企业财务预算情况说明书_第1页
企业财务预算情况说明书_第2页
企业财务预算情况说明书_第3页
企业财务预算情况说明书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

企业财务预算情况说明书企业财务预算说明书一、企业基本情况二、本年度预算编制基础及生产经营情况根据公司去年的生产经营情况，结合上级下达的经营目标，制定了2011年的财务预算方案。（一）2017年生产经营情况单位：万元。2017年度实现可供投资者分配净利111025.66元，累计可供投资者分配净利129573.01元。2017年度暂不分红。（四）现金流管理情况2017年度处置固定资产收回3.16万元，是丢失面包车保险赔偿款。其余均属正常经营活动流量。（五）财务政策变化情况本年度坏账计提比例调整为与控股公司一致。对照情况如下表三、预算年度主要指标情况2011年度营业收入1100万元，利润总额25万元。四、预算年度重大事项说明目前看来2011年度无重大事项说明。五、预算年度主要财务指标说明1、营业收入1100万元，与上年实际1014万元相比，增长8.48%2、主营收入1000万元，与上年实际918万元相比，增长8.93%2、主营收入成本率为79.2%，与上年实际79.85%相比，下降0.65%。3、营业费用65万元，占营业收入的'5.91%，2017年实际63万元，占营业收入6.21%，营业费用占营业收入的比例减少0.3个百分点。4、管理费用200万元，占营业收入的18.19%，2017年实际197万元，占营业收入19.43%，管理费用占营业收入的比例减少1.24个百分点。5、净利润17万元，销售利润率1.55%，2017年实际净利润12万元，销售利润率1.18%，上升0.37个百分点。6、净资产收益率2%，2017年实际1.43%，上升0.57个百分点。2011年财务工作将紧紧围绕管理升级要求，加强核算，控制支出，强化预算管理，确保公司经营目标的全面实现。六、可能影响预算指标的说明和其他需要说明的事项由于市场环境及管理因素，实际完

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论