QAD EE 企业财务分析

QADEE企业财务分析

QAD企业财务企业财务处理循环企业财务固定资产物流会计Vertex销售和使用税收接口增强控制治理、风险和合规分摊预算多种-GAAP税务管理总账应付帐应收帐多币制银行/现金

管理成本管理财务共享服务管理报告财务分析合并信用管理国际化&本地化计划制定财务计划和预算报告分析业务、合并、财务和管理报告记账记录成本、收入、税金、现金事务合规SOX,IFRS,本地GAAP基本概念实现企业财务的基础特别适应财务分析的组织架构顺应国际化要求的企业级财务资产负债所有者权益收入费用企业运行构架(B/S,P&L)企业分析构架(P&L)集团公司-域(Domain)会计实体(Entity)业务单位或分部(Sub-Account)业务单位或分部(Sub-Account)工厂(Site)会计层(AccountingLayer)日记明细账(Daybook)业务单位或分部(Sub-Account)业务单位或分部(Sub-Account)成本中心(CostCenter)项目代码(Project)补充分析字段(SAFs)QADEE财务分析模式报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析-分析维度财务分析-数据抓取财务分析-财务分摊/工具财务分析-报表分析/工具财务分析-数据挖掘满足预算分析和数据分析的数据维度来自业务系统的数据抓取根据内外部管理需求的财务调整和分摊满足各种管理分析的报表格式和工具满足数据追踪和明细分析4QADEE财务分析模式报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析-分析维度财务分析-数据抓取财务分析-财务分摊/工具财务分析-报表分析/工具财务分析-数据挖掘满足预算分析和数据分析的数据维度来自业务系统的数据抓取根据内外部管理需求的财务调整和分摊满足各种管理分析的报表格式和工具满足数据追踪和明细分析5财务分析维度概览报告-分析业务、合并、财务和管理报告Account子科目成本中心项目会计单位会计期间明细账自动从业务事务记录中获取：工厂Site产品大类ProductLine销售区域Region

客户种类

CustomerType供应商种类SupplierType物料种类ItemType物料组ItemGroup用户自定义SAF’sSAF’sSAF’sSAF’sSAF’s其他GAAP会计科目内部往来科目其他应收应付科目

会计层在会计事务中最多5个补充分析字段(SAFs)主要GAAP会计科目三种会计层:财务分析维度-会计层报告-分析业务、合并、财务和管理报告主要会计层(官方记账层)用于日常会计事务过账

次要会计层(调整记账层)专为调整目的，可以设置多个适用GAAP、IFRS或管理报告调整暂用会计层(模拟记账层)用于暂时记账用于假设模拟记账或需要批准的记账强制永久的日记明细账尽可能多的日记明细账(推荐)每类日记明细账的缺省设置日记明细账还用来控制凭证编号每个日记明细账连接到一个会计层按如下类型控制财务的业务的外部的财务分析维度-日记明细账报告-分析业务、合并、财务和管理报告主要会计层(官方记账层)财务的日记明细账业务的日记明细账外部的日记明细账次要会计层(调整记账层)财务的日记明细账业务的日记明细账外部的日记明细账暂用会计层(模拟记账层)财务的日记明细账业务的日记明细账外部的日记明细账用于创建数据的详细视图可选择性分析.消除因为个别的报告需要创建单独的会计科目元素.使用标准科目不包括:银行,结账和税务科目.不适用于系统科目不包括:应付暂估科目(POReceipts)分为两种类型:系统规定的SAFs用户自定义的SAFs财务分析维度-补充分析字段报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析维度-补充分析字段报告-分析业务、合并、财务和管理报告系统SAF用户自定义SAF自动从制造、销售、采购订单和库存交易中抽取数据.预定义的系统SAFs:产品大类ProductLine地点Site物料类型ItemType物料组ItemGroup区域Region客户类型CustomerType供应商类型SupplierType基于业务需求另外创建.不能自动从业务事务抽取数据.通常,应用于财务事务和固定资产事务.财务分析维度-补充分析字段报告-分析业务、合并、财务和管理报告SAF应用制造事务销售事务采购事务库存事务财务事务系统SAF地点

产品大类

区域

客户类型

供应商类型

物料类型

物料组

用户自定义SAF

财务分析维度-补充分析字段SAF组合SALESSAF代码RegionSiteItemTypeProductLineSAF内容CanadaUSAMexicoAll200500700AnyFINISHEDRAWCOMPNONE200040006000NONE报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析维度-会计科目里的设置报告-分析业务、合并、财务和管理报告会计科目是否需要SAF分析会计科目选择哪些SAF配置进行分析财务分析维度-内部往来科目报告-分析业务、合并、财务和管理报告内部公司科目跨公司科目用于相同域不同会计单位之间的交易标识本公司相对应同集团下其他公司的往来科目每个事务使用一个内部公司科目代码可产生余额和事务报表用于单个数据库跨域交易专门的内部公司的子分类科目每个事务有一个每笔交易都有在其他公司的相互交易发生在同一个数据库里两个会计单位的事务,过账同时保存在两个会计单位里专门用于对总账未结科目(其他往来)创建过账的分配键.相关的会计事务可分为以下三个状态:连接到未结科目:该事物被连接到一个现有的分配键.新未结科目:一个新分配键被指定到这个事务.稍后分配:选择不分配到未结科目并创建总账事务(即没有分配键).财务分析维度-其他往来科目(分配键)报告-分析业务、合并、财务和管理报告科目对照表主要会计科目表

&

会计事务替代会计科目表报告次要的会计科目表跨不同的域在系统层次维护多级结构通过对照表匹配主要会计科目表满足本地会计准则用的替代会计科目表报告-分析业务、合并、财务和管理报告QADEE财务分析模式报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析-分析维度财务分析-数据抓取财务分析-财务分摊/工具财务分析-报表分析/工具财务分析-数据挖掘满足预算分析和数据分析的数据维度来自业务系统的数据抓取根据内外部管理需求的财务调整和分摊满足各种管理分析的报表格式和工具满足数据追踪和明细分析17发票过帐

PostInvoice销售订单&发货SO&Shipment总帐成本更新GLCostUpdating采购收货POReceipt固定资产FixedAsset制造订单WorkOrder多公司合并Consolidation库存调整InventoryAdjustment车间管理ShopFloorControl总帐GeneralLedger应收帐AccountReceivable应付帐AccountPayable实现财务一体化的财务系统记账

-记录成本、收入、税金、现金事务实现财务一体化的采购-应付款-付款流程申请采购单协议采购单收货供应商发票供应商日程退货付款发票来自供应商与财务系统集成的功能记账

-记录成本、收入、税金、现金事务实现财务一体化的生产制造流程创建加工单加工单下达发放组件汇报人工收货和关闭加工单与财务系统集成的功能记账

-记录成本、收入、税金、现金事务实现财务一体化的销售-应收款-收款流程创建销售订单发货打印发票发票过账收款与财务系统集成的功能退货记账

-记录成本、收入、税金、现金事务财务分析维度和分析数据业务事务提取报告-分析业务、合并、财务和管理报告供应链业务事务分析数据提取：(SAFs)工厂产品大类车型总成产品销售区域

客户供应商种类……财务业务事务分析数据提取根据财务费用管理和分析要求设置的分析维度会计单位会计科目客户供应商分析维度1分析维度2分析维度3……分析维度n销售销售发货销售开票采购采购收货发票匹配制造生产发料完工报工工时汇报库存计划外入库计划外出库报废财务费用管理财务分摊22来自业务模块的财务信息通过SAF系统自动填充报告-分析业务、合并、财务和管理报告从制造、销售和采购订单、库存事务中，自动地吸取分析数据；例如：将分析维度Site,productline,customertypeandregion链接到销售会计凭证中。实现财务一体化的总账凭证拓展视图会计单位内部往来码子科目成本中心

项目SAFSAF总账科目SAFSAFSAF其他往来码财务分析维度记账凭证行明细报告-分析业务、合并、财务和管理报告QADEE财务分析模式报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析-分析维度财务分析-数据抓取财务分析-财务分摊/工具财务分析-报表分析/工具财务分析-数据挖掘满足预算分析和数据分析的数据维度来自业务系统的数据抓取根据内外部管理需求的财务调整和分摊满足各种管理分析的报表格式和工具满足数据追踪和明细分析25QADEE预算功能不仅是一个预算管理工具，还是一个为费用分摊和报表分析提供报表计算的工具预算报表可以建立在单个会计实体或者具有相同共享集的有多个会计实体组成的集团公司上预算报表由一个结构化的预算报表表项(Topics)组成。预算报表表项可以链接：会计科目Accounts子科目Sub-accounts成本中心Costcenters项目Projects补充分析字段SAFs小计Sub-totals财务分析工具-预算报表报告-分析业务、合并、财务和管理报告预算基本数据指定预算超支时系统的提示指定会计单位用于预算报表的实际值计算用于成本分摊用于结构化报表用于财务报告工具报告-分析业务、合并、财务和管理报告预算层次/预算结构仅在预算报表用于成本分摊时使用报告-分析业务、合并、财务和管理报告创建预算主题WBS手工编制预算Excel热连接Hotlink创建Excel模板从Excel创建按右键并选择插入一个新行报告-分析业务、合并、财务和管理报告用Excel热连接Hotlink创建预算结构报告-分析业务、合并、财务和管理报告预算主题属性报告-分析业务、合并、财务和管理报告会计科目连接预算主题指定一个预算组(包括组内的所有会计科目)指定会计科目到这个主题指定一个SAF结构和代码到这个主题报告-分析业务、合并、财务和管理报告灵活的费用成本分摊报告-分析业务、合并、财务和管理报告分摊成本和收入到适当的科目、子科目、成本中心和项目和SAFs支持递归分摊使用前次分摊的结果作为下次分摊的源数据在最终过账前验证分摊的结果支持不同的分摊方法,包括基于用量/活动的比例分摊例如，按照千瓦小时分配电力成本到生产单元控制的威力企业财务应收帐总账应付帐多币制银行/现金管理成本管理合并财务共享服务分摊信用管理税务管理财务分析多种-GAAP管理报告预算治理、风险和合规灵活的费用成本分摊报告-分析业务、合并、财务和管理报告用于按固定百分比分摊成本支出到不同的成本要素两种分摊类型:业务相关用于业务事务–销售和采购对业务事务中的任何科目使用分摊代码定义嵌套分摊代码财务相关分摊成本和收入到适当的科目、

子科目、成本中心和项目定义分摊来源定义分摊结构在批处理中组合分摊财务分摊的类型直接分摊当源成本或收入是清楚时使用间接分摊成本/收入不能立即追溯到某一特定部门或活动时使用分摊机制:在一个给定的时间范围内收集数据计算分配金额生成分摊结果凭证分摊比例分摊源分摊目标*=分母分子分摊源可以是一个常量、标准费用(数量和单价的乘积)或总账过账值(作为预算报表结构中定义的一个表项）分子/分母可以是一个常量分数、实际分数或总账过账值(作为预算报表结构中定义的一个表项)分摊目标是分摊过账,基于一个凭证输入模板分摊结构的定义费用成本分摊流程报告-分析业务、合并、财务和管理报告分摊比例分摊源分摊目标分母分子分摊源：常量标准费用(数量和单价的乘积)总账过账值(作为分摊计算报表中定义的一个表项）分摊因子分子/分母：常量分数实际计算分数总账过账值(作为分摊计算报表中定义的一个表项）分摊目标是一个分摊过账,基于一个凭证输入模板定义分摊结构–分数常量分数可以是一个常量值在分摊定义里输入，并在分摊批处理执行时可以复核和改变.实际分数分子/分母都可以是一个实际分数，可以来自分摊报表WBS主题(金额或数量).分摊执行时,原值乘以常量值或实际分数.加权比例分数

加权比例分数使用多个分数，由分母加权平均计算出加权比例，分母是一个分摊报表WBS主题.分子根据分母定义.报告-分析业务、合并、财务和管理报告分摊模型创建报告-分析业务、合并、财务和管理报告费用成本分摊示例报告-分析业务、合并、财务和管理报告1.涉及的科目2.分摊源3.目标模板4.分摊5.分摊过账Demo1:AllocateHousingCostsCollecttheelectricity,water,andheatingcostsforamonthAllocatethetotalcoststothecompanydepartments,accordingtothefollowingfixeddistribution:Adm: 10%Mfg: 40%R&D: 30%Sls: 20%PosttoaTransientlayerReviewandfinalpostingtotheprimary/officiallayerDemo1:AllocateHousingCosts1.AccountsInvolved2.SourceforAllocation:Collecttheelectricity,water,andheatingcostsDemo1:AllocateHousingCosts3.TargetTemplate:Allocatethetotalcoststothecompanydepartments,accordingtothefollowingfixeddistributionDemo1:AllocateHousingCosts4.AllocationCreatingDemo1:AllocateHousingCosts5.TargetPostingDemo2:AllocateManufacturingCostsAllocatemanufacturingcoststoproductionsitesAllocatethecostproportionaltothemachinehoursrunineachsiteWC01: 150HRSWC02: 170HRSWC03: 100HRSDemoCase2:SourceandFractionSourceFractionDemoCase2:TargetTemplateDemoCase2:AllocationDemoCase2:JournalEntryExcelIntegrationtouploadtheactualWC01:150HRSWC02:170HRSWC03:100HRSDemoCase2:BatchRunDemoCase2:TargetPostingTransactionviewforAllocation财务分析深度拓展视图报告-分析业务、合并、财务和管理报告会计单位内部往来码子科目成本中心

项目SAFSAF总账科目SAFSAFSAF其他往来码财务分析维度记账凭证行明细试算平衡表视图报告-分析业务、合并、财务和管理报告会计单位内部往来码子科目成本中心

项目SAFSAF总账科目SAFSAFSAF其他往来码财务分析维度期初余额借方合计贷方合计期末余额QADEE财务分析模式报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务分析-分析维度财务分析-数据抓取财务分析-财务分摊/工具财务分析-报表分析/工具财务分析-数据挖掘满足预算分析和数据分析的数据维度来自业务系统的数据抓取根据内外部管理需求的财务调整和分摊满足各种管理分析的报表格式和工具满足数据追踪和明细分析54满足任何特殊需求的分析和管理报告报告-分析业务、合并、财务和管理报告广泛和多样的报告易于客户化的图形化输出无限的报表不同版本用于满足任何特殊需求按报告货币和会计科目用于公司业务运作比较的报告电子表格样式浏览，允许详细的选择和方便地生成一次性报告简单、灵活的图形报告为首席财务官决策制定提供依据企业财务应收帐总账应付帐多币制银行/现金管理成本管理合并财务共享服务分摊信用管理税务管理财务分析多种-GAAP管理报告预算治理、风险和合规

构建和运行分析和管理报告-基本组件56报告数据源报表数据元素

-会计单位

-会计层-多GAAP-日记账

-总账科目

-子科目

-成本中心

-项目

-SAF1-10-内部往来

-交易货币报表1.报表分析代码(报表数据元素的组合)2.报表树(代表报表的体系结构)3.报表栏组4.报表主体报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表日历显示货币报表栏组

-期初余额

-借方合计

-贷方合计

-期末余额

-预算金额

-计算栏

构建和运行分析和管理报告-报表组成57报告数据源报表数据元素

-会计单位

-会计层-多GAAP-日记账

-总账科目

-子科目

-成本中心

-项目

-SAF1-10-内部往来

-交易货币报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表日历显示货币欧洲France01….北美USA01…亚洲China01Japan01…销售总计销售-Auto销售-Pack销售-Auto销售-Pack销售-Auto销售-Pack报表Tree栏1:期初余额

2011/01999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99栏2:发生额2011/01-12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99栏3:期末余额

2011/12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99报表树报表栏报表分析格式示例报告-分析业务、合并、财务和管理报告1、收入、项目或成本构成分析2、收入、项目或成本按类别对比分析3、预算和实际对比分析建立和运行灵活报表灵活的报表结构灵活的行和列定义和嵌入计算可重复使用的分析代码基于统一的数据的报表数据立方体跨多个会计科目体系,多种货币,多种GAAPs报表查询优化财务报表工具报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务报表设置流程报告-分析业务、合并、财务和管理报告建立报表数据立方体财务报表设置和执行报表科目表维护Frame1Frame2报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表科目表维护Frame3Frame4报告-分析业务、合并、财务和管理报告定义报表数据立方体系统指定的数据立方体状态选择分析维度指定的报表科目表报告-分析业务、合并、财务和管理报告指定会计层指定汇率Frame2Frame3Frame4指定会计期间Frame5Frame6指定本币报表数据立方体的实时更新报表数据立方体报表报表数据1.报表数据立方体生成(初始)2.数据立方体后台计算程序(持续和实时)源数据报告-分析业务、合并、财务和管理报告生成报表数据立方体报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表分析代码报告-分析业务、合并、财务和管理报告报告数据立方体报表数据元素

-会计单位

-会计层-多GAAP-日记账

-总账科目

-子科目

-成本中心

-项目

-SAF1-10-内部往来

-交易货币报表1.报表分析代码(报表数据元素的组合)2.报表树(代表报表的体系结构)3.报表栏组4.报表主体报表日历显示货币报表栏组

-期初余额

-借方合计

-贷方合计

-期末余额

-预算金额

-计算栏报表分析代码-用于全球销售报表示例报表数据立方体China0141200AutoUSA0141100AutoChina0141100Auto….France0141200AutoChina0151100PackUSA0155100PackFrance0155100PackJapan0151100Pack…USA0163010AutoUSA0163010Auto…报表分析代码EuropeEntitiesFrance01….AmericasEntitiesUSA01…AsiaEntitiesChina01Japan01…SalesAutoGL41100-41200Sub-Acct.

AutoSalesPackGL41100-41200Sub-Acct.

PackGlobalSalesSub-Total报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表分析代码维护报告-分析业务、合并、财务和管理报告基于报表树生产财务报表的行记录报表树是一个由报表分析代码组成的层次结构，报表分析代码又是由财务分析维度组合而成的创建报表树的方法:报表分析代码维护和报表树维护逐一创建报表分析代码选择报表分析代码根据上下关系构建报表树在Excel里创建报表层次结构保存为CSV文件用财务报表树导入程序上载CSV文件报表树的特点报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表树维护EuropeFrance01….AmericasUSA01…AsiaChina01Japan01…GlobalSalesSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackSalesReport报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表树的Excel集成报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表栏组ReportRowsColumnsTreeColumn1:Opening2011/01999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99Column2:Activity2011/01-12999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99Column3:Closing2011/12999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表栏组维护报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表主程序创建TreeEuropeFrance01….AmericasUSA01…AsiaChina01Japan01…GlobalSalesSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackReportColumn

1:Opening

2011/01999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99Column2:Activity2011/01-12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99Column3:Closing2011/12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99ReportTitle:“GlobalSales”报告-分析业务、合并、财务和管理报告报表主程序创建报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务报表运行报告-分析业务、合并、财务和管理报告财务报表示例-全球销售