2024债券募集资金监管协议

2024债券募集资金监管协议合同编号：__________全称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________全称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：2.监管银行同意接受发行人的委托，对债券募集资金进行监管；3.双方为了确保债券募集资金的安全、合规使用，经充分协商，达成一致，签订本协议。第一条募集资金账户1.2专项账户的开户银行为乙方，账号为：__________。第二条募集资金监管2.1监管银行应按照中国人民银行、中国证监会等监管机构的相关规定，对专项账户进行实时监控，确保募集资金的合规使用。2.2发行人不得将募集资金用于不符合募集说明书所述用途的投资项目。如确需变更用途，发行人应提前向监管银行提出申请，并经监管银行同意后方可实施。2.3发行人应按照募集说明书的约定，按时支付债券利息和本金。第三条信息披露与报告3.1发行人应按照中国证监会、中国人民银行等监管机构的规定，及时向监管银行提供募集资金的收支情况、投资项目进展等相关信息。3.2监管银行应定期向发行人出具募集资金监管报告，报告内容包括但不限于：专项账户资金余额、资金流向、合规使用情况等。第四条违约责任4.1如发行人违反本协议第二条规定，将募集资金用于不符合募集说明书所述用途的投资项目，监管银行有权立即采取措施，暂停支付债券利息和本金。4.2如监管银行未按照本协议第二条规定履行监管职责，导致募集资金出现损失，监管银行应承担相应责任。第五条争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第六条其他约定6.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至债券到期日。6.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：__________乙方（监管银行）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.募集说明书

2.债券发行协议

3.监管银行资质证明文件

4.中国人民银行、中国证监会等相关监管政策文件

5.专项账户开立的银行流水证明

6.债券发行募集资金的使用计划及预算

7.债券发行募集资金的支付凭证

8.募集资金监管报告二、违约行为及认定：1.发行人违反募集说明书约定，将募集资金用于不符合募集说明书所述用途的投资项目。

2.监管银行未按照本协议第二条规定履行监管职责，导致募集资金出现损失。三、法律名词及解释：1.发行人：指债券的发行主体，负责募集资金并按照约定使用资金。

2.监管银行：指接受发行人委托，对债券募集资金进行监管的银行。

3.专项账户：指为存放债券募集资金而设立的账户。

4.募集资金：指债券发行所筹集的资金。

5.募集说明书：指发行人发布的关于债券发行及资金使用的详细说明。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：发行人未按照募集说明书约定使用募集资金。

解决办法：监管银行应立即采取措施，暂停支付债券利息和本金，并及时与发行人沟通，要求其改正。2.问题：监管银行未按照本协议规定履行监管职责。

解决办法：发行人可以要求监管银行及时改正，如有损失，监管银行应承担相应责任。3.问题：募集资金账户资金出现损失。

解决办法：监管银行应立即采取措施，查明原因，并按照约定承担相应责任。五、所有应用场景：1.发行人发行债券，募集资金。

2.监管银行对募集资金进行监管。

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