sap资金系统培训全员小测-资金调拨和头寸

sap资金系统培训全员小测—资金调拨和头寸1.资金日头寸申请截止时间是几点？17:00(正确答案)17:3018:0018:302.资金日头寸申请是当日下拨吗？是不是(正确答案)3.前一日申请的头寸，当日几点系统开始下拨一级8:30，二级9:00一级9:00，二级9:30(正确答案)一级8:50，二级9:30一级9:00，二级9:154.资金调拨模块的事务代码是什么ztr0370ztr0870(正确答案)ztr0750ztr05205.如果第二日同时需要下拨一级和二级账户头寸，应该怎么做二级界面选择账户，填写申请金额保存并提交，主管审批即可二级界面新建账户，填写申请金额保存提交，主管审批即可二级界面新建账户后填写并提交保存，一级申请界面复制二级所申请金额提交保存后主管审批二级界面新建账户后填写并提交保存，一级申请金额包含二级申请金额提交保存后由主管审批(正确答案)6.今天晚上需要发放工资、扣税，但是资金4点半要上收走了，我该怎么办我去取消账户资金上收我发邮件给资金部，让资金部修改账户预留限额，并在第二日改回我发邮件给主管抄送资金部，让主管修改账户预留限额，并在第二日改回(正确答案)我明天再申请资金我发邮件给主管，让主管修改7.今天有突发紧急款项需要支付，但前一天申请的头寸不够，怎么办？进资金日头寸界面修改前一日申请金额进资金调拨界面手工下拨(正确答案)没有其他办法发邮件给资金部8.提报资金日头寸时系统提示资金计划不足怎么办无法提报继续提报无法提报，联系资金预算员补提计划可以继续提报，如果某科目无计划联系预算员处理(正确答案)9.资金日头寸可以申请未来几天的资金吗，如果修改了某一天的金额，其他还作数吗可以，作数(正确答案)不可以，不作数可以，不作数不可以，作数10.已经提交bpm的调拨单，不需要安排了怎么处理bpm端用户撤回即可ztr0870主界面终止流程ztr0870主界面撤回流程后终止流程ztr0870主界面撤回流程后终止流程，再进行删除(正确答案)11.ztr0870调拨模块所有员工申请了就可以使用对错(正确答案)12.资金调拨单状态路径审核中就可以提交bpm对错(正确答案)13.资金调拨模块只要是内部公司就可以使用对错(正确答案)14.资金调拨单被审批拒绝了就无法继续提交对错(正确答案)15.往来核算提起的资金调拨单出纳不需要跟进处理对错(正确答案)16.资金日头寸申请和审批账户资金的步骤一二级创建，一二级审批(正确答案)一二级创建，一级审批一二级创建，二级审批一级创建，一级审批(正确答案)17.资金日头寸如何申请资金创建头寸(正确答案)日期栏填写申请金额(正确答案)保存(正确答案)提交审批(正确答案)18.公司B账户需要资金，申请头寸只会下拨给A账户，可以如何处理ztr0870申请用户名调拨(正确答案)ztr0870申请资金下拨(正确答案)资金日头寸申请二级账户头寸(正确答案)发邮件给资金部19.【业务结算-线下办理】在什么情况下可以使用支票结算(正确答案)付款账户非直连柜台操作(正确答案)票据付款20.核算同事提的调拨单一直显示支付中，出纳怎么处理（提前已确定款项需要支付）电汇待付款状态点电