基金代持与资产管理协议

基金代持与资产管理协议合同编号：__________甲方（委托方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（受托方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：2.乙方愿意作为甲方的代理人，代表甲方持有并管理基金份额；3.双方同意按照本协议的条款和条件进行合作。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条基金代持1.1甲方同意将基金份额授权乙方代持，乙方同意接受甲方的委托，代持基金份额。1.2乙方作为甲方的代理人，应按照甲方的指示进行基金份额的持有和管理。1.3乙方应确保基金份额的安全，不得擅自转让、抵押、担保或以其他方式处置基金份额。1.4甲方应向乙方支付代持费用，具体费用标准和支付方式由双方另行协商确定。第二条资产管理2.1乙方作为甲方的代理人，应按照甲方的指示进行基金资产的管理。2.2乙方应根据基金的投资策略和风险控制要求，合理运用基金资产，确保基金资产的安全增值。2.3乙方应定期向甲方报告基金资产的经营状况和风险状况，并提供相关的财务报表和投资分析报告。2.4甲方应向乙方支付资产管理费用，具体费用标准和支付方式由双方另行协商确定。第三条权利与义务3.1甲方权利与义务：（1）按照本协议的约定向乙方支付代持费用和资产管理费用；（2）对乙方的代持和资产管理行为进行监督和指导，并提出合理化建议；（3）按照本协议的约定分享基金的投资收益；（4）按照本协议的约定承担基金的投资风险。3.2乙方权利与义务：（1）按照甲方的指示进行基金份额的持有和管理；（2）按照甲方的指示进行基金资产的管理；（3）定期向甲方报告基金份额和资产的经营状况和风险状况；（4）按照本协议的约定向甲方支付代持费用和资产管理费用；（5）按照本协议的约定承担基金的投资风险。第四条保密条款4.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2双方应确保本协议的保密信息不泄露给无关人员，并采取必要的保密措施。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，包括但不限于直接经济损失、利息、律师费、诉讼费等。第六条争议解决6.1双方因本协议的履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金代持与资产管理协议2.甲方营业执照副本复印件3.乙方营业执照副本复印件4.甲方授权代表授权书5.乙方授权代表授权书6.基金成立证书复印件7.基金招募说明书复印件8.基金合同复印件9.基金托管协议复印件10.代持费用支付凭证11.资产管理费用支付凭证12.基金投资收益分配凭证13.基金投资风险评估报告14.基金资产财务报表15.基金份额持有证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定向乙方支付代持费用和资产管理费用。2.甲方未按约定对乙方的代持和资产管理行为进行监督和指导。3.甲方未按约定分享基金的投资收益。4.甲方未按约定承担基金的投资风险。5.乙方未按约定进行基金份额的持有和管理。6.乙方未按约定进行基金资产的管理。7.乙方未按约定向甲方报告基金份额和资产的经营状况和风险状况。8.乙方未按约定向甲方支付代持费用和资产管理费用。9.乙方未按约定承担基金的投资风险。三、法律名词及解释：1.基金代持：指甲方将基金份额授权乙方代持，乙方接受甲方的委托，代持基金份额的行为。2.资产管理：指乙方按照甲方的指示，对基金资产进行管理的行为。3.代持费用：指甲方按照约定向乙方支付的费用，用于补偿乙方代持基金份额所承担的责任和风险。4.资产管理费用：指甲方按照约定向乙方支付的费用，用于补偿乙方管理基金资产所承担的责任和风险。5.投资收益：指基金投资项目取得的收益，包括股息、利息、红利等。6.投资风险：指基金投资过程中可能遭受的损失风险。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付代持费用和资产管理费用。解决办法：甲方应及时支付代持费用和资产管理费用，否则乙方有权拒绝履行代持和资产管理义务。2.问题：乙方未按约定进行基金份额的持有和管理。解决办法：甲方有权要求乙方履行代持和资产管理义务，并要求乙方承担违约责任。3.问题：乙方未按约定进行基金资产的管理。解决办法：甲方有权要求乙方履行资产管理义务，并要求乙方承担违约责任。4.问题：甲方未按约定分享基金的投资收益。解决办法：甲方应按照约定分享基金的投资收益，否则乙方有权拒绝支付代持费用和资产管理费用。5.问题：甲方未按约定承担基金的投资风险。解决办法：甲方应按照约定承担基金的投资风险，否则乙方有权拒绝履行代持和资产管理义务。五、所有应用场景：1.甲方为基金发起人，拟设立一只基金进行投资。2.甲方希望乙方作为代理人，代表甲方持