库存现金管理制度文件

库存现金管理制度文件1.背景和目的本公司为了规范库存现金管理，并提高资金使用效率和风险掌控本领，订立本《库存现金管理制度文件》。本制度的目的是确保公司库存现金的规范管理，明确相关职责和权限，确保资金安全、合理使用，提高公司的运营效率和降低风险。2.适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，涵盖公司全部库存现金的收集、统计、保管、使用以及资金流转等过程。3.重要职责和权限3.1财务部负责库存现金的收集、统计、核对和保管；定期更新库存现金记录，并进行盘点确认；负责订立与库存现金相关的内部掌控制度和流程；负责库存现金的支出和报销流程的审批；监督各部门在库存现金的使用过程中是否符合相关制度和规定。3.2部门经理负责监督本部门库存现金的日常收支情况；确保所属部门的库存现金使用符合相关制度和规定；及时向财务部供应库存现金的使用计划和猜测。3.3员工遵守公司的库存现金管理制度；使用库存现金时，依照相关制度和规定填写申领票据，并依照流程进行审批；不得滥用库存现金，确保资金的合理利用；及时向上级汇报库存现金的使用情况。4.库存现金的收集和统计4.1库存现金的收集各部门需要将收到的库存现金及时上缴财务部；库存现金应当依照面额进行分类，并填写收款票据；4.2库存现金的统计财务部负责每日对收到的库存现金进行统计；库存现金的统计应当准确无误，并记录在相关账簿中；库存现金的盘点应当定期进行，并由财务部和相关部门人员共同参加。5.库存现金的保管和使用5.1库存现金的保管库存现金应当存放在专用保险柜中，保险柜应当定期检查保险和防火设施的完好性；库存现金的保管人员应当保持保密，不得向他人透露现金的存在和存放位置；当交接班时，原保管人员应当将库存现金交接给新的保管人员，并依照规定填写交接单。5.2库存现金的使用库存现金的使用需要填写申领票据，并依照相关流程进行审批；申领票据应当标明用途，并由上级审批人员签字确认；库存现金的使用必需符合公司的实际运营需求和相关制度。6.资金流转和支出6.1资金流转资金流转应当依照公司内部的相关流程进行；部门之间的资金借贷需要填写借贷票据，并依照流程进行审批；资金借贷应当尽量减少，确保资金的合理利用。6.2支出流程付款时应当填写支出申请票据，并经上级审批；支出申请票据应当标明用途和收款人信息，并填写正确的账户和金额；支出申请票据应当提交给财务部进行支出，并由财务部负责核对和确认。7.监督和检查7.1监督机制财务部对公司库存现金的收集、统计、保管、使用和支出流程进行定期检查和监督；内部审计部门负责对公司库存现金管理制度的执行情况进行检查和审计。7.2检查制度定期进行库存现金的盘点和核对；部门经理应当定期报告库存现金的收支情况；针对违反库存现金管理制度的行为，进行严厉处理。8.附则8.1修订程序本制度的修改或修订应当经过公司相关部门和领导的讨论、评估和批准；各部门应当及时履行相应的修改和修订工作。8.2有效期限本制度自颁布之日起执行，并长期有效；修改或废止本制度，须经公司相关部门审核和批准。9.维护和宣传公司应当组织相应的培训和教育，使全部员工熟识本制度的内容和要求；本制度应当在企业内部通知栏、公司网站等途径进行宣传和公告。以上为《库存现金管理制度文件》的内容，该制度的宗旨是确保库存现金的规