公司资产与财务风险管理制度

公司资产与财务风险管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司资产和财务风险管理工作，加强公司的资金安全性和风险防控本领，提高资产利用效益，提升公司整体竞争力，依据相关法律法规和公司整治要求，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于我公司内部各级部门、员工及相关合作伙伴。各级管理人员应当严格遵守本制度，并确保员工和合作伙伴的执行。第三条定义资产：指公司全部的资产及权益，包含但不限于现金、有价证券、固定资产、无形资产等。财务风险：指对公司财务情形、财务活动和财务目标产生威逼或不确定性的各种因素和事件。财务风险管理：指通过风险识别、评估、掌控和监测等手段，对财务风险进行有效的管理和掌控。第二章资产风险管理第四条资产分类管理公司应对其全部资产进行分类管理，包含但不限于货币资金、存货、固定资产、无形资产等。不同类别的资产应有相应的管理流程和责任人。资产应进行定期的盘点和评估，确保资产清楚、准确、完整。第五条资产处理管理资产处理应严格遵守相关法律法规和公司规定的程序，由专人负责，并报经公司主管领导审批。资产处理前应进行充分的评估和风险分析，确保处理能够获得最大化的收益，降低相关风险。第六条资产保险管理公司应依照实际需要，购买适当的保险来保障紧要资产的安全。保险金额和保险范围应依据资产的价值和风险程度进行科学合理确实定。负责相关业务的部门应定期跟踪保险的有效性和及时性，确保保险责任得以履行。第七条资产违规管理各级管理人员需对资产违规行为进行监督和管理，并及时采取相应的矫正措施。资产违规行为包含但不限于滥用资产、私自调拨资产、偷窃、损毁等行为。对于违规人员将依照公司规定进行相应的追责。第三章财务风险管理第八条资金管理公司应建立健全的资金管理制度，包含预算管理、资金调拨、资金监控等环节。资金管理应确保公司正常运营和项目开展的资金保障。资金调拨和使用应经过严格审批流程，确保资金使用的合理性和有效性。第九条风险评估和预警公司应建立风险评估和预警机制，及时发现和评估可能对公司财务情形产生影响的各种风险。对于已经发生的风险事件，公司应订立相应的应急措施和处理方案，尽力减少和掌控风险的影响。第十条财务报表管理公司应依照相关法律法规和会计准则编制、报送财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。财务报表应经过审计，并由公司的高级管理人员进行签字确认，确保报表的可靠性和合规性。第十一条财务合规管理公司应建立健全的财务内控体系，确保公司的财务活动合规、规范。员工应严格遵守公司的财务制度和相关规定，对财务信息的使用和披露应遵从保密原则。第十二条财务培训和意识提升公司应定期组织员工进行财务培训，并提高员工对财务风险管理的意识。公司应建立财务风险管理责任制，明确各级管理人员对财务风险管理的责任和义务。第四章监督与执行第十三条监督机制公司应建立健全的内部审核和监督机制，对资产和财务风险管理工作进行监督和评估。内部审核部门应独立、公正地履行职责，定期向公司高级管理人员和董事会报告审计结果。第十四条违规处理对于资产和财务风险管理工作中发生的违规行为，公司应依法采取相应的矫正和惩罚措施，并追究相关责任人的责任。对于资产和财务风险管理工作中发生的违法行为，公司将依法报案，并乐观搭配执法机关的调查。第五章附则第十五条有效性和修订本制度经公司董事会审议通过，并生效。在实际操作中，如有需要，公司可依据实际情况对本制度进