老油井采油技术设备系统集成产业化项目商业计划书

老油井采油技术设备系统集成产业化项目商业计划书[指定联系人][职务][电话号码][传真机号码][电子邮件][地址][国家、城市][邮政编码][网址]保密须知：本可行性报告属商业机密，所有权属于北京市广立科技有限公司所有。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；在没有取得北京市广立科技有限公司书面批准前，收件人不得将本计划书所有或部分地予以复制、传递给别人、影印、泄露或散布给别人；应当象对待贵公司的机密资料同样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。目录TOC\o"1-3"\h\z第一章项目总论 5§1.1项目背景 5§1.1.1项目名称 6§1.1.2项目承办单位 6§1.1.3项目区域规划 6§1.1.4可行性研究工作单位 6§1.1.5研究工作依据 7§1.1.6项目内容介绍 8§1.1.7研究工作概况 12§1.2可行性研究结论 13§1.2.1市场预测和项目规模 13§1.2.2原材料、燃料和动力供应 14§1.2.3厂址 15§1.2.4工厂组织及劳动定员 15§1.2.5项目扩展进度（公司将根据需要考虑适时建厂，本报告对建设部分略） 15§1.2.6项目财务和经济评价 16§1.2.7项目综合评价结论 16§1.3重要技术经济指标 16§1.4存在问题及建议 17第二章项目背景和发展概况 19§2.1项目提出的背景 19§2.1.1行业发展规划 19§2.1.2项目发起人和发起缘由 19§2.2项目发展概况 20§2.2.1已进行的调查研究及其发展成果 20§2.2.2龙头产品实验试制工作情况 22§2.2.3厂址情况 23§2.3投资的必要性 23§2.3.1丰重利润 23§2.3.2专利技术 23§2.3.3更新材料 24§2.3.4先进技术 24§2.3.5税收奉献 24第三章公司的整体战略和发展环节 253.1§思想观念篇 263.2§总体构想篇 263.3§运营战略篇 28第四章市场分析与项目规模 30§4.1市场调查 30§4.1.1项目产出物用途调查 30§4.1.2产品现有生产能力调查 31§4.1.3系统集成产量及销售量调查 31§4.1.4替代产品调查 31§4.1.5产品价格调查 32§4.2市场预测 32§4.2.1国内市场需求预测 32§4.2.2产品出口或进口替代分析 32§4.2.3价格预测 33§4.3市场营销战略 34§4.3.1经营目的 34§4.3.2市场目的 35§4.3.3组织目的 35§4.3.4体制目的 35§4.3.5推销措施 35§4.4产品方案和规模 36§4.4.1产品方案 36§4.4.2项目规模 37第五章厂址选择 37§5.1资源和原材料 37§5.2地区的选择 38第六章生产技术方案 39§6.1产品标准 39§6.2生产方法 39§6.3技术参数和工艺流程 39§6.4重要工艺设备选择 39第七章环境保护与劳动安全 41§7.1项目拟采用的环境保护标准 41§7.2环境影响评论结论及环境保护投资估算 41§7.3劳动保护与安全卫生 41§7.3.1生产过程中职业危害因素的分析 41§7.3.2职业安全卫生重要设施 41§7.3.3劳动安全与职业卫生机构 41§7.3.4消防措施和设施方案建议 41第八章公司组织和劳动定员 42§8.1公司组织 42§8.1.1公司组织形式 42§8.1.2劳动定员 43§8.2公司工作制度 44§8.3劳动定员和人员培训 44第九章项目实行进度安排 45§9.1项目实行的各阶段 45§9.1.1建立项目实行管理机构 45§9.1.2制定各项管理规章制度 45§9.1.3设备 45§9.1.4生产准备 45§9.1.5办理生产许可证 46§9.1.6市场衔接 47§9.2新的“中试” 47§8.2.1问题的提出 47§9.2.2数据采集 47§9.2.3实验方式 47§9.3项目实行费用 48§9.3.1管理费 48§9.3.2组织生产费 48§9.3.3员工培训费 49§9.3.4其它应支付的费用 49第十章投资估算与资金筹措 50§10.1项目总投资估算 50§10.1.1公司历史财务分析 50§10.1.2项目总投资估算 50§10.2项目筹资方案 51第十一章财务与敏感性分析 53§11.1龙头产品生产成本和销售收入估算（第一阶段） 53§11.2国民经济评价 60§11.3社会效益和社会影响分析 60第十二章可行性研究结论与建议 61§12.1结论与建议 61§12.2附件 61

第一章项目总论§1.1项目背景当前，世界各国对能源特别是对石油的需求与日俱增，对这一战略资源的争夺非常剧烈。由于我国经济连续高速增长，对石油等能源的依存度更是不言而喻。我国的石油产业由于各种因素，其储量探明、产能产量、技术装备均处在亟待提高的新阶段，发展空间甚大。国家高度重视能源等基础产业，于2023年2月25日下发了《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》的文献，鼓励各种经济成分进入石油等垄断行业参与竞争，促进发展。新政策的出台，为石油行业解放和发展生产力带来了春天，引发了各种社会资源对其封闭的体制、机制及由此产生的种种弊端的冲击。党的十六届五中全会，就我国制定“十一五”规划提出了建议。《建议》指出：“科学技术发展要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强公司创新能力，加快建设国家创新体系”。第三次全国科学大会的强劲东风吹遍了神州大地，建立创新型国家的思想已经确立。坚持科学发展观、坚持可连续发展、坚持建设环境和谐型社会，越来越成为全社会的共识。国务院于2023年2月9日颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出：“科学技术是第一生产力，是先进生产力的集中体现和重要标志。”在《纲要》所列11个重点领域中，能源位居第一；在所列68个优先主题中，“大幅度提高老油田采收率的技术”位居第三。党和国家的科技方针和政策以及相关配套措施，为我国新技术的开发运用打开了方便之门，特别是在建设国家创新体系中鼓励支持公司成为技术创新主体，极大地激发和增强了科技公司的动力和活力。在上述大背景下，新的理念、新的资本、新的技术正向油田进发和渗透，与石油关联的民营科技公司从此可以登上新的更广阔的舞台。§1.1.1项目名称老油井采油技术设备系统集成产业化§1.1.2项目承办单位北京市广立科技有限公司公司简介：北京市广立科技有限公司是专门从事油田井下抽油泵和井下工具的研发生产于一体的高新技术公司，它集纳了具有丰富经验的管理和技术人才，其采油技术设备系统集成是通过近二十年的研究、实验、改善和完善的最新技术产品，应用于井口至井底的整个井筒。涉及：去盘根井口密封器、移动式抽油杆扶正器、柱塞自旋转整筒管式抽油泵。每部分可单独使用，也可组合使用，组合使用效果最佳。公司针对采油中存在的泵效低、砂卡、偏磨等技术难题，研发生产了具有自主知识产权的采油技术设备系统集成，综合地解决了以上问题。该设备系统集成的重要研制发明人鲁广立先生在抽油泵及相关技术方面已获得十六项国家发明专利，其中多功能高效采油系统理论及相关技术产品目前处在国际领先水平。相关产品先后在中原、辽河、江汉、胜利、长庆、江苏、哈萨克斯坦等境内外油田使用，取得了良好的效果。§1.1.3项目区域规划总部设在北京；研发中心和总装厂同设北京；生产基地设在辽宁盘锦、辽宁丹东、天津和新疆等地区；经销机构以代理为主，也可由公司直销，择时布局国外市场。§1.1.4可行性研究工作单位北京市广立科技有限公司公司现状：公司历经一年多发展，由创始时的103万元注册资本增长到了248万元，股东结构由本来的多人组合合并为现在的昆山诚坤置业有限公司43.16%，廖志刚36.84%，廖茂建11%，鲁广立9%。股东结构更趋合理，合作基础更为稳健。在公司股东结构的合理遴选后，目前已经取得《全国工业产品生产许可证》（为全国抽油泵行业的特许证）、得到了北京市科委认定的《北京市高新技术公司认定》、加入了北京中关村公司信用促进会、取得了ISO9001管理体系认证、通过了北京市工业促进局举办的《新产品专家鉴定会》、向商标总局递交了商标注册等等，相应的为开拓市场做好了有力的铺垫和支持。在取得各方认证以及公司基础之外，我们还进一步在市场开拓方面做了大量努力，现在已经与大庆油田采油工程研究院举升工艺室进行了三元复合驱高效防垢泵的试制研究，同时在大港油田、江苏油田、长庆油田以及中原油田陕北区块也进行了有效的合作实验，与胜利油田的合作实验也在紧锣密鼓地进行中，其中胜利油田能源一号网的备案工作已经完毕，滨南采油厂四矿已经订货5台，东辛采油厂也有两台订货，市场形势一片大好。§1.1.5研究工作依据（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》（2）《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（4）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（5）《抽油泵及其组件规范》GB/T18607—2023（6）《石油天然气行业标准》SY/T5029—2023（7）《北京市广立科技有限公司公司标准》Q/FTBGL001—2023（8）公司技术专利一览：记录号申请号专利名称1CN.9柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵2CN02257356.9自旋转柱塞抽油泵3CN.5旋转移动式抽油杆扶正器4CN.4柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵5CN.3半球自旋转式高效节能防砂泵6.X去盘根井口密封器7.6弹环柱塞自旋转整筒管式抽油泵8.5多级自旋转抽油泵（9）《江汉油田昊博实业有限公司的旋流式自旋转柱塞抽油泵使用情况》（10）《专利产品:自旋转柱塞抽油泵专利号:ZL.02257356.9使用情况》（辽河油田曙光采油厂一区270322#、六区3649#、30176#、30160#、七区310150#）（11）《自旋转柱塞泵现场实行小结》§1.1.6项目内容介绍（1）名词解释1、系统集成：老油井采油技术设备系统集成的简称。2、主导产品：柱塞自旋转整筒管式抽油泵、旋转移动式抽油杆扶正器、去盘根井口密封器、油管旋流器（该产品可用于泵内和泵外）的通称。3、龙头产品：柱塞自旋转整筒管式抽油泵。4、第一阶段：时间段2023年至2023年；第二阶段：时间段2023年至2023年；第三阶段：时间段2023年到2023年。（2）龙头产品介绍目的：解决抽油泵砂卡、偏磨、泵效低、断脱和砂埋问题。常规抽油泵单一的直线运动重要存在以下问题：1、柱塞和泵筒产生不可避免的定向偏磨，长时间运营导致柱塞和泵筒之间缝隙加大，泵效越来越低；2、常规泵柱塞上分段制有封闭式防砂润滑槽，槽内积满砂垢无法排出，导致卡泵；3、在柱塞下行过程中，固定阀关闭后，泵腔内的液体对柱塞下端的进油阀产生液击，导致进油阀罩和柱塞体螺丝松动，乃至脱离柱塞体，液击力传导至上端时导致抽油杆和柱塞连接松动，形成杆柱断脱；4、在柱塞上部，由于流体流速的减少，砂垢下沉导致砂埋，抽油泵无法正常工作。以上弊端导致了泵效低、作业频繁、环境污染、增长了采油成本和劳动强度。针对以上问题，充足运用流体力学原理和科学设计的柱塞自旋转整筒管式抽油泵，解决了常规抽油泵泵效低、偏磨、卡泵、断脱和砂埋的问题。龙头产品结构：柱塞自旋转整筒管式抽油泵由油管旋流器、自旋转柱塞体和半球旋转式固定阀三部分构成，油管旋流器位于泵的上部，半球旋转式固定阀位于泵的下部。原理与功能：自旋转柱塞体和抽油杆由径向自由旋转的旋转器相连，当原液通过柱塞内腔时，泵筒和柱塞内的原液同时旋动。当柱塞下行时，固定阀迅速关闭，泵腔内原液对进油阀罩产生液击，进油阀罩下的分离槽将液击力分解成推动柱塞旋转的径向力和打开进油阀门的轴向力，当柱塞继续下行时，原液在柱塞腔内同样由二级和三级分离槽对液力进行分解，推动柱塞旋转。如此，减小了部分柱塞下行阻力和定向偏磨，提高了泵效。此外，进油阀罩外的刮砂刮垢槽还可清除泵筒砂垢。该产品系列的优势是减少原液流失，防止砂卡，减小抽油杆下行冲量，消除抽油杆接箍对油管不定向偏磨，保护油井，延长使用寿命，减少作业次数和环境污染。注：我公司现已将自旋转概念融入到长柱塞抽油泵中，形成新的专利产品，多级自旋转抽油泵，本产品重要合用于三元复合驱防垢抽油。（3）旋转移动式抽油杆扶正器介绍目的：解决抽油杆弯曲问题。目前广泛应用的塑料固定式抽油杆扶正器为加拿大上世纪八十年代产品。扶正器固定在抽油杆上随抽油杆一起运动，很难达成扶正和解决因抽油杆弯曲导致接箍对油管的不定向偏磨。为了实现扶正和防偏磨，一口井往往要下几十甚至上百个扶正器，既不能达成很好的扶正效果，又阻塞了油路的畅通，增长抽油机负荷。旋转移动式抽油杆扶正器以其精致的设计很好的解决了抽油杆扶正、弯曲、偏磨和油路阻塞的问题。结构：旋转移动式抽油杆扶正器是采用高纯尼龙压铸经高温解决而成，耐蚀、耐磨、耐冲击，延长了使用寿命。结构分为整体式和分插式两种。原理与功能：旋转移动式抽油杆扶正器和抽油杆作相对运动，运用液力螺旋式上下移动。第一、可以自动找到并停留在抽油杆的弯曲点，扶正抽油杆防止接箍对油管的不定向偏磨。第二、管柱内液体的旋动，使砂和垢污不易沉积，防止砂沉和砂埋。第三、三瓣式流油通道设计，扩大了流油通道。第四、抽油杆下行时，扶正器上行，流体通过流油通道流出；抽油杆上行时，扶正器由于自身重量下行，流体同样通过流油通道流出，延长了流体流出时间，减小了流压，减少了柱塞运营阻力和抽油机负荷，消除了光杆的晃动和偏磨，提高井口密封效果，同时还具有较好的节能效果。第五、一般一口井7—10个扶正器就能满足需求，在减少使用量的同时，减轻了油路阻塞，节约了费用。规格：基本满足各型抽油杆配套的各种规格和型号。使用寿命：设计使用寿命2年，现场使用寿命已超过2年。（4）去盘根井口密封器介绍目的：解决井口密封问题。抽油杆往往和井口不能保持完全的垂直，抽油杆下行，液体的阻力导致抽油杆弯曲和颤动，由于力的传导致使光杆晃动，导致井口泄露。抽油杆上行，光杆和钢丝绳的软连接使光杆晃动上行，左右偏磨，减少盘根使用寿命，导致井口密封不严，漏油漏气，压力局限性，影响泵效。结构：去盘根井口密封器由密封环、压帽、弹簧和油管接头组成。密封环由4个开有斜口的耐蚀、耐磨、耐压碳纤维材料外锥体和3个带内锥体钢质密封块紧密的滑动组合在一起，弹簧位于密封环的下部。原理与功能：去盘根井口密封器和光杆紧密接触，当光杆下行弹簧压缩使光杆平缓下行，此时密封环下行使密封块张开，减少光杆下行阻力，使抽油杆顺利下行。无论光杆如何摆动，密封环始终紧扣光杆，保证密封。光杆上行，弹簧释放能量，密封块收缩紧扣密封环，密封环紧扣光杆，达成井口密封，保持井口压力，提高泵效。主导产品去盘根井口密封器、自旋转柱塞抽油泵、移动式抽油杆扶正器同时配合使用效果更好。技术指标、参数：各种型号抽油机油井，合用井口压力范围10Mpa以下。使用寿命：设计使用寿命2年，现场实验使用寿命已超过1年。（5）油管旋流器介绍目的：使原液中的砂垢不易下沉。油管旋流器安装在柱塞体上部柱塞旋转器上端的旋流杆上，和旋流杆做相对的旋转运动。材料采用尼龙压铸而成，通过高温解决，耐蚀、耐磨、耐冲，延长了使用寿命。原理与功能：油管旋流器和旋流杆做相对的旋转运动将原液搅动起来，使原液中的砂垢不易下沉，解决了砂埋的问题。§1.1.7研究工作概况（1）项目开展的必要性石油采油生产实践中大量存在着抽油泵砂卡、偏磨导致的作业频繁，抽油杆不定向偏磨，井口液气漏失，环境污染等长期困扰一线生产的顽疾，这些顽疾严重影响油田的经济效益，亟待解决。我国油田的中老油井很多，其问题更加突出。公司拥有的系统集成正是针对上述顽疾而研发的。系统集成目前处在全国同行业领先水平（共有8项国家实用专利和发明专利），部分性能达成国际先进水平，其各项专利技术产品和个别非专利技术产品经十几年的实验并先后应用于生产实践，技术成熟，切实可行，特别是龙头产品完全可以替代传统的整筒管式抽油泵。因此,将以柱塞自旋转整筒管式抽油泵为龙头的老油井采油技术设备系统集成产业化有着不可估量的潜在价值。（2）研究工作概况公司除抽调专人研究外，还委托专业机构对项目的战略规划、实行载体、管理控制、技术论证、工艺方案、原料供应、生产规模、总装厂、协作生产基地布局、资金筹措、财务收益、主导产品在各油田的合用性，特别是产品的市场销售等项目实行的重要内容和节点进行了较为进一步的研究，并正在根据不断发展变化的形势，做更进一步的实证研究和动态分析归纳。§1.2可行性研究结论§1.2.1市场预测和项目规模（1）市场需求量简要分析我国共有20多万口油井，大都归属国资委管辖的中石油、中石化、中海油所属油公司公司。其中约15万口井（2023年4月数据）的石油生产需使用整筒管式抽油泵，其平均使用寿命仅有7、8个月，年使用量多达20余万台。这些油井均可采用以柱塞自旋转整筒管式抽油泵产品为龙头的系统集成作为替代产品，因此国内市场潜力相称巨大。2023年、2023年，我国分别共产油1.7亿多吨和1.8亿多吨，仅占世界同期产油量的3.7%左右，而国外石油生产也大都采用整筒管式抽油泵，由此可见，国际市场空间更加广阔。（2）计划销售量和销售方向从产业发展内在规律和我国石油体制改革的现实出发，我们认为该项目的实行大体可采用三步走的运筹方式，应当有重点、有节奏、分环节地扩大国内市场占有率。国内目的市场可分为中石油、中石化、中海油及延长等其他一些采油公司，此外还要捕获机遇，适时进军国外市场。（3）项目规模第一阶段（初级发展阶段）约用2年左右的时间拥有国内市场份额的1‰左右，同时向国外市场渗透。第二阶段（中级发展阶段）约用2年左右的时间拥有国内市场份额的3%-4%，入驻原苏联加盟共和国、北非、南美及其它地区。第三阶段（高级发展阶段）约用2年左右的时间拥有国内市场份额的10%左右，国内市场与国际市场同步拓展。项目总部设在北京，同时研发基地和总装厂也设在北京，此外选择四个生产基地，以一加四格局形成横跨我国东西地区，辐射全国油田并能方便出口的科研、生产、供销和售后服务的一体化公司体系。§1.2.2原材料、燃料和动力供应（1）项目投产所需重要原料45#圆钢、特殊钢材、碳纤维、炭化物（硬质合金）制成品，以上重要原料均在国内采购。（2）项目投产所需的半成品及辅材泵筒、轴承、阀球、弹簧、强化材料等均由国内专业生产厂家提供。§1.2.3厂址（1）总装厂设在北京。（2）经资质审查并反复会商谈判，选择合格的生产厂家有：辽宁丹东远大机械有限公司辽宁盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司以上公司已经通过《ISO9001质量体系认证》和《ISO14000环境管理体系认证》。§1.2.4工厂组织及劳动定员项目拟采用的工厂组织形式和劳动制度均按照国家有关规定严格执行。公司及工厂定员随生产规模的变化而变化。§1.2.5项目扩展进度（公司将根据需要考虑适时建厂，本报告对建设部分略）（1）在第一阶段实行过程中，立足国内油田市场，打开局面，同时可以借我国石油公司对国外石油公司收购及联合开发的大潮乘势而为，大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。（2）在第二阶段实行过程中，加快发展科研队伍建设，稳健形成生产体系，迅速建立全国市场链，逐步形成科、工、贸一体的公司集团，并与国际公司形成战略联盟，进一步拓展国际市场空间。在此阶段适时推出公司储备技术——弹环柱塞自旋转管式整筒抽油泵、柱塞缩涨式整筒抽油泵替代原龙头产品，使整个系统集成提高到一个更高的水准。（3）在第三阶段实行过程中，完善和扩大项目，继续瞄准市场需求，大力加强公司文化建设和品牌建设，增强公司核心竞争力，向更高的公司目的和市场目的迈进。§1.2.6项目财务和经济评价由于产品的市场接受度较高，可运用的现成加工资源丰富，不需大量投资于工厂和其它基本建设，批量生产成本较低，采用滚动发展的方式，经济效益可观。§1.2.7项目综合评价结论根据在北京市科学技术情报研究所的《查新检索报告书》（2023年4月20日）和专家鉴定（2023年5月9日）及油田使用报告，系统集成达成国内领先水平，部分性能达成国际先进水平，其中抽油泵柱塞自旋转和半球式固定阀是革命性的技术突破，系统集成符合国家的产业政策。系统集成能合理对接油田的需求，是替代目前油田所普遍使用的常规井下抽油设备的最佳系统集成，市场潜在需求十分巨大。配套使用该系统集成可以解决长期困扰采油一线的许多顽疾，每口井每年可为油田节省作业费3—5万元，又可以提高泵效5%左右增长采油量合3—5万元，单井每年增收节支的综合效益可达6—10万元。系统集成处在经济寿命期的初期阶段，具有很长的经济寿命，初步估计为30年。预期投资效益将以指数曲线增长。§1.3重要技术经济指标1、项目产品生产规模及销量项目产品于2023年开始投产，投产后累计5年销售量达20771万元。其中2023年销售量271万元，2023年销售量2023万元，2023年销售量3330万元，2023年销售量4670万元，2023年销售量10500万元。通过相关对比分析，除了2023年销售量略低外，其余年份销售量均有较高增长。在通过前两个阶段的发展后，产品逐渐占领国内市场，同时也进一步拓展国际市场，因此2023年迅速扩大生产规模，销量也达成高峰。这说明，产品将会呈产、销两旺局面，将会连续给公司带来丰厚的回报。2、项目产品生产成本产品生产成本的重要构成涉及直接人工、直接材料及制造费用。初步预测产品的单位生产成本为5200—7500元/台套。随着生产规模的扩大，生产技术水平的提高，单位生产成本将逐年下降。§1.4存在问题及建议存在的问题：一、推广问题。由于历史长期形成的石油体制机制、市场利益格局、技术壁垒等固有不利因素，使得大范围快速推广具有相称的难度。二、资金问题。一旦在第一阶段密集出现大量定单（如1000台以上），资金链也许成为薄弱问题。三、材料问题。作为技术储备的弹环柱塞自旋转管式整筒抽油泵、柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵的材料选用问题，实验及产品成本问题。解决问题的方法一、苦练内功强化公司执行力，重视计划控制与管理，充足做好技术保障和支撑工作。二、有机聚合社会生产力要素，重视选择战略合作伙伴，开展立体宣传和立体外交，在油公司系统内形成广泛而有深度的影响。三、联合大专院校和科研机构进一步优化设计参数，对特殊材料进行专项攻关，找到高技术含量产品价格与市场接受度的交汇点，目前已经与石油大学地面泵实验室建立了良好的合作关系，聘用了该室主任作为我们的重要参数计算和验证顾问。

第二章项目背景和发展概况§2.1项目提出的背景§2.1.1行业发展规划中石油研究报告预测，2023年、2023年、2023年和2023年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.1亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。在庞大的需求背后，也表现出中国的石油储备和开采能力的日益窘迫。目前中国石油剩余可采储量大约为23.8亿吨，储采比仅为14.8，已开发油区的储采比只有10.9。在这样的储采比配置下，中国原油稳产已处在临界状态。显然，大幅度提高老油田采收率已成为当前之需。公司的系统集成推广工作恰逢其时，其增效功能正好符合行业内在的发展规定和社会对石油的旺盛需求。§2.1.2项目发起人和发起缘由（1）项目发起人廖志刚、鲁广立、王谦。（2）发起缘由十五年来，鲁广立作为石油界的局外人，曾为改变外国落后抽油技术一统天下的局面，万里走单骑，披星戴月，刻苦钻研，不懈奋斗，奔走呼号，希望能使自己研制的新技术产业化，奉献于油田。但终因势单力薄，面对强大的阻碍，推动乏力，推广乏术，而落得遭排斥、遇打击、受蒙骗的境地，耗尽财力，孑然一身。大量历史事实证明：一项新技术的推广需要各种社会要素的有利组合。采油系统集成这样的大项目，更应当由决策水平高、管理力量强，同时具有战略思绪和精细运作能力的公司来担当实行，应当由这样的运作主体有机聚合社会生产力要素来推动发展。北京市广立科技有限公司正是以鲁广立先生的名字、以他的所有有关采油专利技术转入公司，成立的具有综合实力的公司。（3）初步调研结论国内抽油泵柱塞自旋转概念由鲁广立原创并一方面指导制造出产品。在技术产品一代、二代、三代不断演进过程中，也得到了石油行业及社会许多热心人的支持和帮助。根据《查新检索报告书》，已检索的国内外21个数据库中尚未见与该项目相同的文献报道。由于项目研发时间长、产品成熟度高、工艺完善、技术储备丰厚、产品替代性强、可出口换汇，还可争取享受国家高新技术政策的扶植，投资效益预期可观。§2.2项目发展概况§2.2.1已进行的调查研究及其发展成果（1）调研及设计项目的重要发起人在公司成立前后，一访大庆、吉林、中原，二上克拉玛依、胜利油田，三走大港油田，四赴丹东工厂、研究机构，五去天津动力百利阳光工厂，六到辽河油田，行程四万余公里，就技术、生产、市场等各领域和许多重要事项进行了进一步调查研究，取得了大量第一手资料和真情实感。三位发起人还对公司的运作签订了《议定书》，从思想观念、总体构想、运营战略诸方面做出了全面缜密的六年规划。（2）注册公司2023年5月12日北京市广立科技有限公司在北京正式注册成立。2023年初，昆山诚坤置业有限公司战略加盟入股，提高了公司的实力，充实了公司管理能力，同时也扩展了公司的对外联络及社会资源。2023年6月，公司注册资本由本来的103万元增资为216万元。2023年9月，公司注册资本由216万元增资为248万元。（3）扩展生产能力公司注册了北京市广立科技有限公司盘锦分公司作为生产基地和销售机构，公司构架初步完善，同时还与多家工厂签署了联营协议。（4）建立管理体系公司《质量手册》、《质量体系管理标准汇编》、《质量体系程序文献汇编》已经制订，并于2023年8月通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证正在筹备之中。公司形象标记、商标注册已经基本完毕、并于2023年6月已向国家商标总局递交申请并已受理，技术产品基本定型。龙头产品《公司标准》（Q/FTBGL001-2023）已于2023年2月13日在北京市丰台区质量技术监督局正式获准备案。（5）获得行业许可2023年2月21日取得由国家质量监督检查检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号xk-14-207-00079）。2023年9月取得中石化物资装备网的一级网络备案。（6）争取国家扶持2023年3月13日获北京市科学技术委员会《高新技术公司认定证书》（统一编号：0611006A01930）。2023年9月公司加入北京中关村公司信用促进会，正式成为会员单位。（7）市场前景已初现端倪已向江苏油田、大港油田、长庆油田、中原油田的陕北区块发送22台套系统集成产品，其中9台已经下井实验，并相继取得了很好的实验数据。辽河油田油气试采公司已初定30台套产品作为技术外协进入油田，相关手续正在办理之中。大庆油田采油工程研究院举升工艺室已与我公司签订三元复合驱高效防垢泵的合作协议，同时实验泵加工已经完毕。胜利油田滨南采油厂、东辛采油厂已与我公司签订实验合作协议。克拉玛依油田、吐哈油田、华北油田、阿塞拜疆炼厂等国内外油田，或正在进行“三新”技术实验洽谈，或商定下一步的订单，有关实验数据正在陆续采集。§2.2.2龙头产品实验试制工作情况（1）天津动力百利阳光机械设备有限公司已生产Ф44/3m和5.1m冲程的成品柱塞自旋转整筒管式抽油泵各5台、Ф44/3m冲程的半成品泵14台。经国家油气田井口设备质量监督检查中心检查合格。（2）丹东远大机械有限公司经发明人辅导制作了Ф38/3m冲程的柱塞自旋转整筒管式抽油泵，成品5台、半成品9台。（3）盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司作为公司重要合作伙伴，已完全具有生产多种主导产品的能力。（4）辽河油田曙光采油厂正在使用的柱塞自旋转整筒管式抽油泵专利技术约576台。（5）实验情况：辽河油田曙光采油厂一区、六区、七区的五口实验井使用前平均检泵周期10—15天，使用自旋转柱塞抽油泵（专利号：02257356.9）后检泵周期为正常注气周期，不发生卡泵现象。实验证明该泵是一个能减少抽油机井采油成本,能给采油厂带来一定的经济效益的好产品。中原油田采油一厂2023年10月25日至11月2日在10—68#下井进行使用，Ф44/4.8米，冲次4次/分，日产液量14.8吨（使用前14.1吨），日产油量0.8吨（使用前0.7吨），综合含水95.7%，生产泵效45.1%（使用前42%）。大港油田采油三厂自17-10#，实验前举升工艺为φ44防砂泵*1500.7，工作制度5.0/4，日产液4.05-6.78m3，纯抽泵效24.3%，生产一直不正常，自2023年1-12月作业4次,免修期为90天，其中3次是由于砂的因素导致的泵卡和泵漏，作业现场描述均发现有砂堵的情况。2023年12月22日，引进北京市广立科技有限公司自旋转柱塞泵φ44mm*1500.13m，工作制度5.0/2，日产液20m3，纯抽泵效35.2%，免修期已达成129天。同时中原油田陕北区、江苏油田等正在试用公司的三项主导产品，初步反映很好。§2.2.3厂址情况根据我国油田的分布，可选择的厂区为各大油田所在地的附近地区。按照公司的战略规划，第一阶段将生产厂址选在辽宁盘锦和辽宁丹东；第二阶段将生产厂址扩展到天津地区；第三阶段将厂址继续西扩达至新疆地区，建立西进出口桥头堡。§2.3投资的必要性§2.3.1丰重利润主导产品价格柱塞自旋转整筒管式抽油泵、旋转移动式抽油杆扶正器（约10个一组）、去盘根井口密封器单价分别约为：13000元、50元、2023元。油管旋流器700元/台。§2.3.2专利技术该项目所有专利所有权均归广立科技公司所有，并且完全具有自主知识产权，专利技术受法律保护,更具竞争力。§2.3.3更新材料公司通过提高产品技术含量和质量、采用新材料和新工艺，可以节约能源，减少环境污染，目前已经就类金刚石化学沉积技术进行了基本的室内实验。§2.3.4先进技术产品技术处在国际先进水平，价格低于国际市场类比产品价格。§2.3.5税收奉献可以增长税收，对国民经济、社会发展具有积极奉献。第三章公司的整体战略和发展环节鲁广立通过数年潜心研制和艰苦磨砺，创制了一套石油采油设备和工具的系统集成。七项实用新型专利受国家知识产权保护，一项发明专利申请已获国家知识产权局初审合格告知。以上系列技术产品经油田试用，证实具有先进性和合用性，可以升级替代进口及外来技术产品，提高生产效率，减少采油成本，减轻环境污染。公司在充足调查、多方征询、进一步分析、仔细研究的基础上，确认了上述系统集成技术具有现实价值和不可估量的潜在价值。我们认为，世界经济正处在一个相对较高的增长期。世界各国对能源特别是对石油的需求与日俱增，对这一战略资源的争夺已经朝白热化方向发展。我国的石油产业由于各种因素，其储量探明、产能产量、技术装备均处在一个较低的水平，发展空间巨大。当前，国家高度重视能源等基础产业，并对石油等垄断性行业做出了允许民营资本进入其领域的改革决定。新政策的出台，为石油行业解放和发展生产力带来了春天，引发了各种社会资源对石油行业落后的体制、机制及由此派生的种种弊端的强烈冲击。国家正在提倡自主知识产权，这为新技术的成长打开了方便之门。新的理念、新的资本、新的技术，正向油田进发和渗透。基于以上结识，我们感到，当前进入石油领域恰逢其时。由此，我们在思想观念、总体构想、运营战略诸方面做出议定，以便有所遵循，从而保障未来事业的健康发展。3.1§思想观念篇一、在思想观念上，坚持做有抱负、有事业心的人，做有益于国家有益于人民的人。坚持先做人后做事，用仁、义、礼、智、信规定自己。在任何时候，都万分爱惜三人聚之不易的盟友关系。坚持实事求是、实践第一、辩证思维。坚持“真善美”的和谐统一。加强学习、勤奋工作，谦虚谨慎，戒骄戒躁，敢于和蔼于解剖自己，不断完善自身。二、在组织观念上，坚持民主集中制和《公司法》原则精神。个人服从组织、下级服从上级、小股权服从大股权。严禁拉山头，搞宗派。坚持原则，照章办事。三、在价值观上，坚持以人为本、尊重人、理解人、关心人、包容人。摒弃个人主义，崇尚集体主义，把个人价值实现具化到团队价值实现之中。坚决反对拜金主义和物质至上，对的解决义利关系，争做同苦同乐的模范。3.2§总体构想篇一、建立公司。于2023年5月12日以廖志刚为首，鲁广立、王谦为辅的3人核心小组作为发起人，在首都组建一个以“广立”名称打头的科技公司。以专利技术为核心，聚集钞票资本和实物资本，初始注册资本金为103万元。二、公司的建设发展立意要高。要用现实主义、英雄主义、乐观主义武装公司。要用发展的眼光前瞻未来，要在公司建设的方方面面突出创新。争取用6年左右时间把公司做大做强。要逐步设计一个合理的组织结构，使其符合组织生理的规律；要逐步建立一套先进的管理规章，使其具有良性操控的机制；要逐步创建一系列卓越的经营理念，使其成为公司快速成长的法宝；要逐步形成一套完整的奖惩办法，使其变为增强公司活力的源泉；要逐步哺育一种公司文化，使其增强核心竞争力，从而强大公司。三、公司的建设发展遵循以下原则：1、精益求精原则；2、市场导向原则；3、低成本快速扩张原则；4、重点聚集原则；5、创新和差异化原则；6、公平和透明原则；7、重视细节原则；8、全息整合全球资源原则。四、公司的建设发展要抓好几件大事：1、加强队伍建设。选拔培养和激励人才，做到任人为贤，使其胜任快乐。强调以团队发明价值，以规模保障整合。2、推动技术革新和技术储备，搞好质量管理和质量认证。强调规范化、标准化、品牌化。3、始终盯住市场的发展变化，高度重视并随时调整应对市场的战略战术，不断拓宽市场道路。哪里有油田，哪里有需求，哪里就是市场。强调有重点、有节奏、分阶段、分环节扩大市场占有率。4、保证产权关系明晰，利益主张合法，分派机制灵活。强调股东权益和员工权益的一致性。5、搞好成本管理控制，尽也许地将固定成本转化为变动成本，人人有担子。强调减少经营风险和利润最大化。6、抓好资金管理与运作，强调优化各项财务指标。7、抓重点与抓细部细节相结合，金字塔结构管理与扁平化管理相结合。强调公司各项管理到位无漏洞。8、致力于无形资产的塑造。公司的无形资产代表公司未来的获利能力。要在诚信、服务、品牌意识、宣传工作等方面加强管理。强调公司社会形象。9、重视公司发展战略研究，用理论指导实践。勤于总结，善于借鉴，敢于创新。强调研究当摸清规律，变复杂为简朴，实用而有效。3.3§运营战略篇我们的公司目的是成为抽油泵国内第一品牌，成为产业化运作的成功典范，成为世界级抽油技术的先进代表。我们的经营目的是2023年至2023年营业收入、总资产、净资产达成国内大中型公司标准。我们的市场目的是建立全国网络共享平台，业务覆盖率达90%以上，在全国抽油泵生产销售量占10%左右，并打入国际市场。我们的组织目的是形成有效而卓越的支持公司核心技术、主打业务、重要市场和资源整合的组织构架及运营机制。我们的体制目的是建立以广立公司为中心的市场链，提高竞争力，整合社会资源，成为专业化、市场化、品牌化的实体集团；建立多元模式，平衡协调公司的发展。我们把公司的建设发展大体分为三个阶段：第一阶段为初创阶段，本阶段约在一年半内完毕。其重要任务是：1、搭建公司结构，选拔任用员工；2、对科研单位和大专院校出让部分技术及合作研发新的技术；3、选好外协加工厂；4、主攻三到四个油田片区试用推广采油新技术新产品；5、争取使公司进入国家扶植行列；6、评估公司价值；7、取得新泵生产许可证；8、运用油田资源改造和维修旧泵。其重要指标是：1、完毕营业产值和营业外收入150万元；2、形成较全的机构和管理制度；3、公司在市场占住脚跟，具有一定的扩张能力。第二阶段为发展阶段，本阶段约在三年内完毕。其重要任务是：1、增资扩股，加大市场开拓力度；2、联合或兼并工厂，大规模地组织生产；3、设立科研机构，精益求精地做好技术研发和服务；4、建立总部，对接政府、金融、研究机构；5、巩固和扩充油田市场，进入国际市场；6、制定公司制造标准；7、商标注册。其重要指标是：1、形成科工贸一体化的公司格局；2、产值达5000万元，利税达500万元左右；3、有公司标准，有注册商标；4、有大批科研和管理及市场营销专才；5、有金融机构和政府部门的大力支持；6、公司具有较强的凝聚力和辐射力。第三阶段为高级发展阶段，本阶段约在一年半内或更多一点时间完毕。其重要任务是：1、建立区域市场体系；2、强攻国外市场；3、继续扩股增资；4、涉足石油关联产业。其重要指标是：1、形成特有的公司经营风格和公司文化；2、有创收近千万利税的能力；3、有全球性的战略合作伙伴；4、有全球采购、销售能力。第四章市场分析与项目规模§4.1市场调查§4.1.1项目产出物用途调查系统集成重要用于抽油机井的井下采油。龙头产品及主导产品的重要特点一是使用寿命长,根据已有实验证明，其使用寿命普遍比目前占统治地位的美式整筒管式抽油泵的寿命延长一倍以上；二是抽油效率高；三是减少钢材用量，减少能源消耗；四是减少作业次数一半以上，节省人力资源，节省过高的作业费；五是减轻环境污染。§4.1.2产品现有生产能力调查（1）系统集成主导产品现有生产能力2023台套/年，现有生产能力开工率约为25%，重要生产厂家生产能力运用率为80%。（2）上述产品目前生产分布于辽宁丹东市、辽宁盘锦市、北京市。其中丹东远大机械有限公司年产量能达400台套；盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司年产量能达1800台套；拟建立北京市总装厂为公司的组装基地，负责70%的产品组装。（3）天津动力百利阳光有限公司预计生产能力约为3000台套/年，拟投产使用时间为2023年。§4.1.3系统集成产量及销售量调查（1）全国目前的产量总数约为1200台套。（2）销售量暂时还局限在“中试”20多台套的水平上。随着销量的增长，产量将呈指数上升。（3）根据公司所规划的生产链和生产总量，以及市场的哺育时间等因素，基本上可以不断满足市场的需求。（4）该系统集成在中国市场上尚未有进口先例。（5）国外也有对该系统集成的大量需求。§4.1.4替代产品调查目前我国市场上尚无可替代的同类产品。§4.1.5产品价格调查目前我国重要的抽油设备整筒管式抽油泵的市场价格大约在5000-7000元/台，单从项目龙头产品对其进行替换的效果来看，每口井平均每年能增收节资综合经济效益合8万元左右，价格空间大，项目龙头产品平均价格拟定在13000元/台左右，市场是可以接受的。§4.2市场预测§4.2.1国内市场需求预测（1）随着我国石油体制改革、公司改革不断的进一步，各石油公司都在加快建成具有国际竞争力的跨国公司集团的前进步伐，各种责任制度正在层层贯彻贯彻。依靠科学、重视技术、挖潜改造、提高单产、节约能源、减少消耗、控制污染、提高油田综合经济效益已成为大势所趋。部分油田欢迎更新更好的采油工艺及其技术产品进入。（2）考虑到市场对新技术产品有一个必然的认知过程，在初期推广产品的数量基数会比较低，预计三年内，十五万多口井采用此系统集成的替换速度年均约为300%-400%。（3）三年后待市场达成一定接受度，由于新老产品会在市场短兵相接，竞争加剧，替换速度也许降为年均200%左右。至第六年末，系统集成约可替代全国10%左右的市场份额。§4.2.2产品出口或进口替代分析（1）替代进口分析系统集成与目前油田普遍引进消化使用的传统整筒管式抽油泵系列相比，性能更卓越、安装也方便、寿命更长期。（2）出口可行性分析国外油田的抽油基本技术跟我国并无二致，同样需要有更先进的系统集成替代落后的采油技术。因此，国外市场对系统集成的需求因其基数更大而巨大。1995年美国曾有柱塞旋转抽油泵有关报道，但并未有产品规模化进入市场的资料。通过以上分析，本系统集成完全可以替代传统整筒管式抽油泵系列，可以借我国石油公司对国外石油公司收购及联合开发的大潮乘势而为，大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。§4.2.3价格预测项目产品相对类比产品更系统、更优越，所以现阶段价格高于类比产品。在产品的市场占有率逐步增大、生产链逐步加长的过程中，产品的单位成本会随批量增长而减少，产品价格也许也会有所下降，但由于量价转换，并不会使项目承办单位的预期经济效益下降。产品的基本定价原则是市场定价。视油田片区不同，物流成本不同，产品销售价格也各异。根据经营需要，公司将随市场变化情况适度调节产品销售的最高价和最低价。在可推测的数年内，钢材对产品的成本影响不大。目前系统重要产品暂定价见（表一）、（表二）。表一：柱塞自旋转整筒管式抽油泵价格表型号柱塞直径(mm)柱塞长度m柱塞冲程m泵体总长m建议市场销售价（元/台）SIAPIZ-CYB32T3231.750.9/1.21.83/6.613600.005.16.4/6.615600.00Z-CYB38T3838.10.9//4.814500.005.86.4/6.615000.00Z-CYB44T4444.450.9//4.814000.0086.4/6.615000.00Z-CYB57T5757.150.9//4.815000.0086.4/6.616000.00Z-CYB70T7069.950.9/1.234.5/4.816000.005.16.4/6.618000.00Z-CYB83T8382.551.2/1.53520230.005.1722023.00表二：系统部分产品价格表名称型号建议市场销售价(元/台)去盘根井口密封器/2023.00旋转移动式抽油杆扶正器/50.00(元/件)还可以根据油田实际需要，另行定制各种异型规格产品。§4.3市场营销战略§4.3.1经营目的经营目的是2023年至2023年以项目为主的主营业务其营业收入、总资产、净资产达成国内大中型公司水准。§4.3.2市场目的市场目的是建立项目产业化全国网络共享平台，业务覆盖率达成90%以上，在全国抽油泵生产销售量占10%左右，同时打入国际市场。§4.3.3组织目的组织目的是形成有效而卓越的支持公司核心技术、主打业务、重要市场和资源整合的组织构架及运营机制。§4.3.4体制目的体制目的是建立以广立公司为中心的市场链，提高竞争力，整合社会资源，成为专业化、市场化、品牌化的实体集团；建立多元模式，平衡协调公司的发展。最终谋求“上市”，以获更大发展。§4.3.5推销措施（1）哺育重点市场，发挥示范和引导作用公司开展的“中试”，一方面是为了采集技术经济数据指标，同时也是在做市场前期的导入工作。目前，在大港、长庆、江苏、中原油田陕北区块开展实验，其中大港一厂、三厂所做的实验已经很具有说服力，可以哺育成为公司发展前期的一个重点市场。大庆和胜利油田作为中石油、中石化的最大油田，目前我公司正与这两个油田展开积极的合作，努力哺育成为公司发展中期的重点市场。（2）广泛开展立体外交团结一切可以团结的力量，最大限度地发挥现有及正在扩展的各种社会资源的市场作用，特别要重视发挥石油行业中技术和行政权威的作用，充足作好市场终端的售前售中售后服务，逐步形成立体的强大的销售攻势。（3）对市场实行系统化、片区化管理定点设员，贯彻责任制，使产品销售覆盖到我国90%的油田地区和国际市场。（4）建立公司网站，加大宣传力度运用互联网以及相关的专业媒体、报刊、杂志等进行宣传推介、推广。（5）联合有实力的油田设备经销商有机聚合各种社会生产力要素，以代销为主，自销与代销相结合，形成完善的销售网络。制定一套完整的、公平的、独具特色的、带有足够驱动力的产品《销售案》，把那些长期活跃在油田市场而又无自主创新的、高新产品的销售公司吸引到公司身边，通过遴选结成战略合作伙伴，充足调动其代理商的能动性。（6）迅速打入国际市场国际采油设备市场没有国内那么多门槛，而价格则高于国内3-5倍，显然是公司应当迅速进入的市场。一方面可借我国石油公司和国外石油公司收购及联合开发的大潮,搭船出海乘势而为，进而大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。（7）成立市场服务部专门从事售前征询服务和售后维修服务，并对市场做出公开服务条款承诺。在时机成熟时，成立相对独立的销售公司进行专业化经营。§4.4产品方案和规模§4.4.1产品方案（1）主导产品柱塞自旋转整筒管式抽油泵Z-CYBxxT系列、旋转移动式抽油杆扶正器、去盘根井口密封器、油管旋流器S-Z-CYBxx。（2）待到公司发展至第二、第三阶段，可根据市场情况调整主导产品，特别要把控好时机，适时推出储备的专利技术。（3）项目产品严格按照国家标准（《抽油泵及其组件规范》GB/T18607-2023）、公司标准（《柱塞自旋转整筒管式抽油泵》Q/FTBGL001-2023）来组织生产。§4.4.2项目规模（1）项目设计生产总能力柱塞自旋转抽油泵和柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵（升级产品）1万台/年、旋转移动式抽油杆扶正器7万套/年、井口密封自动补偿器1万台/年。（2）项目分三阶段在六年内完毕以龙头产品为例：第一阶段实现生产能力达500台/年以上；第二阶段实现生产总能力达5000台/年以上；第三阶段实现生产总能力达10000台/年以上。第五章厂址选择§5.1资源和原材料（1）项目产品所需用的重要原材料为钢材，采购方式为市场供应。（2）其他辅助配套产品由市场供应。§5.2地区的选择项目重要采用OEM联营合作生产方式，厂址选择的原则为：合理靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运送条件优越；有可供运用的社会基础设施和协作条件；土地使用条件优惠（中后期根据基本建设程序自建厂房之考虑条件）。已选厂址完全符合上述原则和条件。

第六章生产技术方案§6.1产品标准 项目主导产品的质量标准严格按照国家标准（《抽油泵及其组件规范》GB/T18607-2023）、公司标准（《柱塞自旋转整筒管式抽油泵》Q/FTBGL001-2023）组织生产。§6.2生产方法项目龙头产品柱塞自旋转整筒管式抽油泵采用的生产方法与常规泵的生产方法基本相同，目前常规泵的生产方法是先进和成熟的。选用的专利技术为本公司自主研发，专利号为：CN02257356.9，其技术特性在于，所述的柱塞上端外面装有带右旋45°旋角螺旋线的上旋浆，下端腔内装有带左旋45°旋角螺旋线的下旋浆，一万向旋转器装在柱塞出油阀上端。半球自旋转固定阀导向杆也有旋浆，生产方法都已成熟。项目其它产品如旋转移动式抽油杆扶正器、井口密封自动补偿器和即将推向市场的柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵同样可运用现有的已选厂家生产加工。§6.3技术参数和工艺流程项目产品所有技术参数和工艺流程所有按设计图纸的规定进行。§6.4重要工艺设备选择项目生产所需的重要工艺设备（见下一页表一）工厂计量设施的配置按照国家质量技术监督检疫总局的规定进行配置（见下页表二）表一名称规格、型号数量来源车床CA614010沈阳机床厂铣床K-525沈阳机床厂钻床Z-5354沈阳机床厂数控车床CKS6180D3沈阳机床厂磨床M1504北京机床厂珩磨机自制2辽河钻采厂喷焊机自制2辽河钻采厂热解决井式炉300-500KW2南京华强电炉厂回火炉ZRJ3-300-73武汉工艺电炉厂热校直机自制2辽河钻采厂摩擦钳自制4辽河钻采厂表二名称规格、型号数量来源气动量仪35MPa4北京装甲兵学院洛氏硬度机TH3011时代集团公司布氏硬度机HB3000-B1时代集团公司粗糙度仪TR2003北京天创时代公司直线度检测仪MMD-220A2广州威而信公司试压泵GSJ-732葫芦岛石油机械厂真空泵0.85Kpa2自制环规塞规千分尺游标卡尺

第七章环境保护与劳动安全§7.1项目拟采用的环境保护标准项目拟采用的环境保护标准为国家环境保护总局所颁发的标准，其中环境噪声排放标准为GB12348-90，大气污染物排放标准为GB16297-1996，污水综合排放标准为GB8978-1996，一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准为GB18599-2023。§7.2环境影响评论结论及环境保护投资估算由于项目产品的生产没有太大的污染，因此对环境保护方面的投资很少。§7.3劳动保护与安全卫生§7.3.1生产过程中职业危害因素的分析产品在生产过程中，职业危害性较小，重要防止加工时铁屑的飞弹。外购件泵筒的内工作面强化解决所产生的污染和职业危害已在专业厂家解决。§7.3.2职业安全卫生重要设施产品零件在进行生产加工时，除了设备自身自带的防护措施外，在机床使用范围内增长金属防护网，对员工配发相应的防护帽、防护手套以及正规的安全工作服装。§7.3.3劳动安全与职业卫生机构在生产车间设立安全检查机构，由生产管理部门负责，进行全面的安全教育、安全防护、安全监督等工作。同时严格执行国家职业卫生部门颁布的各种政策法规。§7.3.4消防措施和设施方案建议生产所采用的消防措施和设施均按照生产厂本地消防部门规定执行。

第八章公司组织和劳动定员§8.1公司组织§8.1.1公司组织形式公司设六个部门，由办公室、财务部、技术部、人力资源部、市场部、生产部五部一室组成。公司实行董事会领导下的总经理负责制（总部设立如下图）。股东会董事会监事总经理办公室财务部技术部人力资源部市场部生产部董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；审定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分派方案和填补亏损方案；制订公司增长或者减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设立；聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的基本管理制度。办公室是公司的综合管理职能部门，负责解决公司内部平常工作、对外接洽工作、文献解决工作、档案管理工作、生活后勤工作、协调部门工作关系及领导交办的其他工作。财务部是公司对内对外的经济枢纽，其功能是合理调度和科学运作项目资金，提高资金的使用效益，掌握收支度，保证资金到位，负责资金的转接，具体办理资金筹措以及国家税务事项。技术部是公司的技术支撑和技术后备源泉，负责项目及新产品的研制，产品升级换代的技术开发工作，以及公司员工的技术培训和现场具体维护工作监督。人力资源部负责项目人力资源的遴选、管理、培训与考核工作。市场部是公司与市场联系的桥梁和纽带，是项目能否成功的关键部门，其功能是对项目进行周密的推广策划，完毕对客户的售前、售中、售后管理与服务。售前涉及产品演示、媒体广告、电话征询等，售中涉及现场安装、调试、培训，售后涉及产品维护、客户服务、指导代销商工作等。生产部是公司的生产指挥和协调项目产品制造的部门，其功能是完毕产品的加工制造、检查、库存。§8.1.2劳动定员 公司所需人员根据项目规定按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：管理人员、研发和工程技术人员、工人、服务人员。由于公司总体属于服务兼加工类型，涉及的经营管理范围和市场面较宽，约需中高级管理人员18人。工程技术人员需6人左右。工人是在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运送与修理的人，这里特指总装厂工人，需用25人左右。服务人员是服务于职工生活或间接服务于生产的人员，需用5人左右。随着公司的逐渐发展，在第二、第三阶段可根据需求适当增长劳动定员。§8.2公司工作制度公司原则上实行坐班制度，外勤人员等根据工作需要也可灵活采用弹性工作制。根据产品定单和生产工艺规定，公司工作制度采用8小时工作制，假如需要加班生产，则按照国家规定的加班补贴政策实行。§8.3劳动定员和人员培训（1）职工来源重要通过聘用的方式，根据项目实际需要吸纳工人、技术人员、管理和服务人员。（2）培训方式公司将采用两种培训方式，一种为派往生产加工厂和油田现场进行实地学习，另一种为在公司内部举办各类培训班，按照缺什么补什么的原则进行专业培训。（3）培训计划分为基础培训、专业培训和理论培训三阶段第一阶段多采用实地学习方法，选派部分员工进一步生产加工厂和油田进行现场学习，组织设备维修人员参与现场的施工、设备安装、调试、运转。第二阶段多采用业务讲座培训方法，由工程技术人员对工人进行专业技术知识的培训和讲座，使之能胜任工作。第三阶段多采用走出去请进来的培训方式，选派优秀的有潜力的员工进入学校或培训机构进行再学习再深造；邀请权威专家或专家对新技术、新工艺、新材料和市场营销、工商管理、公司制度等前沿知识开展讲座和培训。第九章项目实行进度安排§9.1项目实行的各阶段§9.1.1建立项目实行管理机构2023年5月至2023年11月，用半年时间建立项目实行管理机构，管理机构为公司总部，由董事会、总经理领导实行。项目实行管理机构现已具有执行力。§9.1.2制定各项管理规章制度根据公司基本现状结合公司所处特殊历史时期,我们重要制定并行成了行政管理文献体系,公司基础管理文献体系，人力资源管理文献体系，安全管理办公室文献体系，财务管理基本制度文献体系，劳动和社会保障管理文献体系，公司文化建设文献管理体系等各项基本规章制度文献。§9.1.3设备各生产厂所有生产设备和生产条件都已经具有。个别厂家需添加专用检具和量具。§9.1.4生产准备（1）分公司生产基地已经建立；（2）各工厂均有完备的生产体系和严格的制度规范；（3）公司成立前后已对各生产基地的技术人员和工人进行了系统培训；（4）各工厂生产物资供应，原材料、燃料、协作产品、水、电、气和其他配合条件均已贯彻；（5）工具、器具、模具、备品、备件等的计划、生产和订货服从公司总体安排。§9.1.5办理生产许可证（1）办证准备根据国务院第440号令和已经实行的新的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《抽油泵产品生产许可证换（发）证实行细则》规定，公司用了三个月时间开展各项工作，达成了取证的7项基本条件。（2）实行办证由国家油气田井口设备质量监督检查中心对该项目龙头产品进行型式实验(2023年11月20日经在公司生产基地实地抽样，对Z-CYB-57.15×4.5×1.2型号规格的产品进行检查，检查结果共40项所有合格)。2023年12月22日，公司按有关规定程序向北京市质量技术监督局申报《全国工业产品生产许可证》获得受理。2023年1月16至19日，国家油气田井口设备质量监督检查中心代表国家质量监督检查检疫总局全国工业产品生产许可证办公室，正式按《抽油泵产品生产许可证换（发）证实行细则》实地对公司和分公司（生产基地）就质量管理职责、生产资源提供、技术文献管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检查、文明安全生产共7项23条43款了进行审查，两种泵型（Z-CYB-44.45×9×1.2和Z-CYB-57.15×4.5×1.2均获合格鉴定。现公司已通过全国许可证审查中心和办公室审定，于2023年2月21日取得了《全国工业品生产许可证》。可以生产φ28-95各型特种抽油泵。§9.1.6市场衔接要把产品推向市场，就必须加入油田物资一级和二级电子商务网，目前公司各种入网条件已经基本具有，正在加紧办理，其中已完毕中石化一级物资网络备案。公司已制定近期的具体销售计划和安排，目前销售已贯彻到六个油田，2023年下半年的重要工作就是销售，特别是大庆油田和胜利油田的市场贯彻工作。其中大庆三元复合驱的实验合作项目正在进行中，胜利油田已贯彻两个采油厂的实验下泵工作。§9.2新的“中试”§8.2.1问题的提出项目在成熟过程中经历过许多曲折，技术关、体制关、市场关、人际关、资金关关关羁绊，非常有必要进行系统的、权威的、严谨的科学实验。假如说项目技术在演进过程中的实验算“小试”的话，我们正在进行的项目产业化的前期技术工作就是“中试”。§9.2.2数据采集北京市广立科技有限公司初次对全面升级换代后的系统集成进行推广，计划在3-5个油田片区相继进行数据采集，重在取得记录学意义上的全面技术实验数据，从而验证上述系统集成在防止抽油泵砂卡、抽油泵定向偏磨、提高泵效、抽油泵使用寿命、减少作业次数、抽油杆扶正、井口密封和井况工况合用范围等方面的各项技术经济优势。§9.2.3实验方式在实验方式上，认真汲取该系统集成初期推广中的经验和教训，加强与油田行政领导、技术部门的配合协作，多做宣传，重视配套，搞好服务，做到有重点、分环节、讲节奏、有控制地完毕好“中试”，为第二阶段大面积在国内外两个市场广泛推广奠定坚实的基础。§9.3项目实行费用项目实行费用重要用于建立公司构架、开展征询、集结人才、租赁房屋、开办公司、添置办公设施和用品、结合研究单位和大专院校、产品研发、办理许可证、购置车辆、广告宣传、开拓市场等。前期不考虑大规模的基本建设，只涉及总装厂的租赁和选择生产厂家、组织生产等费用。第一阶段，公司各部门为了项目筹备、联合试运转、验收总结等工作发生的职工工资、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费，技术开发部为开发新技术及实验所发生的研究与开发费（产品研发经费大于当年销售额的15%以上），委托加工部分产品所发生的费用。第二、三阶段，逐步扩大生产规模及市场占有率所发生的各项费用。§9.3.1管理费第一阶段约需管理费381.3万元；第二阶段约需管理费1200万元；第三阶段约需管理费1575万元。其中，技术研发费在各阶段都保持当年销售额的6%以上。§9.3.2组织生产费根据公司阶段发展目的，第一阶段，委托生产加工和总装的各种费用平均约需1239.66万元/年；第二阶段，平均约需3762.64万元/年；第三阶段，平均约需5138.6万元/年。§9.3.3员工培训费第一阶段约需5万元；第二阶段约需100万元；第三阶段约需170万元。§9.3.4其它应支付的费用第一阶段约需15万元；第二阶段约需300万元；第三阶段约需600万元。

第十章投资估算与资金筹措§10.1项目总投资估算§10.1.1公司历史财务分析（1）对近年公司的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况的分析说明截止2023年12月31日，公司总资产为115.212056万元，净资产达成66.290404万元。由于公司处在筹备阶段，实现主营业务收入2.958654万元，当年亏损36.709596万元。截止2023年4月30日，公司总资产为144.657593万元，净资产为27.068041万元，无主营业务收入，亏损39.222363万元。（2）对上年度财务报表中的重要科目的分析说明：2023年年终报表中，其他应收款科目余额为70.7万元，其中35万元为外单位借款，其他为管理人员开拓市场备用金及房屋押金；待摊费用科目余额为2.775万元，为公司租用办公场合及员工宿舍未摊销部分费用；应收账款3.077万元，为本年度销售货品应收账款。2023年4月报表中，应收账款科目余额为3.077万元，为上年度销售货品应收账款；其他应收款科目余额为70.7万元，为外单位借款，房屋押金经营及管理人员借备用金；其他应付款科目余额为44万元，为个人借款。截止2023年4月，累计收入2.958654万元，均为销售产品所取得的收入。§10.1.2项目总投资估算项目总投资计划4000万元。已完毕投资76万元，预计新增投资3924万元。（1）已完毕投资额76万，详见下表：公司已发生的部分研发支出一览表（单位：万元）序号费用名称单价数量总额备注1人员费用32.362办公费用12.823合作费4设备购置费5材料费6调研费、市场开拓费用16.767租赁费11.869其他费用1.2910税金0.0411合计76.31（2）预计新增投资预算3924万元。重要是人员费用、固定资产投入、调研费等，详见下表：（单位：万元）序号费用名称单价数量总额备注1人员费用2002实验外协费3合作费4设备购置费20605材料费4006资料印刷费7调研费12468租赁费599其他费用1810合计3924§10.2项目筹资方案项目计划通过自筹、公司私募、银行贷款、地方财政和创新基金无偿资助形式进行融资，具体融资数额如下：A.自筹资金3850万元。B.地方财政以无偿资助形式支持50万元C.创新基金以无偿资助形式支持100万元在实行项目产业化的进程中，假如市场扩展速度加快、定单量迅猛增长，生产规模需要扩大，而预算资金不能满足生产及管理需要，可采用吸取其他公司或个人投资的方案来筹资，还可考虑从银行贷款、由经销商和工厂垫资。

第十一章财务与敏感性分析§11.1龙头产品生产成本和销售收入估算（第一阶段）1、项目产品生产规模及销量项目产品于2023年开始投产，投产后累计5年销售量达20771万元。其中，2023年销售量271万元，2023年销售量2023万元，2023年销售量3330万元，2023年销售量4670万元，2023年销售量10500万元。通过相关对比分析，除了2023年销售量略低外，其余年份均保持较高的销售水平。在通过前两个阶段的发展后，产品逐渐占领国内市场，同时也进一步拓展国际市场，因此2023年迅速扩大生产规模，销量也达成高峰。这说明，产品将会呈产、销两旺局面，将会连续给公司带来丰厚的回报。2、项目产品生产成本产品生产成本的重要构成涉及直接人工、直接材料及制造费用。初步预测产品的单位生产成本为5200—7500元/台套。随着生产规模的扩大，生产技术水平的提高，单位生产成本逐年下降。3、项目产品定价（1）项目产品定价目前，市场上抽油设备的定价，基本定价原则是市场定价。根据本项目产品的特点和合用范围，拟以按套计价方案为主，辅以按单件计价的方案，初步拟定项目龙头产品每台套均价1.3万元，龙头产品是指柱塞自旋转整筒管式抽油泵。（2）定价策略根据项目传统产品定价策略，结合公司自身的承受能力和操作水平，先期拟采用先扩大市场份额，再提高经济效益的市场定价策略，视油田片区不同，物流成本不同，产品销售价格也各异。根据经营需要，公司将随市场变化情况适度调节产品销售的最高价和最低价。同时采用联合有实力的油田设备经销商，有机聚合各种社会生产力要素，自销与代销相结合，形成强大的销售网络，迅速地扩大本项目产品在国内的市场份额，同时积累经验、听取反馈意见、不断完善后继产品，为国内石油开采水平的提高做出自己的奉献。4、财务基础数据（1）总成本费用估算（见成本费用预算表）（2）销售收入及税金估算（见收入及利润预算表）其中：投资利润率=年平均利润总额/项目总投资=15%投资利税率=年平均利税总额/项目总投资=16%（3）项目静态分析（见钞票流量预算表）项目赚钱能力分析是从所有投资角度进行评价。根据财务钞票流量及销售收入估算表测算出以下财务评价指标:投资回收期：第一阶段15个月，第二阶段13个月，第三阶段12个月；内部报酬率：28%净现值：109.78万元以上计算结果表白该项目的赚钱能力很好。（4）预计资产负债表资产负债表预算资产权益项目年初年末项目年初年末钞票02327500应付账款013230000应收账款3077021000000长期借款00直接材料0产成品0未分派利润-75919.5928247500固定资产32098320600000累计折旧8721.592450000资产总额1446