基金委托管理协议

基金委托管理协议合同编号：__________基金委托管理协议甲方（委托方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（受托方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：1.甲方为基金份额持有人，愿意将其持有的基金份额委托给乙方进行管理；2.乙方为基金管理公司，愿意接受甲方的委托，按照本协议的约定管理甲方的基金份额；3.双方希望通过本协议明确双方的权利义务，确保基金份额的安全和增值。第一条委托管理范围1.1乙方作为甲方的代理人，按照本协议的约定管理甲方持有的基金份额。1.2乙方管理的基金份额包括但不限于：__________。第二条委托管理期限2.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。2.2除非甲乙双方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约__________年。第三条受托方的权利和义务3.1受托方的权利（1）按照本协议的约定，行使甲方基金份额的权益；（2）按照甲方的投资指令，进行基金份额的投资操作；（3）根据市场情况，为甲方提供投资建议和决策；（4）监督基金管理公司的经营运作，确保甲方基金份额的安全。3.2受托方的义务（1）严格遵守国家有关法律法规，合规稳健地管理甲方基金份额；（2）忠实履行受托职责，维护甲方的合法权益；（3）定期向甲方报告基金份额的投资运作情况；（4）不得将甲方基金份额用于非法用途，不得侵占、挪用甲方基金份额。第四条委托方的权利和义务4.1委托方的权利（1）按照本协议的约定，享有乙方管理的基金份额的收益；（2）按照本协议的约定，参与基金份额的投资决策；（3）随时查询基金份额的投资运作情况；（4）要求乙方及时履行受托职责，维护其合法权益。4.2委托方的义务（1）按照本协议的约定，向乙方支付管理费用；（2）按照乙方的投资建议，及时作出投资决策；（3）提供乙方管理基金份额所需的相关资料；（4）不得干预乙方的正常经营管理，不得要求乙方进行违法操作。第五条管理费用5.1乙方按照基金管理公司规定的费率收取管理费用，费率如下：（1）管理费：基金净值的__________%；（2）托管费：基金净值的__________%；（3）销售服务费：基金净值的__________%。5.2管理费用从甲方基金份额的收益中扣除，甲方实际获得的收益按照扣除管理费用后的金额计算。第六条信息披露与报告6.1乙方定期向甲方披露基金份额的投资运作情况，包括但不限于基金净值、收益情况、投资组合等信息。6.2乙方应当在每季度结束之日起__________个工作日内，向甲方提交季度报告；6.3乙方应当在每年结束之日起__________个工作日内，向甲方提交年度报告。第七条终止和解除7.1在本协议有效期内，甲乙双方提前终止本协议的，应当书面通知对方。本协议自通知到达对方之日起解除。7.2本协议解除后，乙方应当在本协议解除之日起__________个工作日内，将甲方基金份额的全部资产按照最近的基金净值退还给甲方。第八条违约责任8.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2若乙方管理基金份额的行为涉嫌违法、违反基金合同约定或者违背乙方职责，甲方有权要求乙方立即改正，并要求乙方承担违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方一、附件列表：1.甲方身份证明文件2.乙方身份证明文件3.基金合同4.基金招募说明书5.基金产品资料6.基金投资策略及分析报告7.基金业绩报告8.基金资产负债表9.基金份额持仓明细10.管理费用明细表二、违约行为及认定：1.甲方未按时支付管理费用2.甲方未按约定提供相关资料3.甲方干预乙方的正常经营管理4.乙方未按约定管理基金份额5.乙方侵占、挪用甲方基金份额6.乙方未按时披露基金信息7.乙方未按约定履行受托职责三、法律名词及解释：1.基金份额：指基金投资者持有的基金单位的权益。2.受托方：指承担基金管理职责，管理基金份额的法人或其他组织。3.委托方：指将基金份额委托给受托方进行管理的基金投资者。4.管理费用：指受托方为管理基金份额而收取的费用。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按时支付管理费用：乙方可以催告甲方支付，逾期仍不支付的，乙方有权解除本协议。2.甲方未按约定提供相关资料：乙方可以催告甲方提供，逾期仍不提供的，乙方有权解除本协议。3.甲方干预乙方的正常经营管理：乙方有权拒绝甲方的干预，并告知甲方违反本协议的约定。4.乙方未按约定管理基金份额：甲方有权要求乙方改正，并有权解除本协议。5.乙方侵占、挪用甲方基金份额：甲方有权要求乙方退还侵占、挪用的资金，并有权解除本协议。6.乙方未按时披露基金信息：甲方有权要求乙方及时披露，并有权解除本协议。7.乙方未按约定履行受托职责：甲方有权要求乙方履行受托职责，并有权解除本协议。五、所有应