中成药项目规划方案及可行性分析

中成药项目规划方案及可行性分析中成药项目背景对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：中成药生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：资阳某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在资阳某工业园。（二）项目建设地概况资阳市，四川省辖地级市，古代文豪苌弘、董钧、王褒并称“资阳三贤”，乐至是开国元勋陈毅元帅的家乡。地处四川盆地中部，南与内江相邻，北与成都、德阳接壤，东与重庆、遂宁毗邻，西与眉山相连，是四川省唯一一座同时连接成渝“双核”的区域性中心城市。资阳公元前135年西汉时期置县，后设州、郡，至今已有2100多年的建制史。35000年前，古老的“资阳人”开启了四川人类文明史。1998年2月26日，经国务院批准设立资阳地区，2000年6月14日，经国务院批准撤销资阳地区设立地级资阳市。现总辖雁江区、安岳县、乐至县，总面积约5757平方公里，市人民政府驻雁江区广场路。资阳的城市名片是：“中国西部车城”、“四川省环境优美示范城市”、“中国节能之都”、“绿色资阳”、“三贤故里”、“中国长寿之乡“。（三）项目用地性质本期工程项目计划在资阳某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积55327.65平方米（折合约82.95亩），净用地面积55327.65平方米（红线范围折合约82.95亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中成药行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中成药制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.61%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度197.42万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设必要性分析（一）中国制造2025“中国制造2025”既是点线面的结合，同时也是自上而下和自下而上的结合。就中央与地方关系来看，既要制定和落实好中央政府相关部委出台的各项产业政策，保证中央政府产业政策政令畅通，同时还要在一定程度上为地方产业政策留有足够的空间，以鼓励地方政府因地制宜地实施各具特色的地区产业政策。（二）战略性新兴产业发展规划全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。（三）经济新常态这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积55327.65平方米，建筑物基底占地面积38513.58平方米，总建筑面积92397.18平方米，其中：规划建设主体工程65133.58平方米，根据测算：计容建筑面积92397.18平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积55327.65平方米。设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计140台（套），设备购置费5722.19万元。主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1242377.45千瓦?时，折合152.69吨标准煤。2、根据测算年总用水量19654.51立方米，折合1.68吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“中成药生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1242377.45千瓦?时，年总用水量19654.51立方米，项目年综合总耗能量154.37吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量46.11吨标准煤/年，项目总节能率25.39%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划全面贯彻新发展理念，落实中国制造2025，加快推进绿色制造，紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要，按照国务院标准化工作改革的要求，充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用，强化工业节能与绿色标准制修订，扩大标准覆盖面，加大标准实施监督和能力建设，健全工业节能与绿色标准化工作体系，切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合资阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合资阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的中成药生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18807.44万元，其中：固定资产投资16375.99万元，占项目总投资的87.07%；流动资金2431.45万元，占项目总投资的12.93%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资16375.99万元，其中：土建工程投资8236.07万元，占项目总投资的43.79%，设备购置费5722.19万元，占项目总投资的30.43%，其它投资2417.73，占项目总投资的12.86%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=16375.99+2431.45=18807.44（万元）。资金筹措方案项目总投资18807.44万元，根据资金筹措方案，全部由资阳某某科技有限公司自筹。项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：21263.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：16786.98万元。3、税金及附加：78.04万元。4、达纲年利税总额：5204.42万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：4476.02万元。6、项目达纲年净利润（NP）：3357.02万元。7、项目达纲年纳税总额：1847.41万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：23.80%。2、达纲年投资利税率：27.67%。3、达纲年投资回报率：17.85%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：7.10年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。项目建设进度规划“中成药生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，资阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合资阳中成药行业布局和结构调整政策；项目的建设对中成药产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“中成药生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国中成药的国产化进程，推动中成药制造产业调整和行业振兴；有助于提高资阳某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、资阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中成药生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进资阳经济发展，为社会提供就业职位383个，达纲年纳税总额1847.41万元，可以促进资阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、多措并举，激发企业投资活力。一是推进产融合作。发挥工业转型升级（中国制造2025）资金和各类产业发展基金作用，合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜，深入推进落实投融资体制改革，创新金融支持产业发展模式，助推实体经济与金融业良性互动。二是发挥政策合力。综合运用财政补贴、税收优惠、贷款增量奖励、PPP项目以奖代补等手段，支持实体经济发展，打出政策“组合拳”。三是聚焦中小企业发展需求。通过多元化的金融产品和服务，为企业提供较低成本的信贷支持，鼓励中小企业通过股权交易中心融资。四是加强国际合作。借全面推广市场准入负面清单制度之机，进一步创新外商投资管理体制，加强工业领域国际合作，吸引外商来华进行制造业投资。5、《中国制造2025》重点领域技术路线图，可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上，确定本单位的发展方向和重点；引导金融机构通过各类金融产品和服务段，支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业，引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。6、推动中小企业公共服务平台网络有效运转。发挥平台网络资源共享、服务协同优势，以中小企业集聚区或行业为重点，推动平台网络组织带动优质专业服务资源开展专业化、特色化服务，提高服务的及时性和有效性，增强平台网络品牌知名度和社会影响力，探索市场化运营模式，促进平台网络可持续发展。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“中成药生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的中成药市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。项目主要经济指标序号指标单位数值1占地面积平方米55327.651.1折合亩数亩82.952容积率1.673建筑系数69.61%4投资强度万元/亩197.425基底面积平方米38513.586建筑面积平方米92397.187绿化率6.57%8绿化面积平方米6068.469固定资产投资万元16375.9910流动资金万元2431.4511总投资万元18807.4412土建工程投资万元8236.0713设备投资万元5722.1914其它投资万元2417.7315土建工程投资占比43.79%16设备投资占比30.43%17其它投资占比12.86%18流动资金占比12.93%19固定资