2024版基金代持协议书

2024版基金代持协议书合同编号：__________协议书一、甲方（基金委托方）:1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________6.开户银行：____________________7.账号：____________________二、乙方（基金代持方）:1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________6.开户银行：____________________7.账号：____________________鉴于：1.甲方为合法成立的基金委托方，具备投资能力和意愿；2.乙方为合法成立的基金代持方，具备代持甲方基金的能力和意愿；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，同意签订本协议书。第一条基金代持1.1甲方同意将（基金名称）基金（基金规模）万元的份额委托给乙方代持。1.2乙方同意接受甲方的委托，代持上述基金份额。第二条基金管理2.1甲方应按照乙方的要求，及时足额缴纳基金份额对应的出资。2.2甲方应遵守乙方的基金管理规则，不得干预乙方的基金管理活动。第三条基金收益分配3.1基金的收益分配原则为：（此处填写收益分配原则，如：按照实缴出资比例分配）。3.2甲方同意按照乙方的规定，获取基金收益。第四条基金风险承担4.1甲方了解并同意，基金投资存在一定的风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。4.2甲方同意自行承担基金投资产生的风险，不得向乙方主张赔偿。第五条协议的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更、解除或终止本协议的，应提前书面通知对方。5.2双方协商一致后，可以变更、解除或终止本协议。第六条争议解决6.1双方因本协议的履行发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金委托方）：____________________乙方（基金代持方）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.基金代持协议书2.基金合同3.基金招募说明书4.基金托管协议5.甲方出资证明文件6.乙方代持证明文件7.基金管理公司资质文件8.基金从业人员资格证明9.基金投资决策文件10.基金风险评估报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间足额缴纳基金份额出资，构成违约。2.甲方干预乙方的基金管理活动，构成违约。3.乙方未按约定代持甲方基金份额，构成违约。4.乙方未按约定分配基金收益，构成违约。5.双方未按约定变更、解除或终止协议，构成违约。6.任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实，构成违约。三、法律名词及解释：1.基金代持：指甲方将基金份额委托给乙方代为持有和管理。2.基金收益分配：指基金投资产生的收益按约定分配给甲方。3.基金风险承担：指甲方自行承担基金投资产生的风险，不得向乙方主张赔偿。4.基金管理规则：指乙方制定的管理基金的相关规定和操作流程。5.基金托管协议：指基金托管人与基金管理人签订的关于基金托管的协议。6.招募说明书：指基金管理人为募集基金而编制的说明书中，包括基金的投资目标、策略、风险等信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间足额缴纳基金份额出资，乙方应及时催缴，必要时可依法追偿。2.甲方干预乙方的基金管理活动，乙方应拒绝并说明违规后果。3.乙方未按约定代持甲方基金份额，甲方有权要求乙方履行代持义务。4.乙方未按约定分配基金收益，甲方有权要求乙方补足收益。5.双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为投资方，乙方为专业基金代持机构。2.甲方看好某一基金的投资前景，但缺乏基金代持经验，故委托乙方代持。3.乙方具备专业的基金管理能力，愿意为甲方提供代持服务。4.甲方与乙方