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第1页共1页出纳岗位工作职责范文1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。4.负责公司日常的费用报销。5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。6.完成领导布置的其他工作。出纳岗位工作职责范文（二）1.负责公司的日常人事管理工作.2.负责公司客户来访接待工作.3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账8.完成领导交办的其它工作任务.出纳岗位工作职责范文（三）第一条：负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。第二条：负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。第三条：负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。第五条：负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。第六条：负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。第七条：负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。第八条：不超限额保存现金，不私借、____公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。第九条：负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。第十条：负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查

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