众筹综合项目融资专题计划书

众筹项目融资计划书目录一、名词释义.............................................4二、申明和承诺...........................................4三、众筹要素.............................................5四、众筹架构介绍.........................................5（一）提议人基础情况..................................5（二）领投人基础情况..................................6（三）新设有限合作企业................................8五、项目标商业前景.......................................8（一）中国茶馆服务行业现实状况..........................8（二）珏人茶舍商业优势..............................91.突破传统经营模式..............................92.地理优势........................................93.供给渠道优势...................................104.成本优势.......................................10六、募集方案............................................11（一）众筹模式.......................................111.众筹步骤......................................11（二）众筹对象范围...................................121．众筹对象范围..................................121众筹项目融资计划书2．认筹对象缴款安排..............................13（三）认筹标准......................................13（四）认筹人回报.....................................131.分红安排.......................................132获赠VIP金卡...................................14（五）回购条款.......................................141.回购权行使主体...............................142.回购条件.......................................153.回购价格及其确定标准...........................15（六）回售条款.......................................151.回售权行使主体...............................152.回售条件.......................................153.回售价格及其确定标准...........................16（七）认筹额度及估计募集资金总额.....................16（八）募集资金用途...................................17（九）此次募集相关安排...............................171．对认筹人名单筛选标准和依据..................172．资金超募时对应安排........................183．出现募集中止时应急预案......................184．募集期信息披露和投后管理基础安排..........18（十）认筹人权益保障...............................191.江南春茶业股权质押担保.........................192众筹项目融资计划书2.领投人承诺.....................................193.合作企业在中心进行托管.........................194.盈利估计.......................................20七、此次众筹风险揭示..................................20（一）项目风险.......................................201.市场风险.......................................212.财务风险.......................................213.经营风险.......................................21（二）认筹人合适性标准...............................21（三）其它可能影响认筹人决议关键信息...............22八、众筹提议人和财务顾问................................22（一）提议人.........................................22（二）财务顾问.......................................223众筹项目融资计划书一、名词释义1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称含有以下含义：2.珏人茶舍或茶舍：指鲁北区珏人御贡茶叶经营部；3.江南春茶业：指山东江南春茶业股份；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：指济南股份转让中心有限责任企业；6.领投人、中介机构、财务顾问：指山东金明投资；二、申明和承诺本融资计划书系基于提议人提供相关材料整理而成，项目提议人XXX确保所提供相关材料真实性、正确性、完整性，承诺对该方案虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。山东金明投资不对其提供材料真实性、正确性、完整性及由此引发任何直接或间接后果负担部分或连带法律责任。本融资计划书相关财务数据由山东金明投资采集，但其不对数据真实性、正确性、完整性及由此引发任何直接或间接后果负担部分或连带法律责任。本融资计划书仅供济南股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应确保不将该汇报使用于和国家相关法律法规、规范性文件等要求不符用途。山东金明投资不对中心不妥使用本汇报及由此引发任何直接或间接后果负担部分或连带法律责任。4众筹项目融资计划书三、众筹要素四、众筹架构介绍出资285万元（一）提议人基础情况此次众筹项目提议人XXX，系珏人茶舍投资人。XXX个人简历：XXX，正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具专卖店面积139.58平方米，地址鲁北区龙湖紫全部城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间伴随对茶叶文化和销售业绩不停提升5众筹项目融资计划书和增加，累积了丰富经验。，在鲁北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了本身销售量和著名度，扩展了经营范围，从销售单一茶叶和茶具店延伸为多个经营会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺演出、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体多功效会员制会所，命名为珏人茶舍。从-5月短短十二个月时间内，不仅成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在5月15日开了自营独资珏人茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁荣鲁北区龙湖紫全部城景观大门旁，以会员制为收费标准，包含：品茗、茶艺演出、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体多功效会所，每七天还不定时举行茶道演出，养生分享、金融对接、好友聚餐、户外活动等一系列活动，丰富了用户物质和精神享受体验，极大地提升了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。在珏人茶舍不停自我提升和完善计划下，职员本身素养伴随茶叶熏陶不停提升，这也奠定了珏人茶舍稳固基础。经查，提议人XXX最近十二个月遵守国家法律法规要求开展经营活动，不存在违法违规情况。（二）领投人基础情况山东金明投资成立于3月，企业专注于用户发展和中国多层次资本市场结合，为用户提供股权投融资、OTC推6众筹项目融资计划书荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地域专业出色高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为关键业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，主动为所投资企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善企业治理结构，提升关键竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不停地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。企业全部职员全部含有本科以上学历，全部职员全部含有证券从业资格。企业拥有一支高素质、高效率管理团体，关键管理人员均为业内资深教授，含有深厚理论基础和丰富金融市场实践经验。企业高管团体含有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市教导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业高效大额融资，借力资本市场。前后成功推荐多家企业在济南股份转让中心挂牌，企业作为承销商，教导河北唐隆房地产开发股份成功发行私募债1亿元；并帮助企业完成定向增资4.4亿元。“金明投资”坚持市场化运作标准，和各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、著名中介机构建立广泛合作关系，凭借优势合作力量、优异运作理念共同致力于中国企业发展。7众筹项目融资计划书（三）新设有限合作企业新设有限合作企业认筹人拟出资情况以下：五、项目标商业前景（一）中国茶馆服务行业现实状况中国茶馆业既是极具民族特色传统生活服务业，又是含有现代养生理念和经营服务模式现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。是中国茶馆业发展历程节点，在重大活动检阅中，我们能够看到茶馆业整体进步和成熟，同时，也能够看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清楚发展脉络和方向。怎样给予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中最关键内容。伴随市场逐步细分、经营上不停创新，茶馆个体形成差8众筹项目融资计划书异化、多元化是其拓展发展空间必经之路。伴随茶馆行业在茶业产业链上纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者心理需求。（二）珏人茶舍商业优势1.突破传统经营模式珏人茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业经营和茶文化市场化和产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方法调整、完善、创新。珏人茶舍经过定时举行茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提升茶舍人气和气氛。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供用户更为丰富消费体验。茶馆采取“互联网+线下茶文化”体验中心服务模式。如：时段性参与网上团购活动，刺激大众消费。伴随茶舍发展壮大，珏人茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲同时，体验到更多茶文化。珏人茶舍责任人拥有丰富经营管理经验，茶舍在装修、销售和服务上打造自己品牌，树立茶舍独有形象，经过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势茶舍选址于济南市鲁北区龙山大道111号龙湖紫全部2-3幢2-11号，地处市中心繁荣商业地带，消费潜力大，消费人群广，而且茶舍9众筹项目融资计划书以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。3.供给渠道优势首先，茶叶供给稳定，有品质保障。珏人茶舍茶叶全部由江南春茶业提供。江南春茶业坐落于山东省成城市蒲江县，企业成立于，主营业务包含从茶叶种植、加工到终端销售完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。企业采取传统手工茶工艺和现代机制茶技术有效结合，形成独具特色“江南春”茶工艺体系，生产出“蒲江雀舌”、“江南春”等系列绿茶产品，含有形美、色绿、鲜香、味甘品质及特点，产品覆盖山东、山东、山西、济南、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。江南春茶业连续经营能力强，且品牌著名度高。其次，江南春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理全部严格根据有机标准实施科学种植、管理，提升了有机茶叶种植水平，确保了茶叶品质。4.成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是江南春茶业控股股东，所以，茶舍在确保茶叶品质同时，能够将茶叶进货成本降到最低，形成较强成本优势。10众筹项目融资计划书六、募集方案（一）众筹模式此次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部（以下简称“珏人茶舍”）投资人XXX作为提议人，以其拥有珏人茶舍实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元资金，成立有限合作企业，打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。新设有限合作企业拟出资总额为610万。募集资金关键用于珏人茶舍旗舰店承租、装修及前期运行。新开旗舰店关键以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1.众筹步骤（1）众筹步骤图11众筹项目融资计划书（2）众筹步骤①股份中心上线本项目，寻求意向认筹人；②中介机构组织众筹项目路演；③认筹人签署相关协议（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；④募集期内，股份中心登记认筹人名册；⑤认筹人筛选。募集期内，提议人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人能够经过众筹平台查询筛选结果；⑥募集期结束，如众筹金额未达成最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；⑦募集期结束，如众筹金额达成最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至提议人指定账户；⑧成立有限合作企业，项目开启；（二）众筹对象范围1．众筹对象范围此次众筹对象范围为：a.茶舍高级管理人员、关键职员；b.符合认筹人合适性管理要求自然人认筹人、法人认筹人及其它经济组织。认筹人累计不超出48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：12众筹项目融资计划书（1）近三年有重大违法、违规经营统计；（2）累计亏损额达成注册资本50%以上法人企业、个人独资企业或社团；2．认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至提议人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四）认筹人回报1.分红安排（1）分红标准针对认筹人投资，茶舍将在众筹成功后第十二个月终及第二年底将全部净利润根据认筹人出资百分比进行分红。（2）支付方法提议人将分红资金划转至中心指定账户，中心和提议人、财务顾问确定分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按百分比划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红13众筹项目融资计划书收入应缴税项由中心代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并深入提升认筹人回报水平，本众筹项目设臵投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设臵以下：注：代金券消费范围：珏人茶舍全部消费项目。（五）回购条款1.回购权行使主体提议人拥有针对此次众筹份额回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件前提下，提议人可依据经营情况回购此次认筹人全部份额。一旦提议人全部份额完成回购，除提议人外其它合作人签署解除合作企业入伙协议，合作企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。14众筹项目融资计划书2.回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定标准当（第十二个月分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，提议人以原始认筹额度进行回购；当（第十二个月分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，提议人以（1+24%-（第十二个月分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1.回售权行使主体认筹人拥有针对此次众筹份额回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件前提下，认筹人可依据本身情况回售所持全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问帮助提议人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。15众筹项目融资计划书3.回售价格及其确定标准当（第十二个月分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，提议人以原始认筹额度进行回售；当（第十二个月分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，提议人以（1+24%-（第十二个月分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及估计募集资金总额此次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其它条件可附加说明）,不然视为无效认筹。XXX作为项目提议人，以珏人茶舍全部资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合作企业日常事务管理，其它49.18%资金经过众筹方法募集，财务顾问领投募集总额5%。其它认筹人认筹285万，认筹对象不超出48人。16众筹项目融资计划书（八）募集资金用途此次募集资金关键用于珏人茶舍旗舰店承租和装修，该店在济南市鲁北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列高级会员制会所。意在打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。依据投资预算，本项目资金投资分配以下：注：以上项目资金投资分配会依据实际募集金额进行调整。（九）此次募集相关安排1．对认筹人名单筛选标准和依据此次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其它条件可附加说明）,不然视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容认筹人名册，提议人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。17众筹项目融资计划书筛选后，合作企业合作人数不得超出50人。2．资金超募时对应安排方案一，当资金出现超募情况时，和提议人和认筹人协调，有限合作企业出资额做合适调整，接收全部认筹资金，相当于新设有限合作企业出资额是由全部出资人认筹额来决定。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让份额不变情况下，由提议人和领投人对认筹人进行筛选。3．出现募集中止时应急预案募集期内，提议人出现意外事件、不可抗力原因等可能影响项目募集或认筹人权益重大突发事项时，能够经过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构能够重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项认筹人，中介机构能够根据融资计划书约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。4．募集期信息披露和投后管理基础安排募集期内，提议人应该根据融资计划书约定，委托中介机构立即经过众筹平台披露可能影响认筹人权益重大事项；同时，应该经过众筹平台立即公布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应该督促提议人立即披露对认筹人名册筛选结果和工商部门办理相关立案登记结果等信息。18众筹项目融资计划书中介机构应该和提议人签署投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除和提议人约定投后服务外，中介机构还应该推行相关投后管理职责。中介机构负担投后管理义务期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应该根据和认筹人约定，经过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人权益保障为了充足、有效维护认筹人利益，提议人制订了一系列具体、有效资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息正当权益。1.江南春茶业股权质押担保对于此次众筹事项，江南春茶业作为此次众筹项目担保方，根据江南春茶业现在股份市值，以大股东曹勇名下300万股股份在中心进行质押登记，和认筹人签署股权质押担保协议，并承诺若提议人不能根据回售条