公司内账收支表

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文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,公司内账收支表,,,,,,,,,,,,数据汇总区域,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,Incomeandexpendituretable,,,,,,,,,,,,Datasummaryarea,,

,,,,,,,,,,,,,,,◉时间段查询,,,

,,,,,,,,,,,,,,,开始时间,2022/1/1,结束时间,2022/7/9

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,收入金额,"￥1,702.00",支出金额,"￥2,148.00"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,◉数据汇总,,,

,,,,,,,,,,,,,,,期初金额,￥580.00,收入金额,"￥3,379.00"

,,,订单序号,日期,摘要名称,账户,明细科目,详细描述,收入金额,支出金额,备注,,,,,,,

,,,序号1,2022/01/20,销售货款,现金,王总微信,描述1,￥131.00,￥780.00,,,,,支出金额,"￥4,097.00",结余金额,￥-138.00

,,,序号2,2022/02/20,销售货款,支付宝,银行卡-0789,描述2,￥157.00,￥379.00,,,,,,,,

,,,序号3,2022/03/20,销售货款,微信,赵总支付宝,描述3,￥238.00,￥280.00,,,,,◉全年统计,,,

,,,序号4,2022/04/20,货款到账,银行卡,王总支付宝,描述4,￥253.00,￥134.00,,,,,月份,收入金额,支出金额,结存金额

,,,序号5,2022/05/20,销售货款,支付宝,赵总支付宝,描述5,￥560.00,￥230.00,,,,,1月,￥131.00,￥780.00,￥-649.00

,,,序号6,2022/06/20,货款到账,其他,王总支付宝,描述6,￥363.00,￥345.00,,,,,2月,￥157.00,￥379.00,￥-222.00

,,,序号7,2022/07/20,销售货款,支付宝,陶总支付宝,描述7,￥186.00,￥211.00,,,,,3月,￥238.00,￥280.00,￥-42.00

,,,序号8,2022/08/20,货款到账,微信,王总微信,描述8,￥368.00,￥434.00,,,,,4月,￥253.00,￥134.00,￥119.00

,,,序号9,2022/09/20,销售货款,银行卡,赵总银行卡,描述9,￥352.00,￥309.00,,,,,5月,￥560.00,￥230.00,￥330.00

,,,序号10,2022/10/20,货款到账,微信,王总微信,描述10,￥314.00,￥560.00,,,,,6月,￥363.00,￥345.00,￥18.00

,,,序号11,2022/11/20,货款到账,其他,王总微信,描述11,￥228.00,￥217.00,,,,,7月,￥186.00,￥211.00,￥-25.00

,,,序号12,2022/12/20,货款到账,现金,王总微信,描述12,￥229.00,￥218.00,,,,,8月,￥368.00,￥434.00,￥-66.00

,,,,,,,,,,,,,,,9月,￥352.00,￥309.00,￥43.00

,,,,,,,,,,,,,,,10月,￥314.00,￥560.00,￥-246.00

,,,,,,,,,,,,,,,11月,￥228.00,￥217.00,￥11.00

,,,,,,,,,,,,,,,12月,￥229.00,￥218.00,￥11.00

,,,,,,,,,,,,,,,合计,"￥3,379.00","￥4,097.00",￥-718.00

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,◉账户统计,,,

,,,,,,,,,,,,,,,账户名称,收入金额,支出金额,结存金额

,,,,,,,,,,,,,,,现金,￥360.00,￥998.00,￥-638.00

,,,,,,,,,,,,,,,支付宝,￥903.00,￥820.00,￥83.00

,,,,,,,,,,,,,,,微信,￥920.00,"￥1,274.00",￥-354.00

,,,,,,,,,,,,,,,银行卡,￥605.00,￥443.00,￥162.00

,,,,,,,,,,,,,,,其他,￥591.00,￥562.00,￥29.00

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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