财务部岗位职能职责

第七章财务部岗位职责财务部经理岗位职责在总经理领导下，负责组织落实（会计法），推行财务制度，实施财经纪律，建立健全酒店财务管理制度，编制年度财务预算和结算。编制实施月度、季度、年度财务计划，正确合理调度资金，提升资金使用效率，指导各部门搞好经济核实，为酒店发展积累资金。组织、检验、监督收银员、出纳员按要求程序，手续立即做好资金回笼，按时进账，存款，确保日常合理开支所需要供给，作好资金管理。遵守国家外汇管理要求，加强外汇收支管理和监督。负责和财政、税务、金融部门联络，立即了解财政，税务及外汇动向，帮助总经理处理好和这些部门关系。办理银行贷款及还贷手续。遵守，维护国家财经纪律，严格控制费用开支，认真实施成本物资审批权限，费用报销制度，审查各部门开支计划，严格控制食品，用具费用，劳动成本费用，能源，销售费用，精打细算，确保经济效益。参与关键经济协议，经济协商研究，审查，负责对新产品开发，技术改造和工资奖金方案审核，立即提出具体改善意见。督促，检验企业固定资产，低值易耗品，物料用具等财产，物资使用，保管情况，立即发觉和处理管理中存在问题，确保企业财产，物资合理使用和安全管理。督促相关人员重视应收账款催收工作，加速资金回笼。督促采购人员作好客房、工程、办公、劳保物料用具和食品采购工作。定时组织财务人员进行财务分析，分析经营管理中存在问题，立即向总经理提出合理化提议，促进酒店不停提升经营管理水平。定时组织库存现金和备用金全方面检验，不定时抽查各业务部门，收银岗位库存现金和备用金。保留酒店相关财务工作文件，资料，协议和协议，督促相关职员完整保管酒店一切账本，报表凭证和原始单据。负责财务人员招聘、督导、考评、负责部门奖金分配工作，决定本部门人事变动，立即提供必需工作指导和帮助，调动她们工作主动性。亲自制订培训计划，培训方案，负责对下属人员业务培训，帮助下属职员熟练掌握岗位业务知识，操作程序，管理制度和服务要求，使她们能独立工作。完成总经理部署其它工作。会计主管岗位职责在经理领导下，负责会计管理工作，领导所属人员，按要求记账，如是反应和监督酒店经济活动和财务收支情况。负责指导、监督、检验所属人员工作，立即处理工作中发生问题，确保会计核实工作正常进行。负责按时编制月度、季度、年度会计报表，作到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送立即。负责汇总酒店会计总账，作到和科目明细账查对相符。负责管理费用核实，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度要求，帐目清楚、数字正确、结算立即。负责专用款项明细核实，正确反应转向工程支出和完工情况，各项专用基金利用和结余情况。负责每个月按要求进行各项预提和待摊费用核实。负责酒店税金和张登记和税金缴纳。按每个月工资表、水电耗用表、燃料耗用表、空调费用等费用项目编制部门费用分摊表，正确提起福利基金，工会经费，并按要求上交工会费。对酒店会计凭证，账簿报表，财务计划和关键经济合相同会计资料定时搜集、审查、装订和登记，按要求妥善保管和办理销毁报批手续。定时进行固定资产，流动资产清查，适宜，确保酒店财产正确性，加强对固定资产和流动资产管理，提升资金利用率。严格根据财务管理制度要求，认真作好记账凭证稽核，组织汇总报表编审工作，确保财务结算正确，立即和真实。立即掌握流动资金使用和周转情况，定时向财务部经理汇报。检验每个月各分类账及总账失算平衡表，每个月按时完成各部门损益表及资产负债表。帮助财务经理准备财务往来文书，审核所发出酒店制片，呈交财务经理审批。管理酒店日常财务会计工作，制订多种财务汇报及统计汇报。督促相关人员重视应收账款村手工作，加速资金回笼。对所属人员立即提供必需工作指导和帮助，负责业务培训工作，帮助她们熟练掌握岗位业务知识，操作程序，管理制度和服务要求，使她们能独立工作。完成财务经理部署其它工作。出纳员岗位职责负责现金收入管理，在有证人情况下，天天早晨从收银保险箱取出全部营业收入封袋，逐一打开并查对交款信封数目及金额，填制送款单，发觉不相符情况立即责成当事人查找原因，搞清情况。负责签收和整理多种支票，汇票，认真查对全部支票，汇票，填制送款单。在有证人情况下，逐一整理并清点由收银交来全部现金，支票和外币兑换水单。将全部支票，现金存入银行，正确办理银行存款收付业务，做到日清月结，账款相符。检验一切收、付、缴款业务凭证，作到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，按凭证立即办理收、付、缴业务。负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款管理要求，向银行提交兑换外币申报表，缴纳代收外币，兑回等值人民币。妥善保管多种收、付款凭证，负责编制酒店每日资金日报表、每日整理归档、作到日清月结。审查送款存根，负责编制银行存款每日汇报表，报会计主管审批后存档。将银行回单和银行存款总数输入电脑，并交给应收主板审核。准备足够队会零钞，在保险箱内保留足额柳丁租金，每日查对库存现金，作到账款相符，确保现金安全。完成财务经理部署其它工作工资核实员岗位职责熟悉酒店劳动工资政策，在审核中能发觉问题，并提出处理措施。负责完整搜集职员工资增减变动资料，确保每个人工资标准正确性。审核人力资源部每个月提供工资核实原始资料。符合并按考勤扣补计算是否正确。负责核实个人应缴纳税金，社会保险费用及相关部门提供代扣房租，水电费。将审核无误工资核实原始资料呈报主管领导审批，编制职员“工资通知单”，“工资汇总表”，制作工资发放银行文件，开据现金支票，经领导审阅后送交银行，确保职员工资按时发放。依据“工资汇总表”填制，发放部门工资及代扣款项记账凭证。按政策要求，正确计算提取工会经费，预提娱乐活动费，福利基金并制作记账凭证。负责提供快要计算依据，查对各部门实发奖金数，妥善保管当年工资，奖金发放资料，打印工资转账数据，报表并存档。掌握非在职人员劳务费支出情况，严格推行支付手续。按时分摊各部门待摊，递延费用和各项预提费用。每个月负责整理，装订财务报表，填制经济活动资料、完成会计主管部署其它工作。稽核员岗位职责熟悉酒店收支工作程序，工作内容，能立即制作多种收支报表。熟悉酒店开支控制系统，在审核中能发觉问题，能分析发生原因并提出处理措施，认真复核各收银点多种报表，检验收银员所作报表和清机报表，电脑报表是否一致，清机报表是否出现跳号。核实每日“商务中心收入表”、“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”上数据和前厅部核实报表上对应项目标数据是否一致。核实前台当日未结客账月是否正确。完成酒店每日营业收益情况汇报汇报表。完成酒店每日现金结算情况汇报表。完成各部门收入明细表并制作原始凭证。检验退款单上客人签字和“入住记录表”上签字是否一致。检验前台，餐厅给折扣和优惠是否合乎标准。检验回扣，更正是否正常，手续是否齐备。检验外币现金收入和本币现金收入百分比，预防私兑外币。每日把各类报表按日期、序号存放、月末装订成册。每十天给会计提供各营业点客人数，最低消费，服务费，提供酒吧，厨房支出等数据，供制作成本报表。月末将各部门当月收入外币数列入报表。月末将本月营业总账分部门核实后交成本控制。检验收银工作，发觉问题，提出改善意见，深入完善收银制度，预防作弊现象，确保收银按制度进行。完成会计主管部署其它工作。前台收银员岗位职责了解内部控制程序和内部循环系统，熟悉酒店前台收银工作程序，工作内容。负责办理当日入住来宾预交定金手续，收兑外币现钞，兑接旅行支票。建立客人账户并负责住店客人多种消费入账工作并打印账单。负责办理当日离店来宾结账工作并收回酒店房间钥匙。负责住客欠款催收工作。负责将当日营业收入密封在投款信封内，并在有证人前提下放入收银大保险箱内。负责查对，确定房租收入，并打印账单，按要求完成多种报表。确保各类费用项目标账单数，明细账和前台收银报表一致。按要求妥善处理现金，支票，信用卡及结账，并和报表保持一致。认真解答来宾提出相关结账方面问题，如自己不清楚或不能让来宾满意时，立即向领班汇报。小心操作收银设备，作好每日清洁保养工作，负责工作范围清洁卫生工作。完成收银领班部署其它工作。餐厅收银员岗位职责坚守岗位、不迟到、不早退、不私自离岗、不看书刊、不听音乐、不闲聊、不吃零食、不打瞌睡。仪容整齐、仪表端庄、待客热情、态度和蔼、语言亲切。提前领取备用零钞，作现金找零准备工作。负责接收和处理客人消费凭证，单据，正确将各类菜式，酒水单据，编号输入收银机。将菜单和入厨单放在一起，确信全部客人署名账单全部已录入客人帐内，为客人结账时准备发票。负责客人消费入账工作，正确快捷打印收费账单，立即完成客人消费结算。收付现金，作到计价找数正确，收款快捷，以防争吵，使客人快乐而来，满意而去。按要求妥善处理现金，支票，信用卡，客人挂账，并和报表，账单保持一致。因责任心不强造成多款短款差错或因怠慢客人造成酒店损失，追究当事人经济责任。认真接单来宾提出相关结账方面问题，如自己不清楚或不能让来宾满意时，立即向领班汇报。小心操作收银设备，开市前收市后，作好收银台，收银机每日清洁保养工作。完成当班营业日报表，账务汇报表及更正表，保管好账单。发票，按要求使用，登记，将未用过餐单锁好，填写餐单控制表。处理招待餐单，处理高职人员餐单。为餐饮成本核实员准备餐厅销售分析，作好投入数项目标销售统计。负责将当日营业收入密封在投款信封内，并在有证人前提下放入收银大保险箱内。将全部餐单（已填）、信用卡、入厨单交给收银领班，一边转交稽核员审核。处理收小费统计，编制更正汇报，编制收银日报表。完成收银领班部署其它工作。采购员岗位职责热爱本职员作，忠于职守，坚持标准，有事业心，责任感，工作任劳任怨。遵遵法纪和社会公德，工作认真，细致，作风正派，能秉公办事。依据总经理同意采购计划，依据货比三家标准，组织采购员分单组织报价，确保酒店以优惠价格采购到最优质商品，确保酒店正常运作需要。熟悉多种物资供给渠道和市场改变情况，不停提升业务技能，确保酒店物资正常采购。熟悉酒店所需要各类物资名称、型号、规格、单价、用途和产地，确定供