公司员工管理综合手册总册

企业管理制度目录第一条HYPERLINK企业总则..........................................2第二条HYPERLINK人事制度……………………..2第三条HYPERLINK作息时间……………………..3第四条HYPERLINK企业福利……………………..4第五条HYPERLINK工作纪律……………………..4第六条HYPERLINK职业操守……………………..4第七条HYPERLINK职员礼仪……………………..5第八条HYPERLINK岗位职责……………………..7第九条HYPERLINK财务管理……………………..11第十条HYPERLINK企业结构……………………..13第十一条HYPERLINK奖金方案…………………..13

HYPERLINK企业总则（一）目标为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，维护企业良好形象，理顺企业内部关系，使各项管理制度化、标准化，提升办事效率和企业经济效益，特制订本制度。（二）适用人员范围本企业全体职员（包含厂部职员）。（三）包含内容本管理制度包含：职员日常行为规范、考勤制度、薪酬制度、财务管理制度、工作纪律、奖金制度、职员辞职和劝退和相关职员试用期说明。人事管理（一）入职要求1、入职者如实填写《入职记录表》，携带身份证复印件一份，简历一份，提交到（人事行政部）存档立案。2、入职者上岗前，必需先接收企业培训。3、入职者受聘期间，分别按试用期和转正期要求领取薪资。（二）试用期要求1、通常职员，试用期为：1至2个月。2、主管等级以上职员，试用期为：2至3个月。3、由企业视其工作表现或其实际需要而定。具体企业依据试用期工作表现或企业实际需要进行评定考评，考评经过可提前转正。4、在试用期内经企业考评不符合录用条件者，企业将提前一周（7天）通知试用人员停止试用且不录用。试用人员如不适应企业提供岗位，须提前一周（7天）向企业提出离职。试用期间，试用期人员提出因不能胜任岗位工作者，双方可协商调换其它岗位。对于个人行为不检点或严重违反职业操守者，立即停止试用且不予聘用。（不提前打招呼自动离职职员，不发放工资）（三）转正1、由人事行政部依据各部门经理提交试用期职员考评资料，确定其转正时间、职级、薪资和福利，并通知个人及财务部。2、转正薪资从转正次日起享受。例：6月17日入职，7月17日转正，7月1日至17日按试用期薪资标准发放；18日至31日按转正后薪资标准发放。（四）工资酬劳1、企业将按双方约定支付给职员工薪。职员薪资按月支付，当月薪资次月发放，发薪日为每个月15日。个人月薪实施保密制度，不许可在职职员私自讨论、探听她人薪资。2、企业依据经营需要，有权要求职员加班，实际加班工时作为当月工资和团体奖金分配依据。3、职员加班超出晚上10∶00时，可享受晚上夜宵（方便面一盒）。4、厂房周日加班工资按个人小时工资100%计算+餐补（10元一餐）5、厂长天天早上把前一天晚上加班人数，对应工时和夜宵费用报至人事部经理，由人事部登记审核并交由副总审核签字去财务报销。6、厂房工龄工资每满十二个月加100元，按入职时间计算工龄；工资非统一标准，依据个人表现和能力适时调整；企业每十二个月会依据企业利润，物价，业绩，对工资上涨或下调。第三条、作息时间（一）上班时间办公室上班时间:星期一到星期六上班，星期天休息；4月-9月：9:00-18:00，午休：12:00-13:30，10月-3月：9:00-17:30；午休：12:00-13:00办公室依据业务需要安排晚班人员（时间待定），业务部周日安排值班（作息时间同上）厂部上班时间:星期一到星期六上班，星期天休息；4月-9月：8:30-18:00，10月-3月：8:30-17:30；中午12：00-12:30为休息时间（二）休假要求1、法定节假日清明节1天，端午节1天，劳动节2天，中秋节1天，国庆节3天，春节15天（其中带薪为5天），以上除春节外其它节假日如遇周日则增加1天或和周日一起调休。2、其它假期（试用期职员不享受）婚假：凭结婚证可享受7天带薪假期。产假：三个月产假，发放二分之一基础工资。丧假：职员直系亲属（指职员父母、配偶、儿女，除此以外均不属直系亲属）死亡可享受3天带薪丧假。（三）离职职员离职需提前2个月提前书面申请，需配合企业做好各项工作交接，工资于正式离职月下月15号全部一次性发放。试用期离职，应向企业提前一周（7天）递交辞职汇报。第四条、企业福利职员生日当日可享受企业提供生日福利一份（现金或礼品），试用期职员不享受。妇女节福利品价值50元（只限女性），端午节福利品价值100元，中秋节福利品价值100元，春节福利品价值200元；（以上福利形式为现金或礼品）。值班职员享受当日基础工资+当日接单分成，外加10元午餐补助。正式职员享受十二个月一次无偿健康体检。入职满2年职员在第3年期间可享受4天带薪年假，3年及以上职员可享受7天带薪年假（以上假期时间是指十二个月期间，未做完整年者按百分比休）休假安排必需遵守以下条款：休假时间安排必需以服从工作需要为标准。休假要在本身岗位工作安排妥善前提下，提前半个月向企业申请，并经部门经理同意。当年因工作原因不能休假，按日基础工资计算补发工资。职员享受十二个月一次企业集体旅游，和企业组织团体活动。对于表现优异职员，企业会视其需求，委托专业培训机构定时培训。正式职员本人及其儿女结婚享受企业红包一份。第五条、工作纪律1、上班：职员必需按时上下班，不得迟到不早退；迟到或早退者必需给合了解释；一月达3次以上者，扣除一天工资。2、请假：请假3天以内者需提前一天沟通好，并提交书面请假条，由主管同意，做好交接事宜（如遇紧急特发事情需请假者，需电话沟通好，并于事后补上请假条）；请假3天以上者，亲自报副总经理同意；无故旷工者，按双倍旷工时间扣除工资。假期已满，未打招呼延假不上班者，按旷工处理。

3、外出：职员因公外出，须直接向主管汇报。职员上班后中途因私事外出，须向部门主管汇报去向，经同意，交待手头工作，方可外出，不然作旷工处理。主管以上职务因私事外出，须向副总/总经理汇报去向，经同意后方可外出。第六条、职业操守1、工作时间不得看电影、看小说，玩手机，集群闲聊发觉1次给警告，每3次罚款50元。2、不得利用企业QQ接私活，一旦发觉，扣一月工资而且无条件解聘。3、职员有义务保守企业经营数据，职员未经授权或同意，不准对外泄漏、提供企业工艺和企业内部情况，业务数据等，一旦发觉，视情节轻重情况而定给对应处罚。4、依据企业需要及职责要求主动配协议事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝。5、对她人咨询不属自己职责范围内事务应就自己所知通知，不得置之不理。第七条、职员礼仪（一）企业内应有礼仪

1、职员必需仪表端庄、整齐。具体要求是：

（1）头发：职员头发要常常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。

（2）胡子：胡子不能太长，应常常修剪。

（3）口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。（4）手部：保持手部清洁，指甲不宜过长。

2、工作场所服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：

（1）衬衫：不管是什么颜色，衬衫领子和袖口不得污秽。

（2）领带：领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

（3）鞋子应保持清洁，如有破损应立即修补。

（4）女性职员要保持服装淡雅得体，不得化浓妆，不得过分暴露。

（二）在企业内职员之间礼仪

1、企业内和同事相遇应点头微笑示好，日常工作中，要善用“请，谢谢，对不起，您好”等礼貌用语。

2、握手时用一般站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

3、出入房间礼貌：进人房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进人后，回手关门，不能大力、粗暴。进人房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看机会。而且要说：“对不起”。

4、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方轻易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

5、走通道、走廊时要放轻脚步。不管自己企业，还是对访问企业，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里碰到上司或用户要礼让，不能抢行。

（三）日常业务中礼仪

1、正确使用企业物品和设备，提升工作效率。

（1）企业物品不能野蛮对待，挪为私用。

（2）立即清理、整理帐簿和文件。

（3）借用她人或企业东西，使用后立即送还或归放原处。

（4）办公桌上不能摆放和工作无关物品。

（5）未经同意不得随意翻看同事文件、资料等。（6）工作时间应坚守岗位，不得扎堆聊天，影响工作。

2、正确、快速、谨慎地打、接电话。

（1）电话来时，听到铃响，最少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报企业、部门。对方讲述时要留心听，并记下关键点。未听清时，立即告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。（2）通话简明扼要，不得在电话中聊天。

（3）对不指名电话，判定自己不能处理时，可坦白告诉对方，并立即将电话交给能够处理人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

（四）和用户业务礼仪1、接待工作及其要求：

（1）在要求接待时间内，不缺席。

（2）有用户来访，立即起来接待，并让座。

（3）来客多时以序进行，不能先接待熟悉用户。

（4）对事前已通知来用户，要表示欢迎。

（5）应记住常来用户。

（6）接待用户时应主动、热情、大方、微笑服务。

2、介绍和被介绍方法和方法：

（1）直接见面介绍场所下，应先把地位低者介绍给地位高者。苦难以判定，可把年轻介绍给年长。在自己企业和其它企业关系上，可把本企业人介绍给别企业人。

（2）把一个人介绍给大家时，应先介绍其中地位最高或酌情而定。

（3）男女间介绍。应先把男性介绍给女性。男女地位、年纪有很大差异时，若女性年轻可先把女性介绍给男性。

（4）握手次序：上级在先，主人在先，长者在先，女性在先。时间：3-5秒为宜，力度不宜过大，握手事，应目视对方并面带微笑，切不可带着手套和人握手。

3、名片接收和保管：

（1）名片应先递给长辈或上级。

（2）把自己名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己姓名。

（3）接对方名片时，应双手去接，拿到手后，要立即看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认文字，立即问询。

（4）对收到名片妥善保管，方便检索。

（五）商务交谈礼仪1、语言交往不打断对方不轻易补充对方不随意更正对方不滔滔不绝，不喧宾夺主2、语言交往过程中禁忌私人话题私人生活（年纪，婚姻，住址，收入）不愉快事不提（疾病，丑闻，死亡，惨案）个人生活习惯，宗教信仰，政治主张。（六）乘电梯乘车礼仪1、乘电梯（1）在客人(上司)之前进入电梯，按住“开”按钮，再请客人进入。（2）抵达目标层，按住“开”按钮，请客人先下。（3）先上电梯人应靠后面，以免妨碍她人乘电梯。（4）电梯内不可大声喧哗或嬉笑喧华（5）电梯内已经有大家时，后面人应面向电梯门站立。2、怎样共同乘车以上1,2,3,4代表是乘车人关键次序依次排列。

第八条、岗位职责副总经理岗位说明：1、帮助总经理制订企业企业发展战略并组织战略计划实施。

2、帮助总经理评定企业年度经营计划、年度工作计划和整体经营管理工作计划实施情况并汇报给总经理。3、参与并确定企业基础管理制度。4、协调、激励、检验、监督各下属部门工作。5、处理下级疑难问题，不常见产品报价。

6、总经理交办其它工作。7、负责招聘计划，对各级人事奖罚或任免有提议权，对直接下属有任免权。8、对财务报销单（壹万以下额度）审核，考察报销订单合理性并签字。9、开展主持企业周会和月会。10、负责部分原材料选择和采购。线下部业务经理岗位说明：1.、负责制订部门职员每个月销售任务，如职员请假合理分配资源，避免流失用户。2、部门职员问询价格做到公平报价，培训职员日常报价和产品工艺。3、负责部门职员招聘面试及培训，后期工作分配。4、负责部门相关用具和推广产品采购申报。5、和合作厂家问题立即处理，如货期等其它问题交涉。6、每七天会议听取职员反应问题而且尽力处理，讨论提升业务量并提出意见。7、负责部门销量统计和各职员考评。8、主动主动接待上门用户，接听用户来电问询，立即解答用户问题。9、主动主动完成上级交代临时任务。10、监督职员按时上下班，有迟到提醒及统计。11、处理好职员工作情绪，确保企业利益，尽可能接下用户问询单。12、每个月抽检员工发送广告和更新信息情况，发觉未按要求做立即指出其更正。13、监督部门职员，预防利用企业资源谋私利从而损害企业利益电子商务部业务经理岗位说明：1、负责制订店铺销售任务和分配任务工作；2

、负责店铺及产品在网络推广，能有效提升店铺及产品访问量；3、负责制订店铺网站运行策略计划并实施；4、分析并把握多种后台数据，针对结果开展关键词和产品描述优化调整；5、使用网店各项推广工具进行商品推广，达成销售目标所需要流量。

6、负责网店活动推广方案设计、讨论和实施；7、负责网店店铺装修和后台管理；8、

负责网店售后服务及争议处理；；9、完成上级交付临时性工作任务；10、负责对外加工产品逾期未出货跟进催促；11、主动主动接待上门用户，和部门业务相关用户洽谈；12、负责对很规产品报价给客服；13、负责部门销售统计和职员考评评价；14、负责部门相关用具和店铺推广产品采购向上级申请；15、负责企业每个月活动组织安排。16、负责组织产品SKU方案制订讨论，敲定方案，安排工作，审核，确定。17、负责部门职员招聘面试和新入职职员培训及工作分配；接单员岗位说明：1、上班——◆9点上班快速开启全部工作QQ◆发表格，表格要立即整理，不可混乱◆拿到发货单后，通知用户货已发2、接单——◆立即回复用户多种问题◆接收用户发来文件后，打开检验，并和用户查对文件信息◆身边有电话响起，立即接听3、下单——◆下单前，需跟用户仔细查对文件要求，需通知用户价格和货期信息◆查对无误后经用户同意，方可下单◆假如用户文件在做成成品后，会有些质量问题，须在下单前提前通知用户◆下单后注意检验自己下单文件，避免漏下文件，影响交货期◆收到货单，立即通知用户提货及代收款数4、排文件—◆排文件须仔细谨慎，不可私自修改用户文件◆如因制作要求需要改动文件，须通知用户，经同意后修改5、主动配合企业需要，和同事开展工作。6、对她人咨询不属自己职责范围内事务应就自己所知通知，不得置之不理。7、对于不懂和不确定部分文件，及价格，需向上级咨询，不得私自做主。8、空余时间做用户开发和用户维护，节假日给用户发送祝福信息。9、每个月在全部QQ群里投放一次产品广告，每个月最少更新4次以上QQ署名，每七天最少更新一次空间信息和图片并对用户发部分更新署名去点赞和回复，让更多用户知道你而且找到你。10、全部文件下单里面要注明工艺，数量，材质，厚度，规格，姓名代号和下单日期，文件名必需有姓名代号。电商部客服人员岗位说明1、负责网店装修、海报制作、上传宝贝、宝贝图片整理美化、宝贝描述文字编辑和图片制作；2、负责实施和配合店铺相关营销活动（包含美工设计）；3、有权参与讨论策划（提议）店铺运行和促销活动方案；4、负责经过在线聊天工具，负责线上和用户沟通，为客服定制设计产品，第一时间解答用户对产品和购置服务疑问；5、负责产品数据在线维护管理，登陆销售系统内部处理订单完成，制作快递单，整理货物，联络快递，统计快递单号；6、负责跟进产品制作周期，立即发货，未能立即发货，务必通知用户7、负责用户疑难订单追踪和查件，处理评价、投诉等；8、统计每一次订单销售台账；9、按时完成上级安排图片制作，宝贝SKU。出纳岗位职责企业出纳员岗位职责，负责企业各项款项收付及职员工资发放，负责银行账户日常结算等工作。1、严格实施现金管理制度和结算制度，依据企业要求费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户日常结算，包含银行结算单据填发、取得、查对。3、保管现金、存单并定时盘点查对，如发觉涨短，立即上报处理。并立即汇报企业资金使用和结存情况。4、严格控制现金库存限额，以确保企业三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到立即正确，不得无故延误。7、登记现金出入账、银行存款日志帐，并做到日清月结。清点结算货款，查看单子，表格和货款，是否一致。并配合对应货款收款清算工作,依据收款情况做好结款时间和金额统计。每七天整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。8、定时购置发票，并依据用户需要开具发票或收据。依据帐务处理需要，立即将在手单据整理移交财务编制记账凭证。9、做好企业公私帐密码保密工作，不得转告她人。银行卡和U盾使用后立即归还财务。10、编制《银行日志账》，依据审批无误收支凭单，逐笔次序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额；月末和银行查对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。11、按时清理帐目，督促因公借款人员立即报帐，杜绝个人长久欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据保管和安全。13、完成领导交办其它事项财务岗位职责1、搞好财务核实，严格实施各项经费开支标准。依据要求成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合企业要求。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚，报账立即。负责企业税金计算、申报和解缴工作，帮助相关部门开展财务审计和年检。（此项帮助兼职会计完成）3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制企业内部月度、年度报表(销售表、支出表，工厂绩效表，员工业绩表，企业业绩表，平均工资表每个月5日做好给总经理)。做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好管理工作，做到安全、保密。4、常常检验收支情况，立即清理货款到账情况，并依据收款情况进行登记；分析支出费用升降原因，提合理化提议，立即向经理反应本单位经济活动情况。5、负责企业多种证件、公章及各银行卡、U盾保管，不得交予她人，出纳借出后需督促其立即归还。6、在企业群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应员工姓名，方便后续查询，并不定时查看银行到账款。7、每个月10日、20日、月底整理圆通代收对账单，做好表格并交付给出纳，每个月月底清算其它快递运费总金额。每个月月底整理月结用户账单、交由相关人员结款。8、每个月月底送费用清单和发票记账联给会计。9、负责和供货商查对账单，并将账单交予出纳安排货款。10、帮助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办其它任务。跟单员岗位说明：1、天天通知员工发送当日表格，并整理打印下单表格。2、接收员工下文件并依据文件内容安排下到不一样厂家去生产。3、对自产产品订单立即拷贝到工厂，尤其加急单。4、跟踪订单，把握好货期，并立即把订单情况反馈给接单员。5、定时查看厂里已出货物，如有货物不能按时抵达，要提前通知员工。6、对已经好货物立即标签，注明代收情况。7、熟悉产品工期，提前掌握订单情况。8、磁条卡写磁。9、对待员工提问要立即回复，如不能明确回复，给原因，不能置之不理。10、整剪发货单，在下单表格对已发货物进行备注。11、检验员工当日表格和下单总表金额是否一致。12、对厂商发过来查对稿仔细认真查对，如有不对，立即反馈给员工。13、通知人员送桶装水。厂长岗位说明：1、查看厂部职员出勤情况。2、每七天对设备进行基础保养和维护。3、设备出现故障时立即修理。4、定时查看材料库存，库存不足材料立即购置或申报购置。5、协调、激励、检验、监督各下属部门工作。6、天天抽查货物，检验质量是否有问题，如有查明问题步骤所在，并立即处理。7、天天查看积压文件和要出货情况，合理安排加班。8、对新职员进行岗前培训，安排老职员带入上岗。9、职员请假，立即调配人员到空缺岗位。10、和员工沟通，立即掌握出货情况，对急单做好催促和跟踪。11、定时召开车间生产会议。12、疏导职员，处理职员关系，避免因情绪影响工作。人事部经理岗位说明：1、负责企业人力资源工作计划，建立。

2、负责制订和完善企业岗位职责，企业各部门有效开发和利用人力资源，满足企业运行需要；

3、做好各岗位岗位说明，并依据企业实际需要调整岗位说明，确保岗位说明和实际相符；4、负责职员招聘、入职培训。5、负责办理职员入职手续，责任人事档案管理、保管。

6、负责职员考勤情况，统计加班情况。

7、对试用期职员进行培训及考评，并依据培训考评结果提议部门录用；

8、负责确定部门薪酬制度和方案，建立行之有效激励机制；

9、负责企业职员福利办理；

10、配合其它部门做好职员思想工作，职员关系处理，受理并立即处理职员投诉。11、其它突发事件处理和领导交办临时工作。12、配合组织企业团体活动。13、负责上门用户接待工作。14、负责仓库盘点工作，统计入库和出库数量，对库存不多产品通知相关人员进行采购。打印岗位说明1、打印前先确定文件，文件应该用什么材料。2、对文件尺寸要确定用多少材料并进行必需拼版，以免造成浪费。3、对文件要再三确定，如文件有问题应立即跟业务务员沟通。4、对文件打印出来有色差应立即跟员工沟通，选择哪种颜色。5、对急单和滴胶，提前安排。6、对补数文件要立即安排打印。7、打印机出现问题时应立即修理，或立即申报上级专门处理。8、打印机天天要立即加墨水。9、上班和下班前应打印测试条查看打印机是否正确。10、统计全部犯错单子，重做单子，并备注出货原因。副厂长岗位职责1、查看厂部职员出勤情况。2、对设备进行基础保养。3、设备出现故障时要立即反应。4、协调、激励、检验、监督各下属部门工作。5、职员请假立即调配职员到空缺岗位。6、对新职员进行岗前培训，安排老职员带人上岗。7、定时查看材料库存，库存不足时材料立即申报购置。雕刻岗位职责1、雕刻前应先确定文件尺寸，并对做好雕刻图进行确定，以免雕刻错误，造成浪费和耽搁出货时间。2、如检测打印出来文件有问题时应立即和打印员工沟通。3、急单和滴胶应提前安排。4、对补数文件应立即雕刻出来，合理安排文件。5、每七天对雕刻机进行基础保养和维修。6、雕刻机出现故障时要立即处理。7、板子库存不足时立即安排人员送料。产品主管岗位职责1、天天查看文件和出货情况，定时跟踪货物，确保不漏出单，出货2、天天抽查货物，检验质量是否有问题，如有查明，立即处理。3、和员工沟通，立即掌握出货情况，对急单做好催促和跟踪。4、对补数文件立即催促打印员提前安排打印。

第九条、财务管理制度（一）标准1、实施“计划”为特征经理负责制：属已经总经理审批计划内支付，由相关部门经理授权，财务责任人监核即可办理；属计划外，必需有企业总经理授权。2、《会计法》和相关财务会计制度，接收财政、税务、审计等部门检验、监督，确保会计资料正当、真实、立即、正确、完整。（二）现金管理制度1、全部现金收支由企业出纳负责。2、建立和健全《现金日志帐》簿，出纳应依据审批无误收支凭单逐笔次序登记现金流水收支帐目，并天天结出余额查对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超出3000元时必需存入银行。4、任何现金支出必需按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其它原因必需预支现金，须填写借款单，经部门经理签字同意，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。5、收支单据办理完成后出纳须在审核无误收支凭单上签字注明，预防反复报销。（三）支票管理1、支票购置、填写和保留由出纳负责。2、建立和健全《银行存款日志帐》，出纳应依据审批无误收支凭单，逐笔次序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额。3、所开出支票必需封填收款单位名称。4、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章（四）印鉴保管1、银行印鉴必需分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务和出纳负责保管。（五）现金、银行存款盘查1、出纳人员在每七天完成出纳工作后，应将库存现金，银行结存情况进行查对。2、对由出纳保管库存现金，由财务或总经理指定人员于每星期六及每个月终了进行定时对帐盘查，其它时间进行抽查。3、出纳应依据银行存款日志帐帐面余额和银行余额进行查对，对未达帐项应由出纳编制“银行存款余额调整表”进行检验查对。4、其它依据相关会计制度及法规实施。（六）支出审批制度1、目标（1）为简化支出审批手续，提升工作效率。（2）预防因私占用企业财产。2、审批程序（1）计划内报销：经手人（持原始凭证）、分管经理（部门责任人）、财务部（2）超计划报销：经手人、证实人（持原始凭证）、分管经理（部门责任人）、总经理、财务部3、计划审批内容（1）购置日常办公用具，计算机及配件和耗材支出计划，报部门经理审批后统一购置；（2）差旅费：各部门依据工作需要，制订出差计划（注明出差地点，事由，时间，人数）由部门经理审核出差必需性和借款合理性，签字后由财务部付款，各部门经理凭出差汇报由总经理审批后方可借款。（3）工资、奖金支出：由企业行政主管核准每个月考勤，财务部编制发放表，报总经理同意签字后由财务部发放。（七）往来账务管理制度应收款管理收款方针：1、业务人员在用户确定订单后，立即催收其款项2、收款时间：订单出货后30天内，代收款发货后两个月内3、回款方法：现金、转账、代收货款4、部门人员调动或离职等：部门经理必需监督其业务款项回收及移交，必需制订移交清单表格（财务一份，部门一份，接收人一份），接收人应查对账单金额及是否经过用户确定。未回款考评措施：1、因为业务人员渎职造成未回款扣订单金额二分之一（包含用户不要货，发货后款超出3个月未到帐）。2、因为企业内部原因造成未回款