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文档简介

报销与报账制度一、总则为规范医院内部的报销与报账管理，提高资金使用效率，保障医院经济运行的顺利进行，特订立本报销与报账制度。二、报销范围外出会议费用会议注册费用交通费（机票、火车票、的士费等）留宿费餐饮费其他与会期间必需的费用差旅费用交通费（机票、火车票、的士费等）留宿费餐饮费其他出差期间必需的费用职工培训费用培训报名费培训交通费培训留宿费培训期间伙食费培训学习料子费其他必需的培训费用办公费用办公用品采购费用办公设备维护和修理费用办公场合租金或物业费用办公设备更新费用科研费用科研项目经费支出科研料子购置费用科研仪器设备维护费用科研成绩转化费用医疗费用医疗器械采购费用医用耗材采购费用临床试验费用医院设备维护费用医疗设备更新费用其他合理费用经评估认可的其他必需费用，需由报销申请人供应合理解释和相关证明料子。三、报销流程报销人员填写报销申请表，供应以下信息：报销项目报销金额相关票据或发票的原件复印件报销事由及说明报销申请表需报销人员本人签字，并由所在部门负责人审批签字。财务部门收到报销申请表后，核对相关信息，并进行财务审核。财务部门将审核通过的报销申请表及相关票据或发票原件收存档，并进行财务记录。财务部门依照规定的报销周期进行报销款项的发放，以支出宝、银行转账等方式进行。财务部门定期进行报销情况的汇总和统计，供应给相关管理部门参考。四、报账规定报账人员需在规定的时间内将报账申请表填写完整，并附上相关票据或发票原件。报账申请表需报账人员本人签字，并由所在部门负责人审批签字。财务部门收到报账申请表后，核对相关信息，并进行财务审核。财务部门将审核通过的报账申请表及相关票据或发票原件收存档，并进行财务记录。报账款项将依照规定的报账周期发放，以支出宝、银行转账等方式进行。财务部门定期进行报账情况的汇总和统计，供应给相关管理部门参考。五、票据要求票据类型：发票收据报销凭证票据要求：票面信息清楚可见，不得有涂改、刮擦等情况。票据必需由报销人员本人支出，并与报销申请表上所填写的全都。发票、收据和报销凭证需联合审批人签字并加盖公章。六、违规处理对于报销或报账不符合规定的情况，一经发现将依照以下处理方式进行：需要增补料子或修改申请的，会及时要求报销人员重新提交。涉及财务违规操作的，将视情况予以相应的警告、停职、调查或追究法律责任。七、附则如有新的报销与报账情况需要纳入本制度范围的，请及时报请相关部门进行制度修订。本制度自发布之日起执行，如有更改，须经相关部门批

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