部门费用报销管理制度模板

第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和公司相关规定，制定本制度。第二条本制度适用于本部门所有员工及临时工作人员的费用报销管理。第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、效益性原则。第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1.交通费：因公出差、调研、学习等产生的交通费用。2.住宿费：因公出差、调研、学习等产生的住宿费用。3.餐饮费：因公出差、调研、学习等产生的餐饮费用。4.通讯费：因公产生的通讯费用。5.办公费：办公用品、低值易耗品等费用。6.业务招待费：因业务需要产生的招待费用。7.其他费用：经部门负责人批准的其他合理费用。第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1.事前审批：员工因公外出或发生费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可发生费用。2.费用发生：按照批准后的费用预算，发生实际费用。3.收集凭证：费用发生时，需收集相关凭证，包括但不限于发票、收据、交通票据、住宿证明等。4.报销申请：员工将费用凭证及报销申请表提交至财务部门。5.财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规、凭证齐全。6.部门负责人审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给部门负责人审批。7.支付结算：部门负责人审批通过后，财务部门办理支付结算手续。第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的交通费标准执行。2.住宿费：按照公司规定的住宿费标准执行。3.餐饮费：按照公司规定的餐饮费标准执行。4.通讯费：按照公司规定的通讯费标准执行。5.办公费：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。6.业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准执行。第五章费用报销凭证第七条费用报销凭证应包括以下内容：1.发票或收据：费用发生时的原始凭证。2.交通票据：飞机票、火车票、汽车票等交通票据。3.住宿证明：酒店住宿发票、住宿证明等。4.餐饮发票：餐饮费用发票。5.通讯费用清单：通讯费用明细清单。6.办公用品清单：办公用品采购清单。7.业务招待费明细：业务招待费明细清单。第六章监督检查第八条财务部门负责对本部门的费用报销进行监督检查，确保费用报销的合规性。第九条部门负责人对费用报销的真实性、合规性负直接责任。第十条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。第七章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。以下为部分内容详细说明：第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1.交通费：因公出差、调研、学习等产生的交通费用。-出差交通费报销标准：根据出差地点、距离等因素，参照公司相关规定执行。-自行驾驶报销标准：按照实际行驶里程及公司规定的标准报销油费、过路费等。2.住宿费：因公出差、调研、学习等产生的住宿费用。-住宿费报销标准：按照公司规定的住宿费标准执行，原则上不得超过预算。-住宿时间：根据出差时间及工作需要合理确定。3.餐饮费：因公出差、调研、学习等产生的餐饮费用。-餐饮费报销标准：按照公司规定的餐饮费标准执行，原则上不得超过预算。-餐饮地点：选择经济、实惠、卫生的餐厅。4.通讯费：因公产生的通讯费用。-通讯费报销标准：按照公司规定的通讯费标准执行，原则上不得超过预算。-通讯费用包括手机话费、上网费等。5.办公费：办公用品、低值易耗品等费用。-办公用品采购标准：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。-办公用品采购流程：根据实际需求，填写采购申请表，经部门负责人审批后，由财务部门统一采购。6.业务招待费：因业务需要产生的招待费用。-业务招待费报销标准：按照公司规定的业务招待费标准执行，原则上不得超过预算。-业务招待对象：限于公司合作伙伴、客户等。7.其他费用：经部门负责人批准的其他合理费用。-其他费用报销标准：根据实际情况，参照公司相关规定执行。第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1.事前审批：员工因公外出或发生费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可发生费用。-申请内容：包括出差地点、时间、预算、费用明细等。2.费用发生：按照批准后的费用预算，发生实际费用。-费用发生时，需保留相关凭证。3.收集凭证：费用发生时，需收集相关凭证，包括但不限于发票、收据、交通票据、住宿证明等。-凭证需清晰、完整，便于审核。4.报销申请：员工将费用凭证及报销申请表提交至财务部门。-报销申请表需填写完整、准确。5.财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规、凭证齐全。-审核内容包括费用报销范围、标准、凭证等。6.部门负责人审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给部门负责人审批。-部门负责人需在规定时间内完成审批。7.支付结算：部门负责人审批通过后，财务部门办理支付结算手续。-支付方式：根据公司规定执行。第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的交通费标准执行。-出差交通费报销标准：根据出差地点、距离等因素，参照公司相关规定执行。-自行驾驶报销标准：按照实际行驶里程及公司规定的标准报销油费、过路费等。2.住宿费：按照公司规定的住宿费标准执行。-住宿费报销标准：按照公司规定的住宿费标准执行，原则上不得超过预算。-住宿时间：根据出差时间及工作需要合理确定。3.餐饮费：按照公司规定的餐饮费标准执行。-餐饮费报销标准：按照公司规定的餐饮费标准执行，原则上不得超过预算。-餐饮地点：选择经济、实惠、卫生的餐厅。4.通讯费：按照公司规定的通讯费标准执行。-通讯费报销标准：按照公司规定的通讯费标准执行，原则上不得超过预算。-通讯费用包括手机话费、上网费等。5.办公费：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。-办公用品采购标准：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。-办公用品采购流程：根据实际需求，填写采购申请表，经部门负责人审批后，由财务部门统一采购。6.业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准执行。-业务招待费报销标准：按照公司规定的业务招待费标准执行，原则上不得超过预算。-业务招待对象：限于公司合作伙伴、客户等。7.其他费用：根据实际情况，参照公司相关规定执行。第五章费用报销凭证第七条费用报销凭证应包括以下内容：1.发票或收据：费用发生时的原始凭证。2.交通票据：飞机票、火车票、汽车票等交通票据。3.住宿证明：酒店住宿发票、住宿证明等。4.餐饮发票：餐饮费用发票。5.通讯费用清单：通讯费用明细清单。6.办公用品清单：办公用品采购清单。7.业务招待费明细：业务招待费明细清单。第六章监督检查第八条财务部门负责对