公司股转债协议书债转股协议范本(2024版)

编号：__________公司股转债协议书债转股协议范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

公司股转债协议书债转股协议范本(2024版)合同目录第一章：前言1.1编制依据1.2定义与解释1.3合同主体第二章：股转债协议2.1股权转让2.2债权转换2.3转换价格与比例2.4债权转换时间2.5股权变更手续2.6股权变更登记第三章：债转股协议3.1债权转为股权3.2股权比例与价值3.3股权转让手续3.4股权转让登记3.5股权变更后的权益第四章：合同的生效、变更与解除4.1合同生效条件4.2合同变更4.3合同解除第五章：合同的履行5.1股转债的履行5.2债转股的履行5.3履行期限与方式第六章：合同的监督与检查6.1监督机构6.2检查方式6.3违约责任第七章：争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁机构7.3适用法律第八章：合同的终止与失效8.1合同终止条件8.2合同失效原因第九章：附则9.1合同附件9.2合同生效时间9.3合同的保管第十章：股东权益保护10.1股东权益保障措施10.2股东大会权益10.3股东知情权第十一章：股转债与债转股的税务处理11.1税务义务与责任11.2税收优惠政策11.3税务申报与缴纳第十二章：股权转让与债权转换的会计处理12.1会计处理原则12.2股权转让会计处理12.3债权转换会计处理第十三章：合同的转让与继承13.1合同转让13.2合同继承第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3强制性法律规定14.4合同的修订与补充合同编号_________第一章：前言1.1编制依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，制定本合同。1.2定义与解释：本合同中下列词语的含义如下：（1）甲方：指_________公司（2）乙方：指_________公司（3）债权：指甲方对乙方的到期债权（4）股权：指甲方持有的乙方股权（5）转换：指债权转化为股权或股权转化为债权的行为1.3合同主体：甲方为债务人，乙方为债权人。第二章：股转债协议2.1股权转让：甲方同意将持有的乙方股权全部或部分转让给乙方。2.2债权转换：乙方同意将其对甲方的到期债权部分或全部转化为甲方持有的乙方股权。2.3转换价格与比例：债权转换的价格及比例由甲乙双方协商确定。2.4债权转换时间：债权转换自合同签订之日起生效。2.5股权变更手续：甲方应按照公司法和公司章程的规定，办理股权变更手续。2.6股权变更登记：甲方应在办理股权变更手续后，将股权变更登记至乙方名下。第三章：债转股协议3.1债权转为股权：乙方将其对甲方的到期债权部分或全部转化为甲方持有的乙方股权。3.2股权比例与价值：债权转换后的股权比例及价值由甲乙双方协商确定。3.3股权转让手续：甲方应按照公司法和公司章程的规定，办理股权转让手续。3.4股权转让登记：甲方应在办理股权转让手续后，将股权转让登记至乙方名下。3.5股权变更后的权益：乙方按照股权比例享有股东权益，并承担股东义务。第四章：合同的生效、变更与解除4.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。4.2合同变更：甲乙双方同意，合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。4.3合同解除：甲乙双方同意，合同解除需经双方协商一致，并以书面形式作出。第五章：合同的履行5.1股转债的履行：甲方按照本合同约定办理股权转让和债权转换手续。5.2债转股的履行：乙方按照本合同约定将债权转化为股权。5.3履行期限与方式：甲乙双方应按照本合同约定的期限和方式履行合同义务。第六章：合同的监督与检查6.1监督机构：甲乙双方共同设立合同履行监督机构，负责监督合同的履行。6.2检查方式：甲乙双方定期对合同履行情况进行检查。6.3违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第七章：争议解决7.1争议解决方式：甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁机构：如甲乙双方约定仲裁，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。7.3适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。第八章：附则8.1合同附件：本合同附件包括甲乙双方提供的与合同有关的文件、资料、证明等。8.2合同生效时间：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.3合同的保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第九章：股东权益保护9.1股东权益保障措施：甲乙双方应遵守法律法规，保障股东的合法权益。9.2股东大会权益：股东有权参加股东大会，并对公司重大事项发表意见。9.3股东知情权：股东有权查阅公司章程、财务报表等有关公司运营的信息。第十章：股转债与债转股的税务处理10.1税务义务与责任：甲乙双方应依法履行税务义务，承担相应的税务责任。10.2税收优惠政策：甲乙双方应依法享受税收优惠政策。10.3税务申报与缴纳：甲乙双方应按时进行税务申报并缴纳税款。第十一章：股权转让与债权转换的会计处理11.1会计处理原则：甲乙双方应按照会计法律法规和会计准则进行会计处理。11.2股权转让会计处理：股权转让应按照公允价值进行会计处理。11.3债权转换会计处理：债权转换应按照公允价值进行会计处理。第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让：本合同不得转让，未经另一方书面同意，任何一方不得将其权利和义务转让给第三方。12.2合同继承：本合同项下的权利和义务由甲乙双方的合法继承人继承。第十三章：其他约定13.1保密条款：甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护：甲乙双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.3强制性法律规定：本合同的签订和履行应遵守中华人民共和国的强制性法律规定。13.4合同的修订与补充：本合同的修订和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。第十四章：合同的终止与失效14.1合同终止条件：本合同在履行完毕、解除或终止的情况下终止。14.2合同失效原因：本合同因法律规定的解除原因或其他原因失效。合同编号：_________甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签订日期：_________签订地点：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方优先购买权：若乙方计划将持有的乙方股权转让给第三方，甲方享有优先购买权。甲方应在收到乙方通知后的三十日内行使优先购买权，否则视为放弃。2.甲方股份锁定：甲方在本次股权转让后，锁定乙方股份一年，期间不得转让或质押。3.甲方利润保障：若乙方在转换后的股权比例内实现的净利润低于约定水平，甲方有权要求乙方进行补偿。4.甲方决策权：甲方在乙方股东大会中享有决策权，包括但不限于选举董事、监事等。5.甲方知情权：甲方有权随时查阅乙方公司章程、财务报表等有关公司运营的信息。6.甲方股权回购权：如乙方经营状况发生重大不利变化，甲方有权要求乙方按照约定的价格回购甲方股权。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方股权转让限制：乙方在本次股权转让后，不得将其持有的乙方股权转让给竞争对手。2.乙方股份锁定：乙方在本次股权转让后，锁定甲方股份一年，期间不得转让或质押。3.乙方利润保障：若甲方在转换后的股权比例内实现的净利润低于约定水平，乙方有权要求甲方进行补偿。4.乙方决策权：乙方在甲方股东大会中享有决策权，包括但不限于选举董事、监事等。5.乙方知情权：乙方有权随时查阅甲方公司章程、财务报表等有关公司运营的信息。6.乙方股权回购权：如甲方经营状况发生重大不利变化，乙方有权要求甲方按照约定的价格回购乙方股权。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介费用：甲乙双方同意支付第三方中介机构的服务费用，具体费用根据双方协商确定。2.第三方中介责任：第三方中介应保证其提供服务的真实、准确、完整，若因中介原因导致合同纠纷，中介应承担相应责任。3.第三方中介保密义务：第三方中介应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。4.第三方中介的退出：如第三方中介未能按照约定完成服务，甲乙双方有权要求中介退出，并有权要求中介承担违约责任。5.第三方中介的替代：甲乙双方同意，若第三方中介未能履行其职责，双方有权协商选择其他中介机构替代。6.第三方中介权益保护：第三方中介在提供服务过程中，其合法权益应得到甲乙双方的尊重和保护。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲乙双方的公司章程2.甲乙双方的营业执照复印件3.甲乙双方的股权证明文件4.甲乙双方的债权证明文件5.第三方中介的服务协议6.股权转让与债权转换的详细财务报表7.甲乙双方的经营状况报告8.合同签订的授权委托书9.合同的修订和补充协议10.合同的终止和解除协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间办理股权转让手续2.甲方未按照约定将股权变更登记至乙方名下3.乙方未按照约定时间将债权转化为股权4.乙方未按照约定支付债权转换后的股权价值5.甲乙双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行6.甲乙双方未按照约定履行合同义务，导致合同目的不能实现7.甲乙双方未按照约定履行合同义务，严重违反合同条款三、法律名词及解释：1.股权转让：指甲方将其持有的乙方股权全部或部分转让给乙方。2.债权转换：指乙方将其对甲方的到期债权部分或全部转化为甲方持有的乙方股权。3.转换价格与比例：指债权转换时，债权价值与股权比例的对应关系。4.股权变更：指甲方将其持有的乙方股权变更至乙方名下的行为。5.合同履行：指甲乙双方按照合同约定履行各自的权利和义务。6.违约行为：指甲乙双方未按照合同约定履行义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间办理股权转让手续解决办法：甲方应尽快办理股权转让手续，如有困难，应及时与乙方沟通协商。2.问题：甲方未按照约定将股权变更登记至乙方名下解决办法：甲方应按照公司法和公司章程的规定，办理股权变更登记手续。3.问题：乙方未按照约定时间将债权转化为股权解决办法：乙方应按照合同约定时间将债权转化为股权，如有困难，应及时与甲方沟通协商。4.问题：乙