《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案4.3银行本票结算业务处理

项目四银行结算业务处理实操4.3银行本票业务处理能力训练工作任务一银行本票付款业务处理能力训练企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务2023年4月12日，湖南施邑服饰有限公司出纳员向工行申请银行本票一张用于支付资料复印费用，湘潭市诗香广告服务公司开户行是中国建设银行湘潭分行电城支行，账号：384398673813430090要求：完成银行本票申请业务，填写申请单及记账凭证，登记日记账。湘潭市劳务(服务)收入发票湘潭门市№0001489客户:湖南施邑服饰有限公司2023年04月12日项目规格单位数量金额第二联第二联：发票联万千佰十元角分资料复印费A4张6000180000资料打印费用A4张5000243035523267245654303552326724560000彩色打印费用A3张1000200000金额(大写):人民币陆仟叁佰元整￥630000收款单位盖章（未盖章无效）开票人：陈真收款人：李红中国工商银行业务委托书委托日期：2023年04月12日湘A00637721银行打印第第一联：记账联客户打印业务类型□电汇□信汇□汇票申请书√本票申请书□其他汇款方式√R普通□加急委托人全称湖南施邑服饰有限公司收款人全称湘潭市诗香广告服务公司账号或地址2902850014587401563账号或地址384398673813430090开户行名称工行建设南路支行开户行名称建行湘潭分行电城支行开户省市湖南省湘潭市开户省市湖南省湘潭市金额（大写）人民币陆仟叁佰元整亿千百十万千百十元角分￥630000支付密码财务专用章上列款项及相关费用请从我账户支付财务专用章之孙之孙印丰委托人签章：加急汇款签字用途广告费附加信息及用途：事后监督：会计主管：复核：记账：中国工商银行业务委托书委托日期：年月日湘A00637721银行打印第第二联：发报或出票依据客户打印业务类型□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他汇款方式□普通□加急委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址开户行名称开户行名称开户省市开户省市金额（大写）人民币亿千百十万千百十元角分支付密码转账日期：年月日加急汇款签字用途附加信息及用途：事后监督：会计主管：复核：记账：中国工商银行业务委托书委托日期：年月日湘A00637721银行打印客户打印业务类型□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他汇款方式□普通第三联第三联：回单联委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址开户行名称开户行名称开户省市开户省市金额（大写）人民币亿千百十万千百十元角分支付密码付出行签章加急汇款签字用途附加信息及用途：事后监督：会计主管：复核：记账：贰零贰叁贰零贰叁工商银行收费凭证2023年04月12日第一联客户回单户名湖南施邑服饰有限公司账号43018564738282762收费项目起止号码数量单价工本费手续费邮电费银行本票5.0020.00转讫金额小计转讫5.0020.00金额合计（大写）贰拾伍元整十万千百十元角分￥2500制票：王万复核：李额工作任务二银行本票收款业务处理能力训练实训任务2023年4月12日，湖南施邑服饰有限公司收到湘潭市双峰服装有限公司银行本票一张，用于支付前欠货款，该公司账号1132090142820345862，开户行建设银行大宝南路支行。要求：1）办理银行本票进账手续、填制相应的原始凭证与记账凭证，并登记日记账。贰零贰叁贰零贰叁中国工商银行建设南路支行财务专用章财务专用章孙丰之孙丰之印中国工商银行进账单（回单）12023年04月12日此联是开户行交给持（出）人的回单出票人全称湘潭市双峰服装有限公司收款人全称湖南施邑服饰有限公司账号113209014