基金代持与资产管理合同

基金代持与资产管理合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基金代持与资产管理的事宜，达成如下协议：一、基金代持1.2甲方应确保其委托乙方代持的基金份额合法、有效，不存在任何权利瑕疵。1.3乙方作为代持人，应妥善保管代持基金的相关资料，确保代持基金的安全。1.4未经甲方书面同意，乙方不得转让、设定担保或者以其他方式处置代持基金。1.5甲方应在合同约定的期限内，向乙方支付代持基金的相关费用。二、资产管理2.2乙方作为资产管理受托人，应根据甲方的指示和资产管理合同的约定，妥善管理和运用资产管理财产。2.3乙方应定期向甲方报告资产管理的情况，包括但不限于资产组合、资产价值、投资收益等。2.4甲方应按照合同约定的期限和方式，向乙方支付资产管理的相关费用。三、费用及支付3.1乙方应按照合同约定，向甲方收取代持费用和资产管理费用。3.2甲方应按照合同约定的期限和方式，向乙方支付代持费用和资产管理费用。3.3乙方应向甲方开具合法、有效的发票或者其他支付凭证。四、合同的解除和终止4.1在合同有效期内，甲乙双方同意提前解除或者终止合同的，应当书面通知对方。4.2合同解除或者终止后，乙方应按照甲方的指示和合同约定，妥善处理代持基金和资产管理财产。4.3合同解除或者终止后，乙方应向甲方支付应当退还的代持费用和资产管理费用。五、违约责任5.1甲乙双方违反合同约定的，应当承担违约责任。5.2甲乙双方因违约给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。六、争议解决6.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方和乙方之间的身份证明文件。2.甲方持有的基金份额证明文件。3.资产管理合同约定的资产清单。4.代持费用和资产管理费用的支付凭证。5.合同解除或终止的书面通知。6.损失赔偿计算的相关证明文件。7.友好协商解决的书面协议。8.法院诉讼的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付代持费用和资产管理费用。2.乙方未按合同约定妥善保管代持基金和资产管理财产。3.乙方未按甲方指示和合同约定管理和运用资产管理财产。4.乙方未经甲方书面同意转让、设定担保或以其他方式处置代持基金。5.甲乙双方未按合同约定解决争议的方式处理争议。三、法律名词及解释：1.基金代持：指甲方将持有的基金份额委托给乙方进行代持的行为。2.资产管理：指乙方根据甲方的指示和合同约定，管理和运用资产管理财产的行为。3.代持费用：指甲方支付给乙方的代持基金份额的费用。4.资产管理费用：指甲方支付给乙方的管理和运用资产管理财产的费用。5.违约行为：指甲乙双方违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按期支付费用：乙方应及时提醒甲方，协商延期支付或采取法律手段追讨。2.乙方未妥善保管代持基金：甲方有权要求乙方改正，并要求赔偿损失。3.投资亏损：按照合同约定进行损益分配，如有必要可协商调整投资策略。4.合同解除或终止：按照合同约定处理代持基金和资产管理财产，退还相应费用。5.争议解决：进行友好协商，协商不成时向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为基金投资者，乙方为基金公司或金融机构。2.甲方因特殊原因无法直接持有基金份额