批次b批次C批次c销售订单客户C自下而上跟踪从

上而下追溯原材料中间体/半成品成品供应商供应商价值体现：实现先进先出的库存管理原则，避免资源浪费完善产品的质量追溯体系，实现有据可查，进而提升市场地位建议方案要点：实现入库时对产品的生产日期以及货架寿命进行管理对快过期的库存或者在仓库中存放超过一定期限的库存进行预警建议优化内容：实现全产线的批次管理，根据批次追溯货物的出/入库情况批次编码自定义举例：原料批次号：供应商编号+年月日+流水号中间体/半成品批次号：班别+班次+生产线+反应装置+年月日+流水号产成品批次号：班别+班次+生产线+年月日+流水号若与条码或二维码集成，将实现生产流转及收发货操作过程中更为便捷的管理信息标准化物料编码采购订单、销售订单条码和RFID的应用范围：生产流转、仓库收发库存管理产品发运管理固定资产管理条码和RFID的作用：提高工作效率保证工作准确率加强运输过程监控方便产品质量追溯，完善服务体系条码和RFID的使用方案：手持设备或者台式设备RFC方式与ERP系统实时交互SAP服务器条码/RFID

打印机条码/RFID应用服务器以太网络手持设备手持设备手持设备无线路由以太网络台式设备确定条码和RFID应用范围，如仓库管理、产品发运管理、固定资产管理等。信息需要标准化，如物料编码、采购订单、销售订单等。条码打印或者RFID植入。协同供应商实施条码和RFID管理。采用手持设备或者台式设备。采用RFC方式与ERP系统实时交互。价值体现提高相关工作的效率保证入库、出库、转储工作的准确性、实时性若与MES集成，将实现生产过程工序级数据采集更为准确与便捷MES系统ERP系统流程\生产订单计划信息生产排程生产报工计划信息产品规格生产数量生产批号生产日期能源动力工序1工序2 工序3 工序4工序5工序6工序控制配方工序编号资源编号投料标准控制指令投料信息原料编码投料数量投料顺序入库信息入库数量产品批次电子监管码质量信息检验项目检验标准成本信息成本要素定额标准基础数据物料编码资源编码主配方基础数据物料编码资源编码主配方生产模型完工信息入库信息质量信息投料信息能源信息数据采集（通过PLC与自动化设备集成）控制配方生产领料 质量检验 生产入库生产看板原料->中间体1+原料->中间体2+原料->中间体2+原料->

…->成品生产报表举例价值链编号报表名称报表说明生产计划、执行与控制1生产订单查询可以通过此报表集中查看工厂下所有生产订单、订单计划数量、实际完工数量、计划开始完成时间、实际开始完成时间、订单状态等2生产订单进度查询报表可以通过此报表集中查询生产订单生产完工进度3生产订单物料消耗报表可以通过此报表集中查询所有生产订单物料消耗明细4生产订单工序确认报表可以通过此报表集中查询所有生产订单工序进度信息5生产订单报表概览可以通过此报表集中查询所有生产订单组件发料及工序报工明细6生产订单缺料表主要用于计划调度员创建生产订单后对所需材料进行可用性检查后查询缺料情况9车间当前库存量查询表可以通过此报表查询当前车间现有可用库存量10车间领用原辅材料查询表可以通过此报表查询车间领用原辅材料清单及汇总量11车间原辅材料消耗查询表可以通过此报表查询车间原辅材料当月消耗汇总量12库存水平和库存周转率报表通过该报表查询一段时间内的库存水平和库存周转率13计划达成率报表通过该报表查询一段时间内的周计划的达成情况14生产成本分析报表能地对标准配方对原料消耗与实际消耗进行对比分析现状分析和初步建议

–

生产管理通过批次管理和MRP自动运行使销售计划、中间体生产、半成品生产和原料采购全过程即时联动机制；使用计划驱动模式，使整个生产过程置于销售计划（年度预算量+三个月销售预算+每个月订单量+临时订单）驱动中，并使用大数据分析，及时监测不同成品库龄变化动因，及时合理调控销售计划，使生产更趋于合理，逐步逼近零库存；未来启用SAP标准的生产配方、生产工艺和生产版本管理，精细管理生产过程，为成本分析与优化打基础；采用SAP的配方保密策略方案，实现配方保密管理。初步改进建议现状分析系统内生产计划与销售计划、采购计划未集成联动，未形成即时沟通与协作机制，原有软件建设不能满足实时的销售与生产联动与协作的需求；原料采购、中间体、半成品、产成品生产管理联动关系未建成，未形成联动与协作关系；生产工序与和生产配方管理不足，未见系统管理办法和全面的系统支持；存在配方保密情况，目前无系统性管理方案。未来业务蓝图优化点建议

–

生产管理序号蓝图流程描述优化点建议1主配方、工艺路线管理流程（涉密）生产配方与工艺路线系统化管理，但针对保密配方和保密工艺可设置保密配方池和保密工艺池、投料领料到装置以及产成品分摊办法进行管理2生产版本维护流程适应不同需求，针对同一系列成品可有多种配方、不同工艺要求，未来通过生产版本进行管理，并与特殊销售订单（客户定制需求）需求联动3生产计划流程生产计划将与销售计划联动，合理安排生产计划，同时兼顾XXX装置生产能力进行有限排程，并自动产生原料、中间体（外购）需求计划，实现与采购协同，子生产计划协同（自制中间体的需求）4生产投料流程生产投料流程将实现计划投料与实际投料评估分析，帮助XXX制定更科学的原材料消耗策略5生产执行流程实现生产工序统细化管理，可查询生产进度。未来建议生产执行与未来MES系统（待建）、未来条码系统（待建）集成，实现工序数据采集自动化，过程管理半自动化（条码）6生产报工流程生产报工将实现全成本收集，通过报工完成产品料、工、费收集，部分间接费用（折旧、管理）通过一定规则由财务进行分摊分配注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件1.2

重点建议方案：建设以PDCA为基础的质量管理制度并落地于系统，打造质量管理水平持续提升的通道，并应用大数据工具，分析质量动因，实现质量管理水平的持续优化（本期不实施）执行Do改进Action计划Plan检查CheckPDCA质检计划产品检验客户反馈过程检验检验评估持续改善质量执行流程质量标准化质量标准知识库管理知识积累知识共享质量管理标准固化完整的质检计划标准的检测方法灵活的规格管理原料过程跟踪和分析产品质量跟踪和分析检测结果评估质量标准体系质量管理体系：包括质量监督管理机构、质量标准体系、闭环的质量管理过程、质量执行流程和质量标准知识库。方案要点实现将规范化的质量管理业务流程落地于系统卡控，实现供应链全过程质量卡控现状分析与初步改进建议

–

质量管理择机实施MES系统与实验室管理系统，并与ERP系统集成，实现质量检测数据实时共享，提高工作效率。构建基于PDCA式的质量管控全过程的质量管理系统› 质量标准、质量制度固化到业务执行过程中；› 全程流程式、主动推送送式质量管控，如系统无检测记录可暂入冻结库存，待合格后方可发货；› 基于批次的全程在案可追溯的质量管理系统；› 基于大数据的质量问题重灾区分析，实现质量管理水平持续提升；制定完善的有关质量问题处理制度与流程，并固化到系统，并使质量控制前置，控制由于质量问题而产生的成本增加的风险；初步改进建议现状分析XXX目前未实施实验室管理系统，检验数据无法进行有效积累与沉淀；由于相关信息系统支持不全面，现有U8仅完成质量方案和质量检验结果的数据录入，尚未建立起覆盖XXX各子公司统一的质量标准知识库初步调研了解，现有管理制度和系统对原料入库、生产中间体工序、半成品拼混、成品入库均有检验要求，但对检验诉求主动跟进处理不足，对检验结果处理决断规定不足，存在部分随意性或跟踪不够落地的情况；未来业务蓝图优化点建议

–

质量管理序号蓝图流程描述优化点建议1质量主数据管理流程作为质量管理基础文件，将公司质量检测标准文件，质量检测清单、结果判断依据录入系统，作为未来质量管理标准化依据2原材料检验流程建议可将检测结果分类，并和原材料采购结算绑定，自动进行优质优价判断，减少人为因素3工序检验流程建议未来可与MES系统和条码系统集成使用，关键工序检验在进入下道工序前通过扫码进行，严格控制质量风险流入下道工序4成品入库检验流程成品入库附带检测测告，当无检测报告时，系统可允许进入冻结库，通过检测后，并解冻方可销售发货5客户质量问题投诉管理流程未来实现由批次号通过系统直接追溯到各个环节，进行质量问题定位与问责，提高工作效率注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件1.3

重点建议方案：建设基于全生命周期的设备管理流程并固化于系统，积淀数据，为未来大数据分析提供基础（本期不实施）企业资产战略：基于资产全生命周期管理的资产战略和策略对有效开展资产管理工作非常重要。强化资产全生命周期的”总成本管理“和”全寿命质量管理”可以从根本上提高设备的可用性和经济性，改善管理成效设备资产前期管理：从项目规划选型、设计决定了设备的先天基因，建设安装形成了设备的先天体质，从成本角度占据了总成本20%左右的设备折旧金，同时对运行期间维修投入有着非常决定性的影响设备资产运行期管理：根据其设备特性，选择最佳运行方式、维修模式对设备，以实现设备经济健康运行和高产出。同时全运行起有效积累数据，为项目规划选型工作提供依据设备资产前期管理设备资产运行期管理XXX设备管理战略安装调试检查开始运行项目规划选型设计交付分析反馈报告持续优化1维修/维护32建立设备全生命周期管理的流程，明确设备资产战略指导，并需要加强资产管理相关各业务间的有效集成，积累全生命周期业务数据。基于全生命周期可追溯的设备管理，在规范统一标准的基础上，进行煤企资产设备梳理，使设备编码与财务固定资产编码形成统一的对照关系，实现设备建造、维修、技改与固定资产信息联动一致设备编号A1000000000002768资产编号140100000046需统一设定设备数据的各项编码规则；当新增资产时，系统根据内置的对应关系，通过设备编号和资产编号的映射而建立设备台帐和资产卡片的关联关系

设备人员可以随时在系统中通过关联的资产编号查看资产卡片上相关价值信息

财务人员可以随时在系统中通过关联的设备编号查看设备相关状态、工作信息设备台帐 固定资产卡片设备管理设备编号设备地点设备维修历史…资产管理资产编号资产使用地点资产分配信息…联动ERP系统信息技术平台设备分类

资产分类设备编码资产编号基于SAP标准成本与实际成管理系统，科学组织维护过程，可持续降低维修成本此外，将设备润管理定期工作与制度固化到系统中，实现设备润滑自动到期提醒，可提高设备的可用性，降低非计划停机及维修总成本（1/2）将设备润管理定期工作与制度固化到系统中，实现设备润滑自动到期提醒，可提高设备的可用性，降低非计划停机及维修总成本（2/2）设备管理考核体系综合绩效类指标基于设备数据积淀和完善的设备资产管理考核指标体系，为设备资产的采购、运行、维修等提供决策依据设备完全有效生产率单位产量维修费用策略与组织结构绩效指标维修组织效率总维修培训强度资源耗费水平指标单位产量备件消耗单位产量维修人工消耗技术水平指标维修策略与维护规范水平指标单位产量故障与维修费用维修成本比例全年设备维修费用率设备综合效率维修专业培训强度维修培训时间强度主动预防维修费用水平主动预防维修实践水平外协维修强度单位产量综合能源消耗平均维修间隔期平均故障间隔期平均维修准备时间平均维修时间维修安全水平维修质量水平状态维修水平状态维修费用水平设备平均役龄设备维护规范水平维修规范水平维修策略水平构建高阶设备

TCO分析平台，帮助企业持续降低设备总拥有成本分析设备成本构成，明确成本控制的潜力和方向TCO分析机制基于设备的资本性支出和运营支出，从价格、使用和处理方面覆盖总成本要素，及从采购申请到报废的设备全生命周期。TCO成本分析改进分析 改进通过对设备采购成本金额比重的分析，明确成本控制的重点提升55%为购买价格外的其他支出未来业务蓝图优化点建议–

设备管理序号蓝图流程描述优化点建议1设备主数据管理流程完成设备主数据的清查，并录入系统，设备主数据包括设备安装位置、负责部门、维修部门、使用年限、固定资产编码等2设备备品备件清单管理流程完成重要设备备品备件清单的整理，并录入系统，当设备维修时，系统将能够自动给出需领备品备件清单的建议3设备故障代码维护流程维护设备的故障代码，标准化管理设备故障信息，为分类统计提供数据积淀基础4设备与固定资产联动管理流程设备与固定资产关系，未来建议设备以设备主导，设备与固定资产（子资产）形成一对一的关系，实现设备与固定资产状态、维修、技改、报废以及价值联动5设备维修通知流程启用维修通知流程，由故障发现人填写，包括设备安装位置、故障信息、紧急程度、故障时间（分析）等，通过流程流转（移动OA）至相应部门或人员进行维修6“八项特种作业票证”管理流程维修单需要开据票证，系统据此制维修工单开据，并实现整个维修过程闭环管理，保证维修作业安全7维修工单管理流程维修工单将作为维修成本收集器，可收集维修人工费、材料费、工具折旧费等，维修结束填写维修结束时间（分析），为后期数据分析提供基础注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件目标二：采购寻源管控能力提升，构建XXX统一平台的“物资管理”体系，加强业务规范性，提高采购及物资管理效率，逐步降低物资总体成本物资供应主要业务支撑业务XXX“物资管理”体系库存报表采购绩效管理供应商全生命周期管理主数据管理采购价格管理市场价格管理供应商分类供应商评估供应商准入供应商风险管理供应商数据应用供应商主数据维护供应商准入评审订单协同付款协同电子寻源协同交货通知协同基础数据自管理物料分类物料命名规范物料数据维护物料数据归档采购历史价格价格控制计划管理需求预测管理需求计划管理采购计划管理采购需求跟踪采购寻源招标方案招投标过程管理投标结果管理竞争性谈判方案竞争性谈判过程谈判结果管理采购方式审批合同管理合同条款库维护条款变更控制条款冲突设置合同模版库维护合同维护合同审批合同文档协同目录管理目录定义视图定义目录维护目录发布货源确定确定货源配额划分订单管理订单维护订单审批订单确认交货通知验收管理订单验收发票校验付款申请库存管理物资入库管理物资出库管理物资盘点管理物资批次管理物资转移管理退货管理寄售管理质量管理质量标准质量检验质量记录质量报告质量追踪本期实施范围后续实施范围采购报表库存分析2.1重点建议方案：建成全口径、差异化的物资需求计划及平衡利库管理，提高计划审批效率自动汇总需求计划根据预设规则分层平衡利库物资需求系统生成采购申请库存保留预留物资领用时自动匹配在线审批代储/超市按照工程项目、修理项目、日常维护、补库计划等不同需求来源，运用需求计划提报平台进行统一的物资需求提报，并结合检修项目物资标准作业需求简化需求提报实现物资需求计划的在线审批、自动汇总和平衡利库管理；减少补库计划和办公运营的审批环节利库规则

(例)：1.

优先使用就近仓库2.

库存量不足时，则考虑区域调拨3.

库存量不足时，则考虑寄中央仓库售和代储物资区域仓库

物资需求不同来源生产计划工程项目需求计划提报需求计划提报补库计划自动生成定额需求办公运营电子目录需求提报修理项目需求计划提报日常维护月度计划提报

OA在线审批（未来移动审批）结合历史耗用数据分析、项目信息预测、物资标准作业需求，对技改项目/检修项目物资、日常维护物资、办公运营物资等不同来源进行物资需求预测，编制年度/季度物资需求预测计划，支持框架协议招标、库存储备计划修订、采购批次计划制定等工作检修项目物资需求预测日常维护物资需求预测办公运营物资需求预测年度/季度物资需求预测历史耗用分析框架协议招标库存储备计划修订制定采购批次计划需求计划预测管理采购管理项目预测物资标准作业需求工程项目物资需求预测同时，建立物资需求预测机制，提高计划的准确性、及时性，减少采购的不确定性现状分析和初步建议

–

需求计划建立销产供一体化集成的物资需求计划管理系统，通过运行MRP，自动生成包装纸箱等的采购需求物资需求计划提报和计划执行，实现物资需求计划自动汇总和利库；建立以需求计划为起点的“需求-采购计划-采购订单-到货-结算”信息追溯链由XXX本部推动各单位建立全口径、差异化的物资需求计划及平衡利库管理规范，减少资金使用计划内的计划审批环节，提高审批效率新系统将实现与OA无缝集成，使ERP工作流程通过OA流转，并进行必要控制反向闭环控制，使审批动作与联动闭环初步改进建议现状分析缺少销产供一体化集成的计划体系，不能将销售计划与采购端的包装纸箱等的月度采购形成计划联动；有信息化系统支撑，缺少物资标准化统一管理体系，暂未启用MRP对物资需求进行有效汇总和利库目前实施的OA系统并未与ERP系统集成，所以审批后仍然需要在ERP系统中补录下单，实际上并未做到控制未来业务蓝图优化点建议

–

需求计划序号蓝图流程描述优化点建议1年度采购计划启用年度计划管理，有利于平衡年度物资采购预算，科学安排资金计划2月度采购计划根据年度计划分解并补充产生，有利于校准年度采购预算，平衡月度物资采购预算，科学安排资金计划与采购部门资源；同时，建议年度采购内的采购需求可免于企业高层领导审批，可采用知会方式3紧急采购计划管理非月度统一时间点提报的采购需求计划，紧急采购计划将应用于考核，从而减少人为提报紧急采购计划的情况，建议紧急采购计划均需企业较高层领导审批4平衡利库管理需求计划经审批后提交后，系统将自动进行平衡利库，生成净需求计划交采购部门采购注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件2.2重点建议方案：建立高效、灵活及透明的物资采购策略与物资库存管理体系固化到系统中分谈分签统谈分签统谈统签战略合作对业务的影响低高高采购所需的花费分级授权、统一管控采购策略管理库存透明化管理XXX本部库各实物仓库各待检库备品备件库待维修库….……….….上海营销中心库存各实物仓库各待检库备品备件库待维修库雄狮公司库存各实物仓库各待检库备品备件库待维修库其他库存火车在途汽车在途寄售库代管库海外企业库存各实物仓库各虚似仓库并将形成的框架采购协议在系统中固化、控制。同时，优化审批环节，合理设置审批标准，提高审批效率，缩短采购周期3.应用系统支持，改善审批工作效率高效的工作流定义工具2.

核定采购标准，合理配置审批工作路径1.通过业务梳理，优化审批工作流程4.

利用绩效分析，持续续改善审批系统OA审批平台（未来可实现基于移动的审批）还可以，按照不同物资分类管理要求明确合理允差，自动完成采购单据的匹配采购订单匹配方式两向匹配三向匹配四向匹配允差针对采购数量和价格设置合理的允差，提高业务流转效率采购订单匹配方式（可配置基于更复杂的算法容差组合）两向匹配：1，发票价格

<=

订单价格2，开单量

<=

订货量三向匹配：1，发票价格

<=

订单价格2，开单量

<=订货量3，开单量

<=接收数量四向匹配：1，

发票价格

<=

订单价格2，开单量

<=订货量3，开单量

<=

接收量4，开单量

<=

验收量采购结算采购量订货量接收量验收量开单量价格订单价格开单价格允差数量单价合同约定调整项品质累计采购量付款条款预付款质保金付款方式折扣支付时点现状分析和初步建议

–

采购订单财务业务集成是SAP最大的特点与优点，未来将实现财务业务的实时集成，仓储收货暂估与财务实时共享，大大提高部门的工作效率与信息共享水平；在系统配置SAP价格管控策略，可对价格进行多维度全方面预警与管控初步改进建议现状分析部门间因缺乏相关信息系统，无法及时共享库存应付暂估，单据常通过手工核实（财务业务未实时集成）缺乏对采购价格有效的控制手段，现有U8系统有价格维护，但由于缺乏管理跟进，权限控制不严格，存在较大优化空间未来业务蓝图优化点建议

–

采购订单序号蓝图流程描述优化点建议1统谈统签(分签)管理流程根据品类管理策略，共性物资且量大，各公司均有需求的物资，一般走统谈统签（分签）流程，并将形成框架合同导入系统，提高XXX议价能力，有利于节约成本2分谈分签管理流程根据品类管理策略，非共性物资，个别公司需求，且量较小，一般走分谈分签流程，简化采购手续，节约成本3框架协议维护流程针对频繁采购物资，如原料，可与客户签订框架协议（价格+数量），并录入系统，后续采购时可引用框架协议创建订单，可有效控制采购成本4采购订单管理流程针对部分常用物资（如原料）可设置价格管控，当价格高于规定价格时，则自动发起流程，经审批通过后方可安排采购，同时更新的价格管控策略5采购收货与发票管理流程采购收货将进行质检卡控，未质检只能进入冻结库，质量通过后方可解冻领用发票预制将与入库单、采购订单进行比较，当容差超过规定值将限制过账注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件2.4

重点建议方案：各种储备模式优劣进行分析，从而统一制定仓储储备策略，明确各种储备模式的应用优势：有利于物资的快速供应，保障安全生产及运营需求劣势：大批量储存时，易造成资金占用和场地占用压力适用范围：占用资金和空间可承受、使用频繁、供应及时性要求高的物资优势：整合资源，提高保障能力，降低库存储备成本劣势：会增加调拨物流成本，不同法人组织间调拨结算方式较为复杂适用范围：通用性高、价值较大、获取较难的重要战略性物资优势：不受存储空间限制，由供应商管理库存，降低运营成本劣势：对供应商依赖程度较高适用范围：重要程度较低，对资金和场地有一定要求的物资优势：充分利用外部资源，在提高保障能力基础上，降低资金占用劣势：承担仓储保管成本；增加供应商资金压力，供应商可能转移成本至采购价格适用范围：对资金要求较高、占用空间较小、使用频率较高的物资自储物资联储物资代储物资(物资在供应商仓库)寄售物资(物资在自有仓库)自储模式：实现标准化、精细化库存管理联储模式：实现不同库存间的联储库存信息共享，并通过借用归还方式实现联合利用（未来多公司需求）代储与寄售模式：利用寄售及VMI方案实现，并通过供应商门户实现与外部供应商的业务协同同时，实现一体化库存管理，实现物资精细化，全局可视化管理库存管理多组织架构报表管理库存事务处理库存调整物料管理库存计划和补充请购供应商接收采购计划检验最小最大重补货点入库定义库存物料编码实物盘点周期盘点出库定义货位属性分类生成货签ABC分析移库退库库存控制组织架构物料库存调整库存计划事务处理库存全局可视XXX本部库存决策层库存量控制与分析库存业务层库存组织与子库控制配材在

寄件料途

售库库库

库库存库存配 设件 备 …库 库目标预警

采购分析计划对比集中一体化库存批次号属性…序列号状态等级双计量单位物料跟踪级批次序列管理图例自 在 寄营 途 售库 库 库原 设料 备库 库公司现状分析和初步建议

–

存货管理规范呆滞物料的处理，首先从需求源头入手，通过MRP计算和需求源头追溯功能，保证采购需求的准确性，不是超量的，同时对于后期形成的呆滞能够追溯到当初的需求部门；其次，制定呆滞物料处理方案，例如生产代用、变卖等；未来SAP将择机与条码系统集成，理顺各类辅料类别、库存地、架、层、位信息，帮助XXX实现库存的精细化管控；择机开展寄售物资管理，系统实现寄售存货、消耗、结算全过程管理；实现全XXX全视角的库存共享机制，帮助合理安排采购、生产与销售业务活动。初步改进建议现状分析存在呆滞物料，并且无法追溯到当初提报需求购买的部门，在领料出库的时候（包装物），有时还不能做到同步更新ERP系统中的库存不能及时掌握各分公司库存水平及业务情况，无法有效识别呆滞物品未开展寄售物资管理，现有系统不能不支持寄售物资全业务过程和管理；现无法做自动平衡利库，区域仓库不能共享，需要打电话手工查询未来业务蓝图优化点建议

–

存货管理序号蓝图流程描述优化点建议1物资盘点管理流程为降低库存盘点压力，建议未来开展基于ABC物资分类的，分周期进行盘点，并明确盘盈盘亏处理策略及考核机制2原材料、产成品管理流程启用批次管理，实现批次从原料采购到最终产品出库的贯通，可快速追溯产品质量批次源由，提高工作效率3供应商寄售物资管理流程针对部分常用物资，可与供应商洽谈寄售合同，可节约库存成本与仓库空间，盘活库存资金4客户寄售管理流程针对部分滞销成品、标准成品可以与客户洽谈寄售合同，可盘活成品库存，提高成品销售额，也可提高客户的满意度注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件2.5

重点建议方案，在统一基础数据标准化管理策略指引下，建立标准统一、流程统一、集中管理，且与业务融合的主数据管理体系，并通过组织与流程持续优化立足染、颜料行业和XXX已经建立的各项基础数据标准、策略，从整体视角，充分调研集团各业务部门需求，从而制定符合全XXX各业务单元范围的高度统一的基础数据管理标准。制定统一的基础数据标准化管理策略–符合业务需求，具有实用性和可操作性–符合ERP系统设计理念和思路制定统一的基础数据相关标准–包括分类标准、编码标准、描述标准、内容标准、审批标准等制定统一的管理流程–建立统一的数据标准化组织和运行机制–统一规范的标准制订、决策、解释、维护和完善–标准贯彻实施和日常数据维护工作统一规范建立统一的基础数据服务平台–各项标准、流程的固化–保证基础数据的跨系统一致和共享–为集团各级单位提供基础数据支撑服务制定统一的收集和优化策略–制定高效、方便的收集方法–坚持持续优化的方针主数据管理管理涵盖的数据对象数据管理平台财物业务伙伴基础数据物料仓库结构设备会计科目表固定资产财务核算体系项目技术经济指标其他人客户供应商银行及金融机构编码国家省市币种编码等组织机构员工如核算体系、会计科目分类、会计明细科目、资产等如物资所需的相关数据，包括基本信息、销售、采购、仓储、会计、成本等如组织机构的基本信息、组织层次关系、部门设置、编制、人员基本信息、学历、民族、职称等现状分析和初步建议

–

主数据管理严格贯彻和执行基础物资和供应商标准，逐步完善和不断优化；对现有物资和供应商数据，明确整合或交互方案从物资分类开展采购分析工作，明确梳理采购分析的各项指标范围，为集采目录的编制提供数据支撑搭建统一的集成信息平台，固化业务标准和流程，支持领导决策和信息分析初步改进建议现状分析XXX缺少统一制定的分类标准和编码方案（物资编码、供应商编码等），总体上XXX的编码标准化水平尚于初级阶段，如同样的物料由于价格不一样，会设立不同的物料编码，再如同一物料作为半成品需赋予编码，但作为成品时还需要赋予另外的编码；产品名称，规格、型号定义也不规范，存在优化空间；标准化不一致严重制约生产物资、生产设备、备品备件管理水平和数据共享水平与管控水平未来业务蓝图优化点建议

–

物资编码管理序号蓝图流程描述优化点建议1供应商主数据管理流程统一供应商主数据的归口管理，建立供应商的准入制度，管控XXX公司供应商范围，可有效管控由供应商问题而导致的采购质量问题、延期交货问题、售后服务问题等2物资主数据管理流程统一物资主数据，形成一物一码，需要从标准、组织、流程、制度与IT系统进行统一管理注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件目标三：营销管理能力提升，构建XXX统一平台上的“营销管理”体系，覆盖“端到端”的营销业务，逐步建成自上而下的销售管控体系营销管控营销执行客户管理

价格管控

销售报表销售分析贸易合同管理

调运管理

定价策略

销售结算

质量要求

信用管理

计量管理

渠道清单

创建合同生成订单成品定价信用检查订单审批创建交货批次拣配信用检查批次追溯发货管理创建发票发票过账补货退换货管理借贷项凭证应收账款客户需求客户定制库存转储物流运输出库质检退换货策略

借贷凭证策略

构建XXX“营销管理”体系销售统计货源管理

计划管理

发运管理

安全库存

样品发货样品跟踪包装配置包装准备包装发货3.1重点建议方案，在销售合同执行过程中，系统集成内置全规管控，帮助销售业务安全、便捷开展销售合同和订单管理客户信用管理发货调度（看板）金税集成库存/检查/看板业务伙伴基于不同的销售业务类型和业务链上下游信息，系统可以提供多重维度的报表原料/样品管理系统销售合同管理集成各种业务功能价格管控(看板) 付款条款510152001月

2月

3月

4月

5月

6月销量变化情况销量分布华东华北华南西北多种销售业务长单（框架订单）订单1订单2交货单1交货单2交货单3交货单运输管理采块购模运单1运单2装卸单1装卸单2装卸单3运费结算单结算发票订单N零售代理销售贸易销售长期供货协议重点客户销售出口销售红字发票…多种销售业务国内销售基于此，系统支持多种销售与结算的方式客户来料加工销售（开票或不开票）常规销售（单一次合同或基于框架等）贸易销售XXX客户雄狮公司XXXXXX客户客户XXX业务模式供应商并将定价策略固化到系统中，实现通过可配置的定价公式支持复杂的客户定制产品等行业特色报价需求客户+支付方式+运输方式+运距+季节+产品+包装方式+配比

……同时在销售过程中，对客户进行实时的信用管理，包括信用实时更新、超限审批等客户信用管理案例介绍（1/2）开票付款交易付款期限（30天）销售部门客户销售额回款率应收款帐龄其它分析分配下达订单客户 1001销售 颜料A额度 50W

CNY已用信贷

48W

CNY冻结订单订单金额

5W

CNY超出信用：3W

CNY销售交货 A BC客户分级联系客户付款通知销售公司释放业务员联系客户付款业务员信用控制信用控制信用控制信用控制价值体现：避免人为因素，提高信息的准确性释放销售内勤岗的事务性工作强度，升级岗位职责建议方案要点：通过信用控制，实现公司、部门、客户的多级信用控制循环累计客户信用风险使用状况不同的资金回款类别，决定是否纳入信用审核体系建议优化内容：针对客户等级，设定信用风险控制级别系统自动实时排查每笔销售订单的风险状况信审特批流程，case

by

case客户控制指标与规则审核权限范围内（<=5WCNY

）或继续冻结并通知业务员催收款项，方可继续发货客户信用管理案例介绍（2/2）在创建销售订单时，系统自动检查客户的信用额度，对于超过的销售订单，系统自动对交货单进行冻结系统提供销售订单冻结清单，能够清楚了解到超出信用额度的销售订单的情况SAP系统通过权限控制，有相应授权的人员可以进行批准、解冻颜料成品现状分析和初步建议实施定价工具（SAP销售模块）对价格变动进行模拟，增加定价精度；使用信息系统管理调价和审批，提高工作效率及反应速度。并实施销售价格与原料采购联动策略帮助XXX合理管理报价；利用信息系统实现标准化的合同管理、信用管理；增加对合同执行情况的跟踪和反馈并强化信用管控，把控销售风险建成整合的信息平台，在销售执行过程中，可有效集成客户，产品，价格，合同，发运，结算等关键销售任务数据，持续的数据积淀将为销售优化提供强大的支撑建成销售、中间体生产、半成品生产、拼混及后续加工处理的平台，使形成联动链条，可大大提升XXX生产管理的敏捷性。未来我们销售在外面将可实时查看到我的订单的生产状态，包括在哪台装置上生产多少、入库多少，已发货多少都可即时获知初步改进建议现状分析XXX仅在CRM上维护销售单价和审批单价，但促销期间的特价会在发货单上进行修改，不进行价格审批。存在较大价格管控风险，销售价格管控水平存在较大提升空间。调研中还发现，由于原材料价格上涨，但未通知销售内勤，导致销售按原先价格创建销售订单，造成订单作废或亏损。缺乏产品定价管理工具，缺乏对不同客户的差异化定价管理策略U8系统客户信用管理只具有提醒作用，不会限制或冻结具体业务单据或流程缺乏整合的信息平台，在销售执行过程中，不能有效集成客户，产品，价格，合同，发运，结算等关键销售任务销售计划与生产计划不集成，销售无法得知生产进度，生产亦无法准确获知市场需求未来业务蓝图优化点建议

–

销售定价、订单管理、发货、收款序号蓝图流程描述优化点建议1销售价格管理流程SAP销售价格主数据管理销售价格维护和审批，提高XXX在不同市场环境下价格制定的应变能力和价格管控能力；销售下单时，系统将自动检查原料价格是否有异动，从而进一步把控销售风险。2客户信用管理流程在系统中设定客户信用额度，严格执行信用控制，冻结超额、超期的客户单据，从而实现业务管控，合理使用冻结审批提高业务流转效率，提高销售财务风控管理水平3销售计划管理流程实现销售计划与生产计划之间的有序性和交互能力，减少由于销售计划不准确而导致的生产计划问题以及原料采购的问题。4销售订单管理流程建立客户品类管理，针对特殊客户的需求，系统设置客户+某种产品+质量标准的信息，帮助销售内勤人员正确快速选择下单；实施SAP与CRM集成应用，实现反馈退换货订单的创建，在两系统中同步，实现退换货信息即时反馈，提高客户满意度。5销售运费管理流程实现交货单依据重量、距离自动建议运输费用，并按比例分配到行项目上，实现按单、按行细化统计运费，结算运费时，根据需要可以按单或汇总所有单据运费与承运商结算。6销售包装管理流程使库存包装物或指定包装作为销售内勤选择依据，避免由于包装物选择问题，影响客户满意度7委外加工销售流程系统内标准化委外加工流程和第三方销售流程，管理原材料消耗、加工费支付、成品收货、销售、发货和销售开票，实现系统对委外加工销售流程全程在案的管控。8样品管理流程未来将按产品种类管理每种样品的标准反馈周期，当样品发出后超过反馈周期后系统提示相关人员及时跟踪和更新信息，提高样品反馈效率，为生产提供充分的作业准备时间。注：以上建议仅作为本调研结果的初步研判，不能作为最终蓝图实施结果文件目标四：财务管控能力提升，构建XXX统一的“财务管理”体系，统一集团财务核算体系，并以全面预算管理和资金管理为抓手，管控财务风险财务管控层财务核算层XXX“财务管理”体系业务规范层总帐应收成本核算 利润考核费用管理固定资产 资金结算成本中心会计绩效管理风险管理财务业务一体化应付获利分析组织结构权限定义科目编码客户信息银行信息资产负债表损益表成本分析报表账龄分析报表其它报表财务报表本期实施范围全面预算管理

预算流程控制预算模板统一预算编制管理预算版本管理预算执行监控预算结果分析财务合并

定义合并结构定义抵消规则自动合并流程合并结果调整财务合并报告管理合并报告后续实施范围4.1

重点建议方案，建成“纵横一体化集中型”的财务管控平台业务财务合并报表风险防范决策支持财务核算成本控制会计核算决策支持预算控制储运管理设备管理采购管理销售管理财务控制自动记帐目标规范计划绩效XXX本部财务全面预算 资金管理资金申请财务报表两条主线：过程风险控制，业务核算自动化，并将财务管控点前移在日常业务执行中实现财务业务、财务资金的信息整合三条主线：全面预算、资金集中、报表合并；明确母子公司授权，实现有效监督统一的会计管理制度统一会计核算规范统一的会计科目体系统一的预算管理体系统一的主数据管理统一的业务流程配置统一的单据和报表格式统一的成本核算模式统一的考核体系责任明确权限分层核心要素精细化管理……下属企业财务业务一体化XXX财务一体化统一会准则统一会计科目统一会计核算软件统一成本费用科目为此，建成刚性及柔性结合的闭环式全面预算管理体系，并在系统中落地预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式划 划与 与战略规 业务计 预算审核与目标设 预算编 分解定 制 下达预算执 预算

绩效行预算调报告考核与整与

与控制 分析

激励经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度预算管理日常预算执行管控合同管理报账结算付款控制核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告停止柔性控制刚性控制并借助ERP系统内置的资金预测模型和工具，着力管好未来的钱，为企业可持续发展保驾护航资金流出计划采购合同预付款申请供应商发货信息到货验收信息资金流入计划销售计划销售合同客户付款承诺发货信息到货验收信息结算/发票信息销售预测模块银行承兑信用证开证银行转账银行贷款自有资金信用额度资金余额资金支出记录销售模块资金管理资金使用记录销售合同模块应收模块采购计划采购计划模块采购合同模块采购模块结算/发票信息应付模块根据合并科目表，XXX本部统一设计XXX本部科目表、公司运营科目表，并建立三者之间的对应关系XXX本部统一规范各个企业核算合并抵消事项的规则，细化到合并报表所需的所有辅助核算字段SAP

ECC运营科目表XXX本部科目表国内差旅费国外差旅费……差旅费……合并科目表差旅费合并报表编制XXX本部科目：科目的合并数据国内差旅费SH00总账科目主数据：科目表代码：差旅费会计凭证凭证号行项目借：XXX贷：XXX单体财务报表资产 负债和所有者权益sItems Items-Sub-ite