会计电算化操作资料

会计电算化操作资料《会计电算化》考核资料账套资料增加操作员：编号姓名职务权限任务771陈彬账套主管所有权限初始化设置，审核凭证，记账，结账，生成报表等772王晶出纳“现金管理”，“总账——出纳签字”对出纳凭证进行出纳签字773考生姓名总账、固定资产、工资管理子系统会计总账、固定资产、工资管理系统全部权限填制凭证，建立帐套：账套信息：账套号：777；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：当年当月；单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技核算类型：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈彬；按行业性质预置科目。基础信息：该企业有外币核算，需对存货、客户、供应商进行分类。分类编码方案：科目编码级次：42222系统启用：启用总账系统；工资管理系统；固定资产管理系统；各系统启用日期均为“当年当月”。部门档案：部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称1综合部2销售部3生产部101总经理办公室201销售一部301一车间102财务部202销售二部302二车间职员档案：日常业务处理：本企业当月经济业务如下：日期摘要分录2日销售一部购办公用品借：营业费用（5501）200贷：库存现金（1001）2003日提现借：库存现金（1001）10000贷：银行存款（1002）100005日收到投资款借：银行存款（1002）80000贷：实收资本（3101）800008日向万科购买多媒体软件借：库存商品（1243）10000应交税金/增值税/进（21710101）1700贷：应付账款（2121） 1170010日收到世纪学校还来前欠货款借：银行存款（1002）35000贷：应收账款（1131）3500018日总经理汪洋报销差旅费借：管理费用/差旅费（550202）800贷：库存现金（1001）800根据以上资料填制凭证，并审核，签字，记账。工资处理子系统资料：建立工资账套：工资类别个数：“多个”，核算币种为“人民币（RMB）”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度为“3位”；启用日期为当年当月基础信息设置（1）、人员类别设置：管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人（2）、人员附加信息设置：增加“性别”、“身份证号”作为人员附加信息。（3）、工资项目设置：项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增奖励工资数字82增交补数字82增应发合计数字102增请假扣款数字82减养老保险金数字82减扣款合计数字102减实发合计数字102增代扣款数字102减请假天数数字82其他(4）、工资类别及相关信息：工资类别一：正式人员。部门选择：所有部门工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、应发合计、代扣税、请假天数计算公式：工资项目定义公式请假扣款请假天数*20养老保险金基本工资*0.05交补Iff(人员类别=“管理人员”OR人员类别=“车间管理人员”，300，150)人员档案：人员编码人员姓名部门名称人员类别是否中方人员是否计税101汪洋总经理办公室管理人员是是201陈彬财务部管理人员是是202贺敏财务部管理人员是是301张军销售一部经营人员是是302孙娟销售二部经营人员是是401孟小一车间车间管理人员是是402吴强二车间生产工人是是本月工资数据1、正式人员当月工资情况如下表：人员姓名基本工资奖励工资请假天数汪洋50005002陈彬3000300贺敏20002001张军25002503孙娟2000200孟小3000300吴强15001501代扣所得税计税基数1200元。4、工资分摊应付工资总额等于工资项目“实发合计”，应付福利费也以此为计提基数。工资费用分配的转账分录：工工资分摊部门应付工资（100%）应付福利费（14%）借方贷方借方贷方总经理办公室财务部管理人员5502215155022153销售部经营人员5501215155012153生产部车间管理人员4105215141052153生产工人41010121514101012153固定资产业务处理系统：初始设置：（1）、控制参数：控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份当年当月折旧信息本账套计提折旧；主要折旧方法：平均年限法（一）；折旧汇总分配周期：1个月；当“月初已计提月份=可使用月份-1”编码方式资产类别编码方式：2112；固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自动编码，卡片序号长度为“3”财务接口与账务系统进行对账；对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产；累计折旧对账科目：1502累计折旧补充参数业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产缺省入账科目：1501，累计折旧缺省入账科目：1502（2）、资产类别：编码类别名称净残值率单位计提属性01交通运输设备4%正常计提011经营用设备4%正常计提012非经营用设备4%正常计提02电子设备及其他通讯设备4%正常计提021经营用设备4%台正常计提022非经营用设备4%台正常计提（3）、部门对应折旧科目：部门对应折旧科目总经理办公室、财务部管理费用/折旧费销售部营业费用生产部制造费用（4）、增减方式的对应入账科目：增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入1002，银行存款减少方式：毁损1701，固定资产清理（5）、原始卡片：固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车012经理室直接购入62006-11-121547037254.75管理费用中央空调022经理室直接购入52007-12-1289005548.80管理费用计算机021一车间直接购入52007-12-164901246.08制造费用合计 25086044049.63注:净残值均为4%,