出纳人员试用期工作总结12篇

出纳人员试用期工作总结12篇

出纳人员试用期工作总结1

20_年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过

去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一、酒店出纳工作总结

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒

店职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主

管部门。

二、其他工作

1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的’检查工作，做好前期

自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审

阅。

除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救

济工作，在本年度出纳工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳人员

试用期工作总结2

对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经

过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作

时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，公司总和

会计的领导下，公司同仁的帮忙下，新的岗位中，对本公司经营

模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总

结如下：

一、一个人应对新的城市、新的工作。都有一个从生疏到熟

悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态一虚心的用心的

心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把

自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。

二、这期间办理费用报销，

1、严格按照财务制度的要求。现金、支票的'收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，5完成财务负责

人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作

经验对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事情还需要重新认

识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不

开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和

支持。

三、要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形容。财务收支

的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。

务必具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳。

不断提高自己的业务水平和知识技能。

一.学习、解和掌握政策法规和公司制度。

发挥财务控制、监督的作用。

二.学会制订本职岗位工作内部控制制度。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

现金、有价证券、票据、各种印鉴。

四.出纳人员要有较强的安全意识。既要有内部的保管分工,

各负其责，并相互牵制。

今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，五.很好的沟通潜

力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。当然。还

要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管

理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结。以

后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。做好本职工作，与

公司的发展同步。同时，要个性感谢公司领导和各位同仁在工作

和生活中给予我支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，

真诚的表示感谢！出纳人员试用期工作总结3

（一）两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作

已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务

助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，

我在公司—总和—会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的

岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入

的学习。现对本职工作总结如下：

一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，

都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的

心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的

几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的

环境、应对新的工作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的

收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工

作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有

一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相

互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和

无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。

三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕

虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的

经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以

下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断

提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部

控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好

的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、

票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵

制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外

联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，

我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企

业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工

作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，

与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在

工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和

鼓舞，我真诚的表示感谢！—出纳人员试用期工作总结（二）我

于—年—月一日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就

把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现

将这三个月的工作情况总结如下：

一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，

多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好

的融入到了我们的这个团队中。

二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分

类整理，为以后的工作提供便利；

并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚

在试用期的新员工，但在—月份，还是积极主动的协助采购带新

人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给教

会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填

制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额

尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突

然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽

快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的

现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、

沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进

行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该

处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表

的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工

作中会做的更好。

五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，

便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的

就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提

供参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前

段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修

正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统

计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应

用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，

我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了，

我们的公司才会整体的'提高。

关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的

问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统

一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，

盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实

数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅

是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都

存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单

还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分），单

据的情况（做废或改单）现在这些方面做的还不够，未达单据提

供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核

对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据

一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的

单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据

是会出现混乱。

总之，经过三个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟

练的完成自己的工作，在工作中能够发现问题，并积极全面的配

合公司的要求来展开工作，与同事能够很好的配合和协调。在以

后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，

不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自

己的一份力量。出纳人员试用期工作总结4

作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗

位感到光荣和骄傲。在同事和领导不断地帮助下，我已初步成长

为一名能胜任工作的员工了。在此，我对我这段时间的工作做出

如下总结：

一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚

守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；

爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，

工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，

不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求

上进。

二、工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和

收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核

对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，

我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。

首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及

日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出

纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到

坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分

工不同的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价

值。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自

己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的‘改善工作方式方法

的同时，顺利的完成了如下工作：

1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现

金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

2、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银

行。

3、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工

资和其它应发放的经费的发放工作。

4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

三、存在的不足与来年计划：

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个

人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以

上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识

的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。

参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付

记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。

遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，

作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过

的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账

款相符存取与银行账目相符的工作。

4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中

将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中

我还将不懈的努力和拼搏，再次感谢帮助过我的部门领导，感谢

你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成

长。出纳人员试用期工作总结5

两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比

较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工

作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公

司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，

我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。

现对本职工作总结如下：

一、一个人面对新的城市、新的工作

一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，

万事开头难，一个良好的心态一一虚心的、积极的心态是干好一

切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态

调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的

收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工

作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有

一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相

互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和

无形的身教，离不开公司同仁的.关心和支持。

三、要作好出纳工作

绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济

工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要

的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的

业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监

督的作用。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、

各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外

联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，

我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企

业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工

作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，

与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在

工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞,

我真诚的表示感谢！出纳人员试用期工作总结6

回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下,

在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下,

我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为

指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，

以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了

全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力

地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业

管理中的核心作用。现将年财务工作开展状况总结如下：

一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况

透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年

初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，

落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。

二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识

近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理

也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以

及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使

每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采

取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。

在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时

做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支

付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确

实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的'用心作

用。

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变,

因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不

断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，

认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完

整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。

透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得

了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动

性与用心性。

四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今

年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定

了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基

础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、

签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，

细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内

控与内审相结合。

在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考

核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。

将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。

遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣

获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。

五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清

查与盘点

随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的

方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管

理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。

六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的

计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为

进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、

未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考

核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。

严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和

实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企

业经济效益。

七、财务工作计划

为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点

抓好以下几个方面的工作：

（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理

工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工

作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销

售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找

经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，

让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成

上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质

量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管

理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落

实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任

务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资

计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少

资金占用率，提高企业资产周转速度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会

基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就

越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与

指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理

工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各

科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落

实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过

行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”

死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极

为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！

出纳人员试用期工作总结7

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工

作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。

工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，

三个月试用期总结如下：

一、工作方面：

（一）财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心

做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1、记账：

出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起,

已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误

的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及

时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单

据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不

明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：

根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行

存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金

和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，

贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错

误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。

记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的

时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方

面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些

经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从账

本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则

要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。

目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建

行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务，每行

每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日

记账的'特点与需求。

3、做报表：

目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账

明细。

（1）财务收付存报表：

每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报

表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的

周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对

工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很

熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相

应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而

变动。

经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将

报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人

的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员

的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：

流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记

账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月

月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且

越做越快。

4、其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、

入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章

方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现

错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等

问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需

要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了

主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以

及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每

月发放工资时的入账。

(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好

会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王

经理，此工作当天完成。

(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面

的工作。

(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业

执照、组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有

感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同

去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,

我还需不断学习新的业务知识。

三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作

中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅

使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。出纳

人员试用期工作总结8

加入公司已经三个多月了，在公司和财务处的领导及同事们

的热心帮助和指导下，我已初步了解了公司的财务方面的一些基

本知识与基本操作。经过这一段时间的学习，我更一步加深了对

理论知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。

所以，要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践，虚心学

习。以下是我对这段时间工作的一个小结。

一、实习主要内容

1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的

签发。

3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。

4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账

二、实习所失

回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，

将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生

了许多不必要的麻烦，总结如下：

1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正

楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预

留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，

从而耽误工作。

2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件

张数忘记改写。

3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。

三、实习所得

1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支

票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。

2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合

起来。

3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。

4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他

任务。

四、对公司的认识

对于公司，大家也有目共睹。从接手以来，在公司管理方面

实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”，并

且先后推行一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。

在对待员工方面，公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、

有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之

间的和谐，也让我深深的'感受到了公司对员工的关怀。

五、努力方向

在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着

以下几个方向努力：

1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多

练来不断的提高自己的各项业务技能。

2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁

情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。

以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断

在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作

和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和

目标。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给

予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示

感谢！出纳人员试用期工作总结9

我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工

作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况

比较懂得。而且在这两个月里，我在公司总和会计的引导下，在

公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理

制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

一、一个人应对新的城市、新的工作，所有都将是新开始，

都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的

心态DD虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多

少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到最佳，以适应新的

环境、应答新的工作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的

收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的’薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、实现财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工

作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有

必须的帮忙，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼

此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和

无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。

三、要作好出纳工作绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕

虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的

经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以

下的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一

向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作

内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三是出纳职员要遵

守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，现金、

有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，

并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保

等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的

基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法

规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公

司发展的工作。

以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工

作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，

与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在

工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作最大确实定和

激励，我诚挚的表示感激！出纳人员试用期工作总结10

一、工作主要资料

1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的

签发。

3.电算化填制银行收款、银行付款凭证。

4.登记银行日记手工账，并及时与银行对账

二、失

回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，

将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生

了许多不必要的麻烦，总结如下：

1、开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正

楷书法功底实在是太弱了，最后把支票资料写工整了，盖银行预

留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，

从而耽误工作。

2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件

张数忘记改写。

3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。

三、得

1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支

票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。

2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合

起来。

3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。

4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他

任务。

四、对公司的认识

对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了

人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后

推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了

公司的'管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、

有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同

事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对

员工的关怀。

要作为一个合格的出纳务必具备以下的基本要求：一、学习、

了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知

识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、出纳人员要

有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管

分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通潜力。而我对于这

些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，我将努力提高业务

水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、在以后的工作中不断学习业务知识，透过多看、多学、多

练来不断的提高自己的各项业务技能。

2、提高自己解决实际问题的潜力，并在工作过程中克服急躁

情绪，以用心、热情、细致的态度认真对待每一项工作。

以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断

在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作

和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和

目标。

在此，我要个性感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给

予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

表示感谢!

此致！出纳人员试用期工作总结11

—年6月，我有幸来到公司工作。在这样一个优越舒适而又

能充分发挥个人智慧能力的环境中，不觉已经工作了将近三个月

的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的

关怀、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结奋发

的干劲，体会到的是一集团员工对工作的热情和执着，这对刚刚

走上工作岗位的我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的

人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况

作一简单总结。

在思想上，我深刻地认识到，来到我们—集团，新环境、新

领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的发展机遇，也是

一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期，在

公司领导和同事的帮助下，我认真了解了公司的发展概况及组织

架构，学习了公司审批流程及公司各项规章制度，熟悉了办公室

日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸

索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成

自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。

在工作上，我主要负责的是公司及—公司的出纳业务。出

纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。作为出纳室的'一员，我

清醒地认识到，出纳室是受资金管理部的直接领导，出纳室的工

作虽然看似简单，但却需要比任何一个岗位更多的耐心谨慎和更

加强烈的责任感。这两个多月来，—公司的业务量相对较大，面

对繁杂琐碎的工作，我强化工作意识，注意有计划、分重点的去

完成各项事务，提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和

差错。在主管领导的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、

件件有落实。