环保科技公司资金管理参考手册

合同编号：__________甲方（出资方）：__________乙方（受资方）：__________甲乙双方，经充分协商，本着平等、自愿、诚实、信任的原则，就甲方对乙方进行资金管理的事宜达成如下协议：一、资金管理目的1.确保甲乙双方的合法权益；2.规范甲乙双方的资金运作；3.提高资金使用效率；4.降低资金风险。二、资金管理范围1.甲乙双方的资金收入；2.甲乙双方的资金支出；3.甲乙双方的资金存储；4.甲乙双方的资金投资；5.甲乙双方的资金结算。三、资金管理职责1.甲方职责：（1）对乙方进行资金监管，确保乙方资金的合法合规使用；（2）定期对乙方资金进行审计，并向甲方报告审计结果；（3）提供资金管理相关的咨询和服务；（4）按照约定向乙方支付资金收益。2.乙方职责：（1）遵守国家有关资金管理的法律法规；（2）按照甲方要求，提供真实、完整的财务信息；（3）接受甲方的资金监管和审计；（4）按照约定使用资金，确保资金的合法合规；（5）按照约定支付资金收益。四、资金管理方式1.甲方对乙方资金进行专项管理，设立独立账户，确保资金的安全性和流动性；2.甲方根据乙方的经营需要，合理调配资金，确保乙方的正常运营；3.甲方定期对乙方资金进行审计，确保乙方的资金使用符合国家法律法规和甲方要求；4.甲方按照约定向乙方支付资金收益。五、资金收益分配1.乙方的资金收益按照双方约定的比例分配；2.乙方的资金收益分配周期为：按年结算；3.乙方的资金收益分配方式为：直接支付至乙方账户。六、资金风险防范1.甲方应根据市场情况，采取有效措施，防范资金风险；2.乙方应按照甲方要求，提供真实、完整的财务信息，确保资金的合法合规使用；3.甲方、乙方应共同关注国家政策变化，及时调整资金管理策略；4.甲方、乙方应建立紧急预案，应对可能出现的资金风险。七、合同的变更、解除和终止1.合同的变更、解除和终止，必须经甲乙双方协商一致；2.合同的变更、解除和终止，应当签订书面协议，并报原审批机关备案；3.合同的变更、解除和终止，不影响甲乙双方的权利和义务。八、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同的生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（出资方）企业法人营业执照副本复印件2.乙方（受资方）企业法人营业执照副本复印件3.双方授权代表身份证复印件4.资金管理计划书5.资金管理审计报告6.资金收益分配方案7.风险防范预案8.合同变更、解除、终止协议9.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定对乙方资金进行监管，导致乙方资金使用不符合法律法规或甲方要求。2.甲方未按照约定定期进行审计，或审计结果不真实、不完整。3.甲方未按照约定向乙方支付资金收益。4.乙方未按照约定提供真实、完整的财务信息。5.乙方未按照约定使用资金，导致资金风险。6.甲方、乙方未共同关注国家政策变化，未及时调整资金管理策略。7.甲方、乙方未建立紧急预案，导致资金风险无法及时应对。三、法律名词及解释：1.出资方：指提供资金的一方。2.受资方：指接受资金的一方。3.资金管理：指对资金的监管、调配、存储、投资、结算等活动。4.资金收益：指资金在使用过程中产生的收益。5.资金风险：指资金在使用过程中可能遭受的损失。6.审计：指对财务报表、资金使用等情况进行审查、核实。7.违约：指未能履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方对乙方资金监管过于严格，影响乙方正常运营。解决办法：双方协商调整资金监管方式，确保乙方正常运营。2.问题：乙方提供虚假财务信息，导致资金风险。解决办法：加强乙方财务监管，对提供虚假信息的乙方进行处罚。3.问题：甲方未按照约定支付资金收益。解决办法：甲方及时支付资金收益，如有延迟，应支付违约金。4.问题：市场变化导致资金风险。解决办法：双方共同关注市场变化，及时调整资金管理策略。五、所有应用场