RPA财务机器人应用-基于UiPath 课件 项目8-9

项目八财务对账机器人RPA财务机器人应用(基于UiPath)教材配套课件11

任务一

供应商财务数据对账RPA财务机器人应用22

任务二银行对账目

录CONTENTRPA财务机器人应用任务一供应商财务数据对账任务引例操作步骤准备工作231工作3检查UiPath软件中是否安装了UiPath.Excel.Activities程序包工作1安装Office2010或更高版本RPA财务机器人应用工作2切换至UiPathStudioX准备工作RPA财务机器人应用任务引例任务背景鑫海公司是一家进出口贸易公司，主营业务为从欧洲采购化妆品并在国内销售。任务要求现在鑫海公司需要将2021年的采购总表与每家供应商每个月的明细表进行核对。业务流程操作步骤1.打开采购总表(1)新建任务。新建一个空白任务“供应商财务数据对账”(2)添加【使用Excel文件】活动(3)选择Excel文件(4)添加【写入单元格】活动(5)设置属性RPA财务机器人应用操作步骤2.打开采购明细表(1)添加【对每个Excel行】活动(2)添加【使用Excel文件】活动(3)设置属性RPA财务机器人应用操作步骤3.计算明细表总额(1)添加【写入单元格】活动(2)设置属性RPA财务机器人应用操作步骤4.比较总表金额和明细表总额(1)添加【写入单元格】活动(2)设置属性RPA财务机器人应用RPA财务机器人应用操作步骤5.运行流程RPA财务机器人应用任务二银行对账任务引例操作步骤准备工作231RPA财务机器人应用准备工作工作3熟悉Excel中VLOOKUP函数的使用方法工作1熟悉UiPath软件的基本操作工作2安装的OFFICE版本高于2010RPA财务机器人应用任务引例任务背景汇达公司拥有一套比较完善的银行存款管理制度，公司业务繁多、资金往来频繁。任务要求为了更好地对银行存款进行管理，公司要求每日将银行存款日记账和银行对账单进行核对，以便随时掌握和调整银行存款的使用情况。业务流程操作步骤1.读取银行存款日记账、银行对账单(1)新建流程(2)新建序列(3)创建DataTable变量“企业数据”和“银行

数据”(4)添加【Excel应用程序范围】活动(5)选择Excel文件“银行存款日记账”(6)添加【读取范围】活动(7)添加【Excel应用程序范围】活动(8)选择Excel文件“银行对账单”(9)添加【读取范围】活动RPA财务机器人应用操作步骤2.填入新表(1)添加【Excel应用程序范围】活动(2)选择Excel文件“对账结果”(3)添加【写入范围】活动，并设置属性(4)添加【写入范围】活动，并设置属性(5)添加【插入/删除列】活动，并设置属性(6)添加【插入/删除列】活动，并设置属性(7)添加【写入单元格】活动，并设置属性(8)添加【写入单元格】活动，并设置属性RPA财务机器人应用操作步骤3.使用VLOOKUP函数进行查询核对(1)添加【写入单元格】活动，并设置属性(2)添加【写入单元格】活动，并设置属性(3)添加【自动填充范围】活动，并设置属性(4)添加【自动填充范围】活动，并设置属性RPA财务机器人应用4.运行流程按步骤运行工作流程，运行结果如右图。RPA财务机器人应用操作步骤谢谢项目九理财小帮手机器人RPA财务机器人应用(基于UiPath)教材配套课件2

任务二股票交易数据更新机器人1

任务一杜邦分析机器人RPA财务机器人应用目

录CONTENT任务一杜邦分析机器人任务引例2操作步骤3准备工作1RPA财务机器人应用工作3在D盘中新建一个名称为“uipath—data”的文件夹，用于存储数据。工作1安装的UiPath软件符合操作要求工作2了解Excel自动化的基本功能。RPA财务机器人应用准备工作

任务背景宏发公司投资部的小王需要每个月对财务部完成的财务报表(主要是资产负债表和利润表)进行杜邦分析，完成杜邦分析底稿并给出初步分析意见任务要求现在需要使用RPA财务机器人自动完成分析底稿RPA财务机器人应用任务引例

操作步骤

1.新建流程和序列打开UiPath软件，在主界面的“新建项目”列表框中选择“流程”

选项，弹出“新建空白流程”对话框，在“名称”文本框中输入

“杜邦分析机器人”，“位置”参数采用默认设置，单击“创建”按钮。然后在“杜邦分析机器人”流程中新建一个序列。RPA财务机器人应用添加一个【消息框】活动并将其拖曳至序列中，在“Text”文本框中输入“"请选择利润表"”，用于提示

用户选择利润表操作步骤

2.添加【消息框】活动RPA财务机器人应用添加一个【消息框】活动并将其拖曳至序列中，在“Text”文本框中输入“"请选择利润表"”，用于提示

用户选择利润表操作步骤

3.添加【选择文件】活动RPA财务机器人应用重复上面的第2步和第3步，用于选择需要分析的资产负债表，创建变量“资产负债表路径”，

将“变量类型”设置为“String”操作步骤

4.选择需要分析的资产负债表RPA财务机器人应用根据杜邦分析底稿，我们可以直接从财务报表中获取净利润、销售收入、资产总额和所有者权益共4个指标。在活动区的“活动”选项卡中，搜索并选中工作簿中的【读取单元格】活动，将其拖曳至序列中，依次添加4个【读取单元格】活动。操作步骤

5.添加4个【读取单元格】活动RPA财务机器人应用单元格D15H15、J15N15O15F11L11G7K7I2内容净利润(变量)销售收入(变量)总资产(变量)所有者权益(变量)D15/H15J15/N15F11*L11N15/O15G7*K7指标净利润销售收入总资产所有者权益销售净利率总资产周转率总资产净利率权益乘数净资产收益率操作步骤

6.针对杜邦分析底稿指标进行公式设定RPA财务机器人应用操作步骤

7.读取杜邦分析指标并创建相关变量RPA财务机器人应用操作步骤

8.对公司杜邦分析指标进行行业标杆分析RPA财务机器人应用操作步骤

8.对公司杜邦分析指标进行行业标杆分析RPA财务机器人应用添加一个【A←B分配】活动并将其拖曳至【IF条件】活动下方，创建变量“time”，将“变量类型”设置为

“GenericValue”，并且将其赋值为“now()”。添加一

个【写入单元格】活动并将其拖曳至【A←B分配】活动下方，在【写入单元格】活动中输入相应内容，写入在单元格B26的位置。操作步骤

9.注明时间RPA财务机器人应用操作步骤

10.运行流程RPA财务机器人应用运行结束后打开“杜邦分析表.xlsx”文件任务二股票交易数据更新机器人任务引例2操作步骤3准备工作1RPA财务机器人应用工作3在D盘中新建一个名称为“uipath—data”的文件夹，用于存储数据。工作2做好访问网络前的环境准备。工作1了解网页自动化的基本功能。RPA财务机器人应用准备工作

任务背景小王需要每天在股市收盘后收集以下上市公司股票的收盘价和最高价，以便观察股票投

资的动态数据，具体内容如图任务要求现在需要使用RPA财务机器人自动获取每只股票的收盘价和最高价。RPA财务机器人应用任务引例

操作步骤

1.新建流程和序列新建一个空白流程，将其命名称为“股票交易数据更新

机器人”。然后在该流程中新建一个序列，在“名称”文本框中输入“股票数据更新机器人”，“位置”参数采用默认设置，单击“创建”按钮RPA财务机器人应用操作步骤

2.添加【消息框】活动添加一个【消息框】并将其拖曳至“股票数据更新机器人”序列中，在“Text”文本框中输入“"请选择股票信息文件"”，用于提示用户选择股票信息文件RPA财务机器人应用操作步骤

3.添加【选择文件】活动并设置其属性添加一个【选择文件】活动并将其拖曳至【消息框】活动下方，

在“所选文件路径”文本框中使用快捷键“Ctrl+K”创建变量

“filepath”，将“变量类型”设置为“String”RPA财务机器人应用操作步骤

4.添加【读取范围】活动添加一个工作簿中的【读取范围】活动并将其拖曳至【选择文件】活动下方，用于读取表格中的全部内容，在相应的属性面板中，在“输出”节点下的“数据表”文本框中输入“table”RPA财务机器人应用操作步骤

5.添加【打开浏览器】活动和【对于数据表中的每一行】活动RPA财务机器人应用操作步骤

6.添加【附加浏览器】活动RPA财务机器人应用操作步骤

7.添加【获取文本】活动添加两个【获取文本】活动至【附加浏览器】

活动的Do区域中，单击按钮，在网站界面

拾取网页中对应的收盘价信息和最高价信息；创建对应的变量“收盘价”和“最高价”，然后关闭网页选项卡。RPA财务机器人应用添加一个【A←B多重分配】活动并将其拖曳至【附加浏览器】活动下方，

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